제넥신 (095700) 공시 - 전환가액의조정

전환가액의조정 2021-03-17 15:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210317900716

전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
7 비상장 140,950 119,807
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
7 20,000,000,000 KRW : South-Korean Won 141,894 166,935
3. 조정사유 시가 하락에 의한 전환가액 조정
(전환사채 인수계약서에 의한 조정)
4. 조정근거 및 방법 1. 조정근거 (전환사채 인수계약서 제8조 6항 4호)
  (4)전환사채 발행일 3개월 후 당일, 이후3개월이 되는 날(이하 '전환가격 조정일') 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) /3]가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3호에 따른 최초전환가격의 85%를 하회하지 못한다.

2. 최저조정한도(최초행사가격의 85%) : 119,807원

3. 조정방법

    ① 1개월 가중산술평균주가  :  104,200.11원
    ② 1주일 가중산술평균주가  :  98,733.44원
    ③ 최근일 가중산술평균주가 :  98,948.32원
    ④ 산술평균[(①+②+③)/3]  :  100,627.29원
    ⑤ 1차 기준주가(Max ③,④) :  100,627.29원
    ⑥ 행사가액 조정 한도(최초전환가의 85%) :  119,807원
    ⑦ 2차 기준주가 (Max ⑤,⑥):  119,807원
    ⑧ 조정 전 전환가액        :  140,950원
    ⑨ 조정 후 전환가액 (MIN ⑦,⑧) :119,807원
5. 조정가액 적용일 2021-03-17
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 -상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

-상기 조정 후 전환가액은 전환사채 인수계약서상 시가하락에 따른 가격조정 한도(최초 전환가의 85%)에 도달한 금액입니다.
※ 관련공시 2020-12-14 전환사채권발행결정(제7회차)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210317900716

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