주주총회소집공고 2023-03-08 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000555
| 2023년 03월 08일 | ||
| 회 사 명 : | 디젠스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이석우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38 | |
| (전 화) 031-505-5334 | ||
| (홈페이지) http://www.dgenx.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 서정민 |
| (전 화) 031-505-5334 | ||
| (제17기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 23일(목요일) 오전09시
2. 장 소 : 시흥 비즈니스센터 중회의실 2층
경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제17기(2022년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건.
제4호 의안 : 이사 선임의 건.
4-1호 의안 : 사내이사 이기웅 선임의 건.(신규선임)
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.
4. 배당내역 : 해당사항 없음.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)
2023년 03월 08일
디 젠 스 주 식 회 사
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38 (☏031-505-5334)
대 표 이 사 이 석 우
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 조병제 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.18 | 2021년 재무제표 확정의 건. | 참석 |
| 2 | 2022.02.25 | 제16기 정기주주총회 소집의 건. | 참석 |
| 3 | 2022.04.28 | 제로코리아 주식회사 투자의 건. | 참석 |
| 4 | 2022.06.13 | 수출성장자금대출 조건변경(감액 및 기간연장)의 건. | 참석 |
| 5 | 2022.09.02 | 신한은행 일반자금대출(일시상환) 기술평가우수기업대출 1,600백만원 타과목 전환 | 참석 |
| 6 | 2022.10.28 | 지점 설치의 건. | 참석 |
| 7 | 2022.12.01 | 수출성장자금대출 조건변경(감액 및 기간연장)의 건. | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 800,000 | 25,833 | 25,833 | - |
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| YANTAI DGENX Automobile Parts CO.,LTD. (종속기업) | 매출 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 1,259,267 | 2.32% |
| 매입 | 3,887,899 | 7.16% | ||
| Qingdao Pohang DGENX Stainless Steel Pipe co., ltd (관계기업) | 매출 | 1,274,926 | 2.35% |
※ 상기 비율 산출기준은 2022년도 별도 매출총액(54,280,434천원)대비 차지하는 .
비율로 작성되었음.
가. 업계의 현황
자동차 산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 만들어진 2∼3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과의 연관성이 높으며 생산유발효과가 매우 큰 산업으로서, 이들 관련 산업의 뒷받침이 없으면자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수 없습니다.
| [ 종합산업으로서의 자동차 산업] |
*자료 : 한국자동차산업협회 |
| 출처) 한국자동차산업협회 |
자동차산업은 크게 완성차업체와 최종소비자로 구성된 B2C(Business to Consumer) 시장과 완성차업체와 부품제조업체로 구성된 B2B(Business to Business) 시장으로 구성되어 있으며, 자동차 부품제조업체의 사업은 B2B 시장에서 자동차 생산량과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.
자동차 부품은 기능별로 엔진용 부품으로 구성된 동력발생장치와 클러치·변속기 등으로 구성된 동력전달장치 및 공조부품, 전장부품, 제동, 조향, 현가장치, 차체부품, 기타 소모품 등으로 분류할 수 있는데, 당사가 생산하는 부품인 자동차용 소음기(Muffler)는 엔진과 연결되어 차량의 소음을 컨트롤하는 장치로서 엔진용 부분품으로 분류됩니다.
| 구분 | 분류 | 주요 품목 |
|---|---|---|
| 기능 | 동력발생장치 | 엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드, 흡/배기장치(소음기, 컨버터) |
| 동력전달장치 | 클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축 | |
| 공조제품 | 에어컨, 히터 | |
| 전장부품 | 스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU | |
| 제동장치 | 브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS | |
| 조향장치 | 스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클 | |
| 현가장치 | 현가스프링, 쇼크옵쇼버 | |
| 차체부품 | 패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼 | |
| 기타요소부품 | 고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리 | |
| 제조 공정 | 주조품 | 실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등 |
| 단조품 | 크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브,볼조인트, 스티어링샤프트 | |
| 기계가공품 | 피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드, 볼트, 롤링베어링 등 | |
| 프레스가공품 | 휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등 | |
| 조립부품 | 에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등 |
| 출처) KISLINE |
자동차 부품 업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터의 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 OEM 방식으로 완성차업체에 부품을 공급하고 있으며, 최근 완성차 업체는 2만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module)으로 공급해주기를 원함에 따라 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 연구 개발에 따른 경쟁력 있는 부품 모듈화로 인한 판매가격 상승으로 수익구조의 개선을 추구하고 있습니다.
