[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-13 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000501
| 2024년 3월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 회의의 목적사항 제2호 의안 | 분리안건 기재 | 제 2호 의안 : 이사 6명 선임의 건 | 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사2명) 2-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(신규선임) 2-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임) 2-3호 의안. 사내이사 소우 에이이치로 선임의 건(재선임) 2-4호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임) 2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건(재선임) 2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(신규선임) |
| 회의의 목적사항 제3호 의안 | 회의 목적사항 구체화 | 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 | 제 3호 의안 : 감사 임용복 선임의 건(신규선임) |
| 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 | 문구 수정 | - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. | - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 제 2호 의안 | 분리안건 기재 | 이사의 선임 | 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사2명) 2-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(신규선임) 2-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임) 2-3호 의안. 사내이사 소우 에이이치로 선임의 건(재선임) 2-4호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임) 2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건(재선임) 2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(신규선임) |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 제 3호 의안 | 회의 목적사항 구체화 | 감사의 선임 | 제 3호 의안: 감사 임용복 선임의 건(신규선임) |
| 2024년 3월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 에스비아이인베스트먼트 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 안재광, 소우에이이치로 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층 | |
| (전 화) 02-2139-9254 | ||
| (홈페이지)http://www.sbik.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 남윤선 |
| (전 화) 02-2139-9200 | ||
| (제38기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 우리회사 정관 제19조, 제20조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스 HL층 알레그로룸
3. 회의목적사항
<보고사항>
제 38기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고
<결의사항>
제 1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사2명)
2-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(신규선임)
2-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임)
2-3호 의안. 사내이사 소우 에이이치로 선임의 건(재선임)
2-4호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임)
2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건(재선임)
2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(신규선임)
제 3호 의안 : 감사 임용복 선임의 건(신규선임)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증 지참
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 3월 20일까지 금융감독원 공시 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sbik.co.kr)의 ‘Company->IR->IR 자료실’에 게재할 예정입니다.
※ 금기 총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 주주총회장에서는 마스크 착용을 권고 드립니다.
2024년 3월
에스비아이인베스트먼트주식회사
공동대표이사 안 재 광
공동대표이사 소우 에이이치로
(직 인 생 략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김창섭 (출석률100%) | 강태환 (출석률100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023-01-18 | - 대표이사 후보자 내정의 건 - (보고) PE본부장 선임 보고 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023-02-22 | - 2022년 결산재무제표 승인의 건 - 제37기 정기주주총회 소집 결정의 건 - 제37기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건 - 전자투표 제도 도입의 건 - 주주총회 장소 변경권한 위임의 건 - 주주총회 의장 부재 시 직무대행 임원 확정의 건 - (보고) 내부회계관리제도 운영실태보고 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023-03-15 | - 조직 개편의 건 - 사내규정 개정의 건 - (보고) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 - (보고) 2023년 내부감사 계획 보고 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023-03-29 | - 이사회 소집권자 및 의장 선임의 건 - 공동대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023-05-24 | - 산업은행 운영자금 차입 연장의 건 - (보고) Compliance self assessment & Report 보고 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023-06-21 | - 이사회 소집권자 및 의장 선임의 건 - 임원 경영성과급 지급의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023-07-28 | - 한도대차 약정 변경 계약의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023-10-18 | - (보고) 컴플라이언스 프로그램 책정 보고 - (보고) Compliance self assessment & Report 보고 | - (참석) | - (참석) |
| 9 | 2023-12-20 | - 신규조합 출자의 건 - 규정 제정의 건 - (보고) ESG 경영 및 투자활동 보고 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 46 | 23 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
① 벤처캐피탈의 정의
장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동을 말합니다.
② 벤처캐피탈의 기능
ⅰ) 자금 지원 : 벤처기업은 통상 연구개발, 창업, 고속성장, 안정성장의 단계를 거칩니다. 이 경우 연구개발 단계에서는 자기자본이 주된 자금공급원이 되나, 창업 및 고속성장 단계에서 신용 및 담보 부족으로 인하여 금융기관 차입이 불가능한 기업의 기술력과 성장잠재력을 평가하여 자금을 투입합니다.
