분기보고서 (2023.09) 2023-11-14 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001179
(제 48기 3분기)
| 사업연도 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 09월 30일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2023 년 11 월 14 일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 삼일 |
| 대 표 이 사 : | 강승엽,안인수 |
| 본 점 소 재 지 : | 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 |
| (전 화) 054-289-1062 | |
| (홈페이지) http://www.samil31.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 차장 (성 명) 최 종 율 |
| (전 화) 054-289-1063 | |
확인서 |
가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결 제외 | - | - |
| - | - |
나. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등 여부 | 특례상장 등 적용법규 |
|---|---|---|---|
| 여 | 1997년 03월 15일 | 부 | - |
라. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 삼일로 표기합니다.
또한 영문으로는 SAMIL CO.LTD. 라 표기합니다.
마. 설립일자
당사는 1965년 12월 08일에 설립되었습니다.
바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
(1) 본사 주소 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
(2) 전화 번호 : 054-289-1061
(3) 홈페이지주소 : http://www.samil31.co.kr
사. 주요 사업의 내용
1. 일반화물자동차 운송사업
2. 덤프트럭 운송사업
3. 화물알선 사업(자동차운송 주선업)
4. 창고 보관업
5. 철도운송에 따른 부대사업
6. 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업
7. 특수화물자동차 운송사업
8. 부동산 임대업
9. 해상 운송사업
10. 항만 하역운송사업
11. 자동차 관리사업 (정비업)
12. 부품 판매업
13. 전 각하에 부대되는 사업일체
14. 건설기계 대여업
15. 석유류 판매업
16. 타이어 판매업
17. 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업
18. 화물운송보관 관리 및 창고운영사업
19. 자동차 정비 및 휴게소 운영사업
20. 부동산 개발. 매매업
21. 지역 경제 활성화를 위한 관련사업
22. 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업
23. 도. 소매 사업 및 유통사업
24. 디지털물류사업
25. 철강재 제조 판매업
26. 스포츠,레져사업 및 관련부대사업
27. 강구조물 전문건설사업
28. 해상화물 운송주선업
아. 계열회사에 관한 사항
| 상 호 | 소유주식수 | 지분율 | 비 고 |
| 스톨베르그&삼일(주) | - | - | 비상장 |
| (주) 한중 | - | - | 비상장 |
| (주) 에스아이건설 | - | - | 비상장 |
| (주) 에스엘와이 | 11,400 | 19.00% | 비상장 |
| (주) 에스아이렌트카 | - | - | 비상장 |
| (주) 경북매일신문 | 78,182 | 19.94% | 비상장 |
| 포항항 제7부두 | 2,700 | 27.00% | 비상장 |
| (주) 티디 | - | - | 비상장 |
| (주) 호전 | - | - | 비상장 |
자. 신용평가에 관한 사항
당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
가. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2017년 01월 02일 | - | 대표이사 안인수 | - | - |
| 2017년 03월 24일 | 정기주총 | 사외이사 왕부국 | 대표이사(사내이사) 안인수 대표이사(사내이사) 이정식 | 대표이사(사내이사) 홍상복 사외이사 이상익 |
| 2020년 03월 30일 | 정기주총 | 사내이사 강승엽 | 대표이사(사내이사) 안인수 대표이사(사내이사) 이정식 사외이사 왕부국 | 사내이사 강승엽 |
| 2020년 10월 01일 | - | 고문 | - | 강석호 |
| 2022년 03월 28일 | - | 대표이사 강승엽 | - | 대표이사(사내이사) 이정식 |
| 2023년 03월 27일 | 정기주총 | 사내이사 배태하 사외이사 조현만 | 대표이사(사내이사) 안인수 대표이사(사내이사) 강승엽 감사 공병설 | 사외이사 왕부국 |
나. 당해 회사의 연혁
(1) 설립 이후의 변동상황
㉮ 회사 설립일
1965년 12월 08일 삼일운수 설립
1975년 12월 23일 주식회사 삼일 법인 설립 등기
㉯ 본점소재지 및 그 변경
