의결권대리행사권유참고서류 2024-02-27 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227006784
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 02월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에이치엘비글로벌(주) 주 소: 강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1, 1층 101호 (하이시티Ⅰ) 전화번호: 02-6925-4450 |
| 작 성 자: | 성 명: 조준용 부서 및 직위: 임원실｜상무 전화번호: 02-6925-4450 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에이치엘비글로벌(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 27일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 01일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비글로벌(주) | 보통주 | 5,860 | 0.01 | 본인 | 자기주식 (의결권 없음) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진양곤 | 최대주주 | 보통주 | 2,629,015 | 6.20 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 2,629,015 | 6.20 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박세진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이승후 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)리더스원홀딩스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)리더스원홀딩스 | 강인선 | 서울시 구로구 디지털로 288, 1212호(구로동) | 의결권 위임장 확보 등 의결권 위임장 제반 업무 | 02-6933-8792 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 03월 01일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에이치엘비글로벌(주) | http://www.hlbglobal.co.kr | 홈페이지 PR → 공지사항 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처: 서울시 강남구 테헤란로 420, KT선릉타워West 7층 - 전화번호: 02-6925-4450 - 팩스번호: 02-6952-0633 - 우편 접수 여부: 여 - 접수 기간: 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 27일 17시까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일(목) 오전 09시 |
| 장 소 | 인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 연결기준 (2023년)
총매출액 : 798억, 영업이익 : -129억,법인세비용차감전순이익 : -228억
당기순이익 : -220억 , 지배지분 당기순이익 : -192억
- 별도기준 (2023년)
총매출액 : 298억, 영업이익 : -43억, 법인세비용차감전순이익 : -286억
당기순이익 : -277억
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 주석사항은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다. |
[연결재무제표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 62(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 61(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 62(당) 기말 | 제 61(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 33,330,699,638 | 48,165,129,978 |
| 현금및현금성자산 | 9,348,576,581 | 15,629,417,223 |
| 단기금융상품 | 500,000,000 | 13,000,000,000 |
| 매출채권및기타수취채권 | 6,448,481,575 | 6,897,760,295 |
| 재고자산 | 14,546,893,642 | 9,753,626,839 |
| 당기법인세자산 | 243,601,482 | 161,359,292 |
| 기타유동자산 | 2,243,146,358 | 2,722,966,329 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 80,233,223,806 | 72,081,055,157 |
| 장기금융상품 | 281,329,608 | 282,752,092 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 18,756,677,750 | 24,824,297,975 |
| 장기매출채권및기타수취채권 | 1,170,018,438 | 693,676,020 |
| 장기파생상품자산 | 1,977,000,139 | 4,856,138,632 |
| 관계기업투자 | 5,847,894,269 | - |
| 유형자산 | 15,876,252,842 | 17,724,011,403 |
| 투자부동산 | 8,159,598,770 | 8,159,598,770 |
| 무형자산 | 26,943,538,511 | 15,011,696,486 |
| 사용권자산 | 1,220,913,479 | 528,883,779 |
| 자 산 총 계 | 113,563,923,444 | 120,246,185,135 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 43,565,913,100 | 49,346,761,912 |
| 매입채무및기타지급채무 | 5,375,534,427 | 4,974,875,333 |
| 단기차입부채 | 30,390,102,528 | 34,566,755,730 |
| 단기파생상품부채 | 5,975,733,624 | 8,887,008,862 |
| 단기리스부채 | 1,123,458,158 | 355,837,045 |
| 충당부채 | 28,347,731 | 1,735,266 |
| 기타유동부채 | 672,736,632 | 560,549,676 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 14,590,795,931 | 2,890,728,168 |
| 순확정급여부채 | 1,650,456,161 | 1,218,755,041 |
| 장기차입부채 | 8,013,302,345 | 1,400,000,000 |
| 장기파생상품부채 | 4,506,356,199 | - |
| 장기리스부채 | 325,314,050 | 225,932,635 |
| 충당부채 | - | 46,040,492 |
