주주총회소집공고 2024-03-06 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000668
| 2024년 03월 06일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이에이치큐 | |
| 대 표 이 사 : | 오 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 강서로 501-8(가양동) | |
| (전 화) 02-6005-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.ihq.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 오 준 |
| (전 화) 02-6005-6000 | ||
| (제62기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-------- 아 래 --------
1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 강서로 501-8 IHQ 2층 B-Studio
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사위원회의 감사보고
-대표이사의 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 권혁범 선임의 건 (임기 3년)
제2-2호 의안 : 사내이사 김 신 선임의 건 (임기 3년)
제2-3호 의안 : 사외이사 정훈 선임의 건 (임기 3년)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 최형석 선임의 건 (임기 3년)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 정관 개정의 건
제 7호 의안 : 자본 감소의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경여참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
명의개서대행회사 (하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장 , 신분증
-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인),
대리인의 신분증
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따라 전자투표시스템을 통한 주주의 의결권 행사를 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 주소
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」,
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
-주주확인용 공인인증서의 종류 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
7. 기타사항
- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2024년 3월 6 일
주식회사 아이에이치큐
대표이사 오 준(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사내이사 및 기타비상무이사의 성명 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종진(출석률:100%) | 김형철 (출석률 :100%) | Banerjee Saugato (출석률 : 0%) | 강나라 (출석률: 95%) | 정훈(출석률:100 %) | 이석웅 (출석률: 13%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 22-38 | 2022.12.26 | - 담보물건 대체의 건 - 보유중인 타사 전환사채 조기상환의 건 - JSP조합 지분 추가 매입의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 22-37 | 2022.12.22 | - 유상증자 주금 납임 일정 연기의 건 - 내부회계관리 규정 개정 및 내부회계관리 지침 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-36 | 2022.12.15 | - 주주명부 폐쇄(기준일) 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22-35 | 2022.11.25 | - JSP조합 지분 추가 매입의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-34 | 2022.11.23 | - (주)아이에이치큐 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 재매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-33 | 2022.11.10 | - 운영 자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-32 | 2022.11.04 | - 유상증자 주금 납임 일정 연기의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-31 | 2022.10.07 | - 유상증자 주금 납임 일정 연기의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-30 | 2022.09.29 | - 타사주식 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22-29 | 2022.09.05 | - 보유중인 타사 전환사채 일부 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-28 | 2022.09.02 | - 보유중인 타사 전환사채 일부 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-27 | 2022.08.30 | - 주요 자산 매각의 건 - 타사주식 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-26 | 2022.08.18 | - 보유중인 타사 전환사채 일부 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-25 | 2022.08.11 | - 유상증자의 건 - 유상증자의 건 - 유상증자의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-24 | 2022.08.08 | - 단기자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-23 | 2022.08.02 | - 자금대여의 건(케이에이치농어촌산업) | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-22 | 2022.08.01 | - (주)아이에이치큐 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건 - 자금대여의 건(아이에이치큐리츠) | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22-21 | 2022.07.29 | - 단기자금 차입의 건 - KH농어촌산업 대여금 및 파견분담금 상환기한 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-20 | 2022.07.18 | - 더로스트조합 신규 출자의 건 - KH스포츠 지분 매각의 건 - 타법인 주식 취득 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-19 | 2022.07.01 | - ㈜아이에이치큐 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부 재매각분의 잔금 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-18 | 2022.06.22 | - 유상증자의 건 - JSP조합 추가출자의 건 - 타법인 주식 지분 인수의 건 ‘마루기획 주식회사’ | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-17 | 2022.06.20 | - 타법인 주식 지분 인수의 건 ‘마루기획 주식회사’ | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-16 | 2022.06.16 | - 영화사 륙 운영자금대여 수정의결의 건 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-15 | 2022.06.09 | - 유상증자(기명식 상환전환우선주 발행)의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-14 | 2022.05.31 | - 유상증자의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-13 | 2022.05.23 | - ㈜아이에이치큐 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부 재매각의 건’ | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-12 | 2022.05.13 | - ㈜아이에이치큐 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 - 타법인 주식 지분 인수의 건_영화사 륙 - 운영자금대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-11 | 2022.04.20 | - HYT조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 22-10 | 2022.04.15 | - JSP조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-09 | 2022.03.25 | - JSP조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-08 | 2022.02.22 | - 제60기 정기주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건 - 전자투표 채택의 건 - 유상증자 결정사항 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-07 | 2022.02.17 | - 유상증자 결정사항 변경의 건 - ㈜아이에이치큐 제12회 무보증 사모 전환사채 발행의 건 - 에스에이치조합 추가출자의 건 - 본점 소재지 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-06 | 2022.02.15 | - ㈜아이에이치큐 제11회 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-05 | 2022.02.14 | - ㈜장원테크 보유 HYT조합의 출자지분 인수의 건 - JBJ조합에 