계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2021-07-09 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210709000310
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB손해보험(주) | 공시일자 | 2021.07.09 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
| (단위 : 억원, %) |
| 거래기간 | 2021년 2분기(2021.04.01~2021.06.30) |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비특수관계인 | 2021-05-07 | DB금융투자 | 특수관계인 | 0.0 | 98.3 | 1.58 | 국고01125-2509(20-6) | 100.0 | 1.13 | 2020-09-10 | 2025-09-10 | 투자수익 |
| 2021-05-10 | DB금융투자 | 특수관계인 | 98.4 | 0.0 | 1.64 | 국고01250-2603(21-1) | 100.0 | 1.25 | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 투자수익 | ||
| 2021-05-24 | DB금융투자 | 특수관계인 | 0.0 | 100.5 | 0.95 | 국고01000-2306(20-3) | 100.0 | 1.00 | 2020-06-10 | 2023-06-10 | 투자수익 | ||
| 2021-05-24 | DB금융투자 | 특수관계인 | 0.0 | 100.5 | 0.95 | 국고01000-2306(20-3) | 100.0 | 1.00 | 2020-06-10 | 2023-06-10 | 투자수익 | ||
| 2021-06-16 | DB금융투자 | 특수관계인 | 0.0 | 98.4 | 1.69 | 국고01250-2603(21-1) | 100.0 | 1.25 | 2021-03-10 | 2026-03-10 | 투자수익 | ||
| 소 계 | 98.4 | 397.7 | |||||||||||
| 롯데케미칼 | 비특수관계인 | 2021-04-28 | DB금융투자 | 특수관계인 | 100.0 | 0.0 | 1.91 | 롯데케미칼57-2(지) | 100.0 | 1.91 | 2021-04-28 | 2026-04-28 | 투자수익 |
| 소 계 | 100.0 | 0.0 | |||||||||||
| 에스케이텔레콤 | 비특수관계인 | 2021-04-13 | DB금융투자 | 특수관계인 | 0.0 | 101.4 | 1.08 | SK텔레콤78-1 | 100.0 | 1.64 | 2020-01-14 | 2023-01-13 | 투자수익 |
| 소 계 | 0.0 | 101.4 | |||||||||||
| 토지주택공사 | 비특수관계인 | 2021-05-25 | DB금융투자 | 특수관계인 | 100.0 | 0.0 | 2.33 | 토지주택채권400(녹) | 100.0 | 2.33 | 2021-05-25 | 2051-05-25 | 투자수익 |
| 소 계 | 100.0 | 0.0 | |||||||||||
| 현대카드 | 비특수관계인 | 2021-04-22 | DB금융투자 | 특수관계인 | 498.0 | 0.0 | 1.63 | 현대카드 20210422-91-1(E) | 500.0 | 0.00 | 2021-04-22 | 2021-07-22 | 투자수익 |
| 소 계 | 498.0 | 0.0 | |||||||||||
| EBRD(유럽부흥개발은행) | 비특수관계인 | 2021-04-20 | DB금융투자 | 특수관계인 | 335.7 | 0.0 | 3.18 | EBRD 0 04/20/55 GMTN | 335.7 | 0.00 | 2021-04-20 | 2055-04-20 | 투자수익 |
| 소 계 | 335.7 | 0.0 | |||||||||||
| IBRD(국제부흥개발은행) | 비특수관계인 | 2021-04-26 | DB금융투자 | 특수관계인 | 111.9 | 0.0 | 3.00 | IBRD 0 04/26/51 | 111.9 | 0.00 | 2021-04-26 | 2051-04-26 | 투자수익 |
| 소 계 | 111.9 | 0.0 | |||||||||||
| 총 계 | 1,243.9 | 499.1 | |||||||||||
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