출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000575

주주총회소집공고

2024년     03월     13일
회   사   명 :	주식회사 뉴프렉스
대 표 이 사 :	임우현
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 만해로181
	(전   화)031-494-9325
	(홈페이지)http://www.newflex.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)상무이사	(성  명)김 종 구
	(전  화)031-494-9325

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과
이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                               -     다         음     - 

1. 일  시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전9시

2. 장  소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층

3. 회의 목적 사항

   가. 보고안건
 - 감사보고
 - 영업보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

    1) 제 1 호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)
   2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   3) 제 3 호 의안 : 이사선임의 건
   -제3-1호: 사내이사 임우현 재선임의 건
   -제3-2호: 사내이사 임시연 재선임의 건
   4) 제4호 의안 : 감사선임의 건
   -제4-1호: 상근감사 정낙균 재선임의 건
   5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
   6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회  에서활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고  전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
(1) 전자투표 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
(2) 전자투표 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일
   - 기간 중 24시간 이용가능  (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
      범용 공인인증서

 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리                  
 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및                     인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

                                             2024년 03월 13일

                                       주식회사  뉴 프 렉 스                                                                                         대표이사     임   우   현 , 임  시  연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			차경순 (출석률: 91%)
			찬 반 여 부
1	2023-01-05	기업은행 시설자금대출 대환의 건	찬성
2	2023-01-18	2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	미출석
3	2023-01-27	신한은행 무역어음대출 재약정의 건	찬성
4	2023-01-27	(주)뉴크리텍 합병계약 승인의 건	찬성
5	2023-02-06	기업은행 일반자금대출 만기 연장의 건	찬성
6	2023-02-21	우리은행 일반대출 만기연장 및 정기예금 질권연장	찬성
7	2023-02-24	제 23기 회계연도 재무제표(안) 확정	찬성
8	2023-02-28	(주)뉴크리텍 합병기일 변경의 건	찬성
9	2023-03-08	기업은행 무역금융 및 LG이노텍 상생협력대출 만기연장의 건	찬성
10	2023-03-10	하나은행 무역어음대출 재약정의 건	찬성
11	2023-03-14	제23기 회계연도 정기주주총회 소집의 건	찬성
12	2023-03-28	합병계약 경과보고의 건	찬성
13	2023-04-17	뉴크리텍 흡수합병 신주상장 신청의 건	찬성
14	2023-04-28	주식매수선택권 행사	미출석
15	2023-05-03	기업은행 외화지급보증 약정의 건	찬성
16	2023-05-15	제 24기 1분기 보고서 제출의 건	찬성
17	2023-05-30	NEWFLEX VINA (1공장) 대여금의 건	찬성
18	2023-06-07	VINA NEWFLEX (2공장) 대여금 연장의 건	찬성
19	2023-07-05	대구은행 기타운전자금대출 30억 신규 약정의 건	찬성
20	2023-07-14	23.07.27일 만기도래 산업운영자금 80억원 1년 대환요청의 건	찬성
21	2023-08-29	한국수출입은행 수출성장자금대출 30억 신규 약정의 건	찬성
22	2023-09-12	하나은행 무역어음대출 재약정의 건	찬성
23	2023-09-19	VINA NEWFLEX (2공장) 대여금 기한연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	VINA NEWFLEX.,CO LTD(종속회사)	2023-01-01~2023-07-29	32	1.6%

※ 2023년도 연결매출기준 1,951억 기준 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
VINA NEWFLEX CO.,LTD (종속회사)	매입(외주,OEM)	2023.01.01~2023.12.31	820	42.0%
VINA NEWFLEX CO.,LTD (종속회사)	매출	2023.01.01~2023.12.31	79	4.0%

※ 2023년도 연결매출기준 1,951억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 종속회사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

구분	사업	회사명	주요종속회사여부	비고
지배회사	연성인쇄회로기판(FPCB) 제조	주식회사 뉴프렉스	-	-
종속회사	연성인쇄회로기판(FPCB) 제조	Newflex Vina CO.,LTD	-	베트남 소재
종속회사	연성인쇄회로기판(FPCB) 제조	VINA Newflex CO.,LTD	해당	베트남 소재

가. 업계의 현황

당사가 제조,판매하고 있는 연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있으며,
자동차 전장, 전기차 배터리용으로도 점차 사용량이 증가하는 추세입니다.

FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다. 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다. 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다. 

나. 회사의 현황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

  - III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시 변경될 수 있습니다

- 연결재무제표

                                              

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재
제 23 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
자산
유동자산		70,894,324,990		75,701,960,164
현금및현금성자산	7,990,649,636		8,748,130,044
단기금융상품	1,240,000,000		2,834,600,000
매출채권	38,655,604,453		36,200,097,244
기타수취채권	4,977,491,400		7,577,112,110
기타유동자산	864,804,619		938,252,553
재고자산	17,163,128,501		19,382,016,843
당기법인세자산	2,646,381		21,751,370
비유동자산		91,164,643,706		99,401,012,583
장기금융상품	-		760,000,000
유형자산	90,369,893,486		96,951,896,315
무형자산	630,254,246		720,189,321
이연법인세자산	141,848,516		290,462,439
기타비유동자산	22,647,458		678,464,508
자산총계		162,058,968,696		175,102,972,747
부채
유동부채		80,842,884,248		98,937,561,349
매입채무	21,187,894,315		30,880,522,929
단기차입금	50,983,468,001		55,096,366,675
기타지급채무	2,674,156,067		4,285,283,570
기타금융부채	485,481,695		423,616,143
판매보증충당부채	1,952,284,128		3,825,066,201
유동성장기차입금	2,346,670,000		2,818,986,667
기타유동부채	755,208,440		707,315,049
당기손익인식금융부채	457,721,602		900,404,115
비유동부채		8,092,201,981		9,402,943,416
장기차입금	2,131,092,163		3,491,123,333
기타지급채무	471,396,156		615,592,098
확정급여부채	2,133,260,780		2,058,052,765
이연법인세부채	3,339,870,696		3,011,208,189
기타비유동금융부채	16,582,186		226,967,031
부채총계		88,935,086,229		108,340,504,765
자본
지배기업의소유주지분:		73,123,882,467		65,455,769,357
납입자본		34,010,081,445		32,651,784,907
자본금	12,225,380,500		12,104,876,500
자본잉여금	21,784,700,945		20,546,908,407
이익잉여금		27,813,507,935		21,026,603,627
기타포괄손익누계액		10,683,103,604		10,878,041,491
기타자본구성요소		617,189,483		899,339,332
비지배지분:				1,306,698,625
비지배지분	-		1,306,698,625
자본총계		73,123,882,467		66,762,467,982
부채와자본총계		162,058,968,696		175,102,972,747

연 결 손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
매출액		195,106,479,651		260,296,708,056
매출원가		168,964,662,446		224,532,143,045
매출총이익		26,141,817,115		35,764,565,011
판매비와관리비		15,815,220,428		17,865,452,434
영업이익		10,326,596,687		17,899,112,577
기타수익	609,669,773		917,408,868
기타비용	888,956,163		679,654,625
금융수익	6,961,918,281		12,867,687,828
금융비용	9,442,908,303		13,985,369,780
법인세비용차감전순이익(손실)		7,566,320,275		17,019,184,868
법인세비용		779,415,967		2,606,956,414
당기순이익(손실)		6,786,904,308		14,412,228,454
기타포괄손익		(194,937,887)		(38,903,165)
총포괄손익		6,591,966,421		14,373,325,289
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업순이익 지분		6,786,904,308		14,414,649,431
비지배기업순이익 지분		-		(2,420,977)
총포괄손익의 귀속
지배기업순이익 지분		6,591,966,421		14,414,649,431
비지배기업순이익 지분		-		(2,420,977)
주당이익
기본주당순이익(손실)		278		595
희석주당순이익(손실)		280		592

