전환가액의조정 (제23회차 CB) 2021-06-10 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210610900448
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 23 | 비상장 | 1,406 | 1,388 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 23 | 14,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 9,957,325 | 10,086,455 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 사채발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매1개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 죄저조정한도는 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,376.7원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,383.7원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,387.5원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 1,382.6원 ⑤ 기준주가[③,④중에서 높은 가액] : 1,387.5원 ⑥ 최저조정한도 : 1,036원 ⑦ 조정전 전환가액 : 1,406원 ⑧ 조정후 전환가액 : 1,388원(원단위 미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2021-06-10 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1.조정에 관한 사항 중 조정전 전환가액은 전환사채투자계약서 제10조(사채발행의 조건) 제2항 3.전환가격의 조정에 의거, 2021.05.12일 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 전환가액으로 전환사채를 발행하는 사유를 근거로 1,480원에서 1,406원으로 조정된 전환가액입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210610900448
