주주총회소집공고 2024-02-29 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002010
| 2024년 2월 29일 | ||
| 회 사 명 : | 현대차증권주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최 병 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(여의도동) | |
| (전 화) 02-3787-2114 | ||
| (홈페이지)http://www.hmsec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀장 | (성 명) 강인한 |
| (전 화) 02-3787-2039 | ||
| (제70기 정기) |
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)의2에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28, 현대차증권 본사 5층 강당
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주 등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제70기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
* 현금배당(예정) : 보통주 주당 400원, 우선주 주당 418원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 : 사내이사 선임의 건(배형근)
-제2-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남)
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(윤석남)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(45억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 공시 및 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://www.evote.ksd.or.kr(모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에서 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서
사용가능한 인증서 한정) 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명, 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
7. 안내사항
참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지(http://www.hmsec.com) 및 금융감독원 공시(http://dart.fss.or.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 | 이사의 성명 | ||||
최병철 | 김상철 | 윤석남 | 이종실 | 강장구 | ||||
1 | 2023.01.26 | 제1호의안 : FY2022 재무제표 승인의 건 제2호의안 : FY2022 영업보고서 승인의 건 제3호의안 : FY2023 사업계획 승인의 건 제4호의안 : 2023년 회사채 발행한도 승인의 건 제5호의안 : 기타파생결합사채 등 일괄신고서 제출 승인의 건 제6호의안 : ELS/DLS 상품 판매 승인의 건 보고사항 1 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 2 : 2022년 내부통제 활동 및 2023년 내부통제 계획 보고 보고사항 3 : 2022년 금융소비자보호 내부통제 보고 보고사항 5 : 2022년 자금세탁방지업무 감사결과 보고 보고사항 6 : 2022년 내부통제시스템 평가 결과 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - |
2 | 2023.02.23 | 제1호 의안 : 제69기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 보고사항 1 : FY2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 - | 찬성 - | 찬성 - | 찬성 - |
회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 | 이사의 성명 | ||||
최병철 | 도신규 | 윤석남 | 이종실 | 강장구 | ||||
3 | 2023.03.23 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 주) 보고사항 2 : 2022년 내부통제 활동 및 2023년 내부통제 계획 보고 | 가결 | - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 - 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - |
| 4 | 2023.03.31 | 제1호 의안 : 주요업무집행책임자 신규 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.04.27 | 보고사항1 : 2023년 1분기 경영실적 보고 보고사항2 : 2022년 이사회 및 위원회 운영실적 평가 결과 보고 보고사항3 : 내부통제기준 개정의 건 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 | 2023.07.27 | 보고사항1 : 2023년 상반기 경영실적 보고 보고사항2 : 2023년 상반기 내부통제 활동 및 하반기 계획 보고 보고사항3 : 내부통제기준 개정 보고 보고사항4 : 2023년 지속가능경영 중요 이슈 진단 결과 보고 제1호 의안 : 탄소중립 전략 승인의 건 | - - - - 가결 | - - - - 찬성 | - - - - 찬성 | - - - - 찬성 | - - - - 찬성 | - - - - 찬성 |
| 7 | 2023.10.26 | 보고사항1 : 2023년 3분기 누계 경영실적 보고 보고사항2 : 공정거래자율준수 프로그램 운영에 관한 규정 개정 보고의 건 보고사항3 : `23년 CP등급평가제도 운영 실적 보고 제1호 의안 : 파생결합증권 및 파생결합사채 발행한도 설정 및 일괄 신고서 제출 승인의 건 | - - - 가결 | - - - 찬성 | - - - 찬성 | - - - 찬성 | - - - 찬성 | - - - 찬성 |
| 8 | 2023.12.20 | 제1호 의안 : 경영진 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2024.01.25 | 보고사항1 : 2023년 내부통제 활동 및 2024년 내부통제 계획 보고 보고사항2 : 2023년 감사결과 보고 보고사항3 : 2023년 자금세탁방지업무 감사결과 보고 보고사항4 : 2023년 내부통제시스템 평가 결과 보고 보고사항5 : 2023년 금융소비자보호 내부통제 보고 보고사항6 : 2024년 상반기 ESG 협의회 개최 결과 보고 보고사항7 : ESG 중점추진과제 2023년 실적 및 2024년 추진 계획 보고 제1호 의안 : 2023년 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2023년 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 2024년 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 2024년 회사채 발행한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 제6호 의안 : 2024년 안전보건계획 승인의 건 제7호 의안 : 보상위원회 규정 개정의 건 제8호 의안 : 특수목적법인(SPC) 대상 신용부도스왑(CDS) 거래 승인의 건 제9호 의안 : 내부통제기준 개정의 건 | - - - - - - - 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | - - - - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
주) 본인선임 건에 대하여 의결권 미행사.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
[임원후보추천위원회]
| 위원회 명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 위원의 성명 | ||
| 이종실 (출석률:100%) | 도신규 (출석률:100%) | 강장구 (출석률:100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||
| 임원후보 추천위원회 | 2023.03.23 | 제1호 의안 : 대표이사 후보 추천의 건 주) | 가결 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2023.10.26 | 보고사항1 : 최고경영자 후보군 보고 보고사항2 : 사외이사 후보군 보고 | 가결 가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | |
주) 도신규 위원 : 주총 사내이사 선임 후 이사회에서 임추위 위원 선임 전 임추위를 개최하여 참석 불가
[리스크관리위원회]
| 위원회 명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 위원의 성명 | ||||
