출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326000315

정 정 신 고 (보고)

2024 년  3 월  26 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
감사의 선임	감사후보자 사퇴	주1)	주2)

주1) 정정 전

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김재현	1965.04.27	해당 사항 없음	이사회
총 (1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김재현	대학교수	2023. 01 ~ 현재 2002. 03 ~ 현재 2001. 07 ~ 2002. 02	성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 부총장 컴퓨터교육과 교수 성균관대학교 CTO, KB국민은행	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력과 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사,감시에 요구되는 책임감과  감사로서 역할수행. 지속가능 경영에 기여할것으로 판단됨

확인서

주2) 정정 후

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김유범	1955.08.28	해당 사항 없음	이사회
총 (1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김유범	상근감사	2022. 03 ~ 현재 2018. 11 ~ 2020.02 2016. 03 ~ 2019. 03	(주)태웅 상근감사 STX중공업(주) 관리부문장 (주)태웅 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김유범	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력과 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사,감시에 요구되는 책임감과  감사로서 역할수행. 지속가능 경영에 기여할것으로 판단됨

확인서

주주총회소집공고

2024  년    3 월  14 일
회   사   명 :	엠벤처투자주식회사
대표이사 :	심 성 보
본 점 소 재 지 :	서울시특별시 강남구 테헤란로82길 14, 청풍빌딩 6층
	(전   화)02-563-2501
	(홈페이지)http://www.m-vc.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 상 무	(성  명) 현재혁
	(전  화) 02-563-2501

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                 - 아      래 -

1.  일  시: 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시  

2.  장  소: 서울시 강남구 삼성로 431 이비스 스타일 앰배서더 강남
              2층 PDR 회의실

3.  회의의 목적 사항

<보고사항>
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제38기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 승인의 건(별도재무제표 포함)
제2호 의안 : 감사후보 추천에 의한 감사 선임의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(25억)
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억)
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다. 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                             2024년 3월 14일

                                         엠벤처투자주식회사

                                   대표이사  심 성 보 (직인생략)
                               

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사				사외이사
				홍성혁 (출석률 60%)	유상현 (출석률 100%) (주1)	심성보 (출석률 100%) (주3)	현재혁 (출석률 100%) (주3)	김구성 (출석률 75%) (주1)	김민규 (출석률 100%) (주2)	김지수 (출석률 100%) (주2)	한상균 (출석률 100%) (주3)	모완수 (출석률 100%) (주3)
				찬 반 여 부
1	2023-02-03	제1안. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-
2	2023-02-28	제1안. 유상증자 신주발행(제3자배정) 결의내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-
3	2023-03-07	제1안. 전환사채 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-
4	2023-03-14	제1안. 제37기 내부결산(별도/연결) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-
		제2안. 이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-
		제3안. 제37기 정기주주총회 개최 일정 및 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-
5	2023-03-31	제1안. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
6	2023-06-07	제1안. 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
7	2023-08-24	제1안. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제2안. 임시주주총회 목적사항의 건	가결	반대	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제3안. 대표이사 홍성혁 해임의 건	가결	반대	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제4안. 경영지배인 선임의 건	가결	반대		-	-		찬성	찬성	-	-
8	2023-08-29	제1안. 임시주주총회 안건 추가의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제2안. 경영지배인 심성보 선임의 건	가결	반대	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
9	2023-09-19	제1안. 집행임원 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제2안. 대표집행임원 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
10	2023-09-25	제1안. 사장 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제2안. 임시주주총회 사회자 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제3안. 임시주주총회 안건 추가의 건 - 임시의장 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제4안. 임시주주총회 안건 추가의 건 - 이사후보 추천의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제5안. 임시주주총회 안건 추가의 건 - 정관 일부 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제6안. 임시주주총회 안건 일부 철회의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제7안. 임시주주총회 장소 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제8안. 임시주주총회 목적사항 최종확정의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
11	2023-10-04	제1안. 임시주주총회 안건 추가의 건 - 정관 일부 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제2안. 임시주주총회 안건 추가의 건 - 이사후보 추천의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제3안. 임시주주총회 안건 일부 철회의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제4안. 임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제5안. 임시주주총회 결의요건 확정의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
12	2023-10-06	제1안. 공시책임자 및 공시담당자 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
13	2023-10-26	제1안. 임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제2안. 제34회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 상환의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
14	2023-11-22	제1안. 제38기 임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
		제2안. 이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-
15	2023-12-14	제1안. 대표이사 선임의 건	가결		-	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		제2안. 주주명부 폐쇄의 건	가결		-	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 사내이사 유상현, 사외이사 김구성 2023년 3월 29일 사임.
(주2) 사외이사 김민규, 사외이사 김지수 2023년 3월 29일 선임, 2023년 12월 14일 사임
(주3) 사내이사 심성보, 사내이사 현재혁, 사외이사 한상균, 사외이사 모완수 2023년 12월 7일 선임
.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액 (주1)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500,000,000	36,000,000	18,000,000	-

