계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2024-04-11 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411003418
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 한화 | 회사명 | 한화투자증권(주) | 공시일자 | 2024.04.11 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024.01.01~2024.03.31 |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 정부 | 비특수관계인 | 2024-01-02 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | 199.88 | - | 3.23 | 국고채권03125-2606(23-4) | 142,510 | 3.125 | 2023-06-10 | 2026-06-10 | 중개 |
| 2024-01-12 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 102.31 | - | 3.244 | 국고채권03500-2809(23-6) | 103,960 | 3.50 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 중개 | ||
| 2024-01-15 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 21.87 | 3.2 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301 | 3.625 | 2023-09-10 | 2053-09-10 | 중개 | ||
| 2024-01-15 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 54.73 | 3.195 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301 | 3.625 | 2023-09-10 | 2053-09-10 | 중개 | ||
| 2024-01-15 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 120.35 | 3.198 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301 | 3.625 | 2023-09-10 | 2053-09-10 | 중개 | ||
| 2024-02-06 | 한화손해보험(주) | 계열회사 | - | 107.59 | 3.301 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301 | 3.625 | 2023-09-10 | 2053-09-10 | 중개 | ||
| 2024-02-08 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 106.81 | 3.392 | 국고채권04125-3312(23-11) | 103,337 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 | ||
| 2024-02-20 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | 281.78 | - | 3.485 | 국고채권03000-4212(12-5) | 202,780 | 3.00 | 2012-12-10 | 2042-12-10 | 중개 | ||
| 2024-02-21 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 106.21 | 3.472 | 국고채권04125-3312(23-11) | 103,337 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 | ||
| 2024-02-21 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 106.32 | - | 3.52 | 국고채권04250-3212(22-14) | 142,052 | 4.25 | 2022-12-10 | 2032-12-10 | 중개 | ||
| 2024-03-05 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 102.31 | 3.346 | 국고채권03875-2612(23-10) | 109,230 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 | ||
| 2024-03-26 | 한화손해보험(주) | 계열회사 | 178.23 | - | 3.405 | 국고채권01375-3006(20-4) | 245,150 | 1.375 | 2020-06-10 | 2030-06-10 | 중개 | ||
| 2024-03-26 | 한화손해보험(주) | 계열회사 | 89.09 | - | 3.41 | 국고채권01375-3006(20-4) | 245,150 | 1.375 | 2020-06-10 | 2030-06-10 | 중개 | ||
| 2024-03-27 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 102.65 | - | 3.287 | 국고채권03875-2612(23-10) | 109,230 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 | ||
| 2024-03-29 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 59.42 | 3.311 | 국고채권03250-5403(24-2) | 108,631 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 중개 | ||
| 2024-03-29 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 435.73 | 3.311 | 국고채권03250-5403(24-2) | 108,631 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 중개 | ||
| 2024-02-08 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 99.38 | 3.59 | 재정증권2024-0020-0063 | 15,000 | 3.59 | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 중개 | ||
| 2024-02-08 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 596.28 | 3.59 | 재정증권2024-0020-0063 | 15,000 | 3.59 | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 중개 | ||
| 소 계 | 1,060.26 | 1,810.68 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한국산업은행 | 비특수관계인 | 2024-01-05 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 100.53 | - | 3.631 | 산업금융채권23신이0200-0707-2 | 1,000 | 4.00 | 2023-07-07 | 2025-07-07 | 중개 |
| 2024-02-29 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 101.27 | - | 3.594 | 산업금융채권23신이0300-1207-2 | 2,000 | 3.74 | 2023-12-07 | 2026-12-07 | 중개 | ||
| 2024-03-26 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 301.55 | 3.611 | 산업금융채권23신이0106-0503-1 | 4,800 | 3.59 | 2023-05-03 | 2024-11-03 | 중개 | ||
| 소 계 | 201.80 | 301.55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 토지주택공사 | 비특수관계인 | 2024-01-09 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | 102.44 | - | 3.615 | 토지주택채권424 | 2,100 | 4.141 | 2023-03-03 | 2028-03-03 | 중개 |