| 윤석남 (출석률: 100%) | 최병철 (출석률: 83%) | 김상철 (출석률: 100%) | 이종실 (출석률: 100%) | 강장구 (출석률: 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 리스크관리위원회 | 2023.01.26 | 제1호 의안 : 전사 리스크관리 총한도 설정의 건 제2호 의안 : 리스크관리 협의회 위원 변경의 건 보고사항1 : 2022년 4분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고 보고사항2 : 현대차금융그룹 위험관리협의회 개최현황 보고 | 가결 가결 - - | 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 - - |
| 위원회 명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 위원의 성명 | ||||
| 윤석남 (출석률: 100%) | 최병철 (출석률: 83%) | 도신규 (출석률: 100%) | 이종실 (출석률: 100%) | 강장구 (출석률: 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
리스크관리위원회 | 2023.03.23 | 제1호 의안 : 리스크관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023.04.27 | 보고사항1 : 2023년 1분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고 보고사항2 : 현대차금융그룹 위험관리협의회 개최현황 보고 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2023.07.27 | 보고사항1 : 2023년 2분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고 보고사항2 : 현대차금융복합기업집단 위험관리협의회 개최현황 보고 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2023.10.26 | 보고사항1 : 2023년 3분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고 보고사항2 : 현대차금융복합기업집단 위험관리협의회 개최현황 보고 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2024.01.25 | 제1호 의안 : 전사 리스크관리 총한도 설정의 건 보고사항1 : 2023년 4분기 리스크관리 현황분석 및 리스크관리협의체 개최현황 보고 보고사항2 : 현대차금융그룹 위험관리협의회 개최현황 보고 | 가결 - | 찬성 - | - - | 찬성 - | 찬성 - | 찬성 - | |
[감사위원회]
| 위원회 명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 위원의 성명 | ||
| 윤석남 (출석률:100%) | 이종실 (출석률:100%) | 강장구 (출석률:100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||
| 감사위원회 | 2023.01.26 | 제1호 의안 : 2023년 감사계획 승인의 건 제2호 의안 : 2022년 내부통제시스템 점검결과 승인의 건 제3호 의안 : 내부통제기준 개정의 건 보고사항 2 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 3 : 2022년 내부통제 활동 및 2023년 내부통제 계획 보고 보고사항 5 : 2022년 자금세탁방지업무 감사결과 보고 | 가결 가결 가결 가결 가결 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - |
| 2023.02.23 | 제1호 의안 : FY2022 감사보고서 승인의 건 제2호 의안 : 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건 제3호 의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 제4호 의안 : 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 결과 승인의 건 보고사항 1 : 외부감사인의 핵심 회계감사사항 보고 | 가결 가결 가결 가결 - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - | |
| 2023.03.23 | 제1호 의안 : 정보보호 상시평가 결과 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.04.27 | 제1호 의안 : 2023년 감사계획 승인의 건 제2호 의안 : 2022년 내부통제시스템 점검결과 승인의 건 보고사항 2 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결 가결 - - | 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 - - | |
| 2023.07.27 | 제1호 의안 : 내부통제기준 개정의 건 보고사항 2 : 2023년 상반기 경영실적 보고 보고사항 3 : 2023년 내부회계 설계평가 결과 및 운영실태 점검 계획 보고 보고사항 5 : 2023년 상반기 내부통제 활동 및 하반기 계획 보고 | 가결 - - - - - | 찬성 - - - - - | 찬성 - - - - - | 찬성 - - - - - | |
| 2023.10.26 | 보고사항 1 : 2023년 3분기 누계 경영실적 보고 보고사항 2 : 2023년 3분기 감사결과 보고 | - - | - - | - - | - - | |
| 2024.01.25 | 제1호 의안 : 내부통제기준 개정의 건 제2호 의안 : 2023년 내부통제시스템 점검결과 승인의 건 제3호 의안 : 2023년 자금세탁방지업무 감사결과 승인 제4호 의안 : 2024년 감사계획 승인의 건 제5호 의안 : 2023년 금융소비자보호 내부통제 결과 승인의 건 보고사항 1 : 2023년 결산 보고 보고사항 2 : 2023년 감사결과 보고 보고사항 3 : 2023년 내부통제 활동 및 2024년 계획 보고 | 가결 가결 가결 가결 가결 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | |
[보상위원회]
| 위원회 명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 위원의 성명 | ||
| 최병철 (출석률:83%) | 윤석남 (출석률:100%) | 강장구 (출석률:100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||
| 보상위원회 | 2023.02.23 | 제1호 의안 : 경영진 보상제도 변경 및 성과 인센티브 | 가결 가결 가결 - | 찬성 찬성 찬성 - | 찬성 찬성 찬성 - | 찬성 찬성 찬성 - |
| 2023.03.23 | 제1호 의안 : 2022년 보수체계 연차보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.07.27 | 제1호 의안 : 실장이상 종합직 책임매니저 처우 신설 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.08.29 | 제1호 의안 : 임원 성과 인센티브 지급 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.10.26 | 제1호 의안 : 실장이상 전문임원 보상의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.01.25 | 제1호 의안 : 성과보수 산정방식 개편의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 4,500 | 237 | 79 | - |
※ 상기 주총승인금액은 이사보수 전체에 대하여 2023년 3월 23일 정기주주총회에서 승인한 금액임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래일자 | 거래금액 | 비율(%) |
| 신탁 | 현대자동차 (최대주주) | 2023-01-31 | 1,000 | 20.0 |
| 2023-04-07 | 1,000 | 20.0 | ||
| 현대모비스 (계열회사) | 2023-04-27 | 1,000 | 20.0 | |
| 2023-07-27 | 1,000 | 20.0 | ||
| 2023-10-27 | 1,000 | 20.0 |
※ 대규모내부거래 공시(약관에 의한 금융거래 및 특수관계인과의 내부거래) 사항
중 제69기말('22.12.31) 별도기준 자산총액 대비 1% 이상에 해당하
는 거래 기준임.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
| 현대자동차(최대주주) | 신탁 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 25,800 | 31.6% |
| 기아(계열회사) | 19,000 | 23.3% | ||
| 현대카드(계열회사) | CP | 18,648 | 22.9% | |
| 현대커머셜(계열회사) | 7,015 | 8.6% | ||
| 현대캐피탈(계열회사) | 채권 | 6,251 | 7.7% | |
| 현대카드(계열회사) | 4,869 | 6.0% |
※ 대규모내부거래 공시(약관에 의한 금융거래 및 특수관계인과의 내부거래) 사항
중 제69기말('22.12.31) 별도기준 자산총액 대비 5% 이상에 해당하
는 거래 기준임.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 주는 역할을 수행하는 금융산업입니다. 기업에게는 장기산업자금의 조달을 가능케 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여합니다.