(주1) 이사 전원에 대한 승인금액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소,벤처기업에 기업설립 초기단계부터 자본을 투자하고 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다.국내의 창업투자회사는 1986년 5월 중소기업의 저변 확대 및 기술개발 촉진을 위하여 "중소기업창업지원법"이 제정, 시행되면서 본격화 되었습니다.
중소기업 창업투자회사의 업무내용은 중소벤처기업에 대한 투자, 중소기업 창업투자조합 및 한국벤처투자조합 자금의 관리, 창업과 관련되는 상담과 정보제공 및 창업자에 대한 창업의 알선, 창업자로부터 위탁받는 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업, 해외기술의 알선과 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 투자한 창업자에 대한 자금의 알선, 창업자의 사업 타당성 검토를 위한 조사용역사업 등이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
코스닥시장의 성장과 함께 1999년부터 벤처붐을 통해 많은 벤처기업들이 기업공개를 하였으며, 그 당시의 벤처투자가 사실상 독과점시장과 유사하여 벤처기업이 상대적인 경쟁없이 쉽게 성장하고 코스닥에 상장하는 과정을 거쳤습니다. 그 이후의 벤처기업은 수 많은 경쟁기업과의 경재을 통해 성장을 해야하는 완전경쟁시장에 놓인 상태입니다.
이러한 시장 변동에 따라 벤처캐피탈은 예전보다 벤처투자가 더 어려워 질 것이므로 변화에 적응 할 수 있도록 벤처기업에 대한 변별력을 높이고 전문성을 강화하여야 성장할 수 있습니다. 또한, 우량기업의 발굴능력 및 선제적 투자위험 관리 능력을 보유하여야 할 것입니다.
벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 벤처캐피탈은 외부자금의 유치를 통한 조합결성으로 투자활동을 할 수 밖에 없고, 이에 따라 벤처캐피탈의 자산운용능력에 따라 조합결성실적도 달라지게 됩니다. 특히 국내 연/기금의 벤처조합 결성을 계기로 국내 대형 연기금의 벤처조합결성 참여 규모도 커질 것으로 예상됨에 따라 벤처캐피탈의 투자재원조달도 부익부 빈익빈 현상이 나타날 것으로 보여 집니다. 

(3) 경기변동의 특성
벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소,벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고,단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 감하게 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 창업투자회사는 외환위기 이후 등록 창업투자회사의 수가 급격히 증가하여 2000년 147개를 기록한 이후 벤처버블 붕괴를 지나면서 2004년까지 대대적인 구조조정과정을 거치면서 등록 창업투자회사가 지속적으로 감소하였습니다. 하지만 2013년부터 신규등록 창업투자회사가 증가하기 시작해 2022년 12월말 기준 231개사의 창업투자회사가 운영중입니다. 창업투자회사의 성공요인은 1) 투자재원조달 2) 우량기업의 발굴 3) 우수심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
벤처캐피탈의 자금조달의 방법은 자본금, 차입금, 투자조합, 잉여금으로 분류할 수 있고, 창투업계의 특성을 고려할 때 향후에는 자본금 및 전문투자조합 결성에 의한 재원조달이 주류를 이룰 것입니다.

