전환가액의조정 (제5회차) 2024-02-19 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219900924
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 5,084 | 3,559 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 10,010,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,968,922 | 2,812,587 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [조정근거] - 본건 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “시가산정가액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 하며, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. - 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,767.23원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,421.27원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,388.75원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 1,525.75원 마. 다와 라중 높은가액 : 1,525.75원 바. 조정전 전환가액 : 5,084원 사. 조정후 전환가액 : 3,559원 아. 발행당시또는산정 전환가액 : 5,084원 자. 최저조정한도 : 3,559원 - 상기 바, 아. 전환가액의 조정안내 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하고, 2023.12.28 납입완료되어 전환가액이 5,086원에서 5,084원으로 조정되었음을 추가안내드립니다. | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-02-17 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-07-27 전환가액의조정 2023-09-18 전환가액의조정(제5회차) 2023-10-17 전환가액의조정(제5회차) 2024-01-04 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219900924
