[기재정정]주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 2024-02-20 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001996
| 2024 년 02 월 20 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자의 전환사채매수선택권
행사)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전항목 | 지정 행사자의 행사가액 미납 | 1) 정정 전 | 2) 정정 후 |
1) 정정 전
제3자의 전환사채매수선택권 행사
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 19 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 12월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 12월 29일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | 18,000,000,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B) | 22,500,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 80 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2023년 12월 29일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 19,440,000,000 | ||||
| 적용이자율(%) | 8.0 | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2023년 12월 28일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 792 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 메디콕스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 22,727,272 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 41.23 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 12월 29일 | ||||
| 종료일 | 2025년 11월 29일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | - | ||||
| 산정근거 | - | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권혜미 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
| 정진아 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| 블랙써밋(주) | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 주기호 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 김도은 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 김성진 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 류기중 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 조성규 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| (주)제이에스 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 오성투자조합 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 진현수 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| 신성현 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 박희주 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 최아름 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
2) 정정 후
제3자의 전환사채매수선택권 행사
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 19 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 12월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 12월 29일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | 7,500,000,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B) | 22,500,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 33.33 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2023년 12월 29일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 8,100,000,000 | ||||
| 적용이자율(%) | 8.0 | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2023년 12월 28일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 792 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 메디콕스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 9,469,696 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 29.24 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 12월 29일 | ||||
| 종료일 | 2025년 11월 29일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | - | ||||
| 산정근거 | - | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권혜미 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
| 정진아 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| 블랙써밋(주) | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| (주)제이에스 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 진현수 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| 신성현 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 박희주 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 최아름 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 12 월 19 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 메디콕스 |
| 대 표 이 사 : | 현 경 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층 |
| (전 화) 02-3218-9500 | |
| (홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 현 경 석 |
| (전 화) 02-3218-9500 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 19 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 12월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 12월 29일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | 7,500,000,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B) | 22,500,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 33.33 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2023년 12월 29일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 8,100,000,000 | ||||
| 적용이자율(%) | 8.0 | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2023년 12월 28일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 792 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 메디콕스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 9,469,696 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 29.24 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 12월 29일 | ||||
| 종료일 | 2025년 11월 29일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | - | ||||
| 산정근거 | - | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권혜미 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
| 정진아 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| 블랙써밋(주) | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| (주)제이에스 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 진현수 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| 신성현 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 박희주 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 최아름 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 블랙써밋(주) | 1 | 강순재 | 100 | 강순재 | 100 | 강순재 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)제이에스 | 1 | 엄정배 | 100 | 엄정배 | 100 | 엄정배 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
상기 블랙써밋(주), (주)제이에스는 2023년 신규 설립된 조합 및 법인으로 최근 결산기 주요재무사항 기재내용이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001996