대한 추가출자의 건 - KH강원개발㈜ 주식인수의 건 - 유상증자 결정사항 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22-04 | 2022.02.04 | - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - 감사위원회의 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 - 제60기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-03 | 2022.01.27 | - 유상증자 결정사항 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-02 | 2022.01.24 | - 종속회사 부동산 매각 종결의 건 - KSTAR 양수도 관련 종속회사의 부동산 매각으로 인한 담보변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 22-01 | 2022.01.18 | - 타법인 출자의 건_(주)글로벌디지털에셋그룹 - 2022년도 사업계획(안) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 강나라(사외이사),이석웅(사외이사),정훈(사외이사) | 2022.12.22 | 내부회계 설계 및 운영평가 계획보고의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 강나라(사외이사),이석웅(사외이사),정훈(사외이사) | 2022.02.04 | 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 강나라(사외이사),이석웅(사외이사),정훈(사외이사) | 2023.01.27 | - 감사위원장 변경의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 강나라(사외이사),이석웅(사외이사),정훈(사외이사) | 2023.03.15 | - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 평가 보고의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 강나라(사외이사),이석웅(사외이사),정훈(사외이사) | 2023.03.28 | - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 평가 보고의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 김영섭(사외이사),김철호(사외이사),정훈(사외이사) | 2024.01.09 | - 내부회계 설계 및 운영평가 계획보고의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 김영섭(사외이사),김철호(사외이사),정훈(사외이사) | 2024.03.06 | - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 평가 보고의 건 | 가결 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,100 | 78 | 27 | - |
※ 상기 주총승인금액은 제62기 정기주주총회에서 승인되었으며 사내이사 포함 총 7명의 보수한도 총액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 제62기에 지급한 기준으로 작성하였습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업투자 | 에스에이치 조합(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 49,600,000,000 | 17.17% |
| 관계기업지분인수 | 장원테크(계열회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 18,417,299,560 | 6.38% |
| 종속기업투자 | 마루기획(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 7,700,000,000 | 2.67% |
| 종속기업투자 | 제이비제이조합(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 7,674,000,000 | 2.66% |
| 전환사채 발행 | 영화사 륙(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 7,200,000,000 | 2.49% |
| 유상증자 | 주식회사 케이에이치미디어(최대주주) | 2022.01.01~2022.12.31 | 5,400,000,900 | 1.87% |
| 유상증자 | 케이에이치필룩스 주식회사(계열회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 5,000,000,489 | 1.73% |
| 유상증자 | 케이에이치필룩스 주식회사(계열회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 5,000,000,489 | 1.73% |
| 자금대여 | ㈜아이에이치큐리츠(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 5,000,000,000 | 1.73% |
| 자금대여 | ㈜케이에이치농어촌산업(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 5,000,000,000 | 1.73% |
| 대여회수 | ㈜케이에이치농어촌산업(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 5,026,815,081 | 1.74% |
| 사채발행 | 주식회사 케이에이치미디어(최대주주) | 2022.01.01~2022.12.31 | 4,600,000,000 | 1.59% |
| 관계기업투자 | 글로벌디지털에셋그룹(공동및관계기업) | 2022.01.01~2022.12.31 | 4,000,000,000 | 1.38% |
| 관계기업투자 | 더로스트조합(공동및관계기업) | 2022.01.01~2022.12.31 | 3,600,000,000 | 1.25% |
| 종속기업투자 | 제이에스피조합(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 3,587,500,000 | 1.24% |
| 종속기업투자 일부 처분 | 제이에스피조합(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 3,150,000,000 | 1.09% |
| 유상증자 | 케이에이치필룩스 주식회사 | 2022.01.01~2022.12.31 | 3,000,000,036 | 1.04% |
(*1) 비율은 최근 사업연도말(제61기) 연결 자산 총액을 기준으로 산정하였으며 거래상대방과의 직접적인 거래내역을 기재하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업투자 | 에스에이치 조합(종속회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 49,728,918,110 | 17.22% |
| 유상증자 등 | 케이에이치필룩스 주식회사(계열회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 20,456,256,951 | 7.08% |
| 관계기업지분인수 | 장원테크(계열회사) | 2022.01.01~2022.12.31 | 18,417,299,560 | 6.38% |
| 유상증자 등 | 주식회사 케이에이치미디어(최대주주) | 2022.01.01~2022.12.31 | 18,145,244,973 | 6.28% |
(*1) 비율은 최근 사업연도말(제61기) 연결 자산 총액을 기준으로 산정하였으며 거래상대방과의 직접적인 거래내역을 기재하였습니다.
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
엔터테인먼트 산업은 현대의 과학기술과 미디어 매체를 통하여 문화 상품과 서비스를 생산, 유통(배급) 하는 산업으로, 거대한 생산설비나 자본 없이도 창의적인 지식과아이디어로 부를 창출할 수 있는 고부가가치 산업입니다.
과거 엔터테인먼트 산업은 단순한 '놀이' 또는 '오락'으로써 소비적인 활동을 조장하는 비생산적인 산업으로 취급되어 왔습니다. 그러나 오늘날 엔터테인먼트는 현대 산업의 중심축인 정보통신산업을 포함한 서비스 산업의 일원으로, 21세기 유망지식기반산업으로 부각되고 있습니다.
엔터테인먼트 산업은 자국문화와 상품의 이미지 제고 및 외래전파에 크게 기여하는 특성이 있습니다. 엔터테인먼트 상품은 일반상품과는 다르게 상품에 문화적, 정서적 요소가 내재되어 있습니다. 최근에는 애플TV+, 디즈니+, 넷플릭스, Wavve 등 글로벌 OTT 간의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 이에 따라 경쟁력 있는 한국 콘텐츠를 안정적으로 공급받기 위한 글로벌 OTT의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
또한 최근 한국어 영화 ‘기생충’이후 전통 한류 시장이 아닌 ‘북미’ 박스오피스에서 다양한 한국 영화가 성공을 거두고, 아카데미 작품 상까지 수상했다는 것은 한국 콘텐츠의 유효 시장이 더 이상 아시아권에 국한되지 않는다는 점을 재차 증명하고 있습니다.
또한, 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업에만 국한되는 것이 아니라 여타 산업에 미치는 파급효과가 상당합니다. 영화 '반지의 제왕'의 인기로 영화 촬영지인 뉴질랜드가 관광국가로의 입지를 다진 사례뿐만 아니라, 영화 '기생충'의 흥행으로 극장 등 영상산업 인프라의 발전에 촉매 역할을 한 것을 그 예로 들 수 있습니다.
이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 컨텐츠 수출로 여타 산업에 대한 파급효과를 높일뿐만 아니라, 드라마·영화 등의 컨텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전제품, 자동차 등 여타산업에 대한 국가 경쟁력을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이런 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이라고 할 수 있습니다.
2. 콘텐츠 산업의 성장성
과거 미디어 시장은 연평균 4.6% 성장해 왔습니다. 광고는 연평균 2.1%, 콘텐츠는 5.2%, 유료방송은 6.3% 성장했습니다. 광고로부터 시작되는 미디어 산업이 콘텐츠를 거쳐서 유료방송 확대로 이어지며 미디어 시장 성장의 발편이 마련됐습니다.
향후 미디어 시장은 연평균 6.5% 성장하여 '23년에는 20조원의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 그 중심에는 연평균 7.7% 성장하며 '23년 시장규모 10조원을 넘어서는 콘텐츠가 자리잡고 있습니다.