| 기타비유동부채 | 95,367,176 | - |
| 부 채 총 계 | 58,156,709,031 | 52,237,490,080 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 52,876,837,913 | 63,826,907,288 |
| 자본금 | 21,190,136,500 | 21,183,521,000 |
| 주식발행초과금 | 140,397,136,810 | 140,299,050,534 |
| 기타자본구성요소 | 41,986,469,837 | 29,079,032,070 |
| 기타포괄손익누계액 | (28,056,588,108) | (23,531,645,704) |
| 결손금 | (122,640,317,126) | (103,203,050,612) |
| Ⅱ. 비지배지분 | 2,530,376,500 | 4,181,787,767 |
| 자 본 총 계 | 55,407,214,413 | 68,008,695,055 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 113,563,923,444 | 120,246,185,135 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제62(당) 기 | 제61(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 79,865,665,763 | 44,591,899,196 |
| Ⅱ. 매출원가 | (43,011,169,224) | (36,135,406,160) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 36,854,496,539 | 8,456,493,036 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (49,758,771,221) | (23,196,736,037) |
| Ⅴ. 영업손실 | (12,904,274,682) | (14,740,243,001) |
| 금융수익 | 4,698,629,881 | 6,122,821,123 |
| 금융비용 | (17,739,298,971) | (6,321,309,746) |
| 기타수익 | 4,916,680,283 | 127,221,335 |
| 기타비용 | (1,774,436,055) | (578,011,869) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (22,802,699,544) | (15,389,522,158) |
| Ⅶ. 법인세수익(비용) | 725,446,189 | 146,267,953 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (22,077,253,355) | (15,243,254,205) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (4,722,694,829) | (21,959,110,470) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (197,752,425) | 124,025,884 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (5,207,609,226) | (22,083,136,354) |
| 지분법자본변동 | 682,666,822 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | - | - |
| Ⅹ. 당기총포괄손익 | (26,799,948,184) | (37,202,364,675) |
| 연결당기순손실의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (19,225,284,372) | (11,524,933,133) |
| 비지배지분 | (2,851,968,983) | (3,718,321,072) |
| 연결총포괄손실의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (23,962,208,918) | (33,484,043,603) |
| 비지배지분 | (2,837,739,266) | (3,718,321,072) |
| XI. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (454) | (273) |
| 희석주당순이익(손실) | (454) | (273) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 결손금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01.(전기초) | 21,032,918,500 | 137,458,671,703 | 42,534,844,072 | (3,922,656,353) | (89,488,023,978) | 107,615,753,944 | 5,743,080,448 | 113,358,834,392 |
| 총포괄이익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (11,524,933,133) | (11,524,933,133) | (3,718,321,072) | (15,243,254,205) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | - | (19,608,989,351) | (2,474,147,003) | (22,083,136,354) | - | (22,083,136,354) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 79,304,173 | 79,304,173 | 44,721,711 | 124,025,884 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 신주인수권사채의 전환 | 100,602,500 | 2,075,083,031 | (143,284,862) | - | - | 2,032,400,669 | - | 2,032,400,669 |
| 신주인수권부사채의 상환 | - | - | (84,477,775) | - | - | (84,477,775) | - | (84,477,775) |
| 전환사채의 상환 | - | - | 10,696,288 | - | - | 10,696,288 | - | 10,696,288 |
| 전환권대가 | - | - | 308,651,022 | - | - | 308,651,022 | (33,572,276) | 275,078,746 |
| 신주인수권대가 | - | - | 77,133,290 | - | - | 77,133,290 | - | 77,133,290 |
| 주식선택권 | 50,000,000 | 765,295,800 | 707,671,418 | - | - | 1,522,967,218 | - | 1,522,967,218 |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | 568,548,632 | - | - | 568,548,632 | 69,463,190 | 638,011,822 |
| 종속기업의 유상감자 | - | - | 283,235,508 | - | - | 283,235,508 | (285,657,125) | (2,421,617) |
