출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000518

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  03월  14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 카나리아바이오 주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동) 전화번호: 041-563-8200
작 성 자:	성 명: 공 병 권 부서 및 직위: CFO 전화번호: 070-5138-4694

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	㈜카나리아바이오	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024.03.14	라. 주주총회일	2024.03.29
마. 권유 시작일	2024.03.19	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
㈜카나리아바이오	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)카나리아바이오엠	최대주주	보통주	78,252,963	42.76	최대주주	-
(주)세종메디칼	특수관계인	보통주	7,288,275	3.98	특수관계인	-
(유)에스엘씨엔씨	"	보통주	681,570	0.37	"	-
(주)오티씨와이드글로벌	"	보통주	452,187	0.25	"	-
나한익	"	보통주	177,387	0.10	"	-
이창현	"	보통주	48,426	0.03	"	-
윤병학	"	보통주	49,600	0.03	"	-
이시우	"	보통주	82,951	0.05	"	-
윤부혁	"	보통주	7,800	0.00	"	-
우종석	"	보통주	32,298	0.02	"	-
한도	"	보통주	68,794	0.04	"	-
계		-	87,142,251	47.62	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
안동준	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024.03.14	2024.03.19	2024.03.28	2024.03.29

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 19일 9시 ∼ 2024년 03월 28일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후   의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)카나리아바이오 홈페이지	https://www.canariabio.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처  - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부              주주총회담당자  - 전화번호 : 041-563-8200 2. 우편접수 여부 : 가능 3. 접수기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일(주주총회 개최 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  03월  29일   오전09시
장 소	충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 19일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	1. 기간 중 24시간 이용 가능. 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별  의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및    민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여  수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. - 다수가 모이는 행사이기에 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

과       목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자       산
I. 유동자산	78,862,871,395	91,025,571,802
현금및현금성자산	12,084,264,626	6,747,207,903
금융기관예치금	500,000,000	5,660,000,000
매출채권	32,409,570,191	37,706,446,112
기타수취채권	9,419,155,847	19,591,656,507
재고자산	14,666,156,787	19,088,203,567
기타유동자산	9,607,745,444	2,058,221,183
당기법인세자산	175,978,500	173,836,530
II. 비유동자산	50,557,950,436	180,246,277,022
비유동금융기관예치금	144,958,614	26,713,090
당기손익-공정가치측정금융자산	60,000,000	60,000,000
기타비유동수취채권	2,941,759,013	4,489,628,142
유형자산	30,742,775,973	30,038,985,388
무형자산	16,668,456,836	145,630,950,402
자 산 총 계	129,420,821,831	271,271,848,824
부       채
I. 유동부채	179,426,162,884	144,723,534,439
매입채무	12,374,980,841	14,156,363,790
단기차입금	69,347,156,082	53,327,341,799
기타지급채무	13,687,178,960	18,551,363,595
당기손익-공정가치측정금융부채	31,963,806,132	17,755,878,260
유동전환사채	48,329,756,974	38,302,658,814
금융보증부채	1,046,130,431	497,073,827
기타유동부채	2,448,125,047	1,831,836,037
복구충당부채	16,819,372	-
유동리스부채	212,209,045	301,018,317
II. 비유동부채	3,634,823,433	84,176,856,947
장기차입금	-	8,370,000,000
비유동리스부채	180,886,237	421,834,820
이연법인세부채	2,888,097,773	46,160,512,697
비유동전환사채	-	14,387,839,855
비유동신주인수권부사채	565,839,423	14,836,669,575
부 채 총 계	183,060,986,317	228,900,391,386
자       본
I. 자본금	18,699,156,400	4,686,544,300
II. 자본잉여금	242,601,707,173	107,967,762,139
III. 기타자본구성요소	131,658,097,247	167,755,506,295
IV. 결손금	(446,599,125,306)	(238,038,355,296)
자 본 총 계	(53,640,164,486)	42,371,457,438
부채와자본총계	129,420,821,831	271,271,848,824

                                     

제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다
*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.

