엠벤처투자 (019590) 공시 :: [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326000339

2024 년 3 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 15일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
감사의 선임	아니오	감사후보자 사퇴	주1)	주2)

주1) 정정 전

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김재현	1965.04.27	해당 사항 없음	이사회
총 (1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김재현	대학교수	2023. 01 ~ 현재	성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 부총장	-
		2002. 03 ~ 현재	컴퓨터교육과 교수 성균관대학교
		2001. 07 ~ 2002. 02	CTO, KB국민은행

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력과 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사,감시에 요구되는 책임감과 감사로서 역할수행. 지속가능 경영에 기여할것으로 판단됨

확인서

주2) 정정 후

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김유범	1955.08.28	해당 사항 없음	이사회
총 (1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김유범	상근감사	2022. 03 ~ 현재 2018. 11 ~ 2020.02 2016. 03 ~ 2019. 03	(주)태웅 상근감사 STX중공업(주) 관리부문장 (주)태웅 사외이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력과 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사,감시에 요구되는 책임감과 감사로서 역할수행. 지속가능 경영에 기여할것으로 판단됨

확인서

확인서(김유범)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 15일
권 유 자:	성 명: 엠벤처투자(주) 주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로82길 14, 6층 전화번호: 02-563-2501
작 성 자:	성 명: 현재혁 부서 및 직위: 경영관리본부 본부장 전화번호: 02-563-2501

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	엠벤처투자(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 20일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 감사의선임
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
엠벤처투자 (주)	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)수앤파트너스	최대주주	보통주	15,485,553	13.59	주주	-
계		-	15,485,553	13.59	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
현재혁	보통주	233	임원	임원	-
이용희	보통주	13,528	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)우담솔루션	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)우담솔루션	정철욱	서울시 영등포구 여의서로 43, 1316호(여의도동, 한서빌딩)	임시주주총회와 관련한 의결권대리행사 권유업무 및 자문	02-6275-8889

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 20일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주총회 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
나. 우편 또는 팩스 발송에 의한 방법

- 보내실 주소: (우편번호 06178) 서울시 강남구 테헤란로82길 14, 6층
(대치동, 청풍빌딩), 엠벤처투자(주)

- 접수기간: 2024년 3월 20일~2024년 3월 28일 오후 5시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 29일 오전 10시
장 소	서울특별시 강남구 삼성로431, 앰배서더서울 2층 PDR 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 제38기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 승인의 건(별도재무제표 포함)
제2호 의안 : 감사후보 추천에 의한 감사 선임의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(25억)
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억)
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 연결 및 별도 재무제표의 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조해 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 38 (당)기말 : 2023년 12월 31일 현재
제 37 (전)기말 : 2022년 12월 31일 현재
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	주석	제 38 (당)기 기말	제 37 (전)기 기말
자 산
I. 유동자산		23,590,913,039	26,793,190,244
1. 현금및현금성자산	5	6,317,840,895	1,749,105,910
2. 단기금융상품	4,8	52,664,188	51,471,822
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	6,453,618,600	12,169,897,750
4. 기타유동금융자산	2,4,8	10,588,039,356	12,728,031,622
5. 당기법인세자산		178,750,000	94,683,140
II. 창업투자자산		53,320,146,209	32,066,527,463
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	47,086,484,642	26,801,939,125
2. 관계기업투자주식	7	6,233,661,567	5,264,588,338
III. 비유동자산		11,328,907,187	8,694,018,852
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	9,881,617,774	7,647,820,063
2. 유형자산	9,16	16,472,783	229,012,159
3. 무형자산	9	134,811,630	134,811,630
4. 기타비유동금융자산	2,4,8	1,296,005,000	682,375,000
자 산 총 계		88,239,966,435	67,553,736,559
부 채		-	-
I. 유동부채		6,654,698,259	26,214,562,438
1. 단기차입금	4,10	5,000,000,000	11,900,000,000
2. 사채	4,11	-	4,000,000,000
3. 전환사채	4,12	-	5,687,464,959
4. 당기손익-공정가치측정금융부채	2,4,13	-	3,936,409,335
5. 기타유동금융부채	2,4,14,16	1,594,103,899	608,627,204
6. 기타유동부채	15	60,594,360	82,060,940
II. 비유동부채		1,515,246,437	1,726,089,015
1. 순확정급여부채	17	(25,445,176)	915,082,757
2. 비지배지분부채	4	1,540,691,613	811,006,258
부 채 총 계		8,169,944,696	27,940,651,453
자 본
I. 지배기업지분		80,070,021,739	39,613,085,106
1. 자본금	19	56,983,271,000	42,329,424,500
2. 자본잉여금	19	30,751,513,545	22,386,462,850
3. 기타자본항목	19	(10,273,728,294)	(9,607,187,294)
4. 기타포괄손익누계액	19	762,599,485	742,676,282
5. 이익잉여금	19	1,846,366,003	(16,238,291,232)
II. 비지배지분		-	-
자 본 총 계		80,070,021,739	39,613,085,106
부채와자본통계		88,239,966,435	67,553,736,559