대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량생산을 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.
| [ 자동차 산업의 구조 ] |
*자료 : 산업연구원 |
| 출처) 산업연구원 |
이에 따라 자동차부품 산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달경로가 국내에 국한되지 않고 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하고 있으며 또한 국내의 대형 부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 규모 및 범위의 경제가 시간이 갈수록 매우 중요해지고 있습니다.
자동차 부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 경기변동의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있는데, 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 자동차용 소음기(Muffler)를 전문으로 생산하는 자동차 부품 제조기업으로서, 당사가 속한 자동차 부품산업의 특성상 완성차업체의 생산량에 따라 당사 영업 및 실적이 영향을 받고 있습니다. 당사가 생산하는 소음기는 자동차 부품 분류 중 엔진파트(Engine Part)에 해당하여, 완성차업체의 신차종 개발단계와 동시에 개발이 이루어져 해당 차종의 단종시까지 완성차업체로 납품하는 특성이 있기 때문에, 한번 수주가 결정되면 공급업체의 변동이 있을 수 없는 구조를 가지고 있습니다. 또한 기술력과 연구개발능력 및 품질검증을 거친 부품업체만이 완성차업체의 신규 차종 수주를 확보할 수 있기 때문에 배기계시스템의 경우 자동차부품 중 진입장벽이 높은 분야라고 할 수 있습니다.
당사의 주요 매출처는 한국GM이며, 당사는 한국GM과의 오랜 거래관계와 축적된 연구개발능력, 품질, 원가경쟁력, 납기준수 등 핵심능력을 인정받아 글로벌GM으로 거래관계를 확대하여 현재 상하이GM 등지에서 생산하는 등 국내 완성차 시장에 국한되지 않고 전세계적으로 사업영역을 확장하고 있습니다. 따라서 당사의 영업은 국내 자동차 완성차 생산량 뿐만 아니라 부분품 및 단품을 수출하는 KD(Knock Down) 생산, 수출물량, 세계 자동차 시장 수급상황에 영향을 받고 있습니다. 그러나 당사의 매출은 수주를 기반으로 발생하여 1개 차종별 평균 5개년 간 확정된 매출이 발생하기 때문에 국내·외 자동차 시장에 의한 영향을 받고는 있으나 상대적으로 민감하지 않은 안정적인 영업환경에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.
당사가 양산하고 있는 소음기와 관련하여, 세계적인 Global 배기시스템 회사로는 Faurecia(프랑스), Tenneco(미국), Bosal(벨기에), Eberspacher(독일) 등이 있으며 일본의 배기시스템 업체로는 Futaba, Sango, Hiro-Tech(Yumax인수), Sankei 등의 회사가 있으나 이들 업체는 주로 일본 자동차에 장착되는 배기계를 생산하고 있습니다. 국내의 배기계 회사로는 당사를 비롯하여 세종공업 및 세정, 우신공업, 융진기업등의 회사가 있으며 각각의 회사는 국내자동차 회사의 영역을 분할하여 차종별로 제품을 수주 및 생산을 하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사의 국내 시장점유율은 자동차 부품산업의 특성상 완성차종별 생산량을 기초로 산정할 수 있습니다. 즉, 차종별로 머플러 공급업체는 해당 차종의 머플러를 전량 납품하기 때문에 국내 완성차 전체 생산량 중 당사가 납품하고 있는 완성 차종의 생산량 비율이 당사의 시장점유율이라 할 수 있습니다.
(3) 시장의 특성
머플러 시장에서의 주요 경쟁력은 기술, 품질 및 가격 경쟁력입니다. 당사는 R&D부문에 투자를 위해 독자적인 연구소를 확보하는 등의 노력으로 배기시스템 개발 프로세스를 자체적으로 확보하였고, 이후 인력, 시험설비 등에 투자하여 현재 배기계 개발 기술의 자립화를 통해 소음기 부문에서 Top Class의 기술력을 확보하고 있습니다.
한편, 당사의 연구소는 오랜 업력을 지닌 숙련된 엔지니어를 확보하고 있으며, 최첨단의 기계 및 설계 장비, 그리고 생산성이 탁월한 자동차부품 설비를 세계시장에 공급하여 그 우수성을 인정받아 왔습니다. 지속적으로 경량화, 소형화, 내구수명 연장 등을 목표로 한 기술개발에 매진하고 있습니다.