1978년 07월 01일 포항시 남구 괴동동 611
2012년 03월 23일 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
㉰ 지점,영업소,사무소 등의 설치 또는 폐쇄
1980년 10월 08일 서울영업소 설치
1981년 12월 14일 부산,부평출장소 설치
1982년 07월 09일 대구출장소 설치
1995년 07월 14일 부평출장소 폐쇄
1997년 02월 24일 마산,당진영업소 설치
1997년 04월 07일 마산,당진영업소 폐쇄
1997년 04월 07일 창원,당진지점 설치
1997년 06월 20일 당진영업소 설치
1999년 03월 12일 서울영업소 폐쇄
1999년 03월 12일 인천영업소 설치
2000년 03월 07일 서울사무소 설치
2009년 12월 01일 광양영업소 설치
㉱ 경영진의 중요한 변동
1965년 12월 08일 대표이사 강신우 취임
1986년 05월 08일 대표이사 권봉학 취임
1991년 07월 10일 대표이사 배무남 취임
1993년 11월 25일 대표이사 강제호 취임
2004년 03월 19일 대표이사 이재운 취임(각자 대표이사)
2006년 03월 24일 대표이사 강제호 사임(이재운 단독대표)
2015년 03월 23일 대표이사 홍상복 취임(이재운 사임)
2017년 01월 02일 대표이사 안인수 취임(홍상복,안인수 각자 대표이사)
2017년 03월 24일 대표이사 홍상복 사임
2017년 03월 24일 대표이사 이정식 취임(안인수,이정식 각자 대표이사)
2022년 03월 28일 대표이사 이정식 사임
2022년 03월 28일 대표이사 강승엽 취임(안인수,강승엽 각자 대표이사)
㉲ 최대주주의 변동
2000년 03월 22일 최대주주의 변동 (강신우 → 강석호)
2012년 05월 15일 최대주주의 변동 (강석호 → 강제호)
2012년 08월 22일 최대주주의 변동 (강제호 → (학)벽산학원)
2015년 10월 14일 최대주주의 변동((학)벽산학원→ (주)티디홀딩스)
2017년 10월 18일 최대주주의 상호변경( (주)티디홀딩스→(주)티디)
㉳ 사업목적의 중요한 변동
1965년 12월 08일 자동차 운송사업면허 취득
1976년 07월 10일 특수화물자동차 운송사업면허 취득
1981년 09월 09일 철도운송업 면허 취득
1981년 11월 21일 특별보세운송 허가
1986년 01월 28일 해상운송사업 면허 취득
1988년 03월 16일 자동차 정비사업 허가
1993년 07월 01일 항만 운송사업 면허 인가
1993년 10월 08일 자동차운송 알선사업 등록 인가
2000년 01월 05일 화물자동차 정류장사업 및 토목 건축공사업 추가
2001년 03월 23일 디지털 물류사업 추가
2002년 03월 15일 철강재 제조판매업, 스포츠.레져사업 및 관련부대사업 추가
2012년 03월 23일 강구조물 전문건설사업, 해상화물 운송주선업 추가
㉴ 기타 설립 이후 중요한 변동상황
중요한 변동상황 없음
(2) 상호의 변경
1965년 12월 08일 삼일운수 설립
1975년 12월 23일 삼일운수(주) 법인설립 및 상호 변경등기
1984년 01월 09일 주식회사 삼일 상호 변경등기
(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등
1999년 04월 01일 삼일주유소 양수
- 사업다각화
1999년 04월 01일 금호타이어 삼일대리점 양수
- 사업다각화
2000년 03월 01일 (주)삼일티앤씨 흡수합병
- 관련산업의 통합을 통한 상승효과
2008년 10월01일 (주)에스아이건설 분할
- (주)삼일 건설사업부문을 물적분할
(4) 생산설비의 변동
(단위 : 대)
| 구 분 | 카고 | 트렉타 | 트레일러 | 풀카고 | 풀트레일러 | 덤프 | 중기 | 계 |
| 2019.12.31 | 41 | 144 | 152 | 0 | 0 | 4 | 0 | 341 |
| 2020.12.31 | 40 | 144 | 148 | 0 | 0 | 4 | 0 | 336 |
| 2021.12.31 | 40 | 143 | 147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 334 |
| 2022.12.31 | 40 | 143 | 147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 334 |
| 2023.09.30 | 40 | 143 | 147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 334 |
(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
1974년 12월 20일 포항종합제철(주) 운송협력업체 등록
1974년 12월 25일 포항종합제철(주) 공단협의회 등록
1975년 01월 10일 포항종합제철(주) 협력협의회 등록
1996년 10월 21일 한보제철소 운송계약 체결
2022년 01월 01일 포스코플로우(주) 운송계약 체결
다. 회사가 속해 있는 기업집단
(1) 기업집단의 명칭
당사 계열사들은 최대주주 및 특수관계인이 주요 계열사를 직접 지배하는 구조로서 상호출자 등으로 이해관계가 얽힌 부분은 크지 않습니다. 계열사 중 삼일을 포함하여 한중, 스톨베르그&삼일등을 최대주주 및 특수관계인이 직접 지배하고 있으며, 삼일, 한중 등이 에스엘와이 등에 지분을 출자하고 있습니다.