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
Ⅰ.영업수익		25,368,842,662	8,223,176,081
1. 유가증권평가및처분이익		22,364,478,849	908,131,748
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	4,6	22,351,576,684	520,999,620
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	4,6	12,902,165	387,132,128
2. 관계기업투자이익	7	2,270,664,294	337,400,477
(1) 관계기업업투자주식처분이익		-	2,704,949
(2) 지분법이익		2,270,664,294	334,695,528
3. 조합관리보수	25	13,322,705	303,189,289
4. 이자수익	4	91,899,220	452,741,410
5. 배당수익	4,25	-	6,211,182,530
6. 파생상품평가이익	4,13	628,477,594	10,530,627
II. 영업비용		7,668,813,245	24,443,645,439
1. 유가증권평가및처분손실		2,201,679,978	16,944,461,884
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	4,6	1,317,153,349	16,873,046,936
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	4,6	884,526,629	71,414,948
2. 관계기업투자손실		75,122,850	1,120,686,792
(1) 지분법손실	7	75,122,850	1,120,686,792
3. 이자비용	4	1,154,034,070	1,941,561,001
4. 파생상품평가손실	4,13	-	600,286,149
5. 파생상품거래손실	4,13	-	239,217,529
6. 일반관리비	20	3,511,317,428	3,322,559,548
7. 비지배지분부채관련순손실	4	726,658,919	274,872,536
III. 영업이익(손실)		17,700,029,417	(16,220,469,358)
IV. 영업외수익	21	829,394,092	538,548,877
V. 영업외비용	22	506,404,484	196,054,000
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		18,023,019,025	(15,877,974,481)
Ⅶ. 법인세비용	24	-	-
Ⅷ. 연결당기순이익(손실)		18,023,019,025	(15,877,974,481)
IX. 연결기타포괄손익		81,561,413	15,894,371
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채재측정요소		61,638,210	(267,935,644)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. (부의)지분법자본변동		5,531,785	95,024,207
2. 해외사업환산손익		14,391,418	188,805,808
X. 연결당기총포괄이익(손실)		18,104,580,438	(15,862,080,110)
XI. 연결당기순손익의 귀속:
1. 지배기업소유주지분		18,023,019,025	(15,877,974,481)
2. 비지배지분		-	-
XII.연결당기총포괄손익의 귀속
1. 지배기업소유주지분		18,104,580,438	(15,862,080,110)
2. 비지배지분		-	-
XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익	23
1. 기본주당이익(손실)		171	(194)
2. 희석주당이익(손실)		171	(194)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계
2022년 1월 1일(전기초)	39,199,421,500	17,540,240,872	(9,607,187,294)	458,846,267	228,266,393	47,819,587,738	-	47,819,587,738
기초수정 (전환사채 콜옵션 인식)	-
수정후 자본	39,199,421,500	17,860,888,372	(9,607,187,294)	458,846,267	(92,381,107)	47,819,587,738	-	47,819,587,738
총포괄손익의 변동:
연결당기순손실	-	-	-	-	(15,877,974,481)	(15,877,974,481)	-	(15,877,974,481)
확정급여부채재측정요소	-	-	-	-	(267,935,644)	(267,935,644)	-	(267,935,644)
지분법자본변동
해외사업환산손익	-	-	-	188,805,808	-	188,805,808	-	188,805,808
소유주와의 거래 등 :
전환권의 행사	3,130,003,000	3,913,253,200	-	-	-	7,043,256,200	-	7,043,256,200
전환사채의 발행	-	612,321,278	-	-	-	612,321,278	-	612,321,278
2022년 12월 31일(전기말)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	742,676,282	(16,238,291,232)	39,613,085,106	-	39,613,085,106
2023년 1월 1일(당기초)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	742,676,282	(16,238,291,232)	39,613,085,106	-	39,613,085,106
총포괄손익의 변동:
연결당기순이익	-	-	-	-	18,023,019,025	18,023,019,025	-	18,023,019,025
확정급여부채재측정요소	-	-	-	-	61,638,210	61,638,210	-	61,638,210
지분법자본변동	-	-	-	5,531,785	-	5,531,785	-	5,531,785
해외사업환산손익	-	-	-	14,391,418	-	14,391,418	-	14,391,418
소유주와의 거래 등 :
전환권의 행사	4,149,645,000	3,298,647,210	-	-	-	7,448,292,210	-	7,448,292,210
유상증자	10,504,201,500	4,417,892,382	-	-	-	14,922,093,882	-	14,922,093,882
전환사채의 상환	-	(18,029,897)	-	-	-	(18,029,897)	-	(18,029,897)
주식선택권의 소멸	-	666,541,000	(666,541,000)	-	-	-	-	-
2023년 12월 31일(당기말)	56,983,271,000	30,751,513,545	(10,273,728,294)	762,599,485	1,846,366,003	80,070,021,739	-	80,070,021,739