ⅱ) 성장 지원 : 기업의 경영, 마케팅, 재무 관리의 전반에 걸쳐 조언을 하거나 정보를 제공하여 경영위기시 추가적인 자금공급 외에도 외부전문가의 활용 등을 통하여 투자기업을 육성합니다.
ⅲ) 기업공개 지원
(2) 산업의 성장성
벤처캐피탈 산업은 모험 자본으로 창업 초기 벤처기업에 투자하여 성장과 발전을 통한 자본이득을 추구하므로, 주식이 거래될 수 있는 자본시장의 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서, 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화,양도차익 비과세 등의 세제지원 제도를 시행하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
벤처캐피탈 산업은 다음과 같은 경기변동 싸이클을 나타내고 있습니다. 즉,「거시경제지표의 호전 ⇒ 주식시장의 호황 ⇒ IPO 시장의 활성화 ⇒ 벤처캐피탈의 실적호전 ⇒ 거시경제지표의 성장둔화 및 IPO 시장의 공급과잉 ⇒ 벤처캐피탈의 투자확대 ⇒ 거시경제지표의 악화 ⇒ 주식시장의 불황 ⇒ IPO 시장의 침체 ⇒ 벤처캐피탈의 실적악화」로 이어지는 순환주기를 가집니다. 이와 같이 벤처캐피탈 산업은 IPO 시장의 활성화와 정(+)의 상관관계를 가지고 있으며, 주식시장에 약간 후행하는 특성이 있습니다.
(4) 경쟁요소
벤처캐피탈 산업의 경쟁요소로서 자금조달 능력, 투자심사 능력, 투자포트폴리오의 산업별 전문화 정도, 네트워크인프라의 구성 능력, 영업의 국제화 정도 등으로 구분할 수 있으며, 현재 소수의 일부 우량 벤처캐피탈을 제외하면 대부분의 경쟁요소에서취약한 상태입니다.
(5) 자원조달의 특성
벤처캐피탈의 투자재원은 크게 자체 자본금 및 잉여금, 외부자금 차입, 투자조합의 3가지로 구분할 수 있으며, 투자조합을 통한 투자재원 조달의 비중이 점차 증대되고 있는 상황입니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
| 구 분 | 근거법률 | 관할기관 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 벤처투자회사 | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | 중소벤처기업부 | - 벤처기업 등에 대한 투자 - 개인투자조합, 엑셀러레이터, 중소기업창업투자회사 및 벤처투자조합의 투자업무 - 벤처투자 모태조합(한국벤처투자)의 결성과 운용 |
| 경영참여형 사모집합투자기구 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 금융위원회 (금융감독원) | - 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 - 경영참여형 사모집합투자기구 재산의 운용 |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
에스비아이인베스트먼트(주)는 1986년 11월 설립된 국내 벤처투자회사로서, 벤처투자촉진에 관한 법률에 근거하여 중소 창업기업에 대한 투자지원과 벤처투자조합의 결성ㆍ운영 및 M&A를 주된 사업으로 투자자산의 대부분을 벤처기업에 지속적으로 투자하고 있습니다. 당사 포트폴리오의 산업별 구성은 기존 IT 업종 위주의 투자에서 생명공학, 환경, 엔터테인먼트 등의 업종으로 투자가 다양화되는 양상을 보이고 있습니다.
1) 1999년에는 코스닥시장 및 장외거래시장의 활성화와 정부의 적극적인 벤처산업지원 정책에 힘입어 핸디소프트 등 4개 투자기업의 코스닥 상장과 Silicon Image의 나스닥 상장으로 436억원의 순이익을 시현하였습니다.