미디어시장 규모 추정 |
*자료: 대신증권 Research&Strategy본부 추정
콘텐츠 시장의 고성장 비결은 제작비 증가와 해외판매 증가에 기인합니다. 넷플릭스를 포함한 미국 OTT 시장의 경쟁 강화는 , 자연스럽게 경쟁력 있는 한국 콘텐츠에 대한 러브콜로 이어지고 있습니다. 넷플릭스 등의 해외 OTT는 글로벌 시장을 대상으로하는 서비스인만큼 대규모 제작비가 투입되는 텐트폴 작품이 드라마 영역으로까지 확대되고 있고 한국뿐만 아니라 글로벌 시장으로 판매가 확대되면서 콘텐츠는 연평균 7.7% 성장하여 '23년 10조원을 넘어설 것으로 전망됩니다.
3. 미디어사업부문 산업 특성 및 성장성
1) 산업의 특성
PP는 고유 채널을 가지고 방송프로그램을 자체 제작하거나 외부에서 구입하여 SO, 위성방송, IPTV등의 플랫폼에 공급하는 이른바 '콘텐츠 생산자' 의 역할을 담당하고 있습니다.
PP의 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 광고매출이며 전체의 44.9%를 차지하고있습니다. 광고매출은 경기변동, 계절, 그 외 경기에 영향을 주는 각종 이벤트에 매우민감하게 반응하므로, PP산업은 여타의 산업에 비하여 상대적으로 외부적인 요인의 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.
또한 SO, 위성방송, IPTV등은 플랫폼을 통해 PP가 보유한 채널을 공급받아 방송서비스로 송출하며, 이용자로부터 받는 수신료의 일부를 PP에게 배분하게 됩니다. 이러한 수신료 배분으로 인하여 발생하는 매출이 방송프로그램제공 매출이며, 이는 PP매출구성 중 두번째로 큰 비중(26.8%)을 차지하고 있습니다.
| [일반 PP 매출 구성] |
| (단위: 억원, %) |
구분 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
광고 | 15,871 | 47.13% |
| 방송프로그램제공 | 8,281 | 24.59% |
| 협찬 | 4,124 | 12.25% |
| 방송프로그램 판매 | 2,692 | 7.99% |
| 기타방송사업 | 1,646 | 4.89% |
| 행사/방송시설임대 | 1058 | 3.14% |
| 합계 | 32,511 | 100.00% |
자료: 정보통신정책연구원(KISDI) 방송산업실태조사보고서(2022)
여러 개의 채널을 소유한 PP를 MPP(Multiple Program Provider)라고 하는데, 대표적인 MPP로는 씨제이이앤엠(ENM부문), 제이티비씨, 당사인 아이에이치큐 등이 있습니다. 반면, 단일 채널을 보유한 PP는 작은 규모로 이루어져 있는 경우가 많으며, 협상력 및 시장지배력 등에서 MPP에 비해 열위에 있어 경영상의 어려움을 겪는 경우도 있습니다.
2) 산업의 성장성
당사가 영위하는 PP산업의 매출은 광고매출(54.3%)과 방송프로그램제공(25.72%) 매출 두 가지로 구분되며, 이를 합하면 약 80.3%로 PP산업 매출액의 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 PP산업의 성장성은 광고매출이 발생하는 광고비 시장, 프로그램사용료 매출이 발생하는 유료방송시장의 양대 시장과 직접적인 연관이 있습니다.
.
- 국내 광고비 시장
한국방송광고진흥공사가 발표한 방송통신광고비조사보고서 (2022) 에 따르면, 국내 광고시장 규모는 2022년에는 전년 대비 0.9% 증가하여 약 15조 6,680억 원으로 추정됩니다. 특히, 모바일광고의 성장이 지속되고 있으며 2023년에는 7.2% 더 성장해 16조 8,981억원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.
| [국내 방송통신 광고시장 규모] (2021~2023) |
| (단위: 억원) |
| 구 분 | 2021 | 2022(E) | 2023(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 방송 | 지상파TV | 13,597 | 13,822 | 14,275 |
| 지상파DMB | 22 | 23 | 25 | |
| 케이블PP | 21,824 | 23,544 | 25,807 | |
| 케이블SO | 1,090 | 1,103 | 1,119 | |
| 위성 | 330 | 323 | 313 | |
| IPTV | 1,071 | 1,069 | 1,054 | |
| 라디오 | 2,598 | 2,542 | 2,620 | |
| 온라인 | 인터넷 | 17,797 | 14,466 | 14,963 |
| 모바일 | 62,239 | 64,762 | 73,414 | |
| 인쇄 | 신문 | 17,081 | 16,603 | 16,471 |
| 잡지 | 3,127 | 3,150 | 3,283 | |
| 옥외광고 합계 | 9,302 | 9,819 | 10,199 | |
| 기타 합계 | 5,097 | 5,454 | 5,438 | |
| 총 계 | 155,175 | 156,680 | 168,981 | |
*자료 : 방송통신광고비조사 (KOBACO, 2022)
- 세부 광고 유형별 매출
2022년 기준 국내 광고시장 매출액 중 모바일(41.3%)이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 밝혀졌으며, 케이블 PP(15.0%), 신문(10.6%), 인터넷 광고(9.2%) 등의 순으로 나타났습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1. 매니지먼트 부문
국내 엔터테인먼트 시장은 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마 , 인터넷 사업 등으로 구성되어 있고 당사는 이 중에서 연예매니지먼트, 드라마, 음반사업등을 영위하고 있습니다. 특히 다수의 유명 연예인을 보유하고 있는 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다.
