기타경영사항(자율공시) (제11회차 전환사채 만기전 취득 후 재매각) 2021-07-07 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210707900456
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 크루셜텍(주) 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 가.크루셜텍(주) 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 가. 제11회차 전환사채 : 2020.07.14 3. 매각내역 1) 제11회차 전환사채 가) 권면총액 : 12,000,000,000원 나) 재매각권면금액 : 6,000,000,000원 다) 매매계약일자 : 2021.07.07 라) 자기자본 : 40,815,274,280원 마) 자기자본 대비 : 14.70% 4. 거래내역 1) 제11회차 전환사채 가. 처분목적 : 운영자금 확보 나. 납입금액 : 6,359,013,699원 --> 7월 8일 납입완료 다. 거래상대방 : 얼머스 신기술 투자조합5호 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2021-07-07 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2020년 7월 14일, 만기전 취득한 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 120억원)중 일부(권면총액 60억원)을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019년 07월 11일 발행한 제11회차 전환사채의 만기는 2022년 07월 11일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,013원입니다. - 상기 2. 주요내용 중 자기자본 금액은 2020년도말 연결재무제표 기준입니다. - 얼머스 신기술 투자조합5호에 재매각된 전환사채가 추후 전환될 경우, 최대주주가 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 전환가액의조정 2021-02-15 전환가액의조정(제11회차) 2020-08-11 전환가액의조정(제11회차) 2020-07-13 전환가액의조정(제11회차) 2020-07-13 전환가액의조정(제11회차) 2019-08-12 전환가액의조정(제11회차) 2020-07-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2019-07-09 전환사채권발행결정(제11회차) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210707900456