2) 2000년에는 마크로젠 등 6개 투자기업의 상장을 통하여 창립 이래 최대인 733억원의 순이익을 창출하여 전체 코스닥기업 중 대기업인 은행, 카드사 및 통신서비스사 3사를 제외하고는 최고의 순이익 규모를 기록한 바 있습니다.
3) 2001년에는 한국미생물연구소, 에코솔루션 등을 상장시킨 바 있으며, 다산인터넷, 마크로젠, 피코소프트 등의 주식매각에 따른 투자수익 및 조합수익 등으로 340억원의 영업수익을 시현하였습니다.
4) 2002년에는 한빛소프트, 고려신용정보, ICM, CMS, 보이스웨어, 옴니텔, 콤텔시스템, NHN 등이 상장되어 투자수익 및 조합수익 등으로 387억원의 영업수익을 시현하였습니다.
5) 2003년에는 에이스디지텍, SJ윈텍, 아모텍, 오텍 등이 상장되어 투자수익 및 조합수익 등으로 310억원의 영업수익을 시현하였습니다.
6) 2004년에는 메가스터디, 스포츠서울, 엠텍비젼 등이 상장되어 투자수익 및 조합수익 등으로 178억원의 영업수익을 시현하였습니다.
7) 2005년에는 정부의 벤처활성화 대책 이후 증시와 경제 전반의 회복세가 점차 나아지면서 EMLSI, ADP엔지니어링, MAT, 쏠리테크, 우리ETI, SSCP 등이 상장되어 투자수익 및 조합수익 등으로 363억원을 영업수익을 시현하였습니다.
8) 2006년에는 주식시장의 악화와 전반적인 IT 업계의 불황에도 불구하고 영업수익 275억원과 순이익 100억원을 시현하였습니다.
9) 2007년에는 700억원 규모의 제2호 과학기술사모투자전문회사를 결성하여 현재 운용 중이며, 하반기부터 이어진 코스닥시장의 약세에 따라 벤처캐피탈의 실적이 대부분 부진하였던 상황에도 불구하고 영업수익 542억원과 순이익 208억원을 시현하며 3년 연속 흑자경영을 달성하였습니다.
10) 2008년에는 국내 벤처캐피털 최초로 3억달러 규모의 중동 국부펀드 운용회사로선정되어, 중동의 풍부한 자금력과 국내의 기술력 간 상호 시너지를 극대화시켜 궁극적으로 국내 선도 벤처기업들의 제품다변화 및 시장다각화에 이바지할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 단, 하반기에 시작된 글로벌 신용경색과 이로 인한 국내 주식시장의 침체로 인하여 영업수익 222억원과 순이익 -138억원을 기록하며 적자로 전환하였습니다.
11) 2009년에는 투자자산의 대규모 손상차손 인식 등으로 인하여 영업수익 341억원과 순손실 857억원을 기록하며 적자규모가 확대되었습니다.
12) 2010년에는 자산건전성의 확보 및 재무구조 개선을 통한 영업비용의 감소로 인하여 적자규모가 축소되었습니다.
13) 2011년에는 자산건전성 제고 및 부채 상환을 통한 금융자산 손상차손, 이자비용 등 영업비용의 대폭 감소로 약 48억의 당기순이익을 기록하며 흑자전환에 성공하였습니다.
14) 2012년에는 단기매매증권평가손실 증가 및 과거 투자자산의 대규모 손상차손에 따라 적자 전환 하였습니다.
15) 2013년에는 단기매매증권의 처분/평가이익의 증가 및 소송승소에 따른 손해배상손실충당부채의 환입으로 인하여 흑자 전환에 성공하였습니다.
16) 2014년에도 연결기준 17억원, 별도기준 29억원의 당기순이익을 기록하여 흑자 기조를 유지하였습니다. 특히, 2014년에는 총 5개, 약 2천억원 규모의 신규 펀드를 결성하여 펀드관리보수로 고정비를 커버하는 안정적인 수익구조를 확립하였습니다.
17) 2015년에는 연결기준 12억원, 별도기준 22억원의 당기순이익을 거둬 3년 연속 흑자를 달성하였습니다.