| 소 계 | 102.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 농협은행 | 비특수관계인 | 2024-01-19 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 100.04 | 3.661 | 농업금융채권(은행)2023-04이1.5Y-C | 4,000 | 3.58 | 2023-04-12 | 2024-10-12 | 중개 |
| 2024-03-04 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | 100.88 | - | 3.678 | 농업금융채권(은행)2023-07이2Y-D | 2,400 | 3.97 | 2023-07-18 | 2025-07-18 | 중개 | ||
| 소 계 | 100.88 | 100.04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한국전력공사 | 비특수관계인 | 2024-02-07 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 101.98 | 3.61 | 한국전력공사채권1382 | 1,700 | 3.95 | 2023-04-12 | 2026-04-12 | 중개 |
| 2024-02-07 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 102.90 | 3.605 | 한국전력공사채권1364 | 1,600 | 4.11 | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 중개 | ||
| 2024-02-20 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 307.35 | - | 3.704 | 한국전력공사채권1369 | 2,300 | 4.25 | 2023-03-10 | 2025-03-10 | 중개 | ||
| 2024-02-23 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 203.74 | - | 3.738 | 한국전력공사채권1375 | 2,400 | 3.98 | 2023-03-30 | 2025-03-30 | 중개 | ||
| 2024-03-28 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 207.27 | 3.611 | 한국전력공사채권1293 | 2,500 | 5.55 | 2022-10-07 | 2024-10-07 | 중개 | ||
| 소 계 | 511.09 | 412.15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 신한은행 | 비특수관계인 | 2024-03-15 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | - | 100.08 | 3.648 | 신한은행28-03-이-1-B | 3,000 | 3.66 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 중개 |
| 2024-03-27 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 301.96 | 3.626 | 신한은행27-08-이-1-A | 2,700 | 3.87 | 2023-08-04 | 2024-08-04 | 중개 | ||
| 소 계 | 402.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 한국은행 | 비특수관계인 | 2024-03-26 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 100.74 | 3.36 | 통화안정증권03340-2601-02 | 84,000 | 3.34 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 |
| 2024-03-26 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 100.74 | 3.36 | 통화안정증권03340-2601-02 | 84,000 | 3.34 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 | ||
| 소 계 | 201.48 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 부산은행 | 비특수관계인 | 2024-03-26 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 100.43 | 3.618 | 부산은행2024-02이1A-21 | 1,100 | 3.7 | 2024-02-21 | 2025-02-21 | 중개 |
| 소 계 | - | 100.43 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 우리은행 | 비특수관계인 | 2024-03-29 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 100.52 | 3.616 | 우리은행27-05-이표1.5-갑-24 | 1,300 | 3.82 | 2023-05-24 | 2024-11-24 | 중개 |
| 소 계 | - | 100.52 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한국철도공사 | 비특수관계인 | 2024-01-19 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | 102.24 | - | 3.678 | 한국철도공사92 | 2,000 | 4.09 | 2012-04-23 | 2027-04-23 | 중개 |
| 소 계 | 102.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 부산교통공사 | 비특수관계인 | 2024-02-07 | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 100.73 | - | 3.749 | 부산교통공사2022-05 | 300 | 4.25 | 2022-06-23 | 2024-06-23 | 중개 |
| 소 계 | 100.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SK이노베이션 | 비특수관계인 | 2024-03-07 | 한화손해보험(주) | 계열회사 | 100.73 | - | 3.78 | SK이노베이션7-1 | 2,400 | 3.921 | 2023-04-26 | 2026-04-24 | 중개 |
| 소 계 | 100.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 한국수력원자력 | 비특수관계인 | 2024-03-25 | 한화손해보험(주) | 계열회사 | - | 100.00 | 3.719 | 한국수력원자력78-3 | 1,000 | 3.719 | 2024-03-25 | 2044-03-25 | 중개 |
| 소 계 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 국민은행 | 비특수관계인 | 2024-03-26 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 201.29 | 3.607 | 국민은행4308이표일(03)1.5-25 | 2,500 | 3.95 | 2023-08-25 | 2025-02-25 | 중개 |
| 소 계 | - | 201.29 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 미국 정부 | 비특수관계인 | 2024-02-01 | 한화생명보험(주) | 계열회사 | - | 44백만USD | 5.150 | B 05/02/24 | 237,569백만USD | 5.280 | 2023-11-02 | 2024-05-02 | 중개 |
| 소 계 | - | 44백만USD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 총 계(원화총계) | 2,280.17 | 3,730.18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 총 계(외화총계) | - | 44백만USD | - | - | - | - | - | - | - | ||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411003418