당사가 출자한 계열사는 에스엘와이 5천7백(지분율 19%)에 그치고 있으며 이에 따라 계열사의 부실화로 지배구조를 통하여 당사의 재무건전성에 영향을 받을 가능성은 크지 않다 할 수 있습니다.
* 계열사 주요 지배구조 (단위 : %)
| 구 분 | 투자자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주등 | 삼일 | 한중 | 기타 | ||
| 피투자 회사 | 삼일 | 26.51 | 4.34 | 8.66 | 60.49 |
| 한중 | 100 | - | - | - | |
| 스톨베르그&삼일 | 50.00 | - | - | 50.00 | |
| 에스엘와이 | 10.00 | 19.00 | 51.00 | 20.00 | |
| 에스아이건설 | - | - | 100 | - | |
| 에스아이렌트카 | 67.00 | - | - | 33.00 | |
| 경북매일신문 | 40.98 | 19.94 | 18.84 | 20.24 | |
| 티디 | 100 | - | - | - | |
| 포항항 제7부두 | - | 27.00 | - | 73.00 | |
| 호전 | 100 | - | - | - | |
(2) 기업집단에 소속된 회사
| 업 체 명 | 대 표 자 | 설 립 일 자 | 업 종 | 비 고 |
| (주)한중 | 강 제 호 | 1978.07.13 | 운 보 | 비상장 |
| 스톨베르그&삼일(주) | 공 병 설外1 | 1986.10.20 | 제 조 | 비상장 |
| (주)에스엘와이 | 장 규 익 | 2006.02.01 | 건 설 | 비상장 |
| (주)에스아이건설 | 강 제 호 | 2008.10.01 | 건 설 | 비상장 |
| (주)에스아이렌트카 | 배 태 하 | 2005.07.22 | 서비스 | 비상장 |
| (주)경북매일신문 | 최 윤 채 | 1989.11.27 | 신 문 | 비상장 |
| (주)티디 | 배 태 하 | 2014.03.06 | 운 수 | 비상장 |
| 포항항 제7부두 | 배태하外3 | 1999.06.10 | 서비스 | 비상장 |
| (주)호전 | 추 선 희 | 2004.11.09 | 무 역 | 비상장 |
- 상기 기준일은 2023년 09월 30일 기준 날짜임.
(3) 소속회사의 재무내용 요약
(주)한중
제철과정의 부산물인 슬라브와 시멘트 제조원료인 유·부연탄의 수송, 철도운송, 기타 가공탄의 재료를 전문으로 1978년에 설립된 기업임.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
| 자산총계 부채총계 자본총계 (자본금) | 49,311 21,618 27,693 3,566 | 46,595 18,211 28,384 3,566 |
| 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 | 49,219 2,039 2,299 1,891 | 51,203 2,649 3,602 2,986 |
* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.
스톨베르그&삼일(주)
1986년 독일 Stollberg GmbH와 기술합작으로 설립되었으며 제강공정에 투입되는 연속주조용 융재인 몰드플럭스를 전문으로 생산하는 업체임.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
| 자산총계 부채총계 자본총계 (자본금) | 56,557 4,091 52,467 3,134 | 56,289 2,805 53,485 3,134 |
| 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 | 27,473 △742 2,544 2,177 | 23,729 1,564 8,052 7,620 |
* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.