18) 2016년에는 연결기준 29억, 별도기준 17억원의 당기순이익을 기록하였습니다.특히 2016년 한해만 2,300억원 규모의 신규 펀드를 결성하여, 총 운용자산 규모는 8,222억원을 기록하였습니다.
19) 2017년에는 연결기준 25억원, 별도기준 25억원의 당기순이익을 기록하하여 5년 연속 흑자를 달성하였습니다. 2017년 신규 결성펀드 총액은 1,486억원으로 총 운용자산 규모는 9,938억원을 기록하였습니다.
20) 2018년에는 개별기준 26억원의 당기순이익이 발생하였습니다. 2018년 신규 결성펀드 총액은 942억원으로 총 운용자산 규모는 1조20억원을 기록하였습니다
21) 2019년에는 개별기준 114억원의 당기순이익이 발생하였습니다. 2019년 신규 결성펀드 총액은 1,813억원으로 총 운용자산 규모는 1조1,297억원을 기록하였습니다.
22) 2020년에는 개별기준 139억원의 당기순이익이 발생하였습니다. 2020년 말 기준 총 운용자산 규모는 1조 2,878억원이며, 2020년 한 해 동안 신규 결성한 펀드의 총액은 1,581억원 입니다.
23) 2021년에는 개별기준 약 222억원의 당기순이익이 발생하였습니다. 2021년 말 기준 당사가 운용하는 자산 규모는 Co-GP 금액을 모두 포함하여 총 1조 1,281억원이며, 2021년 한 해 동안 신규 결성한 펀드의 총액은703억원 입니다.
24) 2022년에는 투자자산 평가손실 등이 증가하여, 개별기준 약 150억원의 당기순손실이 발생하였습니다. 2022년 말 기준 당사가 운용하는 자산 규모는 Co-GP 금액을 모두 포함하여 총 1조 3,184억원이며, 2022년 한 해 동안 신규 결성한 펀드의 총액은2,059억원 입니다.
25) 2023년에는 개별기준 누적 약 83억원의 당기순이익이 발생하였습니다. 2023년 말 기준 당사가 운용하는 자산 규모는 Co-GP 금액을 모두 포함하여 총 1조 3,535억원입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없음
(2) 시장점유율
- 최근 3년간 벤처투자회사의 수는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 벤처투자회사 수 | 246 | 231 | 197 |
☞ 출처 : 벤처캐피탈협회
- 최근 3년간 벤처펀드 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 개, 억원)
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 신규결성 조합 수 | 290 | 380 | 404 |
| 신규조합 결성액 | 65,330 | 110,836 | 95,049 |
☞ 출처 : 중소벤처기업부
(3) 시장의 특성
벤처캐피탈 산업은 다음과 같은 경기변동 싸이클을 나타내고 있습니다. 즉,「거시경제지표의 호전 ⇒ 주식시장의 호황 ⇒ IPO 시장의 활성화 ⇒ 벤처캐피탈의 실적호전 ⇒ 거시경제지표의 성장둔화 및 IPO 시장의 공급과잉 ⇒ 벤처캐피탈의 투자확대 ⇒ 거시경제지표의 악화 ⇒ 주식시장의 불황 ⇒ IPO 시장의 침체 ⇒ 벤처캐피탈의 실적악화」로 이어지는 순환주기를 가집니다. 이와 같이 벤처캐피탈 산업은 IPO 시장의 활성화와 정(+)의 상관관계를 가지고 있으며, 주식시장에 약간 후행하는 특성이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
sbi인베스트먼트 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
영업수익은 전기 대비 약 73% 증가하였으며, 수수료수익, 투자자산 매각에 따른 기타영업수익 증가로 영업이익 85억원, 당기순이익 83억원 시현하여 전기대비 흑자 전환되었습니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ
이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.sbik.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 38(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 37(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 40,859,511,096 | 21,568,271,006 | ||
| 현금및현금성자산 | 18,707,234,221 | 15,965,354,524 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 22,152,276,875 | 5,580,319,885 | ||
| 당기법인세자산 | - | 22,596,597 | ||
| 비유동자산 | 91,620,924,444 | 108,305,233,627 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 5,492,816,694 | 11,698,603,647 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 9,534,208,014 | 10,084,239,283 | ||
| 관계기업투자 | 70,178,639,689 | 79,414,156,471 | ||
| 유형자산 | 39,575,551 | 51,250,147 | ||
| 사용권자산 | 731,019,018 | 1,360,061,339 | ||
| 무형자산 | 2,479,573,800 | 2,479,573,800 | ||
| 기타자산 | 264,000 | 289,000 | ||
| 이연법인세자산 | 3,164,827,678 | 3,217,059,940 | ||
| 자 산 총 계 | 132,480,435,540 | 129,873,504,633 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 5,557,794,849 | 10,165,326,278 | ||
| 차입금 | - | 7,000,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 77,966,200 | 34,401,184 | ||
| 기타부채 | 4,717,856,294 | 2,476,855,424 | ||
| 당기법인세부채 | 77,101,643 | - | ||
| 리스부채 | 684,870,712 | 654,069,670 | ||
| 비유동부채 | 795,237,541 | 2,084,432,681 | ||
| 순확정급여부채 | 678,476,520 | 1,282,595,862 | ||
