광림 (014200) 공시 - [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제5회차 전환사채 취득 후 재매각)

[기재정정]기타경영사항(자율공시) (제5회차 전환사채 취득 후 재매각) 2021-08-11 17:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210811900513

정정신고(보고)
정정일자 2021-08-11
1. 정정관련 공시서류 기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-05-06
3. 정정사유 계약내용 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 주요내용 6. 거래내역
 가) 거래상대방 : (주)더블제이코퍼레이션
 가_1) 매각금액 : 2,869,999,692원
 가_2) 계약금(5월 6일) : 644,285,685원
 가_3) 잔금(8월 15일) : 2,225,714,007원

 나) 거래상대방 : (주)케이디케이
 나_1) 매각금액 : 2,869,999,692원
 나_2) 계약금(5월 6일) : 644,285,685원
 나_3) 잔금(8월 15일) : 2,225,714,007원

 다) 거래상대방 : 세티1호조합
 다_1) 매각금액 : 20,031,428,016원
 다_2) 계약금 : -
 다_3) 잔금(8월 15일) : 20,031,428,016원
6. 거래내역
 가) 거래상대방 : (주)더블제이코퍼레이션
 가_1) 매각금액 : 2,342,856,860원
 가_2) 계약금 : 117,142,852원
 가_3) 잔금(8월 11일) : 2,225,714,008원

 나) 거래상대방 : (주)케이디케이
 나_1) 매각금액 : 10,191,429,450원
 나_2) 계약금 : 509,571,472원
 나_3) 잔금(8월 15일) : 9,681,857,978원

 다) 거래상대방 : (주)글로벌파워아시아
 나_1) 매각금액 : 13,237,141,090원
 나_2) 계약금 : 661,857,046원
 나_3) 잔금(8월 11일) : 12,575,284,044원
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 기재 추가 -상기 '2. 주요내용'의 '6. 거래내역' 중 계약금은 양수인 변경에 따라 최초양수인인 (주)더블제이코퍼레이션 및 (주)케이디케이와 추가양수인인 (주)글로벌파워아시아 간의 합의에 의해 안분배분되었으며, 기지급된 계약금은 당사자간 거래예정입니다.

-상기 '2. 주요내용' 중 거래상대방인 (주)케이디케이는 잔금 9,681,857,978원 중 1,112,856,030원은 2021년 8월 11일 당사로 입금되었습니다.

-상기 '2. 주요내용' 중 거래상대방인 (주)더블제이코퍼레이션 및 (주)글로벌파워아시아의 매매대금 전액은 2021년 8월 11일 당사로 입금되었습니다.
-
기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 주식회사 광림 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용 1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 광림 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020년 12월 28일

3. 매각내역
  가) 권면총액 : 22,000,000,000원
  나) 재매각권면금액 : 22,000,000,000원
  다) 자기자본 : 81,613,303,780원
  라) 자기자본대비 비율 : 26.96%

4. 계약 체결일 및 입금일 : 2021년 05월 06일

5. 매매 목적 : 운영자금 확보
 
6. 거래내역
  가) 거래상대방 : (주)더블제이코퍼레이션
  가_1) 매각금액 : 2,342,856,860원
  가_2) 계약금 : 117,142,852원
  가_3) 잔금(8월 11일) : 2,225,714,008원

  나) 거래상대방 : (주)케이디케이
  나_1) 매각금액 : 10,191,429,450원
  나_2) 계약금 : 509,571,472원
  나_3) 잔금(8월 15일) : 9,681,857,978원

  다) 거래상대방 : (주)글로벌파워아시아
  나_1) 매각금액 : 13,237,141,090원
  나_2) 계약금 : 661,857,046원
  나_3) 잔금(8월 11일) : 12,575,284,044원
3. 결정(확인)일자 2021-05-06
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사채권 재매각 결정은 회사가 2020.12.28. 취득한 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면총액 22,000,000,000원)의 재매각에 관한 내용입니다.

-상기 자기자본은 최근사업연도(2020년 연결자기자본기준) 자기자본기준입니다.

-당사가 2019년 12월 27일 발행한 제5회차 전환사채의 만기는 2022년 12월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,750원입니다.

-상기 '2. 주요내용'의 '6. 거래내역' 중 계약금은 양수인 변경에 따라 최초양수인인 (주)더블제이코퍼레이션 및 (주)케이디케이와 추가양수인인 (주)글로벌파워아시아 간의 합의에 의해 안분배분되었으며, 기지급된 계약금은 당사자간 거래예정입니다.

-상기 '2. 주요내용' 중 거래상대방인 (주)케이디케이는 잔금 9,681,857,978원 중 1,112,856,030원은 2021년 8월 11일 당사로 입금되었습니다.

-상기 '2. 주요내용' 중 거래상대방인 (주)더블제이코퍼레이션 및 (주)글로벌파워아시아의 매매대금 전액은 2021년 8월 11일 당사로 입금되었습니다.
※ 관련공시 2021-06-24 기타 경영사항(자율공시)(제5회차 전환사채 취득 후 재매각)
2021-06-15 타법인주식및출자증권취득결정
2021-05-06 기타 경영사항(자율공시)(제5회차 전환사채 취득 후 재매각)
2020-12-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2020-03-27 전환가액의조정(제5회차)
2019-12-26 전환사채권발행결정(제5회차)
2019-12-27 증권 발행결과(자율공시)(제5회차CB)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210811900513

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