증권발행실적보고서 2024-04-23 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423000472
| 금융감독원장 귀하 | 2024 년 04월 23일 |
| 회 사 명 : | (주) NH투자증권 |
| 대 표 이 사 : | 윤 병 운 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 1544-0000 | |
| (홈페이지) http://www.nhqv.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 패시브솔루션본부장 (성 명) 정 병 훈 |
| (전 화) 02-768-7270 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 상장지수증권 | 2024년 04월 23일 | 2024년 04월 23일 | 2024년 04월 23일 |
2. 인수기관별 인수금액
-해당사항없음
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 87 | 20,000,000,000 | 1 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 20,000,000,000 | 100 |
| 88 | 20,000,000,000 | 1 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 20,000,000,000 | 100 |
| 89 | 20,000,000,000 | 1 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 20,000,000,000 | 100 |
| 90 | 20,000,000,000 | 1 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 20,000,000,000 | 100 |
4. 배정방법
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 NH투자증권(주) 입니다.
1. 증권 교부일 : 2024년 04월 23일
2. 상장 예정일 : 2024년 04월 30일
1. 공시이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
| - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
| - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr
| 종목명 : | NH투자증권 QV 선진국 1등주 상장지수증권 제87호 | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모집(a) | 20,000,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 20,000,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 종목명 : | NH투자증권 QV 월간 레버리지 선진국 1등주 상장지수증권 제88호 | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모집(a) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 종목명 : | NH투자증권 QV 월간 레버리지 코스피 200 선물 상장지수증권 제89호 | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모집(a) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 종목명 : | NH투자증권 QV 월간 레버리지 코스닥 150 선물 상장지수증권 제90호 | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모집(a) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 20,000,000,000 | 20,000 | 1,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - |
* 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금
NH투자증권 상장지수증권 제87호 : 1,000,000원
NH투자증권 상장지수증권 제88호 : 1,000,000원
NH투자증권 상장지수증권 제89호 : 1,000,000원
NH투자증권 상장지수증권 제90호 : 1,000,000원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다
(4) 기타 비용
NH투자증권 상장지수증권 제87호 : 6,333,300원
NH투자증권 상장지수증권 제88호 : 4,333,300원
NH투자증권 상장지수증권 제89호 : 6,333,300원
NH투자증권 상장지수증권 제90호 : 6,333,300원
자금사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
(1) 만기지표가치 결정방법
당해 증권은 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액인 지표가치를 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 기초지수 수익률과 실제 지표가치수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 괴리가 발생합니다.
(2) 예상손익구조 예시
예상손익구조 예시를 계산하기 위해서 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되므로 실제 발행일 이후 만기까지 보유한 경우의 기초지수 수익률과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
수익률구조 |
투자자가 1만원을 투자했을 경우 예상되는 세전 손익구조는 다음과 같습니다. 이 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익을 보장하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.
- 연도별 세전 이론적 투자성과 예시 (기준일 : 2024.03.28)
<NH투자증권 QV 선진국 1등주 상장지수증권 제87호>
비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
0.80% | 365 | 1만원 | 100.00 | 1 |
A | B | C | D | E | F |
연도 | 기초지수 | 기초지수 (B/직전 B) | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말 지표가치(원) |
0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 10,000 |
1년차 | 103.47 | 3.47 | 90.84 | 90.84 | 10,264 |
2년차 | 161.71 | 56.29 | 111.10 | 201.93 | 15,915 |
3년차 | 181.36 | 12.15 | 144.67 | 346.61 | 17,706 |
4년차 | 203.81 | 12.38 | 134.23 | 480.83 | 19,739 |
5년차 | 268.60 | 31.79 | 177.87 | 658.70 | 25,807 |
기초지수 수익률 | 누적 | 168.60% |
연률화 | 21.85% | |
지표가치 수익률 | 누적 | 158.07% |
연율화 | 20.88% |
<NH투자증권 QV 월간 레버리지 선진국 1등주 상장지수증권 제88호>
비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
0.80% | 365 | 1만원 | 100.00 | 1 |
A | B | C | D | E | F |
연도 | 기초지수 | 기초지수 (B/직전 B) | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말 지표가치(원) |
0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 10,000 |
1년차 | 95.47 | -4.53 | 102.12 | 102.12 | 9,471 |
2년차 | 224.39 | 135.03 | 137.64 | 239.75 | 22,084 |
3년차 | 270.57 | 20.58 | 224.78 | 464.54 | 26,415 |
4년차 | 302.07 | 11.64 | 179.91 | 644.45 | 29,255 |
5년차 | 491.83 | 62.82 | 288.41 | 932.86 | 47,253 |
기초지수 수익률 | 누적 | 391.83% |
연률화 | 37.52% | |
지표가치 수익률 | 누적 | 372.53% |
연율화 | 36.42% |
<NH투자증권 QV 월간 레버리지 코스피 200 선물 상장지수증권 제89호>
비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
0.00% | 365 | 1만원 | 100.00 | 1 |
A | B | C | D | E | F |
연도 | 기초지수 | 기초지수 (B/직전 B) | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말 지표가치 |
0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 10,000 |
0.5년차 | 81.49 | -18.51 | 0.00 | 0.00 | 8,149 |
1년차 | 48.14 | -40.93 | 0.00 | 0.00 | 4,814 |
1.5년차 | 60.82 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 6,082 |
2년차 | 64.56 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 6,456 |
2.5년차 | 84.75 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 8,475 |
기초지수 수익률 | 누적 | -15.25% |
연률화 | -3.26% | |
지표가치 수익률 | 누적 | -15.25% |
연율화 | -3.26% |
<NH투자증권 QV 월간 레버리지 코스닥 150 선물 상장지수증권 제90호>
비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
0.00% | 365 | 1만원 | 100.00 | 1 |
A | B | C | D | E | F |
연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률(%) (B/직전 B) | 연간 제비용 | 누적 제비용 | 기말 지표가치(원) |
0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 10,000 |
1년차 | 81.43 | -18.57 | 0.00 | 0 00 | 8,143 |
2년차 | 43.56 | -46.50 | 0.00 | 0.00 | 4,356 |
3년차 | 67.42 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 6,742 |
4년차 | 79.57 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 7,957 |
5년차 | 106.38 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 10,638 |
기초지수 수익률 | 누적 | 6.38% |
연률화 | 1.24% | |
지표가치 수익률 | 누적 | 6.38% |
연율화 | 1.24% |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423000472
