증권발행실적보고서 2024-04-18 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000272
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 18일 |
| 회 사 명 : | 메리츠증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 장원재 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동) |
| (전 화) (02) 1588-3400 | |
| (홈페이지) http://www.imeritz.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생본부 본부장 (성 명) 박 지 만 |
| (전 화) (02) 6454-4222 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 상장지수증권 | 2024년 04월 18일 | 2024년 04월 18일 | 2024년 04월 18일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
- 발행사인 메리츠증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 74 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
| 75 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
| 76 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
| 77 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
| 78 | 30,000,000,000 | 1 | 30,000,000,000 | 100 | 1 | 30,000,000,000 | 100 |
| 79 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
4. 배정방법
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성 공급자는 메리츠증권입니다.
1. 증권 교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 않고, 투자자는 한국예탁결제원의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 04월 18일입니다.)
2. 증권상장일 : 2024년 04월 25일 (예정)
1. 청약공고
| 구 분 | 매 체 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
2. 배정공고
| 구 분 | 매 체 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.
3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
1. 자금조달내역
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 미국채10년 상장지수증권 제74호] (단위:원)
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채10년 상장지수증권 제75호] (단위:원)
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채10년 상장지수증권 제76호] (단위:원)
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 미국채30년 상장지수증권 제77호] (단위:원)
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 상장지수증권 제78호] (단위:원)
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 30,000,000,000 | 50,000 | 600,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 30,000,000,000 | 50,000 | 600,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채30년 상장지수증권 제79호] (단위:원)
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 50,000 | 200,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
2. 발행비용
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 미국채10년 상장지수증권 제74호]
| 회차 | 발행분담금 (원) | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 예탁원수수료 | 2,000,000 | 한국예탁결제원 ETN 수수료 약정 |
| 발행수수료 | 20,000 | 20,000원/ 건당 |
| 합계 | 4,853,300 | - |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채10년 상장지수증권 제75호]
| 회차 | 발행분담금 (원) | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 예탁원수수료 | 2,000,000 | 한국예탁결제원 ETN 수수료 약정 |
| 발행수수료 | 20,000 | 20,000원/ 건당 |
| 합계 | 4,853,300 | - |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채10년 상장지수증권 제76호]
| 회차 | 발행분담금 (원) | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 예탁원수수료 | 2,000,000 | 한국예탁결제원 ETN 수수료 약정 |
| 발행수수료 | 20,000 | 20,000원/ 건당 |
| 합계 | 4,853,300 | - |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 미국채30년 상장지수증권 제77호]
| 회차 | 발행분담금 (원) | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 예탁원수수료 | 2,000,000 | 한국예탁결제원 ETN 수수료 약정 |
| 발행수수료 | 20,000 | 20,000원/ 건당 |
| 합계 | 4,853,300 | - |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 상장지수증권 제78호]
| 회차 | 발행분담금 (원) | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 1,500,000 | 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 예탁원수수료 | 6,000,000 | 한국예탁결제원 ETN 수수료 약정 |
| 발행수수료 | 20,000 | 20,000원/ 건당 |
| 합계 | 9,853,300 | - |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채30년 상장지수증권 제79호]
| 회차 | 발행분담금 (원) | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금 |
| 예탁원수수료 | 2,000,000 | 한국예탁결제원 ETN 수수료 약정 |
| 발행수수료 | 20,000 | 20,000원/ 건당 |
| 합계 | 4,853,300 | - |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 미국채10년 상장지수증권 제74호]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 종목명 | 메리츠증권 메리츠 미국채10년 상장지수증권 제74호 |
| 기초지수 | KIS 미국채 10Y TR 지수 |