또한 글로벌 기업인 GM에서 개발 예정인 신규 차종의 수주를 위해서는 글로벌 배기계 업체들과 함께 경쟁입찰을 거쳐야 하는 바, 당사는 경쟁 입찰을 통해 '쉐보레' 브랜드의 주력 차종에 대한 머플러를 수주하여 양산하고 있기 때문에 당사 제품은 그 품질력과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 정부과제(구매조건부)에 참여한 결과로 배기압력(Active)밸브의 개발을 완료하였고, 현재 국제종합계기로 납품중에 있습니다.
당사는 이차전지 소재기업인 베스트에너지(주)의 지분투자를 통해 신사업 진출의 일환으로 추진됐으며 이차전지 필수 부품인 리드탭 기술을 공동으로 개발, 전략적으로육성할 전망입니다.
또한 신사업 진출의 일환으로 자회사 디에이치투에너지(주)에 지분투자를 하였고 강원도 삼척에서 수소 생산 시설 구축 및 수소에너지 충전소 위탁 운영을 진행 하고 있습니다.
(5) 조직도
디젠스(주)_조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조.
(상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다)
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.
※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)_연결기준
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제17(당) 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제16(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 디젠스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제17(당)기말 | 제16(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 33,256,670,833 | 41,150,676,144 | |||
| 1.현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 11,438,118,939 | 15,010,172,201 | ||
| 2.재고자산 | 9,37 | 7,368,399,889 | 7,581,601,424 | ||
| 3.매출채권및기타수취채권 | 4,5,6,10,39 | 11,700,479,384 | 14,190,165,754 | ||
| 4.기타자산 | 15 | 2,737,667,123 | 1,763,624,466 | ||
| 5.당기법인세자산 | 33 | 3,527,070 | 13,875,435 | ||
| 6.매각예정비유동자산 | 40 | 8,478,428 | 2,591,236,864 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 21,665,483,227 | 23,584,544,013 | |||
| 1.장기금융상품 | 5,6,8 | 696,873,834 | 647,340,041 | ||
| 2.매출채권과기타수취채권 | 4,5,6,10,39 | 778,969,698 | 757,241,232 | ||
| 3.관계기업투자주식 | 16 | 975,313,068 | 1,003,431,328 | ||
| 4.유형자산 | 11,36,37 | 14,310,033,404 | 15,622,927,653 | ||
| 5.투자부동산 | 12,37 | 3,712,220,828 | 3,735,954,963 | ||
| 6.무형자산 | 13 | 158,679,337 | 201,830,591 | ||
| 7.사용권자산 | 14 | 1,033,393,058 | 1,615,818,205 | ||
| 자 산 총 계 | 54,922,154,060 | 64,735,220,157 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 33,131,277,995 | 35,239,849,956 | |||
| 1.매입채무및기타채무 | 4,5,6,17,39 | 11,174,694,998 | 13,979,538,091 | ||
| 2.단기차입금 | 5,6,18,37,38 | 12,560,000,000 | 15,234,658,000 | ||
| 3.유동성장기부채 | 5,6,18,37,38 | 6,120,000,000 | 3,535,353,503 | ||
| 4.기타금융부채 | 5,6,19 | 106,171,000 | 106,171,000 | ||
| 5.리스부채 | 5,6,20 | 647,920,126 | 661,449,672 | ||
| 6.기타부채 | 23 | 2,522,491,871 | 1,722,679,690 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 6,101,829,678 | 12,591,666,437 | |||
| 1.장기차입금 | 5,6,18,37,38 | - | 5,000,336,706 | ||
| 2.순확정급여부채 | 21 | 4,691,124,977 | 5,934,442,598 | ||
| 3.리스부채 | 5,6,20 | 323,922,592 | 864,039,667 | ||
| 4.충당부채 | 22 | 715,318,248 | 786,521,950 | ||
| 5.이연법인세부채 | 33 | 371,463,861 | 6,325,516 | ||
| 부 채 총 계 | 39,233,107,673 | 47,831,516,393 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.지배기업소유지분 | 15,689,046,387 | 16,903,703,764 | |||
| 1.자본금 | 24 | 16,314,025,500 | 16,314,025,500 | ||
| 2.자본잉여금 | 25 | 18,571,106,255 | 18,571,106,255 | ||
| 3.기타포괄손익누계액 | 26 | 487,249,940 | 398,610,396 | ||
| 4.결손금 | 27 | (20,306,501,206) | (19,003,204,285) | ||
| 5.기타자본 | 25 | 623,165,898 | 623,165,898 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 15,689,046,387 | 16,903,703,764 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 54,922,154,060 | 64,735,220,157 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)_연결기준
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제16(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 디젠스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제17(당)기 | 제16(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 28,39 | 64,951,916,649 | 64,847,839,848 |