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
I. 영업활동현금흐름		2,191,277,045	(8,251,031,278)
1. 영업활동에서 창출된 현금		2,672,838,001	(7,455,484,892)
(1) 연결당기순이익(손실)		18,023,019,025	(15,877,974,481)
(2) 연결당기순이익(손실)에 대한 조정		(21,004,975,869)	13,200,692,110
퇴직급여		151,106,582	135,992,275
감가상각비		218,034,449	223,075,558
기타의대손상각비		482,825,860	159,077,738
외화환산손실		13,054	11,738,784
파생상품평가손실		-	600,286,149
파생상품거래손실		-	239,217,529
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실		1,317,153,349	16,873,046,936
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실		884,526,629	71,414,948
외회환산이익		(3,131,653)	(746,138)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(22,351,576,684)	(520,999,620)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익		(12,902,165)	(387,132,128)
사채상환이익		(100,877,833)	-
관계기업투자주식처분이익		-	(2,704,949)
파생상품평가이익		(628,477,594)	(10,530,627)
지분법손익		(2,195,541,444)	785,991,264
비지배지분부채관련손실		726,658,919	274,872,536
이자비용		1,323,744,209	1,941,561,001
이자수익		(816,531,547)	(982,286,616)
배당금수익		-	(6,211,182,530)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		5,654,794,845	(4,778,202,521)
미수금의 감소		1,227,236,861	588,757,082
미수수익의 감소(증가)		278,667,395	(55,563,826)
선급금의 증가		(604,932,000)	-
단기대여금대손충당금의증가(감소)		(36,608,931)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가(감소)		3,371,889,689	(5,219,370,649)
단기금융상품의 증가		(1,192,366)	(898,561)
종속기업및관계기업투자주식의 감소		1,232,000,000	18,451,199
미지급금의 증가(감소)		556,554,291	14,375,972
미지급비용의 증가(감소)		1,608,039	(46,918,319)
예수금의 증가(감소)		(21,466,580)	14,884,260
퇴직금의 지급		(348,961,553)	(91,919,679)
2. 이자의 수취		624,682,311	182,435,246
3. 법인세의 납부		(84,066,860)	(94,522,730)
4. 이자의 지급		(1,022,176,407)	(883,458,902)
II. 투자활동현금흐름		380,000,000	(6,210,416,730)
단기대여금의 증가		-	(6,430,000,000)
단기대여금의 감소		380,000,000	400,000,000
유형자산의 취득		-	(1,346,000)
기타비유동자산의 증가		-	(179,070,730)
III. 재무활동현금흐름		1,996,169,625	15,840,154,515
단기차입금의 차입		600,000,000	14,449,140,000
단기차입금의 상환		(7,500,000,000)	(2,782,940,000)
리스부채의 상환		(215,924,257)	(204,290,245)
사채의 발행		-	4,000,000,000
사채의 상환		(4,000,000,000)	(4,600,000,000)
유상증자		14,922,093,882	-
전환사채의 발행		-	5,000,000,000
전환사채의 상환		(1,810,000,000)	-
주식발행비용의 지급		-	(21,755,240)
IV. 환율변동으로 인한 현금흐름		1,288,315	5,392,998
V. 현금의 증가(감소)		4,568,734,985	1,384,099,505
VI. 기초 현금및현금성자산		1,749,105,910	365,006,405
VII. 기말 현금및현금성자산	26	6,317,840,895	1,749,105,910