이에 따라, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 다양한 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
| (단위 : pt, 조원) |
구 분 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 | 2019년말 | |
주가지수 | KOSPI | 2,655.3 | 2,236.4 | 2,977.7 | 2,873.5 | 2,197.7 |
KOSDAQ | 866.6 | 679.3 | 1,034.0 | 968.4 | 669.8 | |
시가총액 | 금액 | 2,558.2 | 2,082.7 | 2,649.7 | 2,366.1 | 1,717.3 |
증가율 | +22.8% | -21.4% | +12.0% | +37.9% | +9.2% | |
거래대금 | 금액 | 4,808.7 | 3,913.6 | 6,766.8 | 5,707.9 | 2,287.6 |
증가율 | +22.9% | -42.2% | +18.6% | +149.5% | -18.3% | |
주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임.
주2) 자료 출처: 한국거래소(KRX) 통계 자료
(3) 경기변동의 특성
금융투자업은 경기 상승 시 종합주가지수 상승 및 기업의 사업확장에 따른 자금조달 수요 증가로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강 시 수익이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.
(4) 계절성
금융투자업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.
(5) 시장의 안정성 및 경쟁상황
국내 주식시장은 반도체, AI 중심의 기술주 매수세 증가 등으로 반등하여 '23년말 KOSPI는 전년말 대비 +18.7% 상승한 2,655pt, KOSDAQ은 전년말 대비 +27.6% 상승한 867pt를 기록하였습니다. 증시 상승에 따른 투자심리 회복으로 증권사들의 Brokerage 수익은 개선될 것으로 전망되며, '23년초 대비 금리 안정세로 채권운용 관련 실적 회복이 예상됩니다. 다만, 부동산 PF 사업 관련 IB부문 실적 부진 및 충당금 이슈가 부각됨에 따라 증권사들의 재무건전성 관련하여 관심이 집중되고 있습니다.
이러한 상황에서 증권사들은 선별적 투자 및 포지션 한도 관리, 선제적 유동성 확보 등 철저한 리스크 관리를 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다.
한편, 증권사들은 미래 성장 동력 확보를 위해 디지털 전환에도 더욱 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 증권업계의 비대면, 디지털 중심의 혁신 흐름은 강화될 것으로 전망됩니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
구 분 | 관 계 법 령 |
발행 및 유통 | 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정 및 증권유관기관 규정 등 |
과세측면 | 소득세법, 법인세법, 농어촌특별세법, 조세특례제한법, 금융실명거래 및 비밀보장에관한법률 등 |
국제화 | 외국환거래법 등 |
기 타 | 주식회사등의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, |
나. 회사의 현황
(1) 영업실적의 개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업실적의 개황
2023년 회계연도(2023.01.01~2023.12.31) 당사는 K-IFRS 연결기준으로
세전이익 654억원(세후 535억원)으로 직전 회계년도 세전이익 1,153억(세후 871억원) 대비 43%(세후 39%) 감소하였습니다. 영업수익(1조 5,822억원) 중 주요 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 파생상품관련수익 4,913억원(31%), 이자수익 4,614억원(29%), 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 수익 4,163억원(26%), 수수료수익 1,514억원(10%) 등입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분 (연결기준)
영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.
| <당기> | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 위탁/금융상품 | IB | 자산운용 | 기타 | 합계 |
| 영업수익 | 2,497 | 1,568 | 11,257 | 500 | 15,822 |
| 법인세비용차감전손익 | 160 | -211 | 347 | 357 | 654 |
| 순이익 | 535 | ||||
주) 상기 부문별 영업수익은 내부기준으로 작성함
| <전기> | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 위탁/금융상품 | IB | 자산운용 | 기타 | 합계 |
| 영업수익 | 1,632 | 2,098 | 7,801 | 329 | 11,860 |
| 법인세비용차감전손익 | -48 | 474 | 557 | 171 | 1,153 |
| 순이익 | 871 | ||||
주) 상기 부문별 영업수익은 내부기준으로 작성함
(2) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점
금융투자업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 판매채널, 자산관리 역량, 금융상품개발 및 제공 역량, 해외시장 진출, 리스크 관리, 전산시스템의 효율성 등 다양합니다. 특히 최근 금융업계의 디지털전환 가속화에 따라 회사의 디지털 역량도 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 퇴직연금사업에서 금융투자업계 內 시장지배적 위치에 있으며, 이를 토대로 개인연금 등 자산관리사업 연계 등을 추진하고 있습니다. 또한 한국ESG기준원 평가에서 증권사 中 유일하게 4년연속 A등급을 받는 등 지속가능한 경영을 위해 노력하고 있습니다.