본 사업의 특성상 방송프로그램의 수주 및 영화제작에 있어서 인지도 있는 연기자를 확보한 매니지먼트사가 영향력을 가지게 되는데, 이것은 현 우리나라 영화시장의 호황과 방송 외주사들의 증가로 연기자는 한정되어 있는 것에 반해 영화의 제작편수와 방송프로그램의 제작은 늘어가는 시장상황에 기인하고 있습니다. 방송프로그램 제작과 연계하여 진행되는 매니지먼트 사업은 소속연기자의 상업적 가치를 쉽게 끌어올릴 수 있을 뿐만 아니라, 신인연기자를 스타급 연기자로 만들어 가는데 기획적이고 체계적인 접근을 가능하게 합니다. 즉, 신선한 소재와 인지도 있는 PD, 작가, 연기자를 통해 방송사의 작품수주를 용이하게 하고, 당사는 당사가 제작하는 프로그램을 통해서 소속연기자들을 비중 있는 연기자로 만들어 갈 수 있습니다.
2. 제작 부문
드라마제작 사업은 프로그램의 기획단계에서 방송영상물의 제작 계획안을 수립하여 방송사와 제작납품계약을 체결하게 됩니다. 영화와는 다르게 방송사로부터 일정기간을 편성받아 방영되기 때문에 프로그램 제작능력, 즉, 우수한 방송영상물을 양산 할 수 있는 기획력과 경쟁력 있는 작가, 연기자, 감독의 수급에 지장이 없다면 안정적인 기반을 가지고 사업을 전개해 나갈 수 있습니다. 당사는 이러한 시장 상황에 부합하여 경쟁력 있는 PD와 작가, 연기자의 섭외에 주력하고 있으며, 현재까지 제작한 작품은 다음과 같습니다.
| 연도 | 내역 |
|---|---|
| 2017년 | 아버지가 이상해(작가 : 이정선, 출연 : 김영철, 김해숙, 류수영, 이유리, 이준 외 다수) 당신이 잠든 사이에(작가 : 박혜련 , 출연 : 이종석, 수지, 박진주, 정해인, 이상엽 외 다수) |
| 2018년 | 친애하는 판사님께(작가 : 천성일, 출연 : 윤시윤, 이유영, 박병은, 권나라 외 다수) 나쁜 형사(작가 : 허준우, 강이현 , 출연 : 신하균, 이설, 박호산, 김건우 외 다수) 운명과 분노 (작가 : 이제인, 전찬호 , 출연 : 주상욱, 이민정, 소이현, 이기우 외 다수) |
| 2019년 | 최고의 치킨(작가 : 박찬영, 출연 : 박선호 , 김소혜 외 다수) 절대 그이 (작가 : 양혁문, 출연 : 여진구, 방민아 외 다수) 레벨업 (작가 : 김동규, 출연 : 성훈, 한보름 외 다수) 우아한 가 (작가: 권민수, 박민경, 출연 : 이장우, 임수향 외 다수) |
| 2020년 | 포레스트 (작가 : 이선영, 출연 : 박해진 , 조보아 외 다수) |
| 2021년 | 스폰서 (작가 : 한희정, 출연 : 한채영, 구차성, 이지훈 외 다수) |
플랫폼들의 경쟁 심화로 인해 콘텐츠 제작사의 위상이 높아지고 있으나, 본격적으로 콘텐츠의 ‘양’이 아닌 ‘질’의 경쟁으로 들어서고 있는 분위기 입니다. 플랫폼뿐 아니라 시청자들의 눈높이가 높아진 만큼, 향후 다양한 글로벌 기회를 선점하기 위해서는 이제 제작사들도 새로운 전략과 대응방안이 필요한 시기 입니다. 아이에이치큐는 이러한 거대한 산업흐름 속에서 콘텐츠 사업자로서 선도적인 위치를 점하기 위해 지금과 같은 퀄리티 있는 콘텐츠를 위한 제작 투자 전략과 글로벌 네트워크 강화에 지속적으로 매진할 것입니다.
3. 음반사업부문
음반사업부문은 1999년 그룹 GOD를 데뷔시켜 방송 3사 대상 수상 및 음반판매에서 밀리언셀러를 기록하는 등 국민그룹으로 프로듀싱 한바 있습니다. 또한, GOD의 휴먼 콘서트 100회를 전회 매진시키는 등 공연계의 한 획을 그었다는 호평을 받았습니다. 그 후 GOD의 활동 휴식으로 인해 중단되었던 음반사업을 최근 재개하고 있습니다.
또한 당사에서는 역량 있는 신인 발굴 작업을 지속적으로 진행해 나감으로써 1차적인 음반 비즈니스를 영위해 나가는 한편, 음반 시장의 매커니즘 변화에 부응하여 다양한 채널의 비즈니스 모델을 창출하자고 합니다. 즉, 기존 음반 제작 방식과 디지털 싱글이라는 신종 제작 방식의 병행을 통해 확보된 음원을 활용하여 온라인 상의 유료 스트리밍 서비스, BGM서비스 등과 더불어 각종 디지털 컨텐츠 사업을 운영함으로써 오프라인 음반 시장의 불황을 타개하고 수익 모델의 다각화를 통해 총체적인 사업성 향상을 위해 노력하고 있습니다.
4. 미디어사업부문
| [운영채널 및 프로그램 장르] |
채널명 | 장르 |
| 코미디 TV | 오락 / 버라이어티 |
| Dramax | 드라마 / 시트콤 / 버라이어티 |
| IHQ show | 음악 / 버라이어티/요리/여행 |
| IHQ play | 요리 / 여행 / 인테리어 / 레저 / 스타일 / 패션 / 게임 / 오락 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1. 회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다.
경영진은 자원배분과 성과평가 등 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 부문이 제공하는 활동의 성격에 따라 엔터테인먼트사업부문과 미디어사업부문의 두 가지 사업부문으로 구분하고 있습니다. 또한, 경영진은 각 사업부문별 영업손익에 근거하여 영업부문의 성과를 검토하고 있으며, 이는 부문간 내부거래를 제외하고는 포괄손익계산서에 보고된 내용과 차이가 없습니다.