(주)에스엘와이
2006년에 설립되었으며 (주)삼일의 하역사업과 관련한 협력업체임.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
| 자산총계 부채총계 자본총계 (자본금) | 5,760 807 4,953 300 | 5,541 770 4,771 300 |
| 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 | 6,443 757 798 680 | 6,251 697 868 733 |
* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 19%임
(주)에스아이건설
2008년10월에 설립되었으며 건설업체로 토목, 토공을 주로 취급하며 관급 공사위주의 현금흐름이 안정적인 사업을 영위하는 업체임.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
| 자산총계 부채총계 자본총계 (자본금) | 11,925 2,343 9,582 2,000 | 11,978 3,718 8,260 2,000 |
| 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 | 32,785 1,266 1,591 1,372 | 8,116 208 577 493 |
* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.
(주)티디
2014년 03월에 설립되었으며, 화물자동차운송주선,항만하역운송 및 도매 상품중개사업을 영위하는 업체임.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
| 자산총계 부채총계 자본총계 (자본금) | 12,765 9,384 3,381 1,100 | 12,608 9,421 3,187 1,100 |
| 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 | 5,836 474 276 237 | 5,938 493 1,180 957 |
* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.
(주)호전
2004년 11월에 설립되었으며, 무역사업을 영위하는 업체임.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
| 자산총계 부채총계 자본총계 (자본금) | 12,025 3,637 8,387 2,827 | 12,038 3,215 8,823 2,827 |
| 매출액 영업손실 법인세차감전순손실 당기순손실 | 224 △362 △435 △435 | 91 △399 △305 △305 |
* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.
(주)경북매일신문
1989년 11월에 설립되었으며, 신문발행 및 판매,광고 등 사업을 영위하는 업체임.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
| 자산총계 부채총계 자본총계 (자본금) | 4,993 1,650 3,343 3,920 | 4,315 1,843 2,472 3,414 |
| 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 | 6,356 165 460 398 | 5,661 320 389 361 |
* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 19.94%임
가. 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 48기 (2023년3분기말) | 47기 (2022년말) | 46기 (2021년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 16,213,590 | 16,213,590 | 16,213,590 |
| 액면금액 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 자본금 | 16,213,590,000 | 16,213,590,000 | 16,213,590,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 16,213,590,000 | 16,213,590,000 | 16,213,590,000 |
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 40,000,000 | - | 40,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 16,213,590 | - | 16,213,590 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 16,213,590 | - | 16,213,590 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 702,870 | - | 702,870 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 15,510,720 | - | 15,510,720 | - | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | 510,000 | - | - | - | 510,000 | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주 | 510,000 | - | - | - | 510,000 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | 192,870 | - | - | - | 192,870 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 702,870 | - | - | - | 702,870 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 취득(처분)예상기간 | 예정수량 (A) | 이행수량 (B) | 이행률 (B/A) | 결과 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | |||||
| 직접 취득 | 2020년 03월 04일 | 2020년 06월 03일 | 510,000 | 510,000 | 100 | 2020년 03월 31일 |
| 직접 처분 | 2021년 08월 31일 | 2021년 09월 03일 | 500,000 | 500,000 | 100 | - |
*자기주식취득결정 주요사항보고서는 2020년 03월 03일에 제출하였습니다.
*처분주식은 상법상(합병) 취득(2000.03.07)한 자기주식입니다.
*자기주식처분 결정은 '상법 제341조의2'에 따라 특정 목적으로 취득한 자기주식의 처분으로 자기주식처분결과보고서 제출은 생략하였습니다.
*자기주식처분결정 주요사항보고서는 2021년 08월 30일에 제출하였습니다.