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	자본금	자본잉여금	기타자본구성 요소	기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	비지배지분	총   계
2022.01.01 (전기초)	12,104,876,500	20,546,908,407	840,062,765	10,916,944,656	6,611,954,196	1,309,119,602	52,329,866,126
당기순이익(손실)	-	-	-	-	14,414,649,431	(2,420,977)	14,412,228,454
해외사업환산증감	-	-	-	(38,903,165)	-	-	(38,903,165)
주식매입선택권 부여	-	-	59,276,567	-	-	-	59,276,567
2022.12.31 (전기말)	12,104,876,500	20,546,908,407	899,339,332	10,878,041,491	21,026,603,627	1,306,698,625	66,762,467,982
2023.01.01 (당기초)	12,104,876,500	20,546,908,407	899,339,332	10,878,041,491	21,026,603,627	1,306,698,625	66,762,467,982
해외사업환산증감	-	-	-	(194,937,887)	-	-	(194,937,887)
당기순이익	-	-	-	-	6,786,904,308	-	678,690,438
연결범위변동-종속기업	-	-	(173,762,639)	-	-	-	(173,762,639)
전환사채 주식전환	120,504,000	-	-	-	-	-	120,504,000
주식매입선택권 행사	-	64,711,000	(19,321,544)	-	-	-	45,389,456
주식매입선택권 계정대체	-	89,065,666	(89,065,666)	-	-	-	-
주식발행	-	1,084,015,872	-	-	-	(1,306,698,625)	(222,682,753)
2023.12.31 (당기말)	12,225,380,500	21,784,700,945	617,189,483	10,683,103,604	27,813,507,935	-	73,123,882,467

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		10,090,058,176		23,749,031,978
1.당기순손실(손실)		6,786,904,308		14,412,228,454
2.당기순이익조정을 위한 가감		19,860,516,967		24,278,396,386
법인세비용	779,229,321		2,606,956,414
퇴직급여	1,287,926,591		1,727,308,383
감가상각비	11,107,083,940		12,082,347,416
무형자산상각비	162,757,011		286,525,854
대손상각비	-		32,133,989
외화환산손실	1,488,934,864		481,205,452
재고자산평가손실	814,633,225		627,094,072
유형자산처분손실	224,826,716		48,928,091
외화환산손실	-		2,569,138,785
매출채권처분손실	8,866,980		-
이자비용	2,713,983,789		2,502,517,167
주식보상비용	45,389,456		-
판매보증비	1,947,594,070		-
외화환산이익	(335,717,949)		(1,461,832,485)
유형자산처분이익	(149,006,689)		(464,789,092)
주식보상비용(환입)	-		59,276,567
대손충당금환입	427,102		3,284,418,835
이자수익	(236,411,460)		(104,867,971)
잡손실	-		2,034,909
3.영업활동으로인한자산부채의변동		(13,364,567,058)		(12,807,577,588)
매출채권의 증가	(9,788,607,411)		2,176,598,622
기타수취채권의 감소	2,101,178,614		(4,310,613,006)
기타유동자산의 감소	1,730,671,454		974,605,263
재고자산의 감소	1,223,390,777		1,854,909,711
매입채무의 증가	(3,766,426,400)		(12,167,907,010)
재고자산평가 충당금의 증가(감소)	28,826,058
기타지급채무의 감소	(1,596,113,910)		(136,658,812)
기타유동부채의 증가(감소)	(71,548,315)		(754,181,507)
기타비유동부채의 감소	(141,935,732)		412,685,681
판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,872,782,073)
퇴직금의 지급	(1,211,220,120)		(857,016,530)
4.이자수취		224,858,924		53,577,036
5.이자지급		(2,483,082,556)		(2,045,472,042)
6.법인세환급(납부)		(934,572,409)		(142,100,268)
II. 투자활동으로인한현금흐름		(4,738,407,206)		(10,648,969,816)
단기금융상품의 감소	3,014,600,000		960,000,000
국고보조금의 수령	160,350,000
유형자산의처분	1,124,590,000		421,554,316
단기금융상품의 증가	(180,000,000)		(3,190,044,729)
장기금융상품의 증가	(480,000,000)		(720,000,000)
장기대여금의 증가	(2,060,741,606)
유형자산의 취득	(6,117,853,000)		(8,114,979,403)
무형자산의 취득	(199,352,600)		(5,500,000)
III. 재무활동으로인한현금흐름		(5,899,925,046)		(5,587,760,123)
단기차입금의 차입	119,878,387,337		114,022,025,392
장기차입금의 차입	1,000,000,000
기타비유동부채의 증가	10,650,000
주식매수선택권의 행사	220,000,000
단기차입금의 상환	(123,977,025,050)		(112,593,667,646)
기타금융부채의 상환	(2,563,433,333)		(6,561,957,869)
리스금융부채의 상환	(182,644,000)
기타비유동부채의 감소	(35,550,000)
신주발행비용	(280,000)
장기차입금의 상환	(250,030,000)		(454,160,000)
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(548,274,076)		7,512,302,039
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(209,206,332)		(45,144,250)
VI. 현금의 감소		(757,480,408)		7,467,157,789
VII. 기초의현금		8,748,130,044		1,280,972,255
VIII. 기말의현금		7,990,649,636		8,748,130,044

