디에이테크놀로지 (196490) 공시 - 전환가액의조정

전환가액의조정 2021-07-09 16:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210709900447

전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
7 비상장 6,142 5,910
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
7 9,000,000,000 KRW : South-Korean Won 1,465,321 1,522,842
3. 조정사유 시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법 1. 조정근거

1) 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서

      제3조 사채의 발행조건
      26항 전환권에 관한 사항
      (4) 마항 전환가액의 조정

- 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다.

- 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.


2. 조정방법

      ① 1개월  가중산술평균주가 : 5,999.65원
      ② 1주일  가중산술평균주가 : 5,964.80원
      ③ 최근일 가중산술평균주가 : 5,763.61원
      ④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 5,909.35원
      ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 5,909.35원
      ⑥ 조정전 전환가액 : 6,142원
      ⑦ 조정후 전환가액 : 5,910원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일 2021-07-09
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시 2021-02-08 전환사채권발행결정(제7회차)
2021-02-09 증권 발행결과(자율공시)
2021-03-09 전환가액의조정
2021-04-09 전환가액의조정
2021-05-10 전환가액의조정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210709900447

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