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표
제 38 (당)기말 : 2023년 12월 31일 현재
제 37 (전)기말 : 2022년 12월 31일 현재
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제38기(당)기 기말	제37기(전)기 기말
자 산
I. 유동자산		25,140,977,316	27,743,350,504
1. 현금및현금성자산	5	6,073,996,347	1,498,748,534
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	6,453,618,600	12,169,897,750
3. 기타유동금융자산	2,4,8	12,434,612,369	13,980,021,080
4. 당기법인세자산		178,750,000	94,683,140
II. 창업투자자산		45,701,086,727	29,721,638,109
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	39,071,165,081	22,660,392,628
2. 종속기업 및 관계기업투자	7	6,629,921,646	7,061,245,481
III. 비유동자산		10,993,320,363	8,339,174,852
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,6	9,881,617,774	7,647,820,063
2. 유형자산	9,16	16,472,783	229,012,159
3. 무형자산	9	134,811,630	134,811,630
4. 순확정급여자산	17	25,445,176	-
5. 기타비유동금융자산	2,4,8	934,973,000	327,531,000
자 산 총 계		81,835,384,406	65,804,163,465
부 채
I. 유동부채		6,014,900,845	26,156,997,023
1. 단기차입금	4,10	5,000,000,000	11,900,000,000
2. 사채	11	-	4,000,000,000
3. 전환사채	4,12	-	5,687,464,959
4. 당기손익-공정가치측정금융부채	2,4,13	-	3,936,409,335
5. 기타유동금융부채	2,4,14,16	954,306,485	551,061,789
6. 기타유동부채	15	60,594,360	82,060,940
II. 비유동부채		-	915,082,757
1. 순확정급여부채	17	-	915,082,757
부 채 총 계		6,014,900,845	27,072,079,780
자 본
I. 자본금	19	56,983,271,000	42,329,424,500
II. 자본잉여금	19	30,751,513,545	22,386,462,850
III. 기타자본항목	19	(10,273,728,294)	(9,607,187,294)
IV. 이익잉여금(결손금)	19	(1,640,572,690)	(16,376,616,371)
자 본 총 계		75,820,483,561	38,732,083,685
부 채 및 자 본 총 계		81,835,384,406	65,804,163,465