(3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
당사는 IB, 퇴직연금, 리테일 등 주요 사업부문의 차별화 전략을 통해 시장경쟁에서 우위를 점하기 위해 힘쓰고 있습니다. 특히 기업의 미래성장을 위한 자금조달 및 금융자문 등 최적화된 토탈 기업금융서비스를 제공하고 있으며, 퇴직연금시장에서 상위사업자로서 위상을 공고히 하고 있습니다. 또한 디지털 전담 조직 운영 및 서비스 강화, 프리미어PB센터 신설 등 차별화된 리테일 영업으로 Fee-based 자산 증대를 통한 수익 구조 안정화를 도모하고 있습니다
- 시장점유율
| (단위: 백만원, %) |
구 분 | 2023.01~2023.09 | 2022.01~2022.12 | 2021.01~2021.12 | |||
점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | |
영업수익 | 0.78% | 1,132,235 | 0.52% | 1,147,816 | 0.66% | 838,428 |
수수료수익 | 1.44% | 132,496 | 1.82% | 237,634 | 1.51% | 254,413 |
유가증권평가 및 처분이익 | 1.33% | 262,273 | 1.19% | 310,381 | 0.81% | 162,459 |
파생상품거래이익 | 0.42% | 344,751 | 0.24% | 342,974 | 0.36% | 231,364 |
이자수익 | 2.20% | 297,190 | 1.51% | 192,411 | 1.37% | 124,540 |
기타 | 0.46% | 95,525 | 0.24% | 64,416 | 0.42% | 65,652 |
※ 자료 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템
※ K-IFRS별도재무제표 기준
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
- 2023.12.31 기준
현대차증권 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제70기(2023.1.1. ~ 12.31.) 재무제표 승인의 건
* 이익잉여분처분계산서 포함
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 12월 31일 현재 |
| 현대차증권 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 70 (당) 기 | 제 69 (전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 현금및예치금 | 1,089,657 | 1,132,375 |
| II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,397,761 | 6,205,214 |
| III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 973,747 | 807,653 |
| IV. 대출채권 | 1,479,527 | 1,521,406 |
| V. 기타상각후원가 측정 금융자산 | 177,834 | 188,037 |
| VI. 파생상품자산 | 229,363 | 167,941 |
| VII. 관계기업투자주식 | 94,895 | 88,566 |
| VIII. 유형자산 | 32,640 | 32,657 |
| IX. 무형자산 | 43,349 | 40,786 |
| XI. 당기법인세자산 | 35,772 | 5,162 |
| XII. 기타자산 | 30,712 | 43,257 |
| 자산 총계 | 11,585,257 | 10,233,054 |
| 부채 | ||
| I. 예수부채 | 422,447 | 387,580 |
| II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 265,617 | 195,763 |
| III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 | 2,076,119 | 2,650,519 |
| IV. 차입부채 | 6,995,412 | 5,277,173 |
| V. 기타금융부채 | 197,345 | 227,478 |
| VI. 파생상품부채 | 240,727 | 178,160 |
| VII. 충당부채 | 12,134 | 13,523 |
| VIII. 이연법인세부채 | 24,415 | 14,250 |
| IX. 당기법인세부채 | - | - |
| X. 기타부채 | 73,239 | 63,965 |
| 부채 총계 | 10,307,455 | 9,008,411 |
| 자본 | ||
| I. 지배주주지분 | 1,277,802 | 1,224,643 |
| 1. 자본금 | 193,776 | 193,776 |
| 2. 자본잉여금 | 368,658 | 368,658 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | 114,097 | 94,064 |
| 4. 이익잉여금 | 601,271 | 568,145 |
| II. 비지배지분 | - | - |
| 자본 총계 | 1,277,802 | 1,224,643 |
| 부채 및 자본 총계 | 11,585,257 | 10,233,054 |
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 현대차증권 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 70 (당) 기 | 제 69 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 1,582,198 | 1,186,029 | ||
| 1. 수수료수익 | 151,439 | 174,892 | ||
| 2. 이자수익 | 461,377 | 242,542 | ||
| 유효이자율적용 이자수익 | 163,995 | 120,755 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익 | 297,382 | 121,787 | ||
| 3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익 | 416,267 | 365,744 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익 | 324 | 220 | ||
| 5. 금융상품 관련 기타수익 | 42,010 | 31,507 | ||
| 신용손실충당금 환입액 | - | 219 | ||
| 기타 | 42,010 | 31,288 | ||
| 6. 파생상품 관련 수익 | 491,252 | 343,416 | ||
| 7. 외환거래수익 | 9,059 | 15,400 | ||
| 8. 지분법이익 | 8,563 | 12,308 | ||
| 9. 기타수익 | 1,907 | - | ||
| II. 영업비용 | 1,517,028 | 1,071,455 | ||
| 1. 수수료비용 | 15,455 | 10,751 | ||
| 2. 이자비용 | 344,720 | 160,433 | ||
| 3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용 | 447,172 | 274,219 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 비용 | 321 | - | ||
| 5. 금융상품 관련 기타비용 | 47,983 | 33,537 | ||
| 신용손실충당금 전입액 | 47,828 | 33,537 | ||
| 기타비용 | 155 | - | ||
| 6. 파생상품 관련 비용 | 464,597 | 367,504 | ||
| 7. 외환거래비용 | 8,152 | 8,039 | ||
| 8. 지분법손실 | 1,850 | 187 | ||
| 9. 기타비용 | 340 | 5,736 | ||
| 10. 판매비와관리비 | 186,438 | 211,049 | ||
| III. 영업이익 | 65,170 | 114,574 | ||
| IV. 영업외수익 | 410 | 902 | ||
| 1. 유형자산처분이익 | 84 | 48 | ||
| 2. 무형자산처분이익 | - | 256 | ||
| 3. 무형자산감액손실환입 | - | 492 | ||
| 4. 기타영업외수익 | 326 | 106 | ||
| V. 영업외비용 | 227 | 129 | ||
| 1. 유형자산처분손실 | 66 | - | ||
| 2. 무형자산손상차손 | - | 1 | ||
| 3. 기부금 | 62 | 40 | ||
| 4. 기타영업외비용 | 99 | 88 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 65,353 | 115,347 | ||
| VII. 법인세비용 | 11,842 | 28,245 | ||
| VIII. 연결당기순이익 | 53,511 | 87,102 | ||
| 1. 지배주주지분순이익 | 53,511 | 87,102 | ||
| IX. 연결기타포괄손익 | 20,033 | 5,147 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 15,121 | (9,885) | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익 | 15,121 | (9,885) | ||