| 비지배지분의 취득 | - | - | (13,439,983,471) | - | - | (13,439,983,471) | (2,021,063,637) | (15,461,047,108) |
| 종속기업 지분변동으로 인한 증감 | - | - | (1,744,002,052) | - | 204,749,329 | (1,539,252,723) | 4,383,136,528 | 2,843,883,805 |
| 2022.12.31.(전기말) | 21,183,521,000 | 140,299,050,534 | 29,079,032,070 | (23,531,645,704) | (103,203,050,612) | 63,826,907,288 | 4,181,787,767 | 68,008,695,055 |
| 2023.01.01.(당기초) | 21,183,521,000 | 140,299,050,534 | 29,079,032,070 | (23,531,645,704) | (103,203,050,612) | 63,826,907,288 | 4,181,787,767 | 68,008,695,055 |
| 총포괄이익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (19,225,284,372) | (19,225,284,372) | (2,851,968,983) | (22,077,253,355) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | - | (5,207,609,226) | - | (5,207,609,226) | - | (5,207,609,226) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 682,666,822 | - | 682,666,822 | - | 682,666,822 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (211,982,142) | (211,982,142) | 14,229,717 | (197,752,425) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 신주인수권부사채의 행사 | 3,208,500 | 61,187,165 | (4,359,166) | - | - | 60,036,499 | - | 60,036,499 |
| 신주인수권부사채의 상환 | (12,122,217) | - | - | (12,122,217) | - | (12,122,217) | ||
| 전환권의 행사 | 3,407,000 | 36,899,111 | (8,943,203) | - | - | 31,362,908 | (9,613,033) | 21,749,875 |
| 전환사채의 상환 | - | - | (4,415,621) | - | - | (4,415,621) | (7,785,132) | (12,200,753) |
| 전환권대가 | - | - | 2,981,320,049 | - | - | 2,981,320,049 | 2,006,135,970 | 4,987,456,019 |
| 신주인수권대가 | - | - | 4,566,226,427 | - | - | 4,566,226,427 | - | 4,566,226,427 |
| 주식선택권 | - | - | - | - | - | - | (4,449,368) | (4,449,368) |
| 종속기업 지분변동으로 인한 증감 | - | - | 5,389,731,498 | - | - | 5,389,731,498 | 5,828,942,492 | 11,218,673,990 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | (6,626,902,930) | (6,626,902,930) |
| 2023.12.31.(당기말) | 21,190,136,500 | 140,397,136,810 | 41,986,469,837 | (28,056,588,108) | (122,640,317,126) | 52,876,837,913 | 2,530,376,500 | 55,407,214,413 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제62(당) 기 | 제61(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (12,713,654,144) | (8,079,585,759) |
| (1) 당기순이익(손실) | (22,077,253,355) | (15,243,254,205) |
| (2) 당기순이익 조정을 위한 가감 | 10,314,242,822 | 7,111,765,112 |
| 재고자산평가손실(환입) | 763,206,876 | 62,931,874 |
| 퇴직급여 | 824,330,614 | 664,661,802 |
| 주식보상비용 | 44,161,132 | 1,300,147,251 |
| 대손상각비 | 85,693,871 | 57,641,920 |
| 감가상각비 | 3,980,333,063 | 4,051,065,219 |
| 무형자산상각비 | 1,836,039,170 | 1,696,042,181 |
| 지급수수료 | - | 52,278,970 |
| 경상연구개발비 | - | (30,000,000) |
| 이자비용 | 5,830,726,326 | 5,291,756,173 |
| 외화환산손실 | 5,252,601 | 43,123,654 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | 73,946,370 |
| 사채상환손실 | 1,113,633,775 | 208,052,099 |
| 지분법손실 | 365,388,716 | - |
| 파생상품평가손실 | 3,873,407,258 | 625,258,243 |
| 파생상품처분손실 | 5,955,865,125 | - |
| 리스채권처분손실 | 14,091,179 | 13,568,480 |
| 유형자산처분손실 | 15,126,000 | 86,672 |
| 사용권자산처분손실 | 34,256,667 | 29,422,885 |
| 기타의대손상각비 | - | 428,213,269 |
| 잡손실 | - | 682,001 |
| 잡이익 | (20,490,712) | (13,503,097) |
| 이자수익 | (403,558,639) | (696,239,404) |
| 법인세비용(수익) | (725,446,189) | (146,267,953) |
| 외화환산이익 | (4,683,881) | (42,568,647) |
| 장기금융상품평가이익 | (6,254,618) | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 860,011,000 | - |
| 파생상품평가이익 | (4,253,809,228) | (5,141,066,545) |
| 사채상환이익 | 53,091,713 | (162,185,043) |
| 유형자산처분이익 | - | (21,087,909) |
| 종속기업투자처분이익 | (4,638,435,243) | - |
| 투자부동산처분이익 | - | (7,910,000) |
| 무형자산처분이익 | - | (13,664,748) |
| 사용권자산처분이익 | (38,570,642) | (5,650,292) |
| 매출채권및기타수취채권의 감소(증가) | 1,876,217,380 | 6,317,504,531 |