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2019년 03월 25일 | 제44기 정기주주총회 | 주권의 종류 삭제 주식등의 전자등록 외부감사인의 선임 | 전자증권법 시행 반영 개정 외부감사법 반영 |
| 2023년 03월 27일 | 제47기 정기주주총회 | 전자투표에 관한 법률 내용 등 반영 | 법령 개정사항 반영 |
나. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 일반화물자동차 운송사업 | 영위 |
| 2 | 덤프트럭 운송사업 | 영위 |
| 3 | 화물알선 사업(자동차운송 주선업) | 영위 |
| 4 | 창고보관업 | 영위 |
| 5 | 철도운송에 따른 부대사업 | 영위 |
| 6 | 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업 | 영위 |
| 7 | 특수화물자동차 운송사업 | 영위 |
| 8 | 부동산 임대업 | 영위 |
| 9 | 해상 운송사업 | 미영위 |
| 10 | 항만 하역운송사업 | 영위 |
| 11 | 자동차 관리사업(정비업) | 미영위 |
| 12 | 부품 판매업 | 미영위 |
| 13 | 전 각항에 부대되는 사업일체 | 영위 |
| 14 | 건설기계 대여업 | 영위 |
| 15 | 석유류 판매업 | 영위 |
| 16 | 타이어 판매업 | 미영위 |
| 17 | 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업 | 영위 |
| 18 | 화물운송보관 관리 및 창고 운영사업 | 영위 |
| 19 | 자동차 정비 및 휴게소 운영사업 | 미영위 |
| 20 | 부동산 개발, 매매업 | 미영위 |
| 21 | 지역경제 활성화를 위한 관련사업개제 | 미영위 |
| 22 | 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업개제 | 미영위 |
| 23 | 도,소매 사업 및 유통사업 | 영위 |
| 24 | 디지털 물류사업 | 영위 |
| 25 | 철강재 제조 판매업 | 미영위 |
| 26 | 스포츠,레져사업 및 관련부대사업 | 미영위 |
| 27 | 강구조물 전문건설사업 | 미영위 |
| 28 | 해상화물 운송주선업 | 미영위 |
당사는 창사 58주년을 맞은 운송중견업체로써 운송관련 KNOW-HOW 축적의 기술력과 특수화물 자동차운송사업, 특별보세운송, 화물주선업, 창고보관업, 하역업등의 복합화물 운송 업체가 보유할 수 있는 다양한 자격, 면허를 보유하고 있으며 포항을 본사로 하여 인천, 당진, 대구, 부산, 광양, 창원등지의 전국적인 영업망과 최신 자동화 창고시설 및 최신기종의 차량장비를 갖추고 있며 POSCO의 철강제품을 비롯한 전국적인 화물수송과 이어 연계된 항만하역 및 철도소 운송 사업을 영위하고 있습니다.
당사는 1965년도에 설립되어 POSCO 설립시부터 물류 협력업체로서 철강제품의 보관 및 육상운송을 담당하고 있으며, 포항지역 최대 화물터미널과 포항항 7, 8번 부두의 운영, 건설, 하역 등의 부대사업을 영위하고 있음. 또한 인천, 당진, 부산, 대구, 창원 등지의 영업망과 화물차량과 자동화 창고 등 화물보관시설을 갖추고 있음.
당사는 포스코와 당진제철소 등에서 생산되는 철강제품을 전국 각지 수요처로 운송하는 것을 주력사업으로 하고 있으며, 일반화물운송, 항만하역, 유류판매업을 병행하고 있음.
당사의 매출은 크게 사업수익과 하역수익, 유류매출로 나눌 수 있는데, 사업수익은 운송수익이 대부분을 차지하고 있으며 물류센터(화물터미널)에 수반된 임대수익, 유류판매수익 및 화물알선료수입 등이 포함됨. 하역수익은 수출입 항만하역 및 하역작업과 연계된 운송수익이 해당되며, 당사가 포항시에서 운영하는 1개 주유소에서는 유류매출이 발생하고 있음.
물류사업 특성상 기반 시설의 대체 및 신규 설비 구축에 상당액의 투자 및 기간이 소요되어 신규 경쟁업체에 대한 일정수준의 진입장벽이 존재하고 있고 물류터미널은 터미널 임대사업 이외에도 포스코 철강제품의 하치장으로 활용되는 등 수익구조 개선에 기여하고 있음. 또한 포항항 7, 8번 부두 일부를 운영중인 하역사업은 포스코스틸리온, 한국시멘트 등 대형 화주와 고정 거래를 하는 등 전반적으로 물류사업의 안정성은 양호한 것으로 판단됨.