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
Ⅰ.영업수익		21,261,955,052	7,398,788,398
1. 유가증권평가및처분이익		18,501,860,682	908,131,748
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	4,6	18,488,958,517	520,999,620
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	4,6	12,902,165	387,132,128
2. 종속기업및관계기업투자이익		-	572,113
(1) 종속기업및관계기업투자주식처분이익	7	-	572,113
3. 조합관리보수	25	13,322,705	303,189,289
4. 조합배당금	25	858,000,000	11,167,831
5. 이자수익	4	90,530,595	451,570,763
6. 배당수익	4,25	-	5,713,626,027
7. 파생상품평가이익	4,13	628,477,594	10,530,627
8. 기타영업수익	4	1,169,763,476	-
II. 영업비용		6,910,010,218	21,541,004,195
1. 유가증권평가및처분손실		2,201,679,978	14,242,081,901
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	4,6	1,317,153,349	14,170,666,953
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	4,6	884,526,629	71,414,948
2. 종속기업및관계기업투자손실		57,323,835	500,326,694
(1) 종속기업및관계기업주식손상차손	7	57,323,835	500,326,694
3. 이자비용	4	1,154,034,070	1,941,561,001
4. 파생상품거래손실	4,13	-	239,217,529
5. 파생상품평가손실	4,13	-	600,286,149
6. 일반관리비	20	3,496,972,335	4,017,530,921
III. 영업이익(손실)		14,351,944,834	(14,142,215,797)
IV. 영업외수익	21	828,852,067	537,933,730
V. 영업외비용	22	506,391,430	196,046,946
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		14,674,405,471	(13,800,329,013)
Ⅶ. 법인세비용	24	-	-
Ⅷ. 당기순이익(손실)		14,674,405,471	(13,800,329,013)
IX. 기타포괄손익		61,638,210	(267,935,644)
1. 순확정급여부채재측정요소		61,638,210	(267,935,644)
X. 총포괄이익(손실)		14,736,043,681	(14,068,264,657)
XI. 주당이익(손실)	23
1. 기본주당순이익(손실)		139	(169)
2. 희석주당순이익(손실)		139	(169)

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총계
2022년 1월 1일 현재(전기초)	39,199,421,500	17,540,240,872	(9,607,187,294)	(1,987,704,214)	45,144,770,864
총 포괄손익의 변동:
전기이전 전환사채 콜옵션 수정	-	320,647,500	-	(320,647,500)	-
당기순이익(손실)	-	-	-	(13,800,329,013)	(13,800,329,013)
순확정급여부채재측정요소
소유주와의 거래 등 :
전환권의 행사	3,130,003,000	3,913,253,200	-	-	7,043,256,200
전환사채의 발행	-	612,321,278	-	-	612,321,278
2022년 12월 31일 현재(전기말)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	(16,376,616,371)	38,732,083,685
2023년 1월 1일 현재(당기초)	42,329,424,500	22,386,462,850	(9,607,187,294)	(16,376,616,371)	38,732,083,685
총 포괄손익의 변동:
당기순이익(손실)	-	-	-	14,674,405,471	14,674,405,471
순확정급여부채재측정요소	-	-	-	61,638,210	61,638,210
소유주와의 거래 등 :
유상증자
전환권의 행사	4,149,645,000	3,298,647,210	-	-	7,448,292,210
전환사채의 상환	-	(18,029,897)	-	-	(18,029,897)
주식매수선택권 소멸	-	666,541,000	(666,541,000)	-	-
2023년 12월 31일 현재(당기말)	56,983,271,000	30,751,513,545	(10,273,728,294)	(1,640,572,690)	75,820,483,561