| 재고자산의 감소(증가) | (4,251,117,431) | (1,775,616,326) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,603,701,296) | (991,636,649) |
| 장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가) | - | 32,853,922 |
| 매입채무및기타지급채무의 증가(감소) | (765,517,791) | (4,643,909,881) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (24,311,533) | 230,954,907 |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 95,367,176 | - |
| 충당부채의 증가(감소) | 71,646,166 | 966,889 |
| 퇴직금의 지급 | (431,930,345) | (352,850,604) |
| 사외적립자산의 감소(증가) | (215,775,438) | (25,237,102) |
| (3) 영업활동으로 인한 현금수취액 | (950,643,611) | 51,903,334 |
| 이자의 수취 | 548,914,152 | 862,314,480 |
| 이자의 지급 | (520,564,761) | (711,561,101) |
| 법인세의 환급(납부) | (978,993,002) | (98,850,045) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (3,987,332,266) | 30,364,254,284 |
| 단기금융상품 감소 | 15,680,000,000 | 120,500,000,000 |
| 단기대여금 감소 | (175,841,208) | - |
| 장기대여금 감소 | - | 21,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 | - | 11,350,000,000 |
| 유형자산 처분 | - | 23,690,909 |
| 무형자산 처분 | - | 63,636,363 |
| 투자부동산 처분 | - | 11,074,000 |
| 보증금 감소 | 72,757,000 | 53,190,000 |
| 정부보조금 수취 | 31,676,080 | - |
| 단기금융상품 증가 | (7,000,000,000) | (99,500,000,000) |
| 단기대여금 증가 | 757,800,000 | - |
| 장기금융상품 증가 | (17,184,400) | (57,560,000) |
| 유형자산 취득 | (580,306,354) | (1,449,972,581) |
| 무형자산 취득 | (80,675,235) | (98,799,488) |
| 사용권자산 취득 | (476,850,270) | (447,834,516) |
| 보증금 증가 | (261,701,721) | (104,170,403) |
| 연결범위변동으로 인한 순현금유출액 | (11,937,006,158) | - |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 10,419,956,791 | (15,340,631,801) |
| 단기차입금 증가 | 1,242,200,000 | - |
| 전환사채 발행 | 34,600,000,000 | - |
| 신주인수권부사채 발행 | - | 6,500,000,000 |
| 비지배지분의 자본금 납입 | 9,000,000,445 | - |
| 유상증자 | - | 225,190,875 |
| 주식선택권 행사 | 103,500,000 | 1,251,000,000 |
| 비지배지분의 자본금 납입 비용 | (4,000,020) | - |
| 유상증자 비용 | - | (802,230) |
| 유상감자 비용 | - | (2,619,100) |
| 단기차입금 감소 | (287,550,000) | (375,000,000) |
| 유동성장기차입금 감소 | (16,660,000) | (703,670,000) |
| 전환사채 상환 | (10,789,502,865) | (2,247,648,803) |
| 전환사채 전환비용 | (665,918) | (1,717,800) |
| 신주인수권부사채 상환 | (22,164,342,900) | (6,500,000,000) |
| 신주인수권부사채 전환비용 | - | (5,082,390) |
| 상환우선주부채 상환 | - | (4,440,355,604) |
| 신주인수권부사채 행사비용 | (573,050) | - |
| 주식선택권 행사비용 | (1,333,800) | (4,194,000) |
| 종속기업투자 추가취득 | - | (7,743,378,216) |
| 단기리스부채 감소 | (1,261,115,101) | (1,292,354,533) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (6,281,029,619) | 6,944,036,724 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 15,629,417,223 | 8,686,962,163 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 188,977 | (1,581,664) |
| Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산 | 9,348,576,581 | 15,629,417,223 |
[별도재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 62(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 61(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 62(당) 기 | 제 61(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 19,612,342,472 | 35,472,339,205 |
| 현금및현금성자산 | 7,544,325,218 | 8,741,383,129 |
| 단기금융상품 | 500,000,000 | 13,000,000,000 |
| 매출채권및기타수취채권 | 4,465,036,705 | 10,528,360,049 |
| 재고자산 | 4,736,347,355 | 433,825,845 |
| 당기법인세자산 | 239,278,150 | 144,827,860 |
| 기타유동자산 | 2,127,355,044 | 2,623,942,322 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 80,462,701,058 | 69,973,858,140 |
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 8,652,538,299 | 8,487,289,811 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 18,556,628,080 | 24,624,248,305 |
| 장기파생상품자산 | 1,977,000,139 | 4,856,138,632 |
| 장기매출채권및기타수취채권 | 5,832,395,814 | 258,919,117 |
| 종속기업투자 | 9,504,044,476 | 19,547,414,305 |
| 관계기업투자 | 4,369,890,757 | - |
| 유형자산 | 3,107,322,565 | 3,490,870,225 |
