증권발행실적보고서 2024-03-13 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000806
금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 13일 |
회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 김미섭 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 |
(전 화) 1588-6800 | |
(홈페이지)http://securities.miraeasset.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱 |
(전 화)-1588-6800 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주식워런트증권 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
K639 | 1,001,600,000 | 1 | 1,001,600,000 | 100.00 | 1 | 1,001,600,000 | 100.00 |
K640 | 1,003,500,000 | 1 | 1,003,500,000 | 100.00 | 1 | 1,003,500,000 | 100.00 |
K641 | 1,003,400,000 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 |
K642 | 1,001,100,000 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 |
K643 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
K644 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
K645 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
K646 | 1,001,300,000 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 |
K647 | 1,003,600,000 | 1 | 1,003,600,000 | 100.00 | 1 | 1,003,600,000 | 100.00 |
K648 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
K649 | 1,002,400,000 | 1 | 1,002,400,000 | 100.00 | 1 | 1,002,400,000 | 100.00 |
K650 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
K651 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
K652 | 1,008,000,000 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 |
K653 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
K654 | 1,008,800,000 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 |
K655 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
K656 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
K657 | 1,006,400,000 | 1 | 1,006,400,000 | 100.00 | 1 | 1,006,400,000 | 100.00 |
K658 | 1,008,000,000 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 |
K659 | 1,006,200,000 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 |
K660 | 1,008,800,000 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 |
K661 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
K662 | 1,004,700,000 | 1 | 1,004,700,000 | 100.00 | 1 | 1,004,700,000 | 100.00 |
K663 | 1,009,800,000 | 1 | 1,009,800,000 | 100.00 | 1 | 1,009,800,000 | 100.00 |
K664 | 1,002,800,000 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 |
K665 | 1,003,000,000 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 |
K666 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
K667 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
K668 | 1,002,000,000 | 1 | 1,002,000,000 | 100.00 | 1 | 1,002,000,000 | 100.00 |
K669 | 1,000,500,000 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 |
K670 | 1,010,000,000 | 1 | 1,010,000,000 | 100.00 | 1 | 1,010,000,000 | 100.00 |
K671 | 1,000,500,000 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 |
K672 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
K673 | 1,004,500,000 | 1 | 1,004,500,000 | 100.00 | 1 | 1,004,500,000 | 100.00 |
K674 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
K675 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
K676 | 1,001,900,000 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 |
K677 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
K678 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
K679 | 1,005,000,000 | 1 | 1,005,000,000 | 100.00 | 1 | 1,005,000,000 | 100.00 |
K680 | 1,004,800,000 | 1 | 1,004,800,000 | 100.00 | 1 | 1,004,800,000 | 100.00 |
K681 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
K682 | 1,003,300,000 | 1 | 1,003,300,000 | 100.00 | 1 | 1,003,300,000 | 100.00 |
K683 | 1,004,700,000 | 1 | 1,004,700,000 | 100.00 | 1 | 1,004,700,000 | 100.00 |
K684 | 1,003,300,000 | 1 | 1,003,300,000 | 100.00 | 1 | 1,003,300,000 | 100.00 |
K685 | 1,002,800,000 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 |
K686 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
K687 | 1,002,800,000 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 |
K688 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
4. 배정방법
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권 주식회사입니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 본 증권은 2024.03.18에 한국거래소에 상장할 예정입니다.
