출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429001076

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)
금융감독원장 귀하	2024년    4월   29일
회       사       명 :	주식회사 헬릭스미스
대   표     이   사 :	정지욱
본  점  소  재  지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21
	(전  화) 02-2102-7200
	(홈페이지) http://helixmith.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상무            (성  명) 조민석
	(전  화) 02-2102-7200

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 4월 29일자 주요사항보고서(주권 관련 사채권의 양도 결정)에 관한 종료 보고입니다.

주식회사 헬릭스미스(양도인)와 주식회사 카나리아바이오엠(양수인) 간의 주권 관련 사채권(주식회사 세종메디칼 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 양수도 계약 체결에 관한 사항으로, 2024년 4월 29일에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 가액 및 내역

구분			내용
양수도 대상자산	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	취득일자	2022년 12월 29일
		권면총액	30,000,000,000 원
양 수 인			주식회사 카나리아바이오엠
양 도 인			주식회사 헬릭스미스
양도 가액			30,550,000,000 원

2. 대금 수령 방법

- 상기 양도금액 30,550,000,000원 전액에 대하여 양도일자 2024년 4월 29일에 당사(양도인)가 피고인 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974) 인용 판결에 따라 양수인에게 지급 의무가 발생한 주금 반환대금 450억 원 중 일부(305.5억원)와 상계하기로 하였음.

3. 주요 일정

구 분	일 자	비고
이사회 결의일	2024년 04월 29일	-
외부평가 기간	2024년 3월 4일 ~ 2024년 04월 24일	회계법인 창천
자산양수도 계약 체결일	2024년 04월 29일	-
주요사항보고서 제출일	2024년 04월 29일	-
대금결재	2024년 04월 29일	신주발행무효의 소 판결 확정으로 인한 주금 반환대금 일부와 상계처리
자산양수도 완료일	2024년 04월 29일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음. 본 자산양수도와 관련 있는 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974)는 당사가 관할법원에 항소포기서를 제출하여 판결이 확정되었음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)
구분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
자산총계	227,279	(31,381)	195,898
부채총계	73,557	(30,550)	43,007
자본총계	153,722	(831)	152,891
자본금	24,532	-	24,532
매출액	4,202	-	4,202
당기순이익	(64,180)	-	(64,180)

*2023년 기말 기준 신주발행무효의 소 판결로 인해 발생할 지급 의무에 대해 기타유동충당부채 및 기타자본 계정으로 미리 계상하였음. 본 건 전환사채의 양수도로 인해 위 기타유동충당부채가 감소되었음.

- 상기 '자산양수도 전' 재무정보는 2023년 기말 요약 연결재무정보입니다.

- 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 2023년 기말 요약 연결재무정보에 본 자산양수도와 관련된 변동을 단순 반영한 내역으로 추후 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따른 실제 기말 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
: 2024.03.20 공시된 당사 사업보고서(2023.12) - III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 15. 매각예정비유동자산 항목 참조

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429001076