증권발행실적보고서 2021-08-26 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210826000323
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 08월 26일 |
| 회 사 명 : | 대신증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 오 익 근 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| (전 화) 1588-4488 | |
| (홈페이지) http://www.daishin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 멀티운용본부장 (성 명) 최 대 경 |
| (전 화) 02)769-2107 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 상장지수증권 | 2021년 08월 26일 | 2021년 08월 26일 | 2021년 08월 26일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
- 발행사인 대신증권이 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 17 | 20,000,000,000 | 1 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 20,000,000,000 | 100 |
본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용되지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않았습니다.
4. 배정방법
본 증권은 발행사인 대신증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료 후 전량 발행사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.
1) 증권 교부일: 해당사항 없음. (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장예정일: 2021년 09월 02일
3) 증자등기일: 해당사항 없음.
가. 일괄신고추가서류 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
[종목명: 대신증권 대신 2X 철광석 선물 상장지수증권(H) 제17호]
(단위:원)
| 구분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A*B) | ||||
| 모집(a) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 매출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
나. 발행비용
[종목명: 대신증권 대신 2X 철광석 선물 상장지수증권(H) 제17호 ]
(단위: 원)
구분 | 금액 | 계산근거 |
발행분담금 | 1,000,000 | 금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제4호 |
예탁원수수료 | 2,000,000 | 예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정 |
상장수수료 | 333,300 | 유가증권상장규정 |
상장예비심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권상장규정 |
합계 | 5,333,300 | - |
다. 자금사용예정내역
발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다.
[종목명: 대신증권 대신 2X 철광석 선물 상장지수증권(H) 제17호 ]
(1) 제비용
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) | |
| 지표가치 반영 비용 | 발행사보수 | 발행 관련 비용(상장예비심사수수료, 상장수수료, 예탁수수료, 증권발행대행수수료, 발행분담금 등) 포함 | 0.66 |
| 라이센스 | 기초지수 라이센스 비용 | 0.20 | |
| 위탁사무보수 | 한국예탁결제원 | 0.04 | |
| 기타비용 | 헤지거래 관련 유관 기관 수수료 및 거래비용 | 1.20 | |
| 소계 | - | 2.10 | |
| 기초지수 반영비용 | 해당사항 없음. | - | |
| 소계 | - | - | |
| 합계 | - | 2.10 | |
(2) 예상손익구조
제비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
| 2.10 | 365 | 100만원 | 200.00 | 2 |
* 해당 상품은 지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금등으로 인해 차이가 발생합니다.
본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
① 상승후 하락
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 200.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1 | 210.00 | 5.00% | 2.21 | 2.21 | 102.79 |
2 | 220.00 | 4.76% | 2.31 | 4.52 | 105.37 |
3 | 235.00 | 6.82% | 2.47 | 6.99 | 110.09 |
4 | 215.00 | -8.51% | 2.26 | 9.25 | 98.46 |
5 | 209.00 | -2.79% | 2.20 | 11.45 | 93.51 |
기초지수 수익률 | 누적 | 4.50% |
연률화 | 0.90% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -6.48% |
연률화 | -1.30% |
② 하락후 상승
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
0 | 200.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1 | 190.00 | -5.00% | 2.00 | 2.00 | 93.00 |
2 | 180.00 | -5.26% | 1.89 | 3.89 | 86.21 |
3 | 185.00 | 2.78% | 1.94 | 5.83 | 86.67 |
4 | 194.00 | 4.86% | 2.04 | 7.87 | 88.85 |
| 5 | 205.00 | 5.67% | 2.16 | 10.03 | 91.73 |
기초지수 수익률 | 누적 | 2.5% |
연률화 | 0.5% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -8.27% |
연률화 | -1.65% |
③ 지속 상승
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
| 0 | 200.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 208.00 | 4.00% | 2.19 | 2.19 | 101.81 |
| 2 | 216.00 | 3.85% | 2.27 | 2.17 | 103.46 |
| 3 | 224.00 | 3.70% | 2.35 | 2.35 | 104.94 |
| 4 | 232.00 | 3.57% | 2.44 | 2.44 | 106.25 |
| 5 | 240.00 | 3.45% | 2.53 | 2.53 | 107.39 |
기초지수 수익률 | 누적 | 20.00% |
연률화 | 4.00% | |
지표가치 수익률 | 누적 | 7.39% |
연률화 | 1.48% |
④ 지속 하락
연도 | 기초지수 | 기초지수 | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말지표가치 |
| 0 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1 | 192.00 | -4.00% | 2.02 | 2.02 | 93.98 |
| 2 | 184.00 | -4.17% | 1.93 | 1.93 | 88.13 |
| 3 | 176.00 | -4.35% | 1.85 | 1.85 | 82.45 |
| 4 | 168.00 | -4.55% | 1.76 | 1.76 | 76.94 |
| 5 | 160.00 | -4.76% | 1.68 | 1.68 | 71.59 |
기초지수 수익률 | 누적 | -20.00% |
연률화 | -4.00% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -28.41% |
연률화 | -5.68% |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210826000323