※상기 연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표 

                                

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재
제 23 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과                        목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
자산
유동자산		59,602,519,228		71,468,351,853
현금및현금성자산	6,974,285,647		7,085,297,743
단기금융상품	1,240,000,000		2,834,600,000
매출채권	38,811,239,573		37,202,637,340
기타수취채권	6,657,130,832		15,165,605,485
기타유동자산	239,010,497		198,001,072
재고자산	5,678,206,298		8,982,210,213
당기법인세자산	2,646,381
비유동자산		66,267,681,261		61,557,946,100
장기금융상품			760,000,000
종속기업투자	7,964,626,829		7,964,626,829
기타비유동수취채권	14,054,460,000		6,336,500,000
유형자산	43,840,262,285		46,040,189,459
무형자산	408,332,147		456,629,812
자산총계		125,870,200,489		133,026,297,953
부채
유동부채		57,761,709,024		66,060,385,190
매입채무	22,439,707,599		23,162,710,319
단기차입금	29,682,175,556		34,880,410,975
기타지급채무	1,697,631,167		4,099,873,032
유동성장기차입금	2,346,670,000		2,818,986,667
기타금융부채	315,239,558
기타유동부채	403,665,610		561,897,506
유동충당부채	876,619,534		501,222,741
유동리스부채			35,283,950
비유동부채		7,581,750,979		8,893,401,318
장기차입금	2,131,092,163		3,491,123,333
기타비유동금융부채	15,909,638		291,200,000
확정급여부채	2,133,260,780		2,058,052,765
이연법인세부채	3,301,488,398		3,011,208,189
비유동리스부채			41,817,031
부채총계		65,343,460,003		74,953,786,508
자본
자본금	12,225,380,500		12,104,876,500
자본잉여금	22,707,900,552		20,546,908,407
자본조정	790,952,122		899,339,332
기타포괄손익누계액	11,313,638,700		11,313,638,700
이익잉여금	13,488,868,612		13,207,748,506
자본총계		60,526,740,486		58,072,511,445
부채와자본총계		125,870,200,489		133,026,297,953

                                           