| 투자부동산 | 8,159,598,770 | 8,159,598,770 |
| 무형자산 | 19,422,414,630 | 391,798,696 |
| 사용권자산 | 878,867,528 | 155,580,279 |
| 자 산 총 계 | 100,075,043,530 | 105,446,197,345 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 36,115,418,050 | 31,976,417,963 |
| 매입채무및기타지급채무 | 2,862,847,173 | 939,980,857 |
| 단기차입부채 | 26,010,052,529 | 23,746,652,949 |
| 단기파생상품부채 | 5,975,733,624 | 6,950,598,883 |
| 단기리스부채 | 838,503,728 | 116,437,555 |
| 충당부채 | 26,919,091 | - |
| 기타유동부채 | 401,361,905 | 222,747,719 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 13,058,096,118 | 304,989,721 |
| 순확정급여부채 | 559,683,151 | 244,266,001 |
| 장기차입부채 | 7,773,302,345 | - |
| 장기파생상품부채 | 4,506,356,199 | - |
| 장기리스부채 | 177,728,250 | 60,723,720 |
| 기타비유동부채 | 41,026,173 | - |
| 부 채 총 계 | 49,173,514,168 | 32,281,407,684 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 21,190,136,500 | 21,183,521,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 140,397,136,810 | 140,299,050,534 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 52,837,820,599 | 42,066,335,291 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (28,758,030,430) | (23,550,421,205) |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (134,765,534,117) | (106,833,695,959) |
| 자 본 총 계 | 50,901,529,362 | 73,164,789,661 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 100,075,043,530 | 105,446,197,345 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제62(당) 기 | 제61(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 29,865,740,251 | 12,106,954,723 |
| Ⅱ. 매출원가 | (13,165,502,350) | (11,152,592,545) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 16,700,237,901 | 954,362,178 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (21,003,654,199) | (8,300,082,253) |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (4,303,416,298) | (7,345,720,075) |
| 금융수익 | 4,465,493,146 | 6,145,922,745 |
| 금융비용 | (13,531,768,955) | (3,772,577,545) |
| 기타영업외수익 | 209,153,771 | 275,456,276 |
| 기타영업외비용 | (15,528,552,108) | (11,727,277,866) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (28,689,090,444) | (16,424,196,465) |
| Ⅶ. 법인세수익(비용) | 969,412,749 | 157,117,720 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (27,719,677,695) | (16,267,078,745) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (5,419,769,688) | (22,058,729,300) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (5,207,609,225) | (22,083,136,355) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (212,160,463) | 24,407,055 |
| Ⅹ. 당기총포괄이익(손실) | (33,139,447,383) | (38,325,808,045) |
| 주당순이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (654) | (385) |
| 희석주당순이익(손실) | (654) | (385) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01.(전기초) | 21,032,918,500 | 137,458,671,703 | 40,418,981,116 | (3,941,431,853) | (88,116,877,266) | 106,852,262,200 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (16,267,078,745) | (16,267,078,745) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 손익 | - | - | - | (19,608,989,352) | (2,474,147,003) | (22,083,136,355) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 24,407,055 | 24,407,055 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||
| 신주인수권부사채의 전환 | 100,602,500 | 2,075,083,031 | (143,284,862) | - | - | 2,032,400,669 |
| 신주인수권부사채의 상환 | - | - | (84,477,775) | - | - | (84,477,775) |
| 전환권대가 | - | - | 733,754,522 | - | - | 733,754,522 |
| 신주인수권대가 | - | - | 77,133,290 | - | - | 77,133,290 |
| 주식선택권 | 50,000,000 | 765,295,800 | 1,064,229,000 | - | - | 1,879,524,800 |
| 2022.12.31.(전기말) | 21,183,521,000 | 140,299,050,534 | 42,066,335,291 | (23,550,421,205) | (106,833,695,959) | 73,164,789,661 |