(6) 관련 법령 외
벤처캐피탈 관련 법령으로는 중소기업창업지원법, 벤처기업육성에 관한 특별 조치법, 벤처투자 촉진에 관한 법률 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
2011년 3월 한국모태펀드 수시출자조합에 선정되어 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드; $16,650,000)를 7월중 결성완료하였습니다. 또한 2012년 3월에는 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드)를 $16,820,000 증액하여 총 $33,470,000 규모로 결성 하였습니다. 2014년에는 한국산업은행 출자제안에 선정되어 12월에 600억원 규모의 펀드(아세안바이오메디컬투자조합) 를 결성하여 안정적인 재원을 확보하였으며 2015년 1월에는 성장사다리 출자제안에 선정되어 2015년 7월 610억원 규모의 펀드(글로벌성장지원투자조합)를 결성하여 투자를 진행하였습니다. 2021년 9월 100억 규모의 신규조합(엠-소재부품장비1호투자조합)을 결성하여 투자를 진행하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 오랫동안 쌓아온 및 중화권 등 해외 파트너들과의 전략적 업무제휴를 강화하여 국내 뿐 아니라 투자기업의 해외발굴 및 국내기업의 해외 시장의 IPO 지원 등 투자기업운영 전반에 대한 자문을 통해 글로벌 강소기업을 발굴 육성할 계획입니다. 특히, 글로벌성장지원펀드를 통한 우수업체 발굴과 투자를 강화할 것입니다.
아울러 세계경기 위축 가능성 등 국내외 환경변화의 부침이 심한 상황을 감안하여 산업의 성장성 및 시장수요가 큰 친환경 에너지 및 바이오, 통신단말 관련 IT산업, 4차산업에 대한 투자를 확대할 예정이며, 투자 후 정기 모니터링 등 선제적 리스크관리 가능하도록 사후관리를 강화할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 『III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요』를 참고하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 38 (당)기말 : 2023년 12월 31일 현재
제 37 (전)기말 : 2022년 12월 31일 현재
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과          목	주석	제 38 (당)기 기말	제 37 (전)기 기말
자        산
I. 유동자산		23,590,913,039	26,793,190,244
1. 현금및현금성자산	5	6,317,840,895	1,749,105,910
2. 단기금융상품	4,8	52,664,188	51,471,822
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	6,453,618,600	12,169,897,750
4. 기타유동금융자산	2,4,8	10,588,039,356	12,728,031,622
5. 당기법인세자산		178,750,000	94,683,140
II. 창업투자자산		53,320,146,209	32,066,527,463
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	47,086,484,642	26,801,939,125
2. 관계기업투자주식	7	6,233,661,567	5,264,588,338
III. 비유동자산		11,328,907,187	8,694,018,852
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	9,881,617,774	7,647,820,063
2. 유형자산	9,16	16,472,783	229,012,159
3. 무형자산	9	134,811,630	134,811,630
4. 기타비유동금융자산	2,4,8	1,296,005,000	682,375,000
자 산 총 계		88,239,966,435	67,553,736,559
부         채		-	-
I. 유동부채		6,654,698,259	26,214,562,438
1. 단기차입금	4,10	5,000,000,000	11,900,000,000
2. 사채	4,11	-	4,000,000,000
3. 전환사채	4,12	-	5,687,464,959
4. 당기손익-공정가치측정금융부채	2,4,13	-	3,936,409,335
5. 기타유동금융부채	2,4,14,16	1,594,103,899	608,627,204
6. 기타유동부채	15	60,594,360	82,060,940
II. 비유동부채		1,515,246,437	1,726,089,015
1. 순확정급여부채	17	(25,445,176)	915,082,757
2. 비지배지분부채	4	1,540,691,613	811,006,258
부 채 총 계		8,169,944,696	27,940,651,453
자         본
I. 지배기업지분		80,070,021,739	39,613,085,106
1. 자본금	19	56,983,271,000	42,329,424,500
2. 자본잉여금	19	30,751,513,545	22,386,462,850
3. 기타자본항목	19	(10,273,728,294)	(9,607,187,294)
4. 기타포괄손익누계액	19	762,599,485	742,676,282
5. 이익잉여금	19	1,846,366,003	(16,238,291,232)
II. 비지배지분		-	-
자 본 총 계		80,070,021,739	39,613,085,106
부채와자본통계		88,239,966,435	67,553,736,559