| Ⅱ.매출원가 | 56,379,123,841 | 54,427,375,853 | |
| Ⅲ.매출총이익 | 8,572,792,808 | 10,420,463,995 | |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 29,30,39 | 8,963,008,009 | 7,726,265,217 |
| Ⅴ.영업이익 | (390,215,201) | 2,694,198,778 | |
| 금융수익 | 6,31 | 451,218,749 | 735,687,932 |
| 금융비용 | 6,31 | 1,255,594,742 | 893,556,156 |
| 기타수익 | 28,32 | 951,602,885 | 842,346,025 |
| 기타비용 | 32,39 | 302,555,117 | 120,802,492 |
| 지분법손실 | 16 | 532,485,870 | 365,257,585 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | (1,078,029,296) | 2,892,616,502 | |
| 법인세비용 | 33 | 5,256,160 | 326,124,178 |
| Ⅶ.연결계속영업이익 | (1,083,285,456) | 2,566,492,324 | |
| Ⅷ.연결중단영업이익(손실) | (1,617,423,137) | 1,195,439,666 | |
| Ⅸ.연결당기순이익(손실) | (2,700,708,593) | 3,761,931,990 | |
| 지배기업소유주지분 | (2,700,708,593) | 3,761,931,990 | |
| 계속영업당기순이익 | (1,083,285,456) | 2,566,492,324 | |
| 중단영업당기순이익(손실) | (1,617,423,137) | 1,195,439,666 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| X.기타포괄손익 | 26 | 1,486,051,216 | 162,304,537 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,397,411,672 | (976,484,709) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,397,411,672 | (976,484,709) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 88,639,544 | 1,138,789,246 | |
| 해외사업장환산외환차이 | 84,281,935 | 1,015,424,448 | |
| 지분법자본변동 | 4,357,609 | 123,364,798 | |
| XI.총포괄이익(손실) | (1,214,657,377) | 3,924,236,527 | |
| 지배기업의소유주지분 | (1,214,657,377) | 3,924,236,527 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| XII.주당손익 | 34 | ||
| 계속영업기본주당순이익 | (33) | 79 | |
| 중단영업기본주당순이익(손실) | (50) | 37 | |
| 계속영업희석주당순이익 | (33) | 79 | |
| 중단영업희석주당순이익(손실) | (50) | 37 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
- 자본변동표_연결기준
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제16(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 디젠스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 지배기업소유주 | 비지배지분 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 기타자본 | 합계 | |||
| 2021.01.01(전기초) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | (740,178,850) | (21,788,651,566) | 623,165,898 | 12,979,467,237 | - | 12,979,467,237 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 연결당기순손실 | - | - | - | 3,761,931,990 | - | 3,761,931,990 | - | 3,761,931,990 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (976,484,709) | - | (976,484,709) | - | (976,484,709) |
| 해외사업장환산차이 | - | - | 1,015,424,448 | - | - | 1,015,424,448 | - | 1,015,424,448 |
| 지분법자본변동 | - | - | 123,364,798 | - | - | 123,364,798 | - | 123,364,798 |
| 2021.12.31(전기말) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | 398,610,396 | (19,003,204,285) | 623,165,898 | 16,903,703,764 | - | 16,903,703,764 |
| 2022.01.01(당기초) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | 398,610,396 | (19,003,204,285) | 623,165,898 | 16,903,703,764 | - | 16,903,703,764 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | (2,700,708,593) | - | (2,700,708,593) | - | (2,700,708,593) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,397,411,672 | - | 1,397,411,672 | - | 1,397,411,672 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | 84,281,935 | - | - | 84,281,935 | - | 84,281,935 |
| 지분법자본변동 | - | - | 4,357,609 | - | - | 4,357,609 | - | 4,357,609 |
| 2022.12.31(당기말) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | 487,249,940 | (20,306,501,206) | 623,165,898 | 15,689,046,387 | - | 15,689,046,387 |
- 현금흐름표_연결기준