2. 부문별 영업수익 및 영업이익 등에 관한 정보
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 엔터테인먼트사업 | 미디어사업 | 부문간거래(*) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 3,851,853 | 29,779,786 | - | 33,631,639 |
| 외부고객수익 | 3,851,853 | 29,779,786 | - | 33,631,639 |
| 부문간수익 | - | - | - | - |
| 영업손실 | (10,219,718) | (618,176) | - | (10,837,894) |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 37,500 | 12,215,983 | - | 12,253,483 |
| (단위: 천원) |
| 전분기 | 엔터테인먼트사업 | 미디어사업 | 부문간거래(*) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 4,681,778 | 38,208,337 | (4,500) | 42,885,615 |
| 외부고객수익 | 4,677,278 | 38,208,337 | - | 42,885,615 |
| 부문간수익 | 4,500 | - | (4,500) | - |
| 영업이익(손실) | (5,515,300) | (22,166,612) | 4,000 | (276,779,912) |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 3,683,835 | 25,742,560 | 6,250 | 29,432,645 |
(*) 부문 간 거래는 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 처리됩니다.
한편, 영업이익을 구성하지 않는 기타손익 항목은 최고영업의사결정자가 부문 별로 구분하여 검토하지 아니하므로 별도 기재하지 아니하였습니다.
3. 사업부문 수익의 상세내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | |
| 엔터테인먼트 사업부문 | 매니지먼트수익 | 3,814,847 | 4,660,323 |
| 방송수익 | 37,006 | 16,955 | |
| 기타수익 | - | - | |
| 음반수익 | - | - | |
| 소 계 | 3,851,853 | 4,677,278 | |
미디어 사업부문 | 광고수익 | 13,922,397 | 17,176,440 |
| 수신료수익 | 9,144,713 | 9,213,490 | |
| 기타수익 | 6,712,676 | 11,818,407 | |
| 소 계 | 29,779,786 | 38,208,337 | |
| 합 계 | 33,631,639 | 42,885,615 | |
(2) 시장의 특성
- 1. 사업의 개요 의 가. 업계의 현황 내 산업의 특성 참고하시기 바랍니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 1. 사업의 개요 의 가. 업계의 현황 내 산업의 특성 참고하시기 바랍니다.
(4) 조직도
2023.12.31 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 中 "나.회사의 현황" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 제62기 재무제표 (연결,별도) 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 62 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 61 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제62기 기말 | 제61기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 15,840,598,273 | 22,750,455,380 |
| 현금및현금성자산 | 5,787,300,384 | 2,751,921,257 |
| 매출채권 | 5,109,824,781 | 8,563,194,748 |
| 기타금융자산 | 1,381,477,673 | 9,612,540,716 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 45,744,060 | 221,210,896 |
| 기타유동자산 | 2,674,182,983 | 1,157,713,541 |
| 당기법인세자산 | 842,068,392 | 443,874,222 |
| 비유동자산 | 135,812,502,821 | 223,569,674,032 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 35,697,050,460 | 102,197,595,240 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,913,000,000 | 2,913,000,000 |
| 기타금융자산 | 2,457,399,117 | 2,475,505,998 |
| 순확정급여자산 | 375,816,012 | - |
| 공동및관계기업투자 | 52,803,978,390 | 71,504,797,916 |
| 투자부동산 | 2,043,305,748 | 2,045,519,364 |
| 유형자산 | 28,964,078,140 | 29,077,418,859 |
| 무형자산 | 8,821,560,569 | 11,471,168,021 |
| 기타비유동자산 | 1,736,314,385 | 1,884,668,634 |
| 자 산 총 계 | 151,653,101,094 | 246,320,129,412 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 31,161,973,856 | 145,839,309,404 |
| 매입채무 | 1,927,161,601 | 3,155,513,896 |
| 기타금융부채 | 8,262,423,849 | 14,829,606,441 |
| 단기차입금 | 1,342,893,600 | 3,071,398,699 |
| 유동성장기차입금 | 1,500,000,000 | - |
| 전환사채 | 4,992,724,015 | 98,790,076,464 |
| 파생상품부채 | 270,978,545 | 13,522,788,545 |
| 기타유동부채 | 12,865,792,246 | 11,475,674,873 |
| 당기법인세부채 | - | 994,250,486 |
| 비유동부채 | 11,881,181,453 | 13,003,915,237 |
| 장기차입금 | - | 1,500,000,000 |
| 상환전환우선주부채 | 9,586,923,419 | 8,416,192,282 |
| 기타금융부채 | 2,183,802,701 | 2,143,186,859 |
| 기타비유동부채 | 110,455,333 | 93,228,001 |
| 순확정급여부채 | - | 144,431,521 |
| 이연법인세부채 | - | 706,876,574 |
| 부채 총계 | 43,043,155,309 | 158,843,224,641 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유지분 | 102,712,366,563 | 64,135,940,972 |
| 자본금 | 2,737,284,500 | 107,047,824,000 |
| 자본잉여금 | 102,551,382,018 | 101,242,210,643 |
| 결손금 | (213,999,443) | (154,153,395,154) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,708,770,000 | 1,708,770,000 |
| 기타자본구성요소 | (4,071,070,512) | 8,290,531,483 |
| 비지배지분 | 5,897,579,222 | 23,340,963,799 |
| 자본 총계 | 108,609,945,785 | 87,476,904,771 |
| 자본과 부채 총계 | 151,653,101,094 | 246,320,129,412 |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제62기 | 제61기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 36,300,281,506 | 46,794,198,791 |
| 영업비용 | 53,747,601,438 | 79,364,531,560 |
| 대손상각비(환입) | (2,904,215) | (394,747,208) |
| 영업손실 | (17,444,415,717) | (32,175,585,561) |
| 기타수익 | 12,992,625,752 | 10,456,499,086 |
| 기타비용 | 11,154,593,473 | 74,630,098,242 |
| 금융수익 | 22,410,306,155 | 4,146,381,900 |
| 금융비용 | 8,737,957,780 | 14,878,455,098 |
| 종속기업,공동및관계기업투자손익 | 38,773,521,995 | (6,830,525,409) |
| 법인세비용차감전순손실 | 36,839,486,932 | (113,911,783,324) |
| 법인세비용(수익) | (701,476,002) | (1,811,721,752) |
| 당기순손실 | 37,540,962,934 | (112,100,061,572) |
| 지배기업 소유주지분 | 35,972,213,730 | (102,471,913,113) |
| 비지배지분 | 1,568,749,204 | (9,628,148,459) |
| 기타포괄손익 | (300,183,371) | 409,737,991 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (300,183,371) | 473,634,991 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | (63,897,000) |
| 총포괄손실 | 37,240,779,563 | (111,690,323,581) |
| 지배기업 소유주지분 | 35,672,030,359 | (102,062,175,122) |
| 비지배지분 | 1,568,749,204 | (9,628,148,459) |