| 리스부채 | 116,761,021 | 801,836,819 | ||
| 부 채 총 계 | 6,353,032,390 | 12,249,758,959 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 83,533,287,500 | 83,533,287,500 | ||
| 기타불입자본 | 80,609,849,571 | 80,609,849,571 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (38,015,733,921) | (46,519,391,397) | ||
| 자 본 총 계 | 126,127,403,150 | 117,623,745,674 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 132,480,435,540 | 129,873,504,633 | ||
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 29,276,094,479 | 16,919,391,372 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 1,000 | 1,657,449,868 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 135,399,976 | 3,480,446,081 | ||
| 관계기업투자이익 | 3,946,170,502 | 821,708,673 | ||
| 관계기업투자처분이익 | - | 21,933,413 | ||
| 이자수익 | 976,728,156 | 466,850,328 | ||
| 배당금수익 | 12,000,000 | 30,000,000 | ||
| 수수료수익 | 16,540,098,714 | 10,441,003,009 | ||
| 기타영업수익 | 7,665,696,131 | - | ||
| Ⅱ.영업비용 | 20,736,911,529 | 31,941,525,587 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 95,496,960 | 1,954,300 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,116,716,234 | 577,269,250 | ||
| 관계기업투자손실 | 5,488,196,570 | 16,125,107,778 | ||
| 관계기업투자처분손실 | 127,311,546 | - | ||
| 신용손실충당금전입액 | 17,000 | 954,264,281 | ||
| 이자비용 | 155,309,739 | 306,222,342 | ||
| 일반관리비 | 12,753,842,460 | 13,976,704,636 | ||
| 기타영업비용 | 21,020 | 3,000 | ||
| Ⅲ.영업이익(손실) | 8,539,182,950 | (15,022,134,215) | ||
| Ⅳ.영업외손익 | 1,416,020 | 11,326,416 | ||
| 기타영업외이익 | 1,426,920 | 11,364,616 | ||
| 기타영업외비용 | 10,900 | 38,200 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 8,540,598,970 | (15,010,807,799) | ||
| Ⅵ.법인세비용(수익) | 222,128,603 | (665,907) | ||
| Ⅶ.당기순이익(손실) | 8,318,470,367 | (15,010,141,892) | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | 185,187,109 | 615,242,132 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 185,187,109 | 615,242,132 | ||
| Ⅸ.당기총포괄이익(손실) | 8,503,657,476 | (14,394,899,760) | ||
| X.주당이익 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | 52 | (93) | ||
-자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분손실 | 기타자본잉여금 | ||||
| 2022.1.1 (전기초) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (32,124,491,637) | 132,018,645,434 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (15,010,141,892) | (15,010,141,892) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 615,242,132 | 615,242,132 |
| 2022.12.31 (전기말) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (46,519,391,397) | 117,623,745,674 |
| 2023.1.1 (당기초) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (46,519,391,397) | 117,623,745,674 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 8,318,470,367 | 8,318,470,367 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 185,187,109 | 185,187,109 |
| 2023.12.31 (당기말) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (38,015,733,921) | 126,127,403,150 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 20,437,358,880 | 9,919,753,296 | ||
| 1. 당기순이익 | 8,318,470,367 | (15,010,141,892) | ||
| 2. 당기순이익 조정사항 | (611,289,814) | (191,293,893) | ||
| 법인세이익 | 222,128,603 | (665,907) | ||
| 이자비용 | 155,309,739 | 306,222,342 | ||
| 이자수익 | (976,728,156) | (466,850,328) | ||
| 배당금수익 | (12,000,000) | (30,000,000) | ||