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 38 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엠벤처투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 38 (당)기	제 37 (전)기
I. 영업활동현금흐름		2,198,875,177	(8,228,167,846)
1. 영업활동에서 창출된 현금		1,509,512,957	(7,490,494,719)
(1) 당기순이익(손실)		14,674,405,471	(13,800,329,013)
(2) 조정		(17,804,871,546)	11,154,836,151
퇴직급여		151,106,582	135,992,275
감가상각비		218,034,449	223,075,558
대손상각비(대손충당금환입)		(686,937,616)	726,760,882
기타의 대손상각비		-	159,077,738
외화환산손실		-	11,731,730
외화환산이익		(2,789,486)	(130,991)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실		1,317,153,349	14,170,666,953
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실		878,480,279	71,414,948
종속기업및관계기업투자주식손상차손		57,323,835	500,326,694
파생상품거래손실		-	239,217,529
파생상품평가손실		-	600,286,149
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익		(18,488,958,517)	(520,999,620)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익		-	(387,132,128)
종속기엄및관계기업투자주식처분이익		-	(572,113)
사채상환이익		(100,877,833)	-
파생상품평가이익		(628,477,594)	(10,530,627)
이자비용		1,154,034,070	1,941,561,001
이자수익		(814,963,064)	(981,115,969)
조합배당금수익		(858,000,000)	(11,167,831)
배당금수익		-	(5,713,626,027)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		4,639,979,032	(4,845,001,857)
미수금의 감소		1,802,213,574	596,520,993
미수수익의 감소(증가)		(506,674,906)	(165,262,456)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)		4,334,420,914	(2,706,566,366)
창업투자자산 및 투자자산의 증가		(969,387,039)	(2,512,804,283)
종속기업 및 관계기업투자의 감소		374,000,000	7,283,368
미지급금의 증가(감소)		(24,165,378)	15,449,815
미지급비용의 감소		-	(2,587,509)
예수금의 증가(감소)		(21,466,580)	14,884,260
퇴직금의 지급		(348,961,553)	(91,919,679)
2. 이자의 수취		766,915,198	279,551,633
3. 배당금의 수취		858,000,000	11,167,831
4. 법인세 납부		(84,066,860)	(94,522,730)
5. 이자의 지급		(851,486,118)	(933,869,861)
II. 투자활동현금흐름		380,000,000	(6,210,416,730)
단기대여금의 대여		(1,500,000,000)	(6,430,000,000)
단기대여금의 회수		1,880,000,000	400,000,000
유형자산의 취득		-	(1,346,000)
기타유동자산의 증가		-	(179,070,730)
III. 재무활동현금흐름		1,996,169,625	15,840,154,515
단기차입금의 차입		600,000,000	14,449,140,000
단기차입금의 상환		(7,500,000,000)	(2,782,940,000)
사채의 발행		-	4,000,000,000
사채의 상환		(4,000,000,000)	(4,600,000,000)
전환사채의 발행		-	5,000,000,000
전환사채의 상환		(1,810,000,000)	-
리스부채의 상환		(215,924,257)	(204,290,245)
주식발행비용		-	(21,755,240)
유상증자		14,922,093,882	-
IV. 환율변동으로 인한 현금흐름		203,011	45,221
V. 현금의 증가(감소)		4,575,247,813	1,401,615,160
VI. 기초 현금 및 현금성자산		1,498,748,534	97,133,374
VII. 기말 현금 및 현금성자산	26	6,073,996,347	1,498,748,534

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참조

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김유범	1955.08.28	해당 사항 없음	이사회
총 (1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김유범	상근감사	2022. 03 ~ 현재 2018. 11 ~ 2020.02 2016. 03 ~ 2019. 03	(주)태웅 상근감사 STX중공업(주) 관리부문장 (주)태웅 사외이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력과 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사,감시에 요구되는 책임감과 감사로서 역할수행. 지속가능 경영에 기여할것으로 판단됨

확인서

확인서(김유범)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

1(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 제30조(이사의 수) 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	회사의 이사는 3명 이상, 5명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사회 정원의 적정을 도모하기 위함

나. 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 제3항 삭제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
3. 이사의 임기 중 제28조 단서의 1호에 의하여 임기가 만료되지 아니한 이사에 대한 해임이 주주총회에서 의결된 때에는 주주총회 후 10영업일이내에 해임된 이사에 대하여 통상적인 퇴직금 외에 보상액으로 30억원을 지급하고 대표이사의 경우에는 100억원을 지급한다.	삭제	배임의 소지가 있어 위법하여 무효이므로 삭제함

다. 제41조의2(감사의 선임,해임) 제1항 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	1. 회사의 감사는 1명 이상, 2명 이하로 한다.	감사 정원의 적정을 도모하기 위함