2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I. 매출액	160,600,796,744	158,095,623,136
II. 매출원가	137,911,984,599	138,988,157,589
III. 매출총이익	22,688,812,145	19,107,465,547
판매비와관리비	30,284,192,368	20,786,913,387
손상차손	1,352,068,816	475,429,188
IV. 영업이익(손실)	(8,947,449,039)	(2,154,877,028)
기타수익	4,500,041,610	424,350,860
기타비용	135,329,790	118,053,789
기타의손상차손	154,256,030,098	282,985,781,670
금융수익	12,708,481,541	10,605,773,867
유효이자율이자수익	1,822,051	414,425
금융비용	52,091,746,228	7,424,483,963
유효이자율이자비용	10,609,657,456	219,146,674
V. 법인세차감전순이익(손실)	(208,829,867,409)	(281,871,803,972)
VI. 법인세비용(수익)	(269,097,399)	879,322,147
VII. 당기순이익(손실)	(208,560,770,010)	(282,751,126,119)
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄손익	(208,560,770,010)	(282,751,126,119)
X. 주당손익
기본주당손익	(1,332)	(2,556)
희석주당손익	(1,332)	(2,556)

                                  

*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.
*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.

3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 총계
2022.01.01 전기초	3,075,243,000	9,225,042,600	-	45,327,819,423	-	57,628,105,023
현금배당	-	-	-	(615,048,600)	-	(615,048,600)
당기순이익(손실)	-	-	-	(282,751,126,119)	-	(282,751,126,119)
유상증자	1,611,301,300	98,742,719,539	-	-		100,354,020,839
전환사채발행	-	-	237,808,808,637	-	-	237,808,808,637
전환사채재매입	-	-	(232,633,889,112)	-	-	(232,633,889,112)
신주인수권부사채발행	-	-	301,034,981,751	-	-	301,034,981,751
신주인수권부사채재매입	-	-	(138,454,394,981)	-	-	(138,454,394,981)
2022.12.31 전기말	4,686,544,300	107,967,762,139	167,755,506,295	(238,038,355,296)	-	42,371,457,438
2023.01.01 당기초	4,686,544,300	107,967,762,139	167,755,506,295	(238,038,355,296)	-	42,371,457,438
당기순이익(손실)	-	-	-	(208,560,770,010)	-	(208,560,770,010)
전환사채발행	-	-	6,490,209	-	-	6,490,209
신주인수권부사채발행	-	-	26,322,311,552	-	-	26,322,311,552
신주인수권부사채상환	-	-	(15,702,080,205)	-	-	(15,702,080,205)
주식선택권	-	-	5,647,795,854	-	-	5,647,795,854
전환및신주인수권행사	2,395,578,300	141,365,086,944	(52,371,926,458)	-	-	91,388,738,786
유상증자	97,446,800	4,902,548,508	-	-	-	4,999,995,308
무상증자	11,519,587,000	(11,633,690,418)	-	-	-	(114,103,418)
2023.12.31 당기말	18,699,156,400	242,601,707,173	131,658,097,247	(446,599,125,306)	-	(53,640,164,486)

                                