| 2023.01.01.(당기초) | 21,183,521,000 | 140,299,050,534 | 42,066,335,291 | (23,550,421,205) | (106,833,695,959) | 73,164,789,661 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (27,719,677,695) | (27,719,677,695) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 손익 | - | - | (5,207,609,225) | - | (5,207,609,225) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (212,160,463) | (212,160,463) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||
| 신주인수권의 행사 | 3,208,500 | 61,187,165 | (4,359,166) | 60,036,499 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | - | - | (12,122,217) | - | - | (12,122,217) |
| 전환권의 행사 | 3,407,000 | 36,899,111 | (3,490,820) | - | - | 36,815,291 |
| 전환권대가 | - | - | 4,586,145,863 | - | - | 4,586,145,863 |
| 신주인수권대가 | - | - | 4,566,226,427 | - | - | 4,566,226,427 |
| 합병차익 | - | - | 1,639,085,221 | - | - | 1,639,085,221 |
| 2023.12.31.(당기말) | 21,190,136,500 | 140,397,136,810 | 52,837,820,599 | (28,758,030,430) | (134,765,534,117) | 50,901,529,362 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제62(당) 기 | 제61(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (4,443,303,298) | (4,182,778,162) |
| (1) 당기순이익(손실) | (27,719,677,695) | (16,267,078,745) |
| (2) 당기순이익 조정을 위한 가감 | 23,091,121,498 | 11,685,844,968 |
| 퇴직급여 | 300,983,863 | 193,067,906 |
| 주식보상비용 | - | 1,296,884,000 |
| 재고자산평가손실 | 164,880,935 | - |
| 감가상각비 | 1,670,169,715 | 1,889,477,721 |
| 무형자산상각비 | 118,837,159 | 1,935,931 |
| 이자비용 | 4,560,785,708 | 3,068,305,959 |
| 외화환산손실 | 22,143 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | 112,526,615 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 860,011,000 | - |
| 파생상품평가손실 | 3,684,685,175 | 591,744,971 |
| 파생상품처분손실 | 4,156,816,387 | - |
| 리스채권처분손실 | 14,091,179 | 13,568,480 |
| 사용권자산처분손실 | 3,973,000 | - |
| 종속기업투자손상차손 | 6,129,479,072 | 8,983,869,291 |
| 사채상환손실 | 1,089,570,040 | - |
| 잡손실 | - | 682,001 |
| 유형자산처분손실 | 420,000 | - |
| 기타의대손상각비 | 7,718,020,657 | 2,687,423,102 |
| 이자수익 | (952,243,293) | (974,840,392) |
| 법인세비용(수익) | (969,412,749) | (157,117,720) |
| 외화환산이익 | (568,794) | - |
| 파생상품평가이익 | (3,307,611,807) | (4,856,138,632) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (165,248,488) | (160,607,527) |
| 사채상환이익 | - | (154,336,194) |
| 유형자산처분이익 | - | (16,999,000) |
| 투자부동산처분이익 | - | (7,910,000) |
| 사용권자산처분이익 | (28,754,842) | (4,740,414) |
| 재고자산평가충당금환입 | - | (5,365,900) |
| 기타의대손충당금환입 | (134,715,488) | (237,405,450) |
| 잡이익 | - | (6,000,287) |
| 매출채권및기타수취채권의 감소(증가) | 1,526,898,786 | 1,173,871,028 |
| 장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가) | - | 33,201,881 |
| 재고자산의 감소(증가) | (2,328,696,020) | (237,910,745) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,747,225,645) | (1,136,932,236) |
| 매입채무및기타지급채무의 증가(감소) | 937,641,800 | (370,481,840) |
| 충당부채의 증가(감소) | 26,919,091 | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 50,801,015 | (19,571,845) |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 41,026,173 | - |
| 퇴직금의 지급 | (20,434,274) | (14,355,736) |
| 사외적립자산의 감소(증가) | (310,000,000) | - |
| (3) 영업활동으로 인한 현금수취액 | 185,252,899 | 398,455,615 |
| 이자의 수취 | 1,073,851,222 | 770,199,154 |
| 이자의 지급 | (472,493,673) | (276,144,439) |
| 법인세의 환급(납부) | (416,104,650) | (95,599,100) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 833,176,164 | 7,542,567,964 |
| 단기금융상품 감소 | 13,500,000,000 | 109,500,000,000 |
| 단기대여금 감소 | 1,200,000,000 | 485,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 | - | 11,350,000,000 |
| 투자부동산 처분 | - | 11,074,000 |
| 유형자산 처분 | - | 17,000,000 |
| 보증금 감소 | 12,057,000 | 32,290,000 |
| 합병으로 인한 현금유입 | 2,683,165,062 | - |
| 단기금융상품 증가 | (500,000,000) | (93,500,000,000) |