2023년도 3분기 매출은 757억원으로 주력사업인 운송 및 터미널사업에서 525억원(69%), 하역사업부문에는 207억원(27%),유류사업에서 25억원(4%)의 실적을 거두었다.
<사업부문별 매출액 추위> (단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년3분기 | 비 율 |
| 운송,터미널 | 67,090 | 58,382 | 58,571 | 66,494 | 52,501 | 69% |
| 하역 | 25,147 | 21,900 | 23,157 | 21,289 | 20,665 | 27% |
| 유류 | 3,909 | 3,167 | 3,640 | 4,196 | 2,568 | 4% |
| 합계 | 96,146 | 83,449 | 85,368 | 91,979 | 75,734 | 100% |
가. 차량 현황
(단위 : 대)
| 구 분 | 카고 | 트렉타 | 트레일러 | 풀카고 | 풀트레일러 | 덤프 | 중기 | 계 |
| 2019.12.31 | 41 | 144 | 152 | 0 | 0 | 4 | 0 | 341 |
| 2020.12.31 | 40 | 144 | 148 | 0 | 0 | 4 | 0 | 336 |
| 2021.12.31 | 40 | 143 | 147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 334 |
| 2022.12.31 | 40 | 143 | 147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 334 |
| 2023.09.30 | 37 | 138 | 142 | 0 | 0 | 4 | 0 | 321 |
나. 창고보유현황
| 구 분 | 설 비 명 | 면적(㎡) | 비 고 |
| 건물 | 포항 남구 옥명리 A동 창고 | 18,916.00 | - |
| 건물 | 포항 남구 옥명리 C동 창고 | 4,480.00 | - |
| 건물 | 포항 남구 호동 제3물류 A동 창고 | 3,456.00 | - |
| 건물 | 포항 남구 호동 제3물류 B동 창고 | 8,473.60 | - |
| 건물 | 포항 북구 용한리 영일만신항 창고 | 7,368.66 | - |
| 건물 | 포항 남구 송내동 임항창고 | 6,054.78 | - |
| 건물 | 당진 송산면 가곡리 1물류창고 | 4,375.00 | - |
| 건물 | 당진 송산면 가곡리 2물류창고 | 9,893.60 | - |
| 합 계 | 63,017.64 | - | |
다. 주유소
<주유소 위치, 규모>
| 유류매출 (물류터미널) | 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 무연탱크- 50,000L, 주유기 8EA 경유탱크-200,000L, 주유기 7EA 실내탱크- 50,000L, 주유기 1EA |
가. 매출실적
| (단위 : 원) |
| 사업부문 | 품 목 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 |
|---|---|---|---|---|
| 사업수익 | 용 역 | 52,500,854,632 | 66,494,358,326 | 58,571,460,439 |
| 하역수익 | 용 역 | 20,665,517,129 | 21,289,240,435 | 23,156,934,372 |
| 유류수익 | 상 품 | 2,568,027,353 | 4,195,717,092 | 3,640,442,382 |
| 합 계 | 75,734,399,114 | 91,979,315,853 | 85,368,837,193 | |
(1) 자본위험관리
당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.
당사의 자본구조는 차입금 및 리스부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다(단위:원).
| 거래내용 | 당분기 | 전 기 |
| 차입금및리스부채총계 | 26,295,284,089 | 31,294,091,663 |
| 차감:현금및현금성자산 | (75,178,898) | (14,432,841) |
| 순차입금 | 26,220,105,191 | 31,279,658,822 |
| 자본총계 | 62,702,687,341 | 60,094,257,637 |
| 총자본부채비율 | 41.82% | 52.05% |
(2) 금융위험관리
당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다.
1) 이자율위험
변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 금융부채 | 24,548,925,177 | 29,259,566,178 |
당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기법인세차감전순이익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | ||
| 손익 | 순자산 | 손익 | 순자산 | |
| 변동이자율 금융상품 | (245,489,252) | (245,489,252) | 245,489,252 | 245,489,252 |
2) 가격위험
당사는 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 가격위험에 유의적으로 노출되어 있는 금융상품은 없습니다.
