남해화학 (025860) 공시 - 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 2021-05-21 14:56:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210521000204


약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시


기업집단명 농협 회사명 남해화학 공시일자 2021.05.21. 관련법규 공정거래법 11조의2



(단위 : 억원, %)
거래기간 2021.07.01 ~ 2021.09.30.
거래
상대방
거래
예정기간
거래대상 거래금액 거래조건 거래목적
거래
목적물
상품명 운용자금 조달자금 이자율 기타
NH 농협은행 2021.7.1~
09.30.
단기차입 당좌대출 - 500 시장금리 약정한도 운전자금조달
무역금융 - 950 시장금리 약정한도 원재료수입
USANCE - 2,254 시장금리 약정한도 원재료수입
소 계 - 3,704 - - -
예금 원화
예금
특정금전신탁 3,000 - 시장금리 거래금액
누적합산
단기자금운용
MMF 2,000 - 시장금리 거래금액
누적합산
단기자금운용
정기예금 500 - 시장금리 거래금액
누적합산
단기자금운용
외화예금 2,818 - 시장금리 거래금액
누적합산
수출대금입금
단기자금운용
소 계 8,318 - - - -
NH투자증권 2021.7.1~
09.30.
예금 원화
예금
특정금전신탁 3,000 - 시장금리 거래금액
누적합산
단기자금운용
MMF 2,000 - 시장금리 거래금액
누적합산
단기자금운용
정기예금 500 - 시장금리 거래금액
누적합산
단기자금운용
소계 5,500 -


총 계 17,522
이사회 의결일 2021.05.21.

주1) USANCE : US$200,000,000 / 외화예금 : US$250,000,000
주2) 적용환율 :  @1,127.15  ('21.05.21.일자 외환은행 최초 고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210521000204

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