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K639호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,001,600,000 | 32 | 31,300,000 | 1,001,600,000 | 1,001,600,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,001,600,000 | 32 | 31,300,000 | 1,001,600,000 | 1,001,600,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K640호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,500,000 | 45 | 22,300,000 | 1,003,500,000 | 1,003,500,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,500,000 | 45 | 22,300,000 | 1,003,500,000 | 1,003,500,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K641호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K642호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,001,100,000 | 71 | 14,100,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,001,100,000 | 71 | 14,100,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K643호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K644호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,200,000 | 57 | 17,600,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,200,000 | 57 | 17,600,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K645호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K646호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,001,300,000 | 19 | 52,700,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,001,300,000 | 19 | 52,700,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K647호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,600,000 | 52 | 19,300,000 | 1,003,600,000 | 1,003,600,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,600,000 | 52 | 19,300,000 | 1,003,600,000 | 1,003,600,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K648호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,200,000 | 76 | 13,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,200,000 | 76 | 13,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K649호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,002,400,000 | 56 | 17,900,000 | 1,002,400,000 | 1,002,400,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,002,400,000 | 56 | 17,900,000 | 1,002,400,000 | 1,002,400,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K650호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K651호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K652호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,008,000,000 | 120 | 8,400,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,008,000,000 | 120 | 8,400,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K653호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,004,400,000 | 93 | 10,800,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,004,400,000 | 93 | 10,800,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K654호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,008,800,000 | 104 | 9,700,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,008,800,000 | 104 | 9,700,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K655호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K656호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,200,000 | 76 | 13,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,200,000 | 76 | 13,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K657호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,006,400,000 | 74 | 13,600,000 | 1,006,400,000 | 1,006,400,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,006,400,000 | 74 | 13,600,000 | 1,006,400,000 | 1,006,400,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K658호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,008,000,000 | 96 | 10,500,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,008,000,000 | 96 | 10,500,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K659호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,006,200,000 | 86 | 11,700,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,006,200,000 | 86 | 11,700,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K660호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,008,800,000 | 97 | 10,400,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,008,800,000 | 97 | 10,400,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K661호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K662호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,004,700,000 | 51 | 19,700,000 | 1,004,700,000 | 1,004,700,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,004,700,000 | 51 | 19,700,000 | 1,004,700,000 | 1,004,700,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K663호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,009,800,000 | 99 | 10,200,000 | 1,009,800,000 | 1,009,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,009,800,000 | 99 | 10,200,000 | 1,009,800,000 | 1,009,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K664호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,002,800,000 | 92 | 10,900,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,002,800,000 | 92 | 10,900,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K665호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,000,000 | 85 | 11,800,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,000,000 | 85 | 11,800,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K666호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K667호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K668호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,002,000,000 | 60 | 16,700,000 | 1,002,000,000 | 1,002,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,002,000,000 | 60 | 16,700,000 | 1,002,000,000 | 1,002,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K669호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,500,000 | 87 | 11,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,500,000 | 87 | 11,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K670호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,010,000,000 | 101 | 10,000,000 | 1,010,000,000 | 1,010,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,010,000,000 | 101 | 10,000,000 | 1,010,000,000 | 1,010,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K671호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,500,000 | 23 | 43,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,500,000 | 23 | 43,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K672호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K673호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,004,500,000 | 49 | 20,500,000 | 1,004,500,000 | 1,004,500,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,004,500,000 | 49 | 20,500,000 | 1,004,500,000 | 1,004,500,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K674호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,000,000 | 40 | 25,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,000,000 | 40 | 25,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K675호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,004,400,000 | 54 | 18,600,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,004,400,000 | 54 | 18,600,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K676호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K677호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,200,000 | 44 | 22,800,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,200,000 | 44 | 22,800,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K678호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K679호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,005,000,000 | 75 | 13,400,000 | 1,005,000,000 | 1,005,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,005,000,000 | 75 | 13,400,000 | 1,005,000,000 | 1,005,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K680호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,004,800,000 | 64 | 15,700,000 | 1,004,800,000 | 1,004,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,004,800,000 | 64 | 15,700,000 | 1,004,800,000 | 1,004,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K681호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,001,000,000 | 91 | 11,000,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,001,000,000 | 91 | 11,000,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K682호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,300,000 | 79 | 12,700,000 | 1,003,300,000 | 1,003,300,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,300,000 | 79 | 12,700,000 | 1,003,300,000 | 1,003,300,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K683호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,004,700,000 | 51 | 19,700,000 | 1,004,700,000 | 1,004,700,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,004,700,000 | 51 | 19,700,000 | 1,004,700,000 | 1,004,700,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K684호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,300,000 | 79 | 12,700,000 | 1,003,300,000 | 1,003,300,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,300,000 | 79 | 12,700,000 | 1,003,300,000 | 1,003,300,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K685호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,002,800,000 | 46 | 21,800,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,002,800,000 | 46 | 21,800,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K686호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,003,200,000 | 48 | 20,900,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,003,200,000 | 48 | 20,900,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K687호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,002,800,000 | 92 | 10,900,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,002,800,000 | 92 | 10,900,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K688호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,004,400,000 | 81 | 12,400,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,004,400,000 | 81 | 12,400,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 |
나. 발행비용
구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
발행분담금 | 2,508,550원 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제4호) |
상장수수료 | 10,000,000원 | 상장금액이 10억원 이상 20억원 미만인 경우 20만원 |
예탁수수료 | 2,508,550원 | 발행총액의 0.005%(십원미만절사) |
계 | 15,017,100원 |
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
※ 본 증권은 원금비보장형이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. 또한 기존의 주식워런트증권과는 달리 조기종료 주식워런트증권의 경우에는 조기종료발생기준가격에 도달하는 즉시 상장폐지가 되오니 투자에 유의바랍니다.