| 지배기업 지분에 대한 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당순손실 | 6,784 | (27,587) |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본구성요소 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (기초자본) | 73,117,874,000 | 88,962,265,141 | (52,155,117,032) | 1,772,667,000 | 3,213,097,794 | 114,910,786,903 | 3,268,028,759 | 118,178,815,662 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (102,471,913,113) | - | - | (102,471,913,113) | (9,628,148,459) | (112,100,061,572) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (63,897,000) | - | (63,897,000) | - | (63,897,000) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 473,634,991 | - | - | 473,634,991 | - | 473,634,991 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 주식선택권 소멸 | - | 2,409,724,194 | - | - | (2,409,724,194) | - | - | - |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | 9,023,719,003 | 9,023,719,003 | - | 9,023,719,003 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | - | 34,654,148,092 | 34,654,148,092 |
| 유상증자 | 13,474,466,500 | 6,841,365,185 | - | - | - | 20,315,831,685 | - | 20,315,831,685 |
| 종속기업의 유상감자 | - | - | - | - | - | - | (4,953,064,593) | (4,953,064,593) |
| 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가 | - | 23,783,594 | - | - | - | 23,783,594 | - | 23,783,594 |
| 상환전환우선주의 발행 | - | - | - | - | 2,276,032,060 | 2,276,032,060 | - | 2,276,032,060 |
| 전환사채의 조기상환 | - | - | - | - | (2,299,521,398) | (2,299,521,398) | - | (2,299,521,398) |
| 전환권의 행사 | 20,455,483,500 | 3,005,072,529 | - | - | (1,513,071,782) | 21,947,484,247 | - | 21,947,484,247 |
| 2022.12.31 (기말자본) | 107,047,824,000 | 101,242,210,643 | (154,153,395,154) | 1,708,770,000 | 8,290,531,483 | 64,135,940,972 | 23,340,963,799 | 87,476,904,771 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 107,047,824,000 | 101,242,210,643 | (154,153,395,154) | 1,708,770,000 | 8,290,531,483 | 64,135,940,972 | 23,340,963,799 | 87,476,904,771 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 35,972,213,730 | - | - | 35,972,213,730 | 1,568,749,204 | 37,540,962,934 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (300,183,371) | - | - | (300,183,371) | - | (300,183,371) |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 유상증자 | 4,100,000,000 | (23,814,000) | - | - | - | 4,076,186,000 | - | 4,076,186,000 |
| 무상감자 | (118,545,872,500) | - | 118,267,365,352 | - | - | (278,507,148) | - | (278,507,148) |
| 종속기업의 유상감자 | - | - | - | - | - | - | (17,946,200,261) | (17,946,200,261) |
| 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가 | - | (139,598) | - | - | - | (139,598) | 139,598 | - |
| 종속기업에 대한 지배력 상실 | - | - | - | - | - | - | (245,645,215) | (245,645,215) |
| 전환권의 행사 | 10,135,333,000 | 1,333,124,973 | - | - | (9,850,876,767) | 1,617,581,206 | 1,617,581,206 | |
| 전환사채의 조기상환 | - | - | - | - | (2,510,725,228) | (2,510,725,228) | (2,510,725,228) | |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | (820,427,903) | (820,427,903) |
| 2023.12.31 (기말자본) | 2,737,284,500 | 102,551,382,018 | (213,999,443) | 1,708,770,000 | (4,071,070,512) | 102,712,366,563 | 5,897,579,222 | 108,609,945,785 |
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제62기 | 제61기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10,683,043,392 | 5,893,956,354 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (7,570,883,582) | 7,404,136,775 |
| 이자수취 | 4,346,893,798 | 445,506,364 |
| 이자지급 | (4,509,099,052) | (2,685,979,688) |
| 법인세납부(환급) | (1,397,907,418) | 730,292,903 |
| 배당금수취 | 19,814,039,646 | - |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 98,425,228,682 | (87,389,657,402) |
| 단기금융상품의 감소 | 2,000,000,000 | 535,724,800 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 123,038,661,344 | 13,876,975,726 |
| 기타금융자산의 감소 | 22,446,750,103 | 10,854,678,825 |
| 매각예정자산의 처분 | - | 83,122,770,795 |
| 종속기업투자의 처분 | (451,918,213) | - |
| 공동및관계기업투자의 처분 | 33,516,949,384 | 1,156,800,000 |
| 유형자산의 처분 | 125,772,684 | 56,779,327 |
| 무형자산의 처분 | 823,151,745 | 260,660,000 |
| 기타투자자산의 처분 | 397,164,252 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (2,000,003,291) | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (52,346,519,107) | (112,779,001,259) |
| 기타금융자산의 증가 | (14,392,204,950) | (18,720,419,460) |
| 종속기업의 취득(보유 현금 차감 후) | - | (2,984,443,734) |
| 공동및관계기업투자의 취득 | (900,000,000) | (33,700,470,982) |
| 유형자산의 취득 | (525,680,637) | (1,070,210,853) |
| 사용권자산의 조기반납 | 8,914,808 | (68,974,211) |
| 무형자산의 취득 | (13,315,809,440) | (27,501,490,480) |
| 기타투자자산의 취득 | - | (429,035,896) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (106,072,033,197) | 74,335,194,772 |
| 단기차입금의 차입 | 3,434,593,600 | 14,573,466,575 |
| 장기차입금의 차입 | - | 1,500,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | - | 50,000,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 49,600,000,000 |
| 전환사채의 재매각 | - | 12,670,000,000 |
| 유상증자 | 4,100,000,000 | 10,868,929,801 |
| 종속기업의 유상증자 | - | 31,938,500,000 |
| 상환전환우선주의 발행 | - | 9,999,999,360 |
| 종속기업의 유상감자 | (13,963,200,000) | (1,419,500,000) |
| 비지배지분과의 거래 | - | (3,426,027,711) |
| 단기차입금의 상환 | (5,163,098,699) | (12,054,107,876) |
| 전환사채의 상환 | (92,158,673,959) | (36,254,750,000) |
| 단수주대금의 지급 | (278,514,234) | - |
| 무상감자 제비용 지급 | (17,272,174) | - |
| 임대보증금의 감소 | - | (609,782,231) |
| 사채발행비의 지급 | - | (1,394,111,720) |
| 신주발행비의 지급 | (79,785,240) | (125,960,971) |
| 상환전환우선주 발행비용의 지급 | - | (378,737,492) |
| 리스부채의 지급 | (1,125,654,588) | (1,202,722,963) |
| 배당금의 지급 | (820,427,903) | - |
| 현금및현금성자산의 감소 | 3,036,238,877 | (7,160,506,276) |
| 기초 현금및현금성자산 | 2,751,921,257 | 9,899,960,720 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (859,750) | 12,466,813 |