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제16(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 디젠스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,592,257,062 | 4,671,340,046 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 2,468,915,827 | 5,480,048,127 | ||
| 가. 연결당기순이익(손실) | (2,700,708,593) | 3,761,931,990 | ||
| 나. 조정 | 7,856,947,976 | 2,749,613,818 | ||
| 퇴직급여 | 1,081,257,037 | 955,104,454 | ||
| 감가상각비 | 3,451,429,919 | 2,247,032,971 | ||
| 대손상각비 | 1,078,637,984 | 98,586,323 | ||
| 기타의대손상각비(환입) | 71,112,995 | (46,874,164) | ||
| 법인세비용(수익) | (1,267,897) | 326,124,178 | ||
| 유형자산손상차손환입 | - | (1,864,146,010) | ||
| 유형자산손상차손 | - | 670,464 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 81,815,455 | ||
| 무형자산상각비 | 39,747,631 | 54,478,565 | ||
| 외화환산손실 | 95,623,347 | 3,472,902 | ||
| 지분법손실 | 532,485,870 | 365,257,585 | ||
| 이자비용 | 1,029,310,701 | 887,928,400 | ||
| 이자수익 | (94,199,441) | (73,297,850) | ||
| 중단영업 관련 손실 | 444,466,359 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 454,022,156 | 99,112,895 | ||
| 단기금융상품평가손실 | 108,466,207 | 29,892 | ||
| 단기금융상품처분손실 | 2,000,000 | - | ||
| 유형자산처분이익 | (38,381,349) | (50,589,900) | ||
| 매각예정비유동자산처분이익 | (294,543,484) | - | ||
| 외화환산이익 | (80,828,535) | (335,092,342) | ||
| 잡이익 | (22,391,524) | - | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (2,687,323,551) | (1,031,497,681) | ||
| 매출채권의 증감 | 1,576,282,502 | 6,820,719,109 | ||
| 미수금의 증감 | (929,341,709) | 361,484,216 | ||
| 선급금의 증감 | (968,764,439) | (703,987,816) | ||
| 선급비용의 증감 | 6,804,484 | 75,380,762 | ||
| 부가세대급금의 증감 | (39,905,196) | (26,055,608) | ||
| 재고자산의 증감 | 182,714,954 | (1,392,099,478) | ||
| 매입채무의 증감 | (740,098,235) | (7,282,007,264) | ||
| 미지급금의 증감 | (1,706,673,398) | 1,027,042,203 | ||
| 미지급비용의 증감 | (211,914,789) | 302,687,123 | ||
| 선수금의 증감 | 785,471,030 | 755,102,010 | ||
| 예수금의 증감 | (14,995,928) | 31,131,714 | ||
| 판매보증충당부채의 증감 | 15,932,908 | (19,361,338) | ||
| 기타장기종업원급여부채의 증감 | (87,136,610) | 3,219,447 | ||
| 퇴직금의 지급 | (555,699,125) | (984,752,761) | ||
| 2. 이자수취 | 78,041,697 | 58,024,191 | ||
| 3. 이자지급 | (960,174,074) | (812,765,027) | ||
| 4. 법인세납부(환급) | 5,473,612 | (53,967,245) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,077,940,885 | 1,765,802,017 | ||
| 단기금융상품의 순증감 | - | 1,900,509,975 | ||
| 장기금융상품의 순증감 | (160,000,000) | (17,500,150) | ||
| 단기대여금의 감소 | 312,642,240 | - | ||
| 기타금융자산의 순증감 | 162,843,061 | 37,990,108 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (500,010,000) | - | ||
| 유형자산의 처분 | (1,182,617,312) | 46,782,131 | ||
| 매각예정비유동자산부채의 처분 | 2,732,593,972 | 482,101,373 | ||
| 유형자산의 취득 | (287,511,076) | (684,081,420) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,977,704,255) | (3,199,189,336) | ||
| 단기차입금의 증가 | 1,700,000,000 | 5,495,528,045 | ||
| 단기차입금의 상환 | (4,392,181,000) | (6,635,697,831) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (2,427,921,042) | (3,407,522,638) | ||
| 사채의 발행 | - | 2,320,000,000 | ||
| 리스료의 지급 | (857,602,213) | (771,496,912) | ||
| 임대보증금의 증감 | - | (200,000,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동효과 | (264,546,959) | 731,663,269 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (3,572,053,267) | 3,969,615,996 | ||
| Ⅵ. 기초의현금 및 현금성자산 | 15,010,172,201 | 11,040,556,205 | ||
| Ⅶ. 기말의현금 및 현금성자산 | 11,438,118,934 | 15,010,172,201 | ||
- 대차대조표(재무상태표)_별도기준
| 재 무 상 태 표 | |
| 제17(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제16(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 디젠스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제17(당)기말 | 제16(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 23,172,405,462 | 27,518,688,963 | |||