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K639호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K639회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
카카오 보통주 (035720) | 56,300 | 50,700 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.01 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,001,600,000원 | 31,300,000워런트 | 32원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K640호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K640회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
NAVER 보통주 (035420) | 221,500 | 217,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.02 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,500,000원 | 22,300,000워런트 | 45원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K641호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K641회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
NAVER 보통주 (035420) | 221,500 | 212,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.10.10 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.10.02 - 2024.10.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.10.14 | 2024.10.16 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,400,000원 | 17,300,000워런트 | 58원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K642호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K642회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
NAVER 보통주 (035420) | 221,500 | 201,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.10.10 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.10.02 - 2024.10.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.10.14 | 2024.10.16 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,001,100,000원 | 14,100,000워런트 | 71원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K643호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K643회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
NAVER 보통주 (035420) | 221,500 | 205,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.11.08 - 2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,001,000,000원 | 14,300,000워런트 | 70원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K644호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K644회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
NAVER 보통주 (035420) | 221,500 | 221,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.12.06 - 2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,200,000원 | 17,600,000워런트 | 57원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K645호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K645회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
NAVER 보통주 (035420) | 221,500 | 208,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.12.06 - 2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,001,000,000원 | 14,300,000워런트 | 70원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K646호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K646회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
NAVER 보통주 (035420) | 221,500 | 199,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,001,300,000원 | 52,700,000워런트 | 19원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K647호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K647회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 195,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,600,000원 | 19,300,000워런트 | 52원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K648호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K648회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 184,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,200,000원 | 13,200,000워런트 | 76원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K649호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K649회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 200,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,002,400,000원 | 17,900,000워런트 | 56원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K650호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K650회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 191,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,800,000원 | 13,900,000워런트 | 72원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K651호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K651회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 204,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,800,000원 | 13,900,000워런트 | 72원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K652호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K652회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 180,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,008,000,000원 | 8,400,000워런트 | 120원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K653호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K653회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 195,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.10.10 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.10.02 - 2024.10.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.10.14 | 2024.10.16 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,004,400,000원 | 10,800,000워런트 | 93원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K654호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K654회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
셀트리온 보통주 (068270) | 184,000 | 200,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.12.06 - 2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,008,800,000원 | 9,700,000워런트 | 104원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K655호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K655회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
SK이노베이션 보통주 (096770) | 124,400 | 117,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,200,000원 | 11,400,000워런트 | 88원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K656호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K656회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
SK이노베이션 보통주 (096770) | 124,400 | 126,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,200,000원 | 13,200,000워런트 | 76원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K657호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K657회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
SK이노베이션 보통주 (096770) | 124,400 | 132,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.02 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,006,400,000원 | 13,600,000워런트 | 74원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K658호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K658회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
SK이노베이션 보통주 (096770) | 124,400 | 121,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.02 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,008,000,000원 | 10,500,000워런트 | 96원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K659호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K659회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
SK이노베이션 보통주 (096770) | 124,400 | 135,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.10.10 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.10.02 - 2024.10.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.10.14 | 2024.10.16 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,006,200,000원 | 11,700,000워런트 | 86원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K660호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K660회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
SK이노베이션 보통주 (096770) | 124,400 | 138,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.12.06 - 2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,008,800,000원 | 10,400,000워런트 | 97원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K661호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K661회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
삼성SDI 보통주 (006400) | 393,000 | 393,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,800,000원 | 13,900,000워런트 | 72원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K662호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K662회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
삼성SDI 보통주 (006400) | 393,000 | 436,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,004,700,000원 | 19,700,000워런트 | 51원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K663호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K663회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