| 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 4,912 | 15,032 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익 | 7,390 | 11,832 | ||
| 종업원급여재측정요소 | (2,478) | 3,200 | ||
| X. 연결당기총포괄이익 | 73,544 | 92,249 | ||
| 1. 지배주주지분총포괄이익 | 73,544 | 92,249 | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당이익(원) | 1,595 | 2,654 | ||
| 2. 희석주당이익(원) | 1,381 | 2,247 | ||
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 현대차증권 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 지배주주지분 | 비지배지분 | 자본총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2022. 1. 1.(전기초) | 193,776 | 368,658 | 88,917 | 509,358 | 1,160,709 | - | 1,160,709 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | 87,102 | 87,102 | - | 87,102 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익 | - | - | 11,832 | - | 11,832 | - | 11,832 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익 | - | - | (9,885) | - | (9,885) | - | (9,885) |
| 종업원급여재측정요소 | - | - | 3,200 | - | 3,200 | - | 3,200 |
| 연결총포괄이익 | - | - | 5,147 | 87,102 | 92,249 | - | 92,249 |
| 연차배당 | - | - | - | (28,315) | (28,315) | - | (28,315) |
| 2022.12.31.(전기말) | 193,776 | 368,658 | 94,064 | 568,145 | 1,224,643 | - | 1,224,643 |
| 2023. 1. 1.(당기초) | 193,776 | 368,658 | 94,064 | 568,145 | 1,224,643 | - | 1,224,643 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | 53,511 | 53,511 | - | 53,511 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익 | - | - | 7,390 | - | 7,390 | - | 7,390 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익 | - | - | 15,121 | - | 15,121 | - | 15,121 |
| 종업원급여재측정요소 | - | - | (2,478) | - | (2,478) | - | (2,478) |
| 연결총포괄이익 | - | - | 20,033 | 53,511 | 73,544 | - | 73,544 |
| 연차배당 | - | - | - | (20,385) | (20,385) | - | (20,385) |
| 2023.12.31.(당기말) | 193,776 | 368,658 | 114,097 | 601,271 | 1,277,802 | - | 1,277,802 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 현대차증권 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 70 (당) 기 | 제 69 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,615,075) | 267,799 | ||
| 1. 당기순이익 | 53,511 | 87,101 | ||
| 2. 비현금항목의 조정 | (35,579) | (49,239) | ||
| 법인세비용 | 11,842 | 28,245 | ||
| 이자수익 | (461,377) | (242,542) | ||
| 이자비용 | 344,720 | 160,433 | ||
| 배당수익 | (24,291) | (6,623) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 | (40,262) | (18,862) | ||
| 당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익 | 32,803 | (19,423) | ||
| 파생상품평가손익 | 40,088 | 10,529 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익 | (324) | (97) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입(환입)액 | 321 | (123) | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | - | (5,523) | ||
| 유형자산처분이익 | (84) | (48) | ||
| 유형자산처분손실 | 66 | - | ||
| 감가상각비 | 10,556 | 9,634 | ||
| 손실충당부채전입(환입)액 | (1,270) | 5,736 | ||
| 무형자산처분이익 | - | (256) | ||
| 무형자산감액손실환입 | - | (492) | ||
| 무형자산손상차손 | - | 1 | ||
| 무형자산상각비 | 5,935 | 3,731 | ||
| 외화환산이익 | (1,169) | (6,967) | ||
| 외화환산손실 | 317 | 796 | ||
| 대손충당금전입액 | 47,828 | 33,333 | ||
| 지급보증충당부채환입액 | - | (14) | ||
| 확정급여채무관련비용 | 5,435 | 5,891 | ||
| 지분법평가이익 | (8,563) | (6,785) | ||
| 지분법평가손실 | 1,820 | 187 | ||
| 지분법적용투자주식처분손실 | 30 | - | ||
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,730,529) | 190,639 | ||
| 예치금 | (38,765) | (150,896) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | (1,144,541) | (818,406) | ||
| 대출채권 | (2,723) | (62,477) | ||
| 파생상품자산 | (101,510) | (156,341) | ||
| 기타상각후원가측정금융자산 | 21,052 | (17,738) | ||
| 기타자산 | 12,723 | (15,321) | ||
| 예수부채 | 34,883 | 78,487 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 62,811 | (233,542) | ||
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 | (607,201) | 1,380,525 | ||
| 기타금융부채 | (28,888) | 36,280 | ||
| 파생상품부채 | 62,566 | 156,004 | ||
| 충당부채 | (427) | (12,163) | ||
| 퇴직금의 지급 | (4,188) | (7,740) | ||
| 기타부채 | 3,679 | 13,967 | ||
| 4. 이자의 수취 | 452,798 | 239,530 | ||
| 5. 이자의 지급 | (344,669) | (160,085) | ||
| 6. 배당금의 수취 | 30,070 | 11,069 | ||
| 7. 법인세의 납부 | (40,677) | (51,216) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (157,358) | 204,465 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 386,329 | 324,090 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 358,586 | 295,560 | ||
| 유형자산의 처분 | 168 | 131 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 380 | ||
| 대여금의 순감소 | - | 5,785 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 27,575 | 22,234 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (543,687) | (119,625) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (497,248) | (92,378) | ||