손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과                        목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
매출액		137,450,414,744		208,437,008,550
매출원가		126,218,467,154		182,562,763,817
매출총이익		11,231,947,590		25,874,244,733
판매비와관리비		10,783,045,176		12,977,142,657
영업이익		448,902,414		12,897,102,076
기타수익	915,330,483		1,321,316,660
기타비용	309,216,547		619,550,511
금융수익	5,412,631,622		11,174,372,125
금융비용	5,866,877,426		10,622,007,816
법인세비용차감전순이익(손실)		600,770,549		14,151,232,534
법인세비용		319,650,443		2,789,672,067
당기순이익(손실)		281,120,106		11,361,560,467
기타포괄이익(손실)
-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
보험수리적손익
총포괄손익		281,120,106		11,361,560,467
주당손익
기본주당이익(손실)		9		469
희석주당순이익(손실)		11		466

                                                                     

자 본 변 동 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이  익 잉여금	총   계
2022.01.01(전기초)	12,104,876,500	20,546,908,407	840,062,765	11,313,638,700	1,846,188,039	46,651,674,411
당기순이익					11,361,560,467	11,361,560,467
주식매입선택권 부여			59,276,567			59,276,567
2022.12.31(전기말)	12,104,876,500	20,546,908,407	899,339,332	11,313,638,700	13,207,748,506	58,072,511,445
2023.01.01(당기초)	12,104,876,500	20,546,908,407	899,339,332	11,313,638,700	13,207,748,506	58,072,511,445
당기순이익					281,120,106	281,120,106
사업결합으로 인한 효과	70,504,000	1,837,495,479				1,907,999,479
주식매입선택권 행사	50,000,000	169,720,000				219,720,000
주식매입선택권 계정대체		127,891,066	(82,501,610)			45,389,456
자기주식처분익 계정대체		25,885,600	(25,885,600)			-
2023.12.31(당기말)	12,225,380,500	22,707,900,552	790,952,122	11,313,638,700	13,488,868,612	60,526,740,486

                                                     

이익잉여금처분계산서(안)

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과           목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
I. 미처분이익잉여금	13,359,448,552	13,078,328,446
1.전기이월미처분이익잉여금	13,078,328,446	1,716,767,979
2.당기순이익	281,120,106	11,361,560,467
3.보험수리적손익	-	-
II. 임의적립금등의이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	13,359,448,552	13,078,328,446

현 금 흐 름 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 뉴프렉스	(단위 : 원)