| 3. 현금의 유출입이 없는 손익항목 | (2,894,146,878) | 12,875,414,990 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (135,399,976) | (3,480,446,081) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,116,716,234 | 577,269,250 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (1,000) | (1,657,449,868) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 95,496,960 | 1,954,300 | ||
| 관계기업투자처분이익 | - | (21,933,413) | ||
| 관계기업투자처분손실 | 127,311,546 | - | ||
| 관계기업투자이익 | (3,946,170,502) | (821,708,673) | ||
| 관계기업투자손실 | 5,488,196,570 | 16,125,107,778 | ||
| 퇴직급여 | 343,456,077 | 516,899,085 | ||
| 감가상각비 | 683,326,890 | 681,455,331 | ||
| 기타영업수익 | (7,665,696,131) | |||
| 기타영업비용 | 5,000 | 3,000 | ||
| 신용손실충당금전입액 | 17,000 | 954,264,281 | ||
| 유형자산처분이익 | (185,000) | |||
| 사용권자산처분이익 | (1,220,546) | |||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 15,170,501,083 | 11,986,628,015 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) | (1,526,780,949) | 2,278,620,024 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 감소 | (110,162,283) | 10,084,159,559 | ||
| 관계기업투자의 증가 | 7,566,179,168 | (1,757,361,845) | ||
| 기타자산의 감소 | 7,665,716,131 | 2,000 | ||
| 기타금융부채의 증가(감소) | 44,704,194 | 3,633,315 | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (710,156,048) | (787,843,623) | ||
| 기타부채의 증가 | 2,241,000,870 | 2,165,418,585 | ||
| 5. 이자수익의 수취 | 720,703,402 | 484,802,958 | ||
| 6. 이자비용의 지급 | (156,448,917) | (306,222,342) | ||
| 7. 배당금의 수취 | 12,000,000 | 30,000,000 | ||
| 8. 법인세의 납부 | (122,430,363) | 50,565,460 | ||
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (10,005,325,000) | (37,684,800) | ||
| 상각후원가측정금융자산의 회수 | - | |||
| 상각후원가측정금융자산의 증가 | (10,000,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (5,522,000) | (12,122,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 197,000 | |||
| 무형자산의 취득 | - | (25,562,800) | ||
| 보증금의 증가 | - | - | ||
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | (7,690,154,183) | (650,798,359) | ||
| 단기차입금의 상환 | (7,000,000,000) | |||
| 리스부채의 상환 | (690,154,183) | (650,798,359) | ||
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | 2,741,879,697 | 9,231,270,137 | ||
| V. 기초의현금및현금성자산 | 15,965,354,524 | 6,734,084,387 | ||
| VI.기말의현금및현금성자산 | 18,707,234,221 | 15,965,354,524 | ||
- 결손금처리계산서(안)
결손금처리계산서
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (43,171,536,189) | (51,675,193,665) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (51,675,193,665) | (37,280,293,905) | ||
| 2. 당기순이익 | 8,318,470,367 | (15,010,141,892) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | 185,187,109 | 615,242,132 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (43,171,536,189) | (51,675,193,665) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사2명)
2-1호 의안. 기타비상무이사 미야자키 마코토 선임의 건(신규선임)
2-2호 의안. 사내이사 안재광 선임의 건(재선임)
2-3호 의안. 사내이사 소우 에이이치로 선임의 건(재선임)
2-4호 의안. 사내이사 남윤선 선임의 건(재선임)
2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건(재선임)
2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미야자키 마코토 | 1964.12.23 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
안재광 | 1977.01.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
소우 에이이치로 | 1975.05.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
남윤선 | 1971.02.13 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