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 41(당) 기	제 40(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,189,532,102)	(2,540,814,319)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름	(4,810,382,471)	(2,884,176,651)
2.이자수익의 수취	1,060,642,203	624,429,499
3.배당금의 수취	(3,323,531,406)	12,500
4.이자비용의 지급	46,272	(657,644,175)
5.법인세의 납부(환급)	(116,306,700)	376,564,508
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(11,245,682,205)	(43,152,649,992)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	21,907,479,230	30,878,750,028
금융기관예치금 감소	5,680,000,000	12,000,000,000
장기금융상품의 감소	11,261,868	-
단기대여금 감소	12,071,955,387	14,118,489,326
장기대여금 감소	3,030,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	-	4,614,615,461
유형자산 처분	23,352,884	4,777,740
무형자산 처분	1,090,909,091	-
보증금 감소	-	5,500,000
연결범위의 변동	-	135,367,501
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(33,153,161,435)	(74,031,400,020)
금융기관예치금증가	520,000,000	(17,530,000,000)
단기대여금 증가	4,080,384,963	(31,184,274,000)
비유동금융기관예치금의 증가	(120,000,000)	(66,246,044)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	-	(4,605,578,100)
유형자산 취득	(403,023,438)	(461,563,461)
건설중인 자산 증가	-	(3,565,777,870)
무형자산 취득	(2,400,000)	(1,322,521,317)
IPR&D 취득	28,027,353,034	(15,030,329,228)
보증금 증가	-	(265,110,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	23,870,607,297	47,046,556,232
1.재무활동으로 인한 현금유입액	140,728,809,480	262,310,511,946
단기차입금 차입	106,528,814,172	99,080,444,277
전환사채발행(4CB)	-	30,000,000,000
전환사채발행(5CB)	-	20,000,000,000
전환사채발행(6CB)	-	10,000,000,000
전환사채발행(7CB)	10,000,000,000	-
전환사채발행(8CB)	15,000,000,000	-
신주인수권사채발행계약 취소 반환금	2,900,000,000	-
전환사채발행계약 취소 반환금	1,300,000,000	-
장기차입금 차입	-	2,790,000,000
유상증자	4,999,995,308	100,440,067,669
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(116,858,202,183)	(215,263,955,714)
단기차입금의상환	(88,068,339,610)	(68,247,761,576)
장기차입금의상환	(8,370,000,000)	-
리스부채의상환	(271,352,855)	(184,020,268)
배당금의지급	-	(615,048,600)
신주발행비	(145,645,478)	(86,046,830)
신주인수권부사채재매입(2BW)	(20,000,000,000)	(95,636,413,520)
전환사채상환(2CB)	-	(50,440,086,480)
사채발행비용	(2,864,240)	(54,578,440)
Ⅳ.현금성자산 환율변동효과	(98,336,267)	(60,363)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)	5,337,056,723	1,353,031,558
Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,747,207,903	5,394,176,345
Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,084,264,626	6,747,207,903

                                   
2) 별도 재무제표

1. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 카나리아바이오	(단위 : 원)

과목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자산
I. 유동자산	77,902,855,982	89,754,646,477
현금및현금성자산	11,233,599,876	5,571,680,801
금융기관예치금	500,000,000	5,660,000,000
매출채권	32,409,570,191	37,706,446,112
기타수취채권	9,419,155,847	19,496,303,744
재고자산	14,666,156,787	19,088,203,567
기타유동자산	9,498,434,591	2,058,221,183
당기법인세자산	175,938,690	173,791,070
II. 비유동자산	34,803,091,856	136,983,394,036
비유동금융기관예치금	144,958,614	26,713,090
당기손익-공정가치측정금융자산	60,000,000	60,000,000
기타비유동수취채권	2,941,759,013	4,489,528,142
기타비유동금융자산	-	100,064,075,594
유형자산	30,981,917,393	30,278,126,808
무형자산	674,456,836	2,064,950,402
자산총계	112,705,947,838	226,738,040,513
부채
I. 유동부채	131,638,094,090	124,249,481,143
매입채무	12,374,980,841	14,156,363,790
단기차입금	32,556,579,658	49,227,341,799
기타지급채무	3,108,157,790	2,182,079,519
당기손익-공정가치측정금융부채	31,963,806,132	17,755,878,260
금융보증부채	1,046,130,431	497,073,827
기타유동부채	2,029,653,847	1,827,066,817
복구충당부채	16,819,372	-
유동전환사채	48,329,756,974	38,302,658,814
유동리스부채	212,209,045	301,018,317
II. 비유동부채	3,279,745,255	84,176,856,947
장기차입금	-	8,370,000,000
이연법인세부채	2,888,097,773	46,160,512,697
비유동리스부채	180,886,237	421,834,820
비유동전환사채	-	14,387,839,855
비유동신주인수권부사채	565,839,423	14,836,669,575
부채총계	135,272,917,523	208,426,338,090
자본
I. 자본금	18,699,156,400	4,686,544,300
II. 자본잉여금	242,601,101,296	107,967,762,139
III. 기타자본구성요소	131,658,097,247	167,755,506,295
IV. 결손금	(415,525,324,628)	(262,098,110,311)
자본총계	(22,566,969,685)	18,311,702,423
부채및자본총계	112,705,947,838	226,738,040,513

                                       

제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다
*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.