과                        목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		3,837,293,328		20,033,165,199
1.당기순이익(손실)		281,120,106		11,361,560,467
2.당기순이익조정을 위한 가감		7,844,859,732		9,082,934,389
법인세비용(수익)	319,650,443		2,789,672,067
퇴직급여	1,287,926,591		1,585,534,725
감가상각비	2,700,946,386		3,026,288,064
무형자산상각비	122,616,105		105,637,901
대손상각비(대손충당금환입)	-		(2,174,710)
외화환산손실	936,200,474		2,415,134,197
매출채권처분손실	8,866,980
재고자산평가손실	791,129,300
유형자산처분손실	66,597,964		224,826,716
이자비용	1,605,429,274		1,722,735,498
주식보상비용	45,389,456
판매보증비	1,947,594,070
주식매수선택권	-		59,276,567
외화환산이익	(335,717,949)		(1,341,515,701)
유형자산처분이익	(730,281,672)		(829,296,806)
잡손실	-		2,034,909
이자수익	(921,914,792)		(675,219,038)
대손상각비환입	427,102
3.영업활동으로인한자산부채의변동		(2,690,670,464)		1,268,698,505
매출채권의 감소(증가)	(2,441,568,300)		4,491,406,578
기타수취채권의 감소(증가)	2,101,178,614		5,345,160,354
기타유동자산의 감소(증가)	(40,484,425)		98,870,768
재고자산의 감소(증가)	2,512,874,615		2,028,484,290
매입채무의 증가(감소)	(485,908,368)		(9,365,945,702)
기타지급채무의 증가(감소)	(1,596,113,910)		(1,045,767,781)
기타유동부채의 증가(감소)	42,768,707		69,063,027
판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,572,197,277)		269,077,527
퇴직금의 지급	(1,211,220,120)		(621,650,556)
4.이자수취	895,259,414		129,306,165
5.이자지급	(1,560,854,730)		(1,696,598,384)
6.법인세납부	(932,420,730)		(112,735,943)
II. 투자활동으로인한현금흐름		2,391,319,405		(8,829,645,792)
단기금융상품의 감소	3,014,600,000		960,000,000
단기대여금의 감소	633,650,000
기타수취채권의 감소	-		1,084,950,000
국고보조금의 수령	160,350,000
유형자산의처분	1,484,089,482		1,728,794,543
단기금융상품의 증가	(180,000,000)		(3,190,044,729)
장기금융상품의 증가	(480,000,000)		(720,000,000)
장기대여금의 증가	(1,030,370,803)		(6,332,707,804)
유형자산의 취득	(1,012,649,274)		(1,711,007,529)
무형자산의 취득	(198,350,000)		(5,500,000)
무형자산의 감소	-		2,034,909
기타수취채권의 증가	-		(646,165,182)
III.재무활동으로인한현금흐름		(6,868,834,366)		(5,026,243,064)
단기차입금의 차입	48,286,321,780		62,549,169,912
장기차입금의 차입	1,000,000,000
기타비유동부채의 증가	10,650,000
주식매수선택권의 행사	220,000,000
단기차입금의 상환	(53,496,834,968)		(63,550,552,976)
장기차입금의 상환	-		(454,160,000)
기타금융부채의 상환	(2,563,433,333)		(3,570,700,000)
리스금융부채의 상환	(39,677,845)
기타비유동부채의 감소	(35,550,000)
신주발행비용	(280,000)
장단기차입금의 상환	(250,030,000)
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(640,221,633)		6,177,276,343
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(11,137,765)		(2,615,879)
VI.현금의 증가(감소)		(111,012,096)		6,174,660,464
VII.기초의현금		7,085,297,743		910,637,279
VIII.기말의현금		6,974,285,647		7,085,297,743

※상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	54조의 2 (분기배당)  ① 당회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투 자업에 관한 법률 제165조의 12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.  ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.  ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.    1. 직전결산기의 자본금의 액    2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액    3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액    4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금    5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익    6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야할 이익준비금    ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 의 신주인수권 행사    에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근   분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다.    ⑤ 제8조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일하게 배당률을 적용한다.	분기배당 절차 신설
(신설)	부칙① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.	부칙개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임우현	1954.01.06	사내이사 (대표이사)	-	최대주주 본인	이사회
임시연	1978.08.18	사내이사 (대표이사)	-	특수관계인	이사회
총 (   2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
임우현	(주)뉴프렉스 대표이사	1976.12~1988.11 1988.11~1991.11 1991.11~2000.06 2000.06~현재	동양정밀 공업(주) 신성전자 공업(주) 유원전자(주) (주)뉴프렉스 대표이사	해당사항없음
임시연	(주)뉴프렉스 대표이사	1999.03~2006.02 2008.04~현재	한양대학교 기계공학과 (주)뉴프렉스 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임우현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
임시연	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 임우현] 현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함. [사내이사 임시연] 당사의 해외법인 운영을 총괄하면서 다년간의 글로벌 경영의 경영노하우를 바탕으로 전문성을 겸비하였고, 향후에도 당사의 지속적인 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정낙균	1952.01.24	없음	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정낙균	前(사)한국 감사협회 회장	1983.03~2006.07 2012.06~2014.06 2015.03~2018.02	감사원 제2사무차장 (사)한국감사협회 회장 경동대학교 교수	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정낙균	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	929백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.newflex.co.kr)에 게재할 예정입니다.

또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ～ 2024년 3월 27일 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사   - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ■  주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(월) 오전 09:00 - 주주총회 집중일 개최 사유  : 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000575