| 단기대여금 증가 | (6,950,000,000) | (7,700,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 | - | (4,440,355,604) |
| 종속기업투자 취득 | (8,500,000,000) | (7,743,378,216) |
| 유형자산 취득 | (35,294,628) | - |
| 무형자산 취득 | (15,000,000) | (8,727,700) |
| 사용권자산 취득 | (476,850,270) | (447,834,516) |
| 보증금 증가 | (84,901,000) | (12,500,000) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 2,412,549,694 | (442,378,561) |
| 단기차입금 증가 | 3,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 32,600,000,000 | - |
| 신주인수권부사채 발행 | - | 6,500,000,000 |
| 주식선택권 행사 | - | 585,000,000 |
| 단기차입금 감소 | (3,000,000,000) | - |
| 전환사채 상환 | (7,292,000,000) | - |
| 신주인수권부사채 상환 | (22,164,342,900) | (6,500,000,000) |
| 전환사채 전환비용 | (269,478) | - |
| 신주인수권부사채 행사비용 | (573,050) | (5,082,390) |
| 주식선택권 행사비용 | - | (2,359,200) |
| 단기리스부채 감소 | (730,264,878) | (1,019,936,971) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 | (1,197,577,440) | 2,917,411,241 |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 8,741,383,129 | 5,823,971,888 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 519,529 | - |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 7,544,325,218 | 8,741,383,129 |
| 결손금처리계산서(안) | |
| 제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비글로벌 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 |
| 처리예정일 2024년 3월 28일 | 처리확정일 2024년 3월 30일 | |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | (134,765,534,117) | (106,833,695,959) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (106,833,695,959) | (88,116,877,266) |
| 당기순이익 | (27,719,677,695) | (16,267,078,745) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 | - | (2,474,147,003) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (212,160,463) | 24,407,055 |
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | (134,765,534,117) | (106,833,695,959) |
| ※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종원 | 1963년 08월 14일 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 황제이정환 | 1963년 01월 16일 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이선희 | 1980년 01월 27일 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종원 | HLB그룹 사장 및 CPO | 2023년 ~ 현재 | HLB 그룹 - 사장 및 CPO | 해당사항없음 |
| 2021년 ~ 2023년 | HLB글로벌 대표이사 | |||
| 2016년 ~ 2021년 | HLB파워 대표이사 | |||
| 2011년 ~ 2015년 | ACA 인베스트먼트 대표이사 | |||
| 황제이정환 | HLB그룹 사장 및 CMO | 2021년 ~ 현재 | HLB 그룹 - 사장 및 CMO | 해당사항없음 |
| 2021년 ~ 2021년 | JSAA Healthcare USA - CEO | |||
| 2019년 ~ 2021년 | (주)쎌바이오텍 해외사업본부장 | |||
| 2016년 ~ 2018년 | 영진약품(주) 국제사업본부장 | |||
| 2014년 ~ 2015년 | JW중외홀딩스(주) 글로벌사업본부장 | |||
| 2011년 ~ 2014년 | McCann Healthcare - CEO, APAC | |||
| 이선희 | (주)휴램프로 대표이사 | 2016년 ~ 현재 | (주)휴램프로 대표이사 | 해당사항없음 |
| 2020년 ~ 현재 | 노무법인 휴램프로 대표노무사 | |||
| 2015년 ~ 2020년 | 신인사노동법률사무소 대표노무사 | |||
| 2013년 ~ 2014년 | 노무법인 신영 파트너 노무사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김종원 | 부 | 부 | 무 |
| 황제이정환 | 부 | 부 | 무 |
| 이선희 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무 수행 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
확인서
확인서(사내이사 김종원) |
확인서(사내이사 황제이정환) |
확인서(사외이사 이선희) |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 송종찬 | 1966년 01월 16일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송종찬 | 회계법인 평진 대표회계사 | 2010년 ~ 현재 | 현) 회계법인 평진 대표회계사 | 해당사항없음 |
| 2001년 ~ 2010년 | 전) 삼일회계법인 이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 송종찬 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 및 자문위원 재직 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 회계 및 세무분야의 전문가로서 회사를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
확인서(감사 송종찬) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 990,884,135 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227006784