| 기말 현금및현금성자산 | 5,787,300,384 | 2,751,921,257 |
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
[ 별도 재무제표 ]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 62 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 61 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 아이에이치큐 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제62기 기말 | 제61기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 8,391,676,570 | 14,463,872,138 |
| 현금및현금성자산 | 1,225,225,855 | 439,199,824 |
| 매출채권 | 5,103,056,939 | 8,521,762,511 |
| 기타금융자산 | 361,364,463 | 3,865,626,663 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 45,744,060 | 221,210,896 |
| 기타유동자산 | 1,421,781,275 | 991,976,712 |
| 당기법인세자산 | 234,503,978 | 424,095,532 |
| 비유동자산 | 112,794,250,233 | 192,843,647,178 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,523,430,334 | 30,197,588,080 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,913,000,000 | 2,913,000,000 |
| 기타금융자산 | 767,118,705 | 720,408,434 |
| 순확정급여자산 | 423,382,554 | - |
| 종속기업투자 | 48,277,639,309 | 94,807,931,818 |
| 공동및관계기업투자 | 17,650,116,256 | 30,442,777,516 |
| 투자부동산 | 703,034,425 | 705,248,041 |
| 유형자산 | 26,275,380,857 | 26,854,013,694 |
| 무형자산 | 6,737,536,693 | 5,857,635,927 |
| 기타비유동자산 | 523,611,100 | 345,043,668 |
| 자 산 총 계 | 121,185,926,803 | 207,307,519,316 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 17,911,464,042 | 134,293,839,379 |
| 매입채무 | 1,927,161,601 | 3,155,397,401 |
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 |
| 전환사채 | 4,992,724,015 | 98,790,076,464 |
| 파생상품부채 | 203,233,909 | 13,455,043,909 |
| 기타금융부채 | 6,443,231,855 | 12,891,925,586 |
| 기타유동부채 | 4,345,112,662 | 4,001,396,019 |
| 비유동부채 | 11,459,715,146 | 11,033,015,598 |
| 장기차입금 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 상환전환우선주부채 | 9,586,923,419 | 8,416,192,282 |
| 기타금융부채 | 262,336,394 | 931,180,155 |
| 기타비유동부채 | 110,455,333 | 93,228,001 |
| 순확정급여부채 | - | 92,415,160 |
| 부채 총계 | 29,371,179,188 | 145,326,854,977 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 2,737,284,500 | 107,047,824,000 |
| 자본잉여금 | 102,453,439,954 | 101,144,128,981 |
| 결손금 | (11,020,286,233) | (156,217,200,031) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,708,770,000 | 1,708,770,000 |
| 기타자본구성요소 | (4,064,460,606) | 8,297,141,389 |
| 자본 총계 | 91,814,747,615 | 61,980,664,339 |
| 자본과 부채 총계 | 121,185,926,803 | 207,307,519,316 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이에이치큐 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 62 기 | 제 61 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 33,631,638,989 | 42,885,614,562 |
| 영업비용 | 44,457,734,107 | 70,960,415,099 |
| 대손상각비(환입) | 11,798,967 | (396,888,571) |
| 영업손실 | (10,837,894,085) | (27,677,911,966) |
| 기타수익 | 23,480,289,836 | 4,248,264,589 |
| 기타비용 | 1,523,403,251 | 36,744,555,931 |
| 금융수익 | 18,750,977,542 | 3,738,941,727 |
| 금융비용 | 8,562,775,571 | 14,749,330,171 |
| 종속기업및관계기업투자손익 | 5,932,070,731 | (41,055,386,731) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 27,239,265,202 | (112,239,978,483) |
| 법인세비용(수익) | 5,400,572 | (3,775,817,450) |
| 당기순이익(손실) | 27,233,864,630 | (108,464,161,033) |
| 기타포괄손익 | (304,316,184) | 409,737,991 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (304,316,184) | 473,634,991 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | (63,897,000) |
| 총포괄이익(손실) | 26,929,548,446 | (108,054,423,042) |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | 5,136 | (29,200) |
| 희석주당순이익(손실) | 5,136 | (29,200) |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이에이치큐 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 기타자본 구성요소 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 잔액 | 73,117,874,000 | 88,887,967,073 | (48,226,673,989) | 1,772,667,000 | 3,219,707,700 | 118,771,541,784 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | (108,464,161,033) | - | - | (108,464,161,033) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | - | - | - | (63,897,000) | - | (63,897,000) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 473,634,991 | - | - | 473,634,991 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권 소멸 | - | 2,409,724,194 | - | - | (2,409,724,194) | - |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | 9,023,719,003 | 9,023,719,003 |
| 상환전환우선주 발행 | - | - | - | - | 2,276,032,060 | 2,276,032,060 |
| 유상증자 | 13,474,466,500 | 6,841,365,185 | - | - | - | 20,315,831,685 |
| 전환사채의 조기상환 | - | - | - | - | (2,299,521,398) | (2,299,521,398) |
| 전환권의 행사 | 20,455,483,500 | 3,005,072,529 | - | - | (1,513,071,782) | 21,947,484,247 |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 107,047,824,000 | 101,144,128,981 | (156,217,200,031) | 1,708,770,000 | 8,297,141,389 | 61,980,664,339 |
| 2023년 1월 1일 잔액 | 107,047,824,000 | 101,144,128,981 | (156,217,200,031) | 1,708,770,000 | 8,297,141,389 | 61,980,664,339 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 27,233,864,630 | - | - | 27,233,864,630 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | - | - | - | - | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (304,316,184) | - | - | (304,316,184) |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 무상감자 | (118,545,872,500) | 118,267,365,352 | - | - | (278,507,148) | |
| 유상증자 | 4,100,000,000 | (23,814,000) | - | - | - | 4,076,186,000 |
| 전환사채의 조기상환 | - | - | - | - | (2,510,725,228) | (2,510,725,228) |