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과          목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
Ⅰ.영업수익		25,368,842,662	8,223,176,081
1. 유가증권평가및처분이익		22,364,478,849	908,131,748
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	4,6	22,351,576,684	520,999,620
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	4,6	12,902,165	387,132,128
2. 관계기업투자이익	7	2,270,664,294	337,400,477
(1) 관계기업업투자주식처분이익		-	2,704,949
(2) 지분법이익		2,270,664,294	334,695,528
3. 조합관리보수	25	13,322,705	303,189,289
4. 이자수익	4	91,899,220	452,741,410
5. 배당수익	4,25	-	6,211,182,530
6. 파생상품평가이익	4,13	628,477,594	10,530,627
II. 영업비용		7,668,813,245	24,443,645,439
1. 유가증권평가및처분손실		2,201,679,978	16,944,461,884
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	4,6	1,317,153,349	16,873,046,936
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	4,6	884,526,629	71,414,948
2. 관계기업투자손실		75,122,850	1,120,686,792
(1) 지분법손실	7	75,122,850	1,120,686,792
3. 이자비용	4	1,154,034,070	1,941,561,001
4. 파생상품평가손실	4,13	-	600,286,149
5. 파생상품거래손실	4,13	-	239,217,529
6. 일반관리비	20	3,511,317,428	3,322,559,548
7. 비지배지분부채관련순손실	4	726,658,919	274,872,536
III. 영업이익(손실)		17,700,029,417	(16,220,469,358)
IV. 영업외수익	21	829,394,092	538,548,877
V. 영업외비용	22	506,404,484	196,054,000
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		18,023,019,025	(15,877,974,481)
Ⅶ. 법인세비용	24	-	-
Ⅷ. 연결당기순이익(손실)		18,023,019,025	(15,877,974,481)
IX. 연결기타포괄손익		81,561,413	15,894,371
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채재측정요소		61,638,210	(267,935,644)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. (부의)지분법자본변동		5,531,785	95,024,207
2. 해외사업환산손익		14,391,418	188,805,808
X. 연결당기총포괄이익(손실)		18,104,580,438	(15,862,080,110)
XI. 연결당기순손익의 귀속:
1. 지배기업소유주지분		18,023,019,025	(15,877,974,481)
2. 비지배지분		-	-
XII.연결당기총포괄손익의 귀속
1. 지배기업소유주지분		18,104,580,438	(15,862,080,110)
2. 비지배지분		-	-
XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익	23
1. 기본주당이익(손실)		171	(194)
2. 희석주당이익(손실)		171	(194)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과            목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계
2022년 1월 1일(전기초)	39,199,421,500	17,540,240,872	(9,607,187,294)	458,846,267	228,266,393	47,819,587,738	-	47,819,587,738
기초수정 (전환사채 콜옵션 인식)	-
수정후 자본	39,199,421,500	17,860,888,372	(9,607,187,294)	458,846,267	(92,381,107)	47,819,587,738	-	47,819,587,738
총포괄손익의 변동:
연결당기순손실	-	-	-	-	(15,877,974,481)	(15,877,974,481)	-	(15,877,974,481)
확정급여부채재측정요소	-	-	-	-	(267,935,644)	(267,935,644)	-	(267,935,644)
지분법자본변동
해외사업환산손익	-	-	-	188,805,808	-	188,805,808	-	188,805,808
소유주와의 거래 등 :
전환권의 행사	3,130,003,000	3,913,253,200	-	-	-	7,043,256,200	-	7,043,256,200
전환사채의 발행	-	612,321,278	-	-	-	612,321,278	-	612,321,278
2022년 12월 31일(전기말)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	742,676,282	(16,238,291,232)	39,613,085,106	-	39,613,085,106
2023년 1월 1일(당기초)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	742,676,282	(16,238,291,232)	39,613,085,106	-	39,613,085,106
총포괄손익의 변동:
연결당기순이익	-	-	-	-	18,023,019,025	18,023,019,025	-	18,023,019,025
확정급여부채재측정요소	-	-	-	-	61,638,210	61,638,210	-	61,638,210
지분법자본변동	-	-	-	5,531,785	-	5,531,785	-	5,531,785
해외사업환산손익	-	-	-	14,391,418	-	14,391,418	-	14,391,418
소유주와의 거래 등 :
전환권의 행사	4,149,645,000	3,298,647,210	-	-	-	7,448,292,210	-	7,448,292,210
유상증자	10,504,201,500	4,417,892,382	-	-	-	14,922,093,882	-	14,922,093,882
전환사채의 상환	-	(18,029,897)	-	-	-	(18,029,897)	-	(18,029,897)
주식선택권의 소멸	-	666,541,000	(666,541,000)	-	-	-	-	-
2023년 12월 31일(당기말)	56,983,271,000	30,751,513,545	(10,273,728,294)	762,599,485	1,846,366,003	80,070,021,739	-	80,070,021,739