| 1.현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 4,604,341,635 | 9,439,705,306 | ||
| 2.재고자산 | 9,36 | 6,000,920,079 | 5,916,152,412 | ||
| 3.매출채권및기타수취채권 | 4,5,6,10,38 | 10,144,366,887 | 10,623,143,385 | ||
| 4.기타자산 | 15 | 2,419,249,786 | 1,537,964,070 | ||
| 5.당기법인세자산 | 32 | 3,527,070 | 1,723,790 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 32,645,164,448 | 34,278,939,091 | |||
| 1.장기금융상품 | 5,6,8 | 1,196,883,834 | 647,340,041 | ||
| 2.매출채권과기타수취채권 | 4,5,6,10,38 | 1,761,028,667 | 2,764,881,294 | ||
| 3.종속기업투자 | 16 | 10,336,424,333 | 10,236,424,333 | ||
| 4.유형자산 | 11,35,36 | 14,832,440,928 | 15,581,993,497 | ||
| 5.투자부동산 | 12,36 | 3,712,220,828 | 3,735,954,963 | ||
| 6.무형자산 | 13 | - | 10,462,494 | ||
| 7.사용권자산 | 14 | 806,165,858 | 1,301,882,469 | ||
| Ⅲ.매각예정비유동자산 | 39 | 107,795,133 | 657,613,309 | ||
| 자 산 총 계 | 55,925,365,043 | 62,455,241,363 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 31,460,738,191 | 29,964,825,846 | |||
| 1.매입채무및기타채무 | 4,5,6,17,38 | 9,685,845,172 | 10,687,740,615 | ||
| 2.단기차입금 | 5,6,18,36,37 | 12,560,000,000 | 14,620,000,000 | ||
| 3.유동성장기부채 | 5,6,18,36,37 | 6,120,000,000 | 3,386,666,660 | ||
| 4.기타금융부채 | 5,6,19 | 106,171,000 | 106,171,000 | ||
| 5.리스부채 | 5,6,20 | 477,145,895 | 485,693,742 | ||
| 6.기타부채 | 23 | 2,511,576,124 | 678,553,829 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 6,101,829,678 | 12,222,804,533 | |||
| 1.장기차입금 | 5,6,18,36,37 | - | 4,720,000,000 | ||
| 2.순확정급여부채 | 21 | 4,691,124,977 | 5,934,442,598 | ||
| 3.리스부채 | 5,6,20 | 323,922,592 | 781,839,985 | ||
| 4.충당부채 | 22 | 715,318,248 | 786,521,950 | ||
| 5.이연법인세부채 | 371,463,861 | - | |||
| 부 채 총 계 | 37,562,567,869 | 42,187,630,379 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 24 | 16,314,025,500 | 16,314,025,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 25 | 18,571,106,255 | 18,571,106,255 | ||
| Ⅲ.결손금 | 26 | (17,322,710,956) | (15,417,897,146) | ||
| Ⅳ.기타자본 | 25 | 800,376,375 | 800,376,375 | ||
| 자 본 총 계 | 18,362,797,174 | 20,267,610,984 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 55,925,365,043 | 62,455,241,363 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)_별도기준
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 디젠스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제17(당)기 | 제16(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 27,38 | 54,280,434,269 | 49,272,064,459 |
| Ⅱ.매출원가 | 49,888,293,388 | 44,972,916,828 | |
| Ⅲ.매출총이익 | 4,392,140,881 | 4,299,147,631 | |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 28,29,38 | 7,564,250,746 | 4,942,723,061 |
| Ⅴ.영업손실 | (3,172,109,865) | (643,575,430) | |
| 금융수익 | 6,30 | 408,439,169 | 1,153,238,867 |
| 금융비용 | 6,30 | 1,414,450,096 | 890,780,814 |
| 기타수익 | 31 | 927,126,516 | 759,954,321 |
| 기타비용 | 31,38 | 45,975,046 | 26,455,538 |
| 종속기업투자자산손상차손 | 31 | - | - |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (3,296,969,322) | 352,381,406 | |
| 법인세비용 | 32 | 5,256,160 | 326,124,178 |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (3,302,225,482) | 26,257,228 | |
| Ⅷ.기타포괄손익 | 1,397,411,672 | (976,484,709) | |
| 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | |||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 1,397,411,672 | (976,484,709) | |
| Ⅸ.총포괄손실 | (1,904,813,810) | (950,227,481) | |
| Ⅹ.주당손익 | 33 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (101) | 1 | |
| 희석주당순이익(손실) | (101) | 1 |
- 자본변동표_별도기준
| 자 본 변 동 표 | |
| 제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 디젠스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | (14,467,669,665) | 800,376,375 | 21,217,838,465 |
