엔에스엔 (031860) 공시 - 전환가액의조정 (제24회차 CB)

전환가액의조정 (제24회차 CB) 2021-06-09 17:34:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210609900473

전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
24 비상장 1,422 1,399
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
24 4,500,000,000 KRW : South-Korean Won 3,164,556 3,216,583
3. 조정사유 시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거

사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 70% 이상이어야 한다. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

  ①  1개월 가중산술평균주가 :  1,376.4원
  ②  1주일 가중산술평균주가 :  1,387.6원
  ③ 최근일 가중산술평균주가 :  1,398.3원
  ④ ①,②,③의 산술평균가액 :  1,387.4원
  ⑤ 기준주가[③,④중에서 높은 가액] : 1,398.3원
  ⑥ 최저조정한도    : 1,178원  
  ⑦ 조정전 전환가액 : 1,422원
  ⑧ 조정후 전환가액 : 1,399원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일 2021-06-09
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 2021-04-09 증권 발행결과(자율공시)(제24회차CB)
2021-05-10 전환가액의조정(제24회차)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210609900473

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