| 전환권의 행사 | 10,135,333,000 | 1,333,124,973 | - | - | (9,850,876,767) | 1,617,581,206 |
| 2023년 12월 31일 잔액 | 2,737,284,500 | 102,453,439,954 | (11,020,286,233) | 1,708,770,000 | (4,064,460,606) | 91,814,747,615 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이에이치큐 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 62 기 | 제 61 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 11,325,242,192 | 10,961,969,554 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (4,589,179,314) | 11,190,025,966 |
| 이자수취 | 778,362,216 | 1,600,115,791 |
| 이자지급 | (4,271,761,331) | (2,608,179,017) |
| 법인세납부(환급) | 184,190,982 | 780,006,814 |
| 배당금수입 | 19,223,629,639 | |
| 투자활동현금흐름 | 80,333,747,271 | (91,528,209,141) |
| 단기금융상품의 감소 | 2,000,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 81,637,616,355 | 52,633,121,926 |
| 기타금융자산의 감소 | 16,423,500,103 | 9,845,218,197 |
| 종속기업투자의 처분 | 54,880,975,000 | 3,363,900,000 |
| 관계기업투자의 처분 | 6,122,239,500 | 1,156,800,000 |
| 유형자산의 처분 | 354,045,410 | 29,506,600 |
| 무형자산의 처분 | 823,151,745 | 260,660,000 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 6,087,770,795 |
| 단기금융상품의 증가 | (2,000,000,000) | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (52,346,519,107) | (24,081,000,640) |
| 기타금융자산의 증가 | (13,025,750,103) | (12,135,800,000) |
| 기타투자자산의 취득 | - | - |
| 무형자산취득 관련 선급금의 증가 | - | - |
| 종속기업투자의 취득 | - | (74,177,527,711) |
| 공동및관계기업투자의 취득 | (900,000,000) | (26,027,299,560) |
| 투자부동산의 취득 | - | - |
| 유형자산의 취득 | (488,617,000) | (947,094,057) |
| 사용권자산의 조기반납 | 8,914,808 | (68,974,211) |
| 무형자산의 취득 | (13,155,809,440) | (27,467,490,480) |
| 재무활동현금흐름 | (90,872,963,432) | 74,648,395,008 |
| 단기차입금의 차입 | 2,600,000,000 | 13,207,067,876 |
| 전환사채의 발행 | - | 49,600,000,000 |
| 전환사채의 재매각 | - | 12,670,000,000 |
| 사채발행비의 지급 | - | (1,394,111,720) |
| 임대보증금의 증가 | - | 50,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | - | 1,500,000,000 |
| 상환전환우선주의 발행 | - | 9,999,999,360 |
| 상환전환우선주 발행비의 지급 | - | (378,737,492) |
| 유상증자 | 4,100,000,000 | 10,868,929,801 |
| 신주발행비의 지급 | (79,785,240) | (125,960,971) |
| 단기차입금의 상환 | (4,600,000,000) | (11,207,067,876) |
| 전환사채의 상환 | (92,158,673,959) | (8,754,750,000) |
| 단수주대금의 지급 | (278,514,234) | - |
| 무상감자 제비용 지급 | (17,272,174) | - |
| 리스부채의 지급 | (438,717,825) | (777,191,739) |
| 임대보증금의 감소 | - | (609,782,231) |
| 현금및현금성자산의 순감소 | 786,026,031 | (5,917,844,579) |
| 기초 현금및현금성자산 | 439,199,824 | 6,357,044,403 |
| 기말 현금및현금성자산 | 1,225,225,855 | 439,199,824 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과 목 | 제 62기 | 제 61기 |
| 배당종류 | - | - |
| 주당배당금(원) | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
□ 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - |
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다. | 삭제 | - |
감사위원회 | 감사 | - |
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조 의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑧ 감사위원회위원은 상법 제434에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방 법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수 로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - |
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다 ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. | 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. | - |
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. | 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. | - |
- | ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. | - |
- | 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. | - |
- | ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다. | - |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권혁범 | 기업인 | 2024.01-현재 | 케이에이치건설 주식회사 대표이사 | - |
| 김신 | 기업인 | 2011.07-현재 | 주식회사 에스코니 대표이사 | - |
| 정훈 | 교수 | 2022.03-현재 | 용인대학교 학생처장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권혁범 | - | - | - |
| 김신 | - | - | - |
| 정훈 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
이사확인서_사내이사 권혁범 |
이사확인서_사내이사_김신 |
이사확인서_사외이사_정훈 |
사외이사 자격요건 적격 확인서_정훈 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,100백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 746백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최형석 | 1964.11.15 | - | - |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최형석 | 기업인 | 2016.06-2011.05 | 비오엠투자자문 대표 | - |
| 2012.12-2014.05 | 디올메디바이오 주식회사 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최형석 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 이사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음 |
확인서
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1이상(명) |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위:천원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | - |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
재무구조 개선을 통한 가치 증진
나. 자본감소의 방법
액면가 500원 우선주 45주를 동일 액면가의 우선주 1주로 병합하는 무상감자
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 우선주 | 10,446,344 | 97.78 | 2024.04.23 | 10,683,760 | 237,416 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 2024년 3월 13일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.
1. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으십니다.
(2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 9시~ 2024년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능 , 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) (3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (4) 수정동의안 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000668
