증권발행실적보고서 2024-03-13 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000844
금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 13일 |
회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 김미섭 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 |
(전 화) 1588-6800 | |
(홈페이지)http://securities.miraeasset.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱 |
(전 화)-1588-6800 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주식워런트증권 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
K839 | 1,134,000,000 | 1 | 1,134,000,000 | 100.00 | 1 | 1,134,000,000 | 100.00 |
K840 | 1,050,000,000 | 1 | 1,050,000,000 | 100.00 | 1 | 1,050,000,000 | 100.00 |
K841 | 1,057,000,000 | 1 | 1,057,000,000 | 100.00 | 1 | 1,057,000,000 | 100.00 |
K842 | 1,071,000,000 | 1 | 1,071,000,000 | 100.00 | 1 | 1,071,000,000 | 100.00 |
K843 | 1,077,000,000 | 1 | 1,077,000,000 | 100.00 | 1 | 1,077,000,000 | 100.00 |
K844 | 1,287,000,000 | 1 | 1,287,000,000 | 100.00 | 1 | 1,287,000,000 | 100.00 |
K845 | 1,042,500,000 | 1 | 1,042,500,000 | 100.00 | 1 | 1,042,500,000 | 100.00 |
K846 | 1,400,000,000 | 1 | 1,400,000,000 | 100.00 | 1 | 1,400,000,000 | 100.00 |
K847 | 1,064,000,000 | 1 | 1,064,000,000 | 100.00 | 1 | 1,064,000,000 | 100.00 |
K848 | 1,057,000,000 | 1 | 1,057,000,000 | 100.00 | 1 | 1,057,000,000 | 100.00 |
K849 | 1,050,000,000 | 1 | 1,050,000,000 | 100.00 | 1 | 1,050,000,000 | 100.00 |
4. 배정방법
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권 주식회사입니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 본 증권은 2024.03.18에 한국거래소에 상장할 예정입니다.
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K839호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,134,000,000 | 126 | 9,000,000 | 1,134,000,000 | 1,134,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,134,000,000 | 126 | 9,000,000 | 1,134,000,000 | 1,134,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K840호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,050,000,000 | 150 | 7,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,050,000,000 | 150 | 7,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K841호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,057,000,000 | 151 | 7,000,000 | 1,057,000,000 | 1,057,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,057,000,000 | 151 | 7,000,000 | 1,057,000,000 | 1,057,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K842호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,071,000,000 | 153 | 7,000,000 | 1,071,000,000 | 1,071,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,071,000,000 | 153 | 7,000,000 | 1,071,000,000 | 1,071,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K843호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,077,000,000 | 359 | 3,000,000 | 1,077,000,000 | 1,077,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,077,000,000 | 359 | 3,000,000 | 1,077,000,000 | 1,077,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K844호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,287,000,000 | 858 | 1,500,000 | 1,287,000,000 | 1,287,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,287,000,000 | 858 | 1,500,000 | 1,287,000,000 | 1,287,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K845호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,042,500,000 | 695 | 1,500,000 | 1,042,500,000 | 1,042,500,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,042,500,000 | 695 | 1,500,000 | 1,042,500,000 | 1,042,500,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K846호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,400,000,000 | 200 | 7,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,400,000,000 | 200 | 7,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K847호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,064,000,000 | 152 | 7,000,000 | 1,064,000,000 | 1,064,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,064,000,000 | 152 | 7,000,000 | 1,064,000,000 | 1,064,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K848호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,057,000,000 | 151 | 7,000,000 | 1,057,000,000 | 1,057,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,057,000,000 | 151 | 7,000,000 | 1,057,000,000 | 1,057,000,000 |
[종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K849호 ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 1,050,000,000 | 150 | 7,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 1,050,000,000 | 150 | 7,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 |
나. 발행비용
구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
발행분담금 | 614,470원 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제4호) |
상장수수료 | 2,200,000원 | 상장금액이 10억원 이상 20억원 미만인 경우 20만원 |
예탁수수료 | 614,470원 | 발행총액의 0.005%(십원미만절사) |
계 | 3,428,940원 |
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
※ 본 증권은 원금비보장형이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. 또한 기존의 주식워런트증권과는 달리 조기종료 주식워런트증권의 경우에는 조기종료발생기준가격에 도달하는 즉시 상장폐지가 되오니 투자에 유의바랍니다.
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K839호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K839회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSPI200 지수 | 361.1 | 345 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 100.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.03.04 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.08.08 - 2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,134,000,000원 | 9,000,000워런트 | 126원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K840호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K840회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,423.26 | 1,550 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.03.04 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,050,000,000원 | 7,000,000워런트 | 150원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K841호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K841회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,423.26 | 1,500 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.03.04 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,057,000,000원 | 7,000,000워런트 | 151원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K842호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K842회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,423.26 | 1,450 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.03.04 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,071,000,000원 | 7,000,000워런트 | 153원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K843호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K843회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,423.26 | 1,400 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.03.04 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,077,000,000원 | 3,000,000워런트 | 359원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K844호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K844회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,423.26 | 1,350 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.03.04 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,287,000,000원 | 1,500,000워런트 | 858원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K845호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K845회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,367.48 | 1,450 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.27 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,042,500,000원 | 1,500,000워런트 | 695원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K846호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K846회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,367.48 | 1,400 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.27 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,400,000,000원 | 7,000,000워런트 | 200원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K847호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K847회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,367.48 | 1,350 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.27 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,064,000,000원 | 7,000,000워런트 | 152원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K848호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K848회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,367.48 | 1,300 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.27 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,057,000,000원 | 7,000,000워런트 | 151원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
[종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K849호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
항 목 명 | 내 용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종 목 명 | 미래에셋증권 제K849회 | ||||
모집방법 | 공모 | ||||
옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격 (지수) | 행사가격 (지수) | 지수/가격 산출기관 | |
KOSDAQ150 지수 | 1,367.48 | 1,250 | 한국거래소 | ||
기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 종가 | |
전환비율(승수) | 10.0 | ||||
기준가격평가일 | 2024.02.27 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
만기상환 | 만기평가일 (From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일 (자동권리행사기간) | 상환금 지급일 |
2024.06.13 - 2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급 (만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율 * 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
조기종료상환 | 조기종료가격 (지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
- | - | - | |||
발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액 (납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
1,050,000,000원 | 7,000,000워런트 | 150원 | |||
청약기간 | 발행일 (납입일) | ||||
시작일 | 종료일 | ||||
2024.03.13 | 2024.03.13 | 2024.03.13 | |||
기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
인수대금 납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
상환금 지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
지점 | 한화금융센터 | ||||
결제방법 | 현금결제 | ||||
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
상장여부 | 2024년 03월 18일 상장예정 | ||||
기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다. 2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다. 4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다. 5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다. 6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000844