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과          목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
I. 영업활동현금흐름		2,191,277,045	(8,251,031,278)
1. 영업활동에서 창출된 현금		2,672,838,001	(7,455,484,892)
(1) 연결당기순이익(손실)		18,023,019,025	(15,877,974,481)
(2) 연결당기순이익(손실)에 대한 조정		(21,004,975,869)	13,200,692,110
퇴직급여		151,106,582	135,992,275
감가상각비		218,034,449	223,075,558
기타의대손상각비		482,825,860	159,077,738
외화환산손실		13,054	11,738,784
파생상품평가손실		-	600,286,149
파생상품거래손실		-	239,217,529
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실		1,317,153,349	16,873,046,936
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실		884,526,629	71,414,948
외회환산이익		(3,131,653)	(746,138)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(22,351,576,684)	(520,999,620)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익		(12,902,165)	(387,132,128)
사채상환이익		(100,877,833)	-
관계기업투자주식처분이익		-	(2,704,949)
파생상품평가이익		(628,477,594)	(10,530,627)
지분법손익		(2,195,541,444)	785,991,264
비지배지분부채관련손실		726,658,919	274,872,536
이자비용		1,323,744,209	1,941,561,001
이자수익		(816,531,547)	(982,286,616)
배당금수익		-	(6,211,182,530)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		5,654,794,845	(4,778,202,521)
미수금의 감소		1,227,236,861	588,757,082
미수수익의 감소(증가)		278,667,395	(55,563,826)
선급금의 증가		(604,932,000)	-
단기대여금대손충당금의증가(감소)		(36,608,931)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가(감소)		3,371,889,689	(5,219,370,649)
단기금융상품의 증가		(1,192,366)	(898,561)
종속기업및관계기업투자주식의 감소		1,232,000,000	18,451,199
미지급금의 증가(감소)		556,554,291	14,375,972
미지급비용의 증가(감소)		1,608,039	(46,918,319)
예수금의 증가(감소)		(21,466,580)	14,884,260
퇴직금의 지급		(348,961,553)	(91,919,679)
2. 이자의 수취		624,682,311	182,435,246
3. 법인세의 납부		(84,066,860)	(94,522,730)
4. 이자의 지급		(1,022,176,407)	(883,458,902)
II. 투자활동현금흐름		380,000,000	(6,210,416,730)
단기대여금의 증가		-	(6,430,000,000)
단기대여금의 감소		380,000,000	400,000,000
유형자산의 취득		-	(1,346,000)
기타비유동자산의 증가		-	(179,070,730)
III. 재무활동현금흐름		1,996,169,625	15,840,154,515
단기차입금의 차입		600,000,000	14,449,140,000
단기차입금의 상환		(7,500,000,000)	(2,782,940,000)
리스부채의 상환		(215,924,257)	(204,290,245)
사채의 발행		-	4,000,000,000
사채의 상환		(4,000,000,000)	(4,600,000,000)
유상증자		14,922,093,882	-
전환사채의 발행		-	5,000,000,000
전환사채의 상환		(1,810,000,000)	-
주식발행비용의 지급		-	(21,755,240)
IV. 환율변동으로 인한 현금흐름		1,288,315	5,392,998
V. 현금의 증가(감소)		4,568,734,985	1,384,099,505
VI. 기초 현금및현금성자산		1,749,105,910	365,006,405
VII. 기말 현금및현금성자산	26	6,317,840,895	1,749,105,910