| 관계기업투자주식의 증가 | (32,975) | (2,884) | ||
| 유형자산의 증가 | (12,429) | (22,017) | ||
| 무형자산의 증가 | (438) | (1,947) | ||
| 보증금의 증가 | (597) | (399) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,690,810 | (47,040) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,721,909 | 478,841 | ||
| 콜머니의 순증가 | 50,000 | 50,000 | ||
| 후순위차입금의 증가 | 2,080 | 4,263 | ||
| 증금차입금의 증가 | 50,000 | 105,000 | ||
| 기타단기차입금의 순증가 | 603,900 | - | ||
| 환매조건부채권매도의 순증가 | 808,929 | 306,578 | ||
| 사채의 증가 | 87,000 | 13,000 | ||
| 후순위사채의 증가 | 120,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (31,099) | (525,881) | ||
| 리스부채의 상환 | (7,391) | (6,499) | ||
| 기타단기차입금의 순감소 | - | (487,600) | ||
| 후순위차입금의 감소 | (3,323) | (3,467) | ||
| 사채의 감소 | - | - | ||
| 배당금지급 | (20,385) | (28,315) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III) | (81,623) | 425,224 | ||
| V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 463 | 900 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4) | 930,864 | 504,740 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4) | 849,704 | 930,864 | ||
<별도 재무제표>
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 12월 31일 현재 |
| 현대차증권 주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 70 (당) 기 | 제 69 (전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 현금및예치금 | 1,070,385 | 1,122,236 |
| II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,336,098 | 6,123,963 |
| III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 973,747 | 807,653 |
| IV. 대출채권 | 944,703 | 816,984 |
| V. 기타상각후원가 측정 금융자산 | 177,568 | 187,836 |
| VI. 파생상품자산 | 229,363 | 167,941 |
| VII. 종속및관계기업투자주식 | 104,064 | 94,732 |
| VIII. 유형자산 | 32,640 | 32,657 |
| IX. 무형자산 | 43,349 | 40,786 |
| X. 당기법인세자산 | 35,772 | 5,162 |
| XI. 기타자산 | 24,847 | 31,821 |
| 자산 총계 | 10,972,536 | 9,431,771 |
| 부채 | ||
| I. 예수부채 | 422,176 | 387,192 |
| II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 265,617 | 195,763 |
| III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 | 2,076,119 | 2,650,519 |
| IV. 차입부채 | 6,377,960 | 4,468,680 |
| V. 기타금융부채 | 197,192 | 226,888 |
| VI. 파생상품부채 | 240,727 | 178,160 |
| VII. 충당부채 | 33,493 | 41,455 |
| VIII. 이연법인세부채 | 22,770 | 12,856 |
| X. 기타부채 | 66,561 | 54,020 |
| 부채 총계 | 9,702,615 | 8,215,533 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 193,776 | 193,776 |
| II. 자본잉여금 | 368,658 | 368,658 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 114,097 | 94,064 |
| IV. 이익잉여금 | 593,390 | 559,740 |
| 자본 총계 | 1,269,921 | 1,216,238 |
| 부채 및 자본 총계 | 10,972,536 | 9,431,771 |
-포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 현대차증권 주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 70 (당) 기 | 제 69 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업수익 | 1,568,641 | 1,147,815 | ||
| 1.수수료수익 | 168,762 | 237,632 | ||
| 2.이자수익 | 410,079 | 192,410 | ||
| 유효이자율적용 이자수익 | 112,697 | 71,297 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익 | 297,382 | 121,113 | ||
| 3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익 | 416,004 | 322,876 | ||
4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익 | 324 | 220 | ||
| 5.금융상품 관련 기타수익 | 71,254 | 30,672 | ||
| 신용손실충당금 환입액 | 27,641 | 392 | ||
| 기타 | 43,613 | 30,280 | ||
| 6.파생상품 관련 수익 | 491,252 | 343,416 | ||
| 7.외환거래수익 | 9,059 | 15,400 | ||
| 8.기타수익 | 1,907 | 5,189 | ||
| II.영업비용 | 1,503,194 | 1,040,772 | ||
| 1.수수료비용 | 13,735 | 9,923 | ||
| 2.이자비용 | 308,535 | 130,935 | ||
| 3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용 | 431,537 | 273,588 | ||
| 4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 비용 | 321 | - | ||
| 5.금융상품 관련 기타비용 | 89,509 | 33,997 | ||
| 신용손실충당금 전입액 | 89,354 | 33,997 | ||
| 기타비용 | 155 | - | ||
| 6.파생상품 관련 비용 | 464,597 | 367,504 | ||
| 7.외환거래비용 | 8,152 | 8,039 | ||
| 8.기타비용 | 370 | 5,737 | ||
| 9.판매비와관리비 | 186,438 | 211,049 | ||
| III.영업이익 | 65,447 | 107,043 | ||
| IV.영업외수익 | 409 | 902 | ||
| 1.유형자산처분이익 | 84 | 48 | ||
| 2.무형자산처분이익 | - | 256 | ||
| 3.무형자산감액손실환입 | - | 492 | ||
| 4.기타영업외수익 | 325 | 106 | ||
| V.영업외비용 | 229 | 129 | ||
| 1.유형자산처분손실 | 66 | - | ||
| 2.무형자산손상차손 | - | 1 | ||
| 3.기부금 | 62 | 40 | ||
| 4.기타영업외비용 | 101 | 88 | ||
| VI.법인세비용차감전순이익 | 65,627 | 107,816 | ||
| VII.법인세비용 | 11,592 | 27,644 | ||
| VIII.당기순이익 | 54,035 | 80,172 | ||
| IX.기타포괄손익 | 20,033 | 5,147 | ||
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 15,121 | (9,885) | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익 | 15,121 | (9,885) | ||