2. 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 카나리아바이오	(단위 : 원)

과                    목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I. 매출액	160,600,796,744	158,095,623,136
II. 매출원가	137,911,984,599	138,988,157,589
III. 매출총이익	22,688,812,145	19,107,465,547
판매비와관리비	21,654,751,701	14,672,149,895
손상차손	1,352,068,816	475,429,188
IV. 영업이익(손실)	(318,008,372)	3,959,886,464
기타수익	4,480,461,245	424,330,860
기타비용	120,561,197	118,053,789
기타의손상차손	108,697,669,394	311,249,162,309
금융수익	12,375,401,211	10,090,903,227
유효이자율이자수익	1,822,051	414,425
금융비용	50,808,099,804	6,766,646,593
유효이자율이자비용	10,609,657,456	2,273,231,272
V. 법인세차감전순이익(순손실)	(153,696,311,716)	(305,931,558,987)
VI. 법인세비용(수익)	(269,097,399)	879,322,147
VII. 당기순이익(손실)	(153,427,214,317)	(306,810,881,134)
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄이익(손실)	(153,427,214,317)	(306,810,881,134)
X. 주당손익
기본주당이익(손실)	(980)	(8,322)
희석주당이익(손실)	(980)	(8,322)

                                          

*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.
*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.

3. 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 카나리아바이오	(단위 : 원)

과     목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본총계
2022.01.01 기초	3,075,243,000	9,225,042,600	-	45,327,819,423	57,628,105,023
현금배당	-	-	-	(615,048,600)	(615,048,600)
당기순이익(손실)	-	-	-	(306,810,881,134)	(306,810,881,134)
유상증자	1,611,301,300	98,742,719,539	-	-	100,354,020,839
전환사채발생	-	-	237,808,808,637	-	237,808,808,637
전환사채재매입	-	-	(232,633,889,112)	-	(232,633,889,112)
신주인수권부사채발행	-	-	301,034,981,751	-	301,034,981,751
신주인수권부사채재매입	-	-	(138,454,394,981)	-	(138,454,394,981)
2022.12.31 전기말	4,686,544,300	107,967,762,139	167,755,506,295	(262,098,110,311)	18,311,702,423
2023.01.01 기초	4,686,544,300	107,967,762,139	167,755,506,295	(262,098,110,311)	18,311,702,423
당기순이익(손실)	-	-	-	(114,757,732,349)	(114,757,732,349)
전환사채발행	-	-	6,490,209	-	6,490,209
전환사채상환	-	-	(9,959,721)	-	(9,959,721)
합병	-	(605,877)	-	-	(605,877)
신주인수권부사채발행	-	-	26,322,311,552	-	26,322,311,552
신주인수권부사채상환	-	-	(15,702,080,205)	-	(15,702,080,205)
주식선택권	-	-	5,647,795,854	-	5,647,795,854
전환및신주인수권행사	2,395,578,300	141,365,086,944	(52,371,926,458)	-	91,388,738,786
유상증자	97,446,800	4,902,548,508	-	-	4,999,995,308
무상증자	11,519,587,000	(11,633,690,418)	-	-	(114,103,418)
2023.12.31 당기말	18,699,156,400	242,601,101,296	131,658,097,247	(415,525,324,628)	(22,566,969,685)

                                              
4. 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 카나리아바이오	(단위 : 원)