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표
제 38 (당)기말 : 2023년 12월 31일 현재
제 37 (전)기말 : 2022년 12월 31일 현재
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과                   목	주석	제38기(당)기 기말	제37기(전)기 기말
자                    산
I. 유동자산		25,140,977,316	27,743,350,504
1. 현금및현금성자산	5	6,073,996,347	1,498,748,534
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	6,453,618,600	12,169,897,750
3. 기타유동금융자산	2,4,8	12,434,612,369	13,980,021,080
4. 당기법인세자산		178,750,000	94,683,140
II. 창업투자자산		45,701,086,727	29,721,638,109
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	39,071,165,081	22,660,392,628
2. 종속기업 및 관계기업투자	7	6,629,921,646	7,061,245,481
III. 비유동자산		10,993,320,363	8,339,174,852
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	9,881,617,774	7,647,820,063
2. 유형자산	9,16	16,472,783	229,012,159
3. 무형자산	9	134,811,630	134,811,630
4. 순확정급여자산	17	25,445,176	-
5. 기타비유동금융자산	2,4,8	934,973,000	327,531,000
자     산     총     계		81,835,384,406	65,804,163,465
부                    채
I. 유동부채		6,014,900,845	26,156,997,023
1. 단기차입금	4,10	5,000,000,000	11,900,000,000
2. 사채	11	-	4,000,000,000
3. 전환사채	4,12	-	5,687,464,959
4. 당기손익-공정가치측정금융부채	2,4,13	-	3,936,409,335
5. 기타유동금융부채	2,4,14,16	954,306,485	551,061,789
6. 기타유동부채	15	60,594,360	82,060,940
II. 비유동부채		-	915,082,757
1. 순확정급여부채	17	-	915,082,757
부     채     총     계		6,014,900,845	27,072,079,780
자                    본
I. 자본금	19	56,983,271,000	42,329,424,500
II. 자본잉여금	19	30,751,513,545	22,386,462,850
III. 기타자본항목	19	(10,273,728,294)	(9,607,187,294)
IV. 이익잉여금(결손금)	19	(1,640,572,690)	(16,376,616,371)
자     본     총     계		75,820,483,561	38,732,083,685
부 채  및  자 본  총 계		81,835,384,406	65,804,163,465