| 2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 4,912 | 15,032 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익 | 7,390 | 11,832 | ||
| 종업원급여재측정요소 | (2,478) | 3,200 | ||
| X.당기총포괄이익 | 74,068 | 85,319 | ||
| XI.주당손익 | ||||
| 1.기본주당이익(원) | 1,611 | 2,435 | ||
| 2.희석주당이익(원) | 1,394 | 2,069 | ||
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 현대차증권 주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 1.(전기초) | 193,776 | 368,658 | 88,917 | 507,880 | 1,159,231 |
| 당기순이익 | - | - | - | 80,173 | 80,173 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익 | - | - | 11,832 | - | 11,832 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익 | - | - | (9,885) | - | (9,885) |
| 종업원급여재측정요소 | - | - | 3,200 | - | 3,200 |
| 총포괄이익 | - | - | 5,147 | 80,173 | 85,320 |
| 연차배당 | - | - | - | (28,313) | (28,313) |
| 2022.12.31.(전기말) | 193,776 | 368,658 | 94,064 | 559,740 | 1,216,238 |
| 2023. 1. 1.(당기초) | 193,776 | 368,658 | 94,064 | 559,740 | 1,216,238 |
| 당기순이익 | - | - | - | 54,035 | 54,035 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익 | - | - | 7,390 | - | 7,390 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익 | - | - | 15,121 | - | 15,121 |
| 종업원급여재측정요소 | - | - | (2,478) | - | (2,478) |
| 총포괄이익 | - | - | 20,033 | 54,035 | 74,068 |
| 연차배당 | - | - | - | (20,385) | (20,385) |
| 2023.12.31.(당기말) | 193,776 | 368,658 | 114,097 | 593,390 | 1,269,921 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 70(당) 기 | 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 69(전) 기 | 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 현대차증권 주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 70 (당) 기 | 제 69 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,811,296) | 253,217 | ||
| 1. 당기순이익 | 54,035 | 80,173 | ||
| 2. 비현금항목의 조정 | (15,461) | (22,573) | ||
| 법인세비용 | 11,592 | 27,644 | ||
| 이자수익 | (410,079) | (192,410) | ||
| 이자비용 | 308,535 | 130,935 | ||
| 배당수익 | (24,291) | (6,623) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 | (55,634) | (19,447) | ||
| 당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익 | 32,801 | (19,423) | ||
| 파생상품평가손익 | 40,088 | 10,529 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익 | (324) | (97) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입(환입)액 | 321 | (123) | ||
| 종속및관계기업투자주식처분손익 | 30 | (5,189) | ||
| 유형자산처분이익 | (84) | (48) | ||
| 유형자산처분손실 | 66 | - | ||
| 감가상각비 | 10,556 | 9,634 | ||
| 손실충당부채전입액 | (1,270) | 5,736 | ||
| 무형자산처분이익 | - | (256) | ||
| 무형자산손상차손 | - | 1 | ||
| 무형자산감액손실환입 | - | (492) | ||
| 무형자산상각비 | 5,935 | 3,731 | ||
| 외화환산이익 | (1,169) | (6,967) | ||
| 외화환산손실 | 317 | 796 | ||
| 대손충당금전입(환입)액 | 68,287 | 9,393 | ||
| 지급보증충당부채전입(환입)액 | (6,573) | 24,212 | ||
| 확정급여채무관련비용 | 5,435 | 5,891 | ||
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,930,641) | 181,011 | ||
| 예치금 | (38,768) | (150,902) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | (1,148,758) | (899,624) | ||
| 대출채권 | (194,674) | 6,732 | ||
| 파생상품자산 | (101,510) | (156,341) | ||
| 기타상각후원가측정금융자산 | 17,849 | (17,653) | ||
| 기타자산 | 8,166 | (10,273) | ||
| 예수부채 | 34,999 | 78,506 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 62,811 | (233,542) | ||
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 | (607,201) | 1,380,525 | ||
| 기타금융부채 | (28,451) | 37,407 | ||
| 파생상품부채 | 62,566 | 156,004 | ||
| 충당부채 | (427) | (12,163) | ||
| 퇴직금의 지급 | (4,188) | (7,741) | ||
| 기타부채 | 6,945 | 10,076 | ||
| 4. 이자의 수취 | 401,500 | 189,404 | ||
| 5. 이자의 지급 | (308,485) | (130,589) | ||
| 6. 배당금의 수취 | 24,287 | 6,624 | ||
| 7. 법인세의 납부 | (36,531) | (50,833) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (161,320) | 192,539 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 387,232 | 324,093 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 358,586 | 295,560 | ||
| 유형자산의 처분 | 168 | 131 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 380 | ||
| 대여금의 감소 | - | 5,785 | ||
| 종속및관계기업투자주식의 처분 | 28,478 | 22,237 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (548,552) | (131,554) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (497,248) | (92,378) | ||
| 종속및관계기업투자주식의 증가 | (37,840) | (14,812) | ||
| 유형자산의 증가 | (12,429) | (22,017) | ||
| 무형자산의 증가 | (438) | (1,947) | ||
| 보증금의 증가 | (597) | (400) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,881,852 | (21,636) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,909,628 | 461,576 | ||
| 콜머니의 순증가 | 50,000 | 50,000 | ||
| 증금차입금의 순증가 | 50,000 | 105,000 | ||
| 기타단기차입금의 순증가 | 780,700 | - | ||
| 환매조건부채권매도의 순증가 | 808,928 | 306,576 | ||