| 당기순이익 | - | - | 26,257,228 | - | 26,257,228 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (976,484,709) | - | (976,484,709) |
| 2021.12.31 (전기말) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | (15,417,897,146) | 800,376,375 | 20,267,610,984 |
| 2022.01.01 (당기초) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | (15,417,897,146) | 800,376,375 | 20,267,610,984 |
| 당기순손실 | - | - | (3,302,225,482) | - | (3,302,225,482) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 1,397,411,672 | - | 1,397,411,672 |
| 2022.12.31 (당기말) | 16,314,025,500 | 18,571,106,255 | (17,322,710,956) | 800,376,375 | 18,362,797,174 |
- 현금흐름표_별도기준
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 디젠스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 198,403,962 | 2,652,719,147 | ||
| 1.영업으로부터 창출된 현금 | 1,139,042,884 | 3,446,025,699 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | (3,302,225,482) | 26,257,228 | ||
| (2) 조정 | 6,860,264,069 | 2,869,754,026 | ||
| 퇴직급여 | 1,081,257,037 | 955,104,454 | ||
| 감가상각비 | 1,532,386,666 | 1,631,517,040 | ||
| 대손상각비(환입) | 2,986,738,538 | (30,266,304) | ||
| 법인세비용 | 5,256,160 | 326,124,178 | ||
| 무형자산상각비 | 10,462,494 | 19,127,036 | ||
| 외화환산손실 | 239,968,701 | 1,879,442 | ||
| 이자비용 | 1,012,961,638 | 825,659,409 | ||
| 이자수익 | (41,108,604) | (28,266,875) | ||
| 유형자산처분손실 | 7,307,236 | - | ||
| 단기금융상품평가손실 | 108,466,207 | 29,892 | ||
| 단기금융상품처분손실 | 2,000,000 | - | ||
| 유형자산처분이익 | (11,042,691) | (50,589,900) | ||
| 외화환산이익 | (74,350,131) | (780,564,346) | ||
| 잡이익 | (39,182) | - | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,418,995,703) | 550,014,445 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 780,354,625 | 3,903,735,577 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (518,622,746) | 359,061,468 | ||
| 선급금의 증가 | (882,401,747) | (599,184,157) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | 1,116,031 | (5,412,840) | ||
| 재고자산의 증가 | (84,767,667) | (2,065,039,322) | ||
| 장기성매출채권의 감소(증가) | (1,954,529,071) | 108,584,954 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 391,456,146 | (1,249,225,166) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,293,210,753) | 1,406,091,127 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (64,509,989) | (117,148,941) | ||
| 선수금의 증가(감소) | 1,839,106,030 | (220,762,990) | ||
| 예수금의 증가(감소) | (6,083,735) | 30,209,387 | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | 15,932,908 | (19,361,338) | ||
| 기타장기종업원급여부채의 변동 | (87,136,610) | 3,219,447 | ||
| 퇴직금의 지급 | (555,699,125) | (984,752,761) | ||
| 2. 이자의 수취 | 23,793,216 | 14,363,419 | ||
| 3. 이자의 지급 | (957,372,698) | (759,528,855) | ||
| 4. 법인세 지급 | (7,059,440) | (48,141,116) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (448,594,031) | 1,364,442,327 | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (1,300,030,048) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (660,010,000) | (17,500,150) | ||
| 단기대여금의 증가 | (150,000,000) | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 3,200,540,023 | ||
| 유형자산의 처분 | 46,325,509 | 89,022,900 | ||
| 기타금융자산의 순증감 | 127,681,084 | 76,491,022 | ||
| 매각예정비유동자산의 회수 | 549,818,176 | - | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | (100,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (262,408,800) | (684,081,420) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,603,856,660) | (2,462,763,126) | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,700,000,000 | 5,495,528,045 | ||
| 사채의 발행 | - | 2,320,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (3,760,000,000) | (6,280,837,831) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | - | (3,273,333,340) | ||