강태환 | 1965.01.08 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
권오성 | 1973.08.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
미야자키 마코토 | SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 전무 집행임원 | '12.06~현재 '18.01~현재 | SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장) | 없음 |
안재광 | SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장 | '23.03~현재 '20.06~'23.03 '10.04~'20.05 '03.01~'09.03 | SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(경영총괄) SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역 삼성전자 홍보팀 해외홍보그룹 휴대폰 마케팅/해외홍보 담당 | 없음 |
소우 에이이치로 | SBI인베스트먼트 부사장 | '18.03~현재 '06.04~현재 '19.12~현재 '10.02~현재 '17.09~'23.03 '18.01~'21.12 | SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(경영총괄) SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리) SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄) SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄) SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄) | 없음 |
남윤선 | SBI인베스트먼트 경영지원본부장 | '13.03~현재 '10.03~'13.03 | SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) | 없음 |
강태환 | 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 | '20.03~현재 '14.08~현재 '21.03~'23.01 '09.01~'14.07 | SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 케어랩스 사외이사(업무자문) 법무법인 원 구성원 변호사 | 없음 |
권오성 | 연세대학교 | '24.03~현재 | 연세대학교 법학전문대학원 부교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
미야자키 마코토 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
안재광 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
소우 에이이치로 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
남윤선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
강태환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
권오성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사는 이사회에 참석하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 보다 객관적이고 독립적인 위치에서 판단하고 의결할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 법령 및 정관에 따라 경영에 관한 사항과 재무에 관한 사항, 리스크 관리에 관한 사항 등 회사 경영에 관한 중요 안건의 결의를 하여야 합니다. 상기 후보자 6명은 경영과 재무, 그리고 리스크 관리에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 체납사실 및 부실기업의 경영이력, 그리고 법령상 결격사유가 전혀 없어 윤리경영을 기대할 수 있습니다. |
확인서
1. 임원 확인서_미야자키 마코토 |
2. 임원 확인서_안재광 |
3. 임원 확인서_소우 에이이치로 |
4. 임원 확인서_남윤선 |
5. 임원 확인서_강태환 |
6. 임원 확인서_권오성 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음
□ 감사의 선임
제 3호 의안: 감사 임용복 선임의 건(신규선임)
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
임용복 | 1954.01.21 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임용복 | - | '15.03~'19.03 '11.03~'13.03 '01.03~'09.03 | SBI저축은행 채권관리 본부장 SBI인베스트먼트 감사 나라신용정보 관리본부장(채권관리) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임용복 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 기업경영 관련 풍부한 경험과 감사 경력이 당사의 업무집행 감독을 수행함에 있어 적절할 것으로 판단합니다 |
확인서
7. 임원 확인서_임용복 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16.5억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 2천3백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 3월 20일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sbik.co.kr)의 ‘Company->IR->IR 자료실’에 게재할 예정입니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
회사는 주주총회 투표율 제고 및 주주권익 보호를 위하여 전자투표 및 전자위임장권유제도를 도입, 한국예탁결제원에 관리업무를 위탁하였습니다. 두 제도의 활용방법은 주주총회 소집공고 본문에 상세히 기재되어 있으므로 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000501