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과                   목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
Ⅰ.영업수익		21,261,955,052	7,398,788,398
1. 유가증권평가및처분이익		18,501,860,682	908,131,748
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	4,6	18,488,958,517	520,999,620
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	4,6	12,902,165	387,132,128
2. 종속기업및관계기업투자이익		-	572,113
(1) 종속기업및관계기업투자주식처분이익	7	-	572,113
3. 조합관리보수	25	13,322,705	303,189,289
4. 조합배당금	25	858,000,000	11,167,831
5. 이자수익	4	90,530,595	451,570,763
6. 배당수익	4,25	-	5,713,626,027
7. 파생상품평가이익	4,13	628,477,594	10,530,627
8. 기타영업수익	4	1,169,763,476	-
II. 영업비용		6,910,010,218	21,541,004,195
1. 유가증권평가및처분손실		2,201,679,978	14,242,081,901
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	4,6	1,317,153,349	14,170,666,953
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	4,6	884,526,629	71,414,948
2. 종속기업및관계기업투자손실		57,323,835	500,326,694
(1) 종속기업및관계기업주식손상차손	7	57,323,835	500,326,694
3. 이자비용	4	1,154,034,070	1,941,561,001
4. 파생상품거래손실	4,13	-	239,217,529
5. 파생상품평가손실	4,13	-	600,286,149
6. 일반관리비	20	3,496,972,335	4,017,530,921
III. 영업이익(손실)		14,351,944,834	(14,142,215,797)
IV. 영업외수익	21	828,852,067	537,933,730
V. 영업외비용	22	506,391,430	196,046,946
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		14,674,405,471	(13,800,329,013)
Ⅶ. 법인세비용	24	-	-
Ⅷ. 당기순이익(손실)		14,674,405,471	(13,800,329,013)
IX. 기타포괄손익		61,638,210	(267,935,644)
1. 순확정급여부채재측정요소		61,638,210	(267,935,644)
X. 총포괄이익(손실)		14,736,043,681	(14,068,264,657)
XI. 주당이익(손실)	23
1. 기본주당순이익(손실)		139	(169)
2. 희석주당순이익(손실)		139	(169)

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과            목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총계
2022년 1월 1일 현재(전기초)	39,199,421,500	17,540,240,872	(9,607,187,294)	(1,987,704,214)	45,144,770,864
총 포괄손익의 변동:
전기이전 전환사채 콜옵션 수정	-	320,647,500	-	(320,647,500)	-
당기순이익(손실)	-	-	-	(13,800,329,013)	(13,800,329,013)
순확정급여부채재측정요소
소유주와의 거래 등 :
전환권의 행사	3,130,003,000	3,913,253,200	-	-	7,043,256,200
전환사채의 발행	-	612,321,278	-	-	612,321,278
2022년 12월 31일 현재(전기말)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	(16,376,616,371)	38,732,083,685
2023년 1월 1일 현재(당기초)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	(16,376,616,371)	38,732,083,685
총 포괄손익의 변동:
당기순이익(손실)	-	-	-	14,674,405,471	14,674,405,471
순확정급여부채재측정요소	-	-	-	61,638,210	61,638,210
소유주와의 거래 등 :
유상증자
전환권의 행사	4,149,645,000	3,298,647,210	-	-	7,448,292,210
전환사채의 상환	-	(18,029,897)	-	-	(18,029,897)
주식매수선택권 소멸	-	666,541,000	(666,541,000)	-	-
2023년 12월 31일 현재(당기말)	56,983,271,000	30,751,513,545	(10,273,728,294)	(1,640,572,690)	75,820,483,561