| 장기차입금의 상환 | (1,986,666,660) | - | ||
| 임대보증금의 증감 | - | (200,000,000) | ||
| 리스료의 지급 | (557,190,000) | (524,120,000) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 18,683,063 | 236,401,381 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,835,363,666) | 1,790,799,729 | ||
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 9,439,705,306 | 7,648,905,577 | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 4,604,341,640 | 9,439,705,306 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 (처분 예정일: 2023년 3월 23일) | 제 16(전) 기 (처분 확정일: 2022년 3월 30일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분결손금 | 17,322,711 | 15,417,897 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 15,417,897 | 14,467,670 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,397,411) | 976,484 | ||
| 당기순손실(이익) | 3,302,225 | (26,257) | ||
| 결손금처리액 | - | - | ||
| 차기이월미처분결손금 | 17,322,711 | 15,417,897 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
| 제16기 | 제15기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -2,701 | 3,762 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -3,297 | 26 | |
| (연결)주당순이익(원) | -83 | 115 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - |
| - | - | - | |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 자동차 부품, 산업 및 농업기계용 부품의 제조 가공 및 판매업. 2) 각종 강관, 경량형강, 강판등 금속가공 제품 제조 및 판매업 3) 자동차부품(친환경차 포함) 연구개발업. 4) 운송장비(개인운송장비 포함) 연구개발,제조,판매업 5) 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 6) 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 7) 축전지 연구개발, 제조, 판매업 ( 1,2차 전지 및 신기술전지 ) 8) 신재생에너지(태양력등) 발전,저장 장치 연구개발, 제조,판매업 9) 유기성폐기물 처리 및 관련장치 연구개발,제조, 판매업 10) 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 11) 플라스틱 적충, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 12) 의약품, 의료용품, 화장품 제조 및 판매업 13) 위 각호에 관련된 무역업 14) 부동산 임대업 15) 전 각호에 부대하는 일체의 사업. | 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 12 현행과 동일 13) 산업, 운송장비용 가스(수소 등) 제조 및 판매업 14) 산업, 운송장비용 가스(수소 등) 충전 및 운송, 충전소 운영, 위탁용역업 15) 산업, 운송장비용 가스(수소 등) 설비 제조 및 판매업 16) 위 각호에 관련된 무역업 17) 부동산 임대업 18) 전 각호에 부대하는 일체의 사업. | 사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건(결손 보전)
나. 의안의 요지
상법 제460조에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보
- 재원 : 법정준비금(자본준비금 중 주식발행 초과금등)
| (단위 : 원) |
| 자본 항목 | 전입 전 | 이익잉여금 전입(결손 보전) | 전입 후 |
| 자본금 | 16,314,025,500 | - | 16,314,025,500 |
| 자본잉여금 | 18,571,106,255 | (18,571,106,255) | - |
| 기타자본 | 800,376,375 | (800,376,375) | - |
| 이익잉여금 | (17,322,710,956) | 19,371,482,630 | 2,048,771,674 |
| 자본총계 | 18,362,797,174 | - | 18,362,797,174 |
※ 안건 승인시 제 18기 2023년 1분기에 자본준비금 이익잉여금에 전입 예정.
상법 제460조(법정준비금의 사용)
제 458조 및 459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이기웅 | 1970-07 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이기웅 | - | 1996 ~ 현재 | 現 디젠스㈜ 상무이사 (함안공장장) | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이기웅 | 해당없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ●이기웅(사내이사) 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능 생산사업분야에 대한 폭넓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. |
확인서
확인서_이기웅 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 482백만원 |
| 최고한도액 | 800백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 20백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.15 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2023년 3월 15일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dgenx.com)에 게재 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
1. 주총 집중일 주총 개최사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000555