| 시채의 증가 | 100,000 | - | ||
| 후순위사채의 증가 | 120,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (27,776) | (483,212) | ||
| 콜머니의 순감소 | - | - | ||
| 기타단기차입금의 순감소 | - | (448,400) | ||
| 리스부채의 상환 | (7,391) | (6,499) | ||
| 사채의 감소 | - | - | ||
| 배당금 지급 | (20,385) | (28,313) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III) | (90,764) | 424,120 | ||
| V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 463 | 900 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4) | 920,732 | 495,712 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4) | 830,431 | 920,732 | ||
- 당기와 전기 이익잉여금처분계산서(안)
| 구 분 | 당 기(예정) | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 54,039,683,482 | 80,237,382,508 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 3,099,670 | 64,035,968 | ||
| 당기순이익 | 54,036,583,812 | 80,173,346,540 | ||
| II. 임의적립금등의이입액 | - | |||
| 대손준비금 | - | - | ||
| 임의적립금 | - | - | ||
| III. 이익잉여금처분액 | 54,024,753,264 | 80,234,282,838 | ||
보통주배당금(주당배당금(률)) (당기:400원(8.0%), 전기:550원(11.0%)) | 12,685,024,800 | 17,441,909,100 | ||
우선주배당금(주당배당금(률)) (당기:418원(8.4%), 전기:418원(8.4%)) | 2,943,860,304 | 2,943,860,304 | ||
| 배당금 계 | 15,628,885,104 | 20,385,769,404 | ||
| 이익준비금 | 1,562,888,510 | 2,038,576,940 | ||
| 대손준비금 | 12,532,979,650 | 6,509,936,494 | ||
| 임의적립금 | 24,300,000,000 | 51,300,000,000 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 14,930,218 | 3,099,670 | ||
주) 당기 배당 확정일은 2024년 3월 21일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2022년 3월 23일입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제70기(FY2023년)(예정) | 제69기(FY2022년) |
| 주당배당금(보통주) | 400원 | 550원 |
| 주당배당금(우선주) | 418원 | 418원 |
| 배당총액 | 15,628,885,104원 | 20,385,769,404원 |
| 시가배당율(보통주) | 4.6% | 5.5% |
주) 당기 배당 확정일은 2024년 3월 21일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2022년 3월 23일입니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배형근 | 1965.04.12 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 윤석남 | 1956.11.12 | 사외이사 | - | 계열회사 임원 | 임원후보추천이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 배형근 | 현대차증권 사장 | 2016~2018 | 현대자동차(주) 기업전략실 사업부장 | - |
| 2018~2023 | 현대모비스(주) 재경부문장 | |||
| 2024~ | 현대차증권(주) 사장 | |||
| 윤석남 | 현대차증권 사외이사 | 2008~2011 | 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 | - |
| 2014~2016 | 안진회계법인 상근고문 | |||
| 2023~ | (주)이녹스첨단소재 사외이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배형근 | - | - | - |
| 윤석남 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 배형근 사내이사 후보자의 추천사유
| 후보자는 현대자동차 기업전략실 사업부장, 현대모비스 재경부문장으로 근무하였으며, 현재 현대차증권의 사장으로 재직중에 있습니다. 재경/기획 전문가로 그룹사의 다양한 미래산업에 대한 경험 및 전문성을 보유 하고 있으며 주요 보직 역임으로 최고경영진으로서 리더십 및 역량 검증완료하였습니다. 후보자의 이러한 경력을 고려해 보았을 때 당사와 그룹사에 대한 비젼에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 충분히 발휘 가능하며, 증권업에서 현대차증권의 정확한 포지셔닝 전략을 수립 가능하다 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
- 윤석남 사외이사 후보자의 추천사유
| 후보자는 20여년 이상 증권감독원 및 금융감독원에 종사하였으며 그 후 회계법인 고문 및 타 증권사의 감사총괄 등을 역임 했으며 현재 현대차증권 및 (주)이녹스첨단소재의 사외이사로 활동 중 입니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
- 배형근 후보자
배형근 |
- 윤석남 후보자
윤석남 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강장구 | 1964.03.10 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강장구 | 대학교수 | 2012~2017 | 메리츠증권 사외이사 | - |
| 2006 ~ | KAIST 경영대학교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강장구 | - | - | - |
라. 강장구 감사위원이 되는 사외이사 후보자에 대한 추천 사유
| 후보자는 서울대 경영대학 학부를 졸업하고 미국의 로체스터 대학원에서 재무학 박사 학위를 받았으며 그후 서울시립대 조교수 등을 거쳐 현재는 KAIST 경영대학원 교수로 재직중 입니다. 또한 메리츠증권의 사외이사 경력('12.03~'17.03)이 있습니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권사 사외이사 경험 등에 의한 당사 및 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤석남 | 1956.11.12 | 사외이사 | - | 계열회사 임원 | 임원후보추천이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤석남 | 현대차증권 사외이사 | 2008~2011 | 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 | - |
| 2014~2016 | 안진회계법인 상근고문 | |||
| 2023~ | (주) 이녹스첨단소재 사외이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤석남 | - | - | - |
라. 윤석남 감사위원 후보자에 대한 추천 사유
| 후보자는 20여년 이상 증권감독원 및 금융감독원에 종사하였으며 그 후 회계법인 고문 및 타 증권사의 감사총괄 등을 역임 했으며 현재 현대차증권 및 (주)이녹스첨단소재 사외이사로 활동 중 입니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
- 강장구 후보자
강장구_1 |
강장구_2 |
- 윤석남 후보자
윤석남_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 45억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 30.3억원 |
| 최고한도액 | 45억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시하고, 당사 홈페이지(www.hmsec.com ▷ 회사소개 ▷ 전체메뉴 ▷ 영업보고서 및 공시등)에 게재할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장 제도에 관한 안내 - 주주확인용 인증서의 종류
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002010