| 발행총액 | 10,000,000,000 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 |
| 납입일 | 2024년 04월 18일 |
| 발행일 | 2024년 04월 18일 |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 | 상장 |
| 최종거래일 | 2034년 04월 21일 |
| 만기상환금액 결정일 | 2034년 04월 21일 |
| 만기일 | 2034년 04월 25일 |
| 만기상환금 지급일 | 2034년 04월 27일 |
| 중도상환단위 | 100,000 증권 |
| 중도상환 신청가능일 | 매 영업일(단, 만기상환금액 결정일 이전 3영업일 전까지) |
| 중도상환가격 결정일 | 신청일의 익 거래소 영업일(T+1) |
| 중도상환금 지급일 | 중도상환 가격 결정일 이후 2영업일 |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채10년 상장지수증권 제75호]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 종목명 | 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채10년 상장지수증권 제75호 |
| 기초지수 | KIS 3X 레버리지 미국채 10Y TR 지수 |
| 발행총액 | 10,000,000,000 |
| 1증권당 발행가액 | 50,000원 |
| 발행수량 | 200,000 증권 |
| 납입일 | 2024년 04월 18일 |
| 발행일 | 2024년 04월 18일 |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 | 상장 |
| 최종거래일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기상환금액 결정일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기일 | 2029년 04월 25일 |
| 만기상환금 지급일 | 2029년 04월 27일 |
| 중도상환단위 | 50,000 증권 |
| 중도상환 신청가능일 | 매 영업일(단, 만기상환금액 결정일 이전 3영업일 전까지) |
| 중도상환가격 결정일 | 신청일의 익 거래소 영업일(T+1) |
| 중도상환금 지급일 | 중도상환 가격 결정일 이후 2영업일 |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채10년 상장지수증권 제76호]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 종목명 | 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채10년 상장지수증권 제76호 |
| 기초지수 | KIS 인버스 3X 레버리지 미국채 10Y TR 지수 |
| 발행총액 | 10,000,000,000 |
| 1증권당 발행가액 | 50,000원 |
| 발행수량 | 200,000 증권 |
| 납입일 | 2024년 04월 18일 |
| 발행일 | 2024년 04월 18일 |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 | 상장 |
| 최종거래일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기상환금액 결정일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기일 | 2029년 04월 25일 |
| 만기상환금 지급일 | 2029년 04월 27일 |
| 중도상환단위 | 50,000 증권 |
| 중도상환 신청가능일 | 매 영업일(단, 만기상환금액 결정일 이전 3영업일 전까지) |
| 중도상환가격 결정일 | 신청일의 익 거래소 영업일(T+1) |
| 중도상환금 지급일 | 중도상환 가격 결정일 이후 2영업일 |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 미국채30년 상장지수증권 제77호]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 종목명 | 메리츠증권 메리츠 미국채30년 상장지수증권 제77호 |
| 기초지수 | KIS 미국채 30Y TR 지수 |
| 발행총액 | 10,000,000,000 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 |
| 납입일 | 2024년 04월 18일 |
| 발행일 | 2024년 04월 18일 |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 | 상장 |
| 최종거래일 | 2034년 04월 21일 |
| 만기상환금액 결정일 | 2034년 04월 21일 |
| 만기일 | 2034년 04월 25일 |
| 만기상환금 지급일 | 2034년 04월 27일 |
| 중도상환단위 | 100,000 증권 |
| 중도상환 신청가능일 | 매 영업일(단, 만기상환금액 결정일 이전 3영업일 전까지) |
| 중도상환가격 결정일 | 신청일의 익 거래소 영업일(T+1) |
| 중도상환금 지급일 | 중도상환 가격 결정일 이후 2영업일 |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 상장지수증권 제78호]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 종목명 | 메리츠증권 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 상장지수증권 제78호 |
| 기초지수 | KIS 3X 레버리지 미국채 30Y TR 지수 |
| 발행총액 | 30,000,000,000 |
| 1증권당 발행가액 | 50,000원 |
| 발행수량 | 600,000 증권 |
| 납입일 | 2024년 04월 18일 |
| 발행일 | 2024년 04월 18일 |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 | 상장 |
| 최종거래일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기상환금액 결정일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기일 | 2029년 04월 25일 |
| 만기상환금 지급일 | 2029년 04월 27일 |
| 중도상환단위 | 50,000 증권 |
| 중도상환 신청가능일 | 매 영업일(단, 만기상환금액 결정일 이전 3영업일 전까지) |
| 중도상환가격 결정일 | 신청일의 익 거래소 영업일(T+1) |
| 중도상환금 지급일 | 중도상환 가격 결정일 이후 2영업일 |
[종목명 : 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채30년 상장지수증권 제79호]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 종목명 | 메리츠증권 메리츠 인버스 3X 미국채30년 상장지수증권 제79호 |
| 기초지수 | KIS 인버스 3X 레버리지 미국채 30Y TR 지수 |
| 발행총액 | 10,000,000,000 |
| 1증권당 발행가액 | 50,000원 |
| 발행수량 | 200,000 증권 |
| 납입일 | 2024년 04월 18일 |
| 발행일 | 2024년 04월 18일 |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 | 상장 |
| 최종거래일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기상환금액 결정일 | 2029년 04월 23일 |
| 만기일 | 2029년 04월 25일 |
| 만기상환금 지급일 | 2029년 04월 27일 |
| 중도상환단위 | 50,000 증권 |
| 중도상환 신청가능일 | 매 영업일(단, 만기상환금액 결정일 이전 3영업일 전까지) |
| 중도상환가격 결정일 | 신청일의 익 거래소 영업일(T+1) |
| 중도상환금 지급일 | 중도상환 가격 결정일 이후 2영업일 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000272
