주권관련사채권의처분결정 2023-12-28 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231228800820
주권 관련 사채권의 처분결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2023-02-14 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 디와이디 | 대표이사 | 정창래 | |
| 자본금(원) | 26,143,222,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 52,286,445 | 주요사업 | 생활용품 도매업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 10,000,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 10,547,205,475 | ||||
| 자기자본(원) | 66,297,513,402 | ||||
| 자기자본대비(%) | 15.91 | ||||
| 대규모법인 여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 사채권자의 중도상환 청구요청에 따른 중도상황으로 당사의 채무상환(웰바오텍 32회차 전환사채50억) 및 운영자금으로 사용될 예정임 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2024-01-31 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-28 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | - 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2024년 2월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 발행자의 중도상환청구권(Call Option) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 02월 14일부터 2024년 06월 14일까지 매1개월마다 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 80%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 중도상환 보장수익률은 연12%로 한다. 본 사채의 발행회사는 Call Premium으로 사채권자의 보유 권면금액 합계 80%의 금액에 대한 7%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급해야 한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 본 공시건은 제출일 현재 당사가 보유중인 주식회사 디와이디 제5회차 전환사채 100억원에 대해 양사의 합의에 의해 만기전에 상환받는 건 입니다. - 상기 3.항 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준입니다. - 상기 4.처분내역 중 처분금액은 사채원금 및 이자를 포함한 금액에서 부대비용 및 세금을 제외한 금액입니다. - 상기 4.처분내역 중 자기자본은 최근 사업연도(2022년)말 연결재무제표 기준에 보고서 제출일 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금을 가감한 금액입니다 - 상기 6.처분예정일자는 상기 전환사채권 원금100억은 2023년12월28일에 상환되나, 이자를 포함한 정산금액 547,205,475원은 2024년01월31일에 상환되기 때문에 정산금액 수령일을 기재하였습니다. - 상기 9.풋옵션 등 계약 체결여부의 계약내용은 동 사채 발행당시에 부여된 내용입니다. - 하기의 발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도는 2022년말 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년도말입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-10 주권 관련 사채권의 취득결정 2023-02-10 주권 관련 사채권의 취득결정 2023-02-08 주권 관련 사채권의 취득결정 | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 47,280,538,248 | 2,564,822,854 | 44,715,715,394 | 18,368,795,000 | 20,838,794,897 | 901,618,504 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
| 전년도 | 8,453,731,097 | 5,040,724,878 | 3,413,006,219 | 7,982,786,000 | 14,048,423,805 | -41,282,435,739 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
| 전전년도 | 20,640,496,459 | 3,519,369,187 | 17,121,127,272 | 6,459,699,900 | 30,388,158,481 | -10,667,511,309 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231228800820