삼성SDI 보통주 (006400) | 393,000 | 377,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,009,800,000원 | 10,200,000워런트 | 99원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K664호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K664회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
삼성SDI 보통주 (006400) | 393,000 | 409,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,002,800,000원 | 10,900,000워런트 | 92원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K665호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K665회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
삼성SDI 보통주 (006400) | 393,000 | 427,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.10.10 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.10.02 - 2024.10.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.10.14 | 2024.10.16 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,000,000원 | 11,800,000워런트 | 85원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K666호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K666회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
삼성SDI 보통주 (006400) | 393,000 | 436,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.11.08 - 2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,200,000원 | 11,400,000워런트 | 88원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K667호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K667회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG화학 보통주 (051910) | 461,000 | 470,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,000,000원 | 12,500,000워런트 | 80원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K668호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K668회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG화학 보통주 (051910) | 461,000 | 512,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.02 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,002,000,000원 | 16,700,000워런트 | 60원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K669호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K669회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG화학 보통주 (051910) | 461,000 | 490,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,500,000원 | 11,500,000워런트 | 87원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K670호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K670회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG화학 보통주 (051910) | 461,000 | 480,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.10.10 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.10.02 - 2024.10.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.10.14 | 2024.10.16 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,010,000,000원 | 10,000,000워런트 | 101원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K671호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K671회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 252,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,500,000원 | 43,500,000워런트 | 23원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K672호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K672회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 241,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,800,000원 | 27,800,000워런트 | 36원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K673호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K673회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 231,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.02 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,004,500,000원 | 20,500,000워런트 | 49원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K674호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K674회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 252,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,000,000원 | 25,000,000워런트 | 40원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K675호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K675회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 252,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.12.06 - 2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,004,400,000원 | 18,600,000워런트 | 54원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K676호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K676회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 232,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,001,900,000원 | 23,300,000워런트 | 43원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K677호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K677회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 222,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.02 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,200,000원 | 22,800,000워런트 | 44원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K678호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K678회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
현대차 보통주 (005380) | 227,000 | 209,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,000,800,000원 | 27,800,000워런트 | 36원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K679호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K679회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG에너지솔루션 보통주 (373220) | 387,500 | 379,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,005,000,000원 | 13,400,000워런트 | 75원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K680호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K680회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG에너지솔루션 보통주 (373220) | 387,500 | 403,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,004,800,000원 | 15,700,000워런트 | 64원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K681호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K681회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG에너지솔루션 보통주 (373220) | 387,500 | 395,000 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,001,000,000원 | 11,000,000워런트 | 91원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K682호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K682회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG에너지솔루션 보통주 (373220) | 387,500 | 430,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.002 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.11.08 - 2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,300,000원 | 12,700,000워런트 | 79원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K683호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K683회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG이노텍 보통주 (011070) | 199,500 | 207,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,004,700,000원 | 19,700,000워런트 | 51원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K684호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K684회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG이노텍 보통주 (011070) | 199,500 | 195,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.07 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,300,000원 | 12,700,000워런트 | 79원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K685호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K685회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG이노텍 보통주 (011070) | 199,500 | 216,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.07.05 - 2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,002,800,000원 | 21,800,000워런트 | 46원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K686호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K686회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG이노텍 보통주 (011070) | 199,500 | 221,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.02 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,003,200,000원 | 20,900,000워런트 | 48원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K687호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K687회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG이노텍 보통주 (011070) | 199,500 | 203,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.09.06 - 2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,002,800,000원 | 10,900,000워런트 | 92원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K688호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K688회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
LG이노텍 보통주 (011070) | 199,500 | 221,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
전환비율(승수) | 0.005 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.02 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.12.06 - 2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,004,400,000원 | 12,400,000워런트 | 81원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000806