과       목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,855,174,855	4,554,768,313
1.영업활동에서 창출된 현금흐름(주 29)	7,234,330,136	4,194,017,891
2.이자수익의 수취	1,060,642,203	624,429,499
3.배당금의 수취	46,272	12,500
4.이자비용의 지급	(3,323,531,406)	(640,301,545)
5.법인세의 납부(환급)	(116,312,350)	376,609,968
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,527,713,347	(52,338,759,726)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	21,907,721,748	30,763,311,066
금융기관예치금의 감소	5,680,000,000	12,000,000,000
단기대여금의 감소	12,071,955,387	14,118,489,326
장기대여금의 감소	3,030,000,000	-
유형자산의 처분	23,352,884	4,777,740
무형자산의 처분	1,090,909,091	-
보증금의 감소	-	5,500,000
비유동금융기관예치금의 감소	11,261,868	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	4,634,544,000
합병으로인한 증감	242,518	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(12,380,008,401)	(83,102,070,792)
금융기관예치금의증가	(520,000,000)	(17,530,000,000)
단기대여금의 증가	(11,334,584,963)	(55,284,274,000)
비유동금융기관예치금의 증가	(120,000,000)	(66,246,044)
종속기업투자주식	-	(1,000,000)
보증금의 증가	-	(265,110,000)
유형자산의 취득	(403,023,438)	(461,563,461)
무형자산의 취득	(2,400,000)	(1,322,521,317)
건설중인자산의 증가	-	(3,565,777,870)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(4,605,578,100)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(8,720,969,127)	47,961,556,232
1.재무활동으로 인한 현금유입액	108,137,233,056	261,875,511,946
단기차입금의 차입	73,937,237,748	98,645,444,277
장기차입금의 차입	-	2,790,000,000
유상증자	4,999,995,308	100,440,067,669
전환사채발행(4CB)	-	30,000,000,000
전환사채발행(5CB)	-	20,000,000,000
전환사채발행(6CB)	-	10,000,000,000
전환사채발행(7CB)	10,000,000,000	-
전환사채발행(8CB)	15,000,000,000	-
신주인수권사채발행계약 취소 반환금	2,900,000,000	-
전환사채발행계약 취소 반환금	1,300,000,000	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(116,858,202,183)	(213,913,955,714)
단기차입금의 상환	(88,068,339,610)	(66,897,761,576)
장기차입금의 상환	(8,370,000,000)	-
리스부채의 상환	(271,352,855)	(184,020,268)
배당금의 지급	-	(615,048,600)
신주발행비	(145,645,478)	(86,046,830)
신주인수권부사채재매입(2BW)	(20,000,000,000)	(95,636,413,520)
전환사채상환(2CB)	-	(50,440,086,480)
사채발행비용	(2,864,240)	(54,578,440)
Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과	-	(60,363)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+Ⅳ)	5,661,919,075	177,504,456
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	5,571,680,801	5,394,176,345
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	11,233,599,876	5,571,680,801

                                 

3) 이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 41 기 2023년 01월 01일부터   2023년 12월 31일까지
제 40 기 2022년 01월 01일부터   2022년 12월 31일까지
주식회사 카나리아바이오	(단위 : 원)

구분	당기말(2023년도)	전기말(2022년도)
이익준비금(*1)	1,392,630,000	1,392,630,000
기업합리화적립금	567,924,428	567,924,428
임의적립금	30,400,000,000	30,400,000,000
사업확장적립금	2,000,000,000	2,000,000,000
자산재평가적립금	9,881,690,192	9,881,690,192
미처분결손금	459,767,569,248	306,340,354,931
합계	-415,525,324,628	-262,098,110,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조승연	1985.06.23	사외이사	-	해당사항없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
조승연	법무법인 SC대표변호사	-	-현 법무법인 SC 대표변호사 -서울대학교 경제학부 -연세대학교 법학전문대학원 -법무법인 (유한) 광장 변호사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조승연	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

카나리아바이오 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.  또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함..

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(   2   )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(   2   )
실제 지급된 보수총액	6.49억
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	0.45억
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000518