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과                   목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
I. 영업활동현금흐름		2,198,875,177	(8,228,167,846)
1. 영업활동에서 창출된 현금		1,509,512,957	(7,490,494,719)
(1) 당기순이익(손실)		14,674,405,471	(13,800,329,013)
(2) 조정		(17,804,871,546)	11,154,836,151
퇴직급여		151,106,582	135,992,275
감가상각비		218,034,449	223,075,558
대손상각비(대손충당금환입)		(686,937,616)	726,760,882
기타의 대손상각비		-	159,077,738
외화환산손실		-	11,731,730
외화환산이익		(2,789,486)	(130,991)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실		1,317,153,349	14,170,666,953
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실		878,480,279	71,414,948
종속기업및관계기업투자주식손상차손		57,323,835	500,326,694
파생상품거래손실		-	239,217,529
파생상품평가손실		-	600,286,149
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(18,488,958,517)	(520,999,620)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익		-	(387,132,128)
종속기엄및관계기업투자주식처분이익		-	(572,113)
사채상환이익		(100,877,833)	-
파생상품평가이익		(628,477,594)	(10,530,627)
이자비용		1,154,034,070	1,941,561,001
이자수익		(814,963,064)	(981,115,969)
조합배당금수익		(858,000,000)	(11,167,831)
배당금수익		-	(5,713,626,027)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		4,639,979,032	(4,845,001,857)
미수금의 감소		1,802,213,574	596,520,993
미수수익의 감소(증가)		(506,674,906)	(165,262,456)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)		4,334,420,914	(2,706,566,366)
창업투자자산 및 투자자산의 증가		(969,387,039)	(2,512,804,283)
종속기업 및 관계기업투자의 감소		374,000,000	7,283,368
미지급금의 증가(감소)		(24,165,378)	15,449,815
미지급비용의 감소		-	(2,587,509)
예수금의 증가(감소)		(21,466,580)	14,884,260
퇴직금의 지급		(348,961,553)	(91,919,679)
2. 이자의 수취		766,915,198	279,551,633
3. 배당금의 수취		858,000,000	11,167,831
4. 법인세 납부		(84,066,860)	(94,522,730)
5. 이자의 지급		(851,486,118)	(933,869,861)
II. 투자활동현금흐름		380,000,000	(6,210,416,730)
단기대여금의 대여		(1,500,000,000)	(6,430,000,000)
단기대여금의 회수		1,880,000,000	400,000,000
유형자산의 취득		-	(1,346,000)
기타유동자산의 증가		-	(179,070,730)
III. 재무활동현금흐름		1,996,169,625	15,840,154,515
단기차입금의 차입		600,000,000	14,449,140,000
단기차입금의 상환		(7,500,000,000)	(2,782,940,000)
사채의 발행		-	4,000,000,000
사채의 상환		(4,000,000,000)	(4,600,000,000)
전환사채의 발행		-	5,000,000,000
전환사채의 상환		(1,810,000,000)	-
리스부채의 상환		(215,924,257)	(204,290,245)
주식발행비용		-	(21,755,240)
유상증자		14,922,093,882	-
IV. 환율변동으로 인한 현금흐름		203,011	45,221
V. 현금의 증가(감소)		4,575,247,813	1,401,615,160
VI. 기초 현금 및 현금성자산		1,498,748,534	97,133,374
VII. 기말 현금 및 현금성자산	26	6,073,996,347	1,498,748,534

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	555백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김유범	1955.08.28	해당 사항 없음	이사회
총 (1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김유범	상근감사	2022. 03 ~ 현재 2018. 11 ~ 2020.02 2016. 03 ~ 2019. 03	(주)태웅 상근감사 STX중공업(주) 관리부문장 (주)태웅 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김유범	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력과 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사,감시에 요구되는 책임감과  감사로서 역할수행. 지속가능 경영에 기여할것으로 판단됨

확인서

□ 정관의 변경

가. 제30조(이사의 수) 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	회사의 이사는 3명 이상, 5명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사회 정원의 적정을 도모하기 위함

나. 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 제3항 삭제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
3. 이사의 임기 중 제28조 단서의 1호에 의하여 임기가 만료되지 아니한 이사에 대한 해임이 주주총회에서 의결된 때에는 주주총회 후 10영업일이내에 해임된 이사에 대하여 통상적인 퇴직금 외에 보상액으로 30억원을 지급하고 대표이사의 경우에는 100억원을 지급한다.	삭제	배임의 소지가 있어 위법하여 무효이므로 삭제함

다. 제41조의2(감사의 선임,해임) 제1항 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	1. 회사의 감사는 1명 이상, 2명 이하로 한다.	감사 정원의 적정을 도모하기 위함

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

회사의 설립 및 성장발전에 기여한 임원에게 퇴직위로금 지급 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.m-vc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유  당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출일정등을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다 ※ 해당 사업년도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326000315