3) 신용위험
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다.
또한, 신용위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 현금및현금성자산 | 75,178,898 | 14,432,841 |
| 매출채권 | 14,434,753,597 | 11,895,808,362 |
| 미수금 | 25,938,326 | 21,765,211 |
| 단기대여금 | 2,900 | 5,410 |
| 장기금융상품 | 427,786,956 | 331,202,556 |
| 보증금 | 204,775,510 | 234,475,510 |
| 합 계 | 15,168,436,187 | 12,497,689,890 |
4) 유동성위험
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.
당분기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 장부금액 | 계약상현금흐름 | 1년이내 | 2년 | 2~5년 | 5년 초과 |
| 비파생금융부채 : | ||||||
| 매입채무및기타채무 | 9,043,433,743 | 9,043,433,743 | 9,043,433,743 | - | - | - |
| 단기차입금 (담보부 은행차입금) | 20,048,925,177 | 20,048,925,177 | 20,048,925,177 | - | - | - |
| 유동성장기부채 (담보부 은행차입금) | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | - | - | - |
| 기타금융부채 | 623,112,863 | 623,112,863 | 623,112,863 | - | - | - |
| 금융리스부채 | 1,746,358,912 | 2,348,574,977 | 581,564,733 | 547,344,733 | 378,956,432 | 840,709,078 |
| 합 계 | 35,961,830,695 | 36,564,046,760 | 34,797,036,516 | 547,344,733 | 378,956,432 | 840,709,078 |
(3) 당분기말 전기말 현재 비파생금융자산의 잔존만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).
(당분기말)
| 구 분 | 1년 이내 | 1년 초과~5년 이내 | 5년 초과 | 합 계 |
| 무이자 | 14,460,694,823 | 204,775,510 | 721,806,956 | 15,387,277,289 |
| 변동이자율상품 | 75,178,898 | - | - | 75,178,898 |
| 합 계 | 14,535,873,721 | 204,775,510 | 721,806,956 | 15,462,456,187 |
(전기말)
| 구 분 | 1년 이내 | 1년 초과~5년 이내 | 5년 초과 | 합 계 |
| 무이자 | 11,917,578,983 | 234,475,510 | 625,222,556 | 12,777,277,049 |
| 변동이자율상품 | 14,432,841 | - | - | 14,432,841 |
| 합 계 | 11,932,011,824 | 234,475,510 | 625,222,556 | 12,791,709,890 |
* 공시서류작성기준일 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황은 없습니다.
가. 경영상 주요 계약
보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다.
나. 연구개발 활동
- 해당사항 없습니다.
가. 산업의 특성
당사는 국내 물류산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화물자동차 운송업, 창고업과 더불어 하역업을 근간으로 하고 있습니다.
특히 당사는 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 자동차산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다.
- 육상운송업 및 기타운송서비스업 시장은 수많은 영세사업체들이 경쟁하면서 이들업종의 2013년도 업체당 평균매출 규모는 각각 1.8억원 및 8.5억원에 불과한 실정입니다. 물류업체의 경쟁력은 물류 네트워크 및 물류 서비스 범위 등에 좌우된다는 사실을 감안할 때, 항공·해상운송업을 제외한 일반 화물운송업체들의 물류경쟁력은 영세한 사업규모로 인해 전반적으로 미흡한 수준에 머물러 있습니다. 이는 국내 물류산업이 지입차량 위주의 수직적/다단계 사업 구조 하에서 영세 중소 물류기업 중심의 산업구조를 형성하고 있기 때문입니다.
- 항만운영업은 항만 운영권의 확보와 항만 시설 설치를 위해 초기 투자비 및 운영비가 많이 소요되며, 항만 시설이 한정되어 있어 적은 수의 업체가 사업을 영위하면서 평균적인 규모가 상대적으로 큰 편입니다.
- 물류터미널 운영업의 경우에도 초기 자본투자 규모가 큰 편이나 다수의 소규모 사업자들이 터미널을 운영하고 있어 상대적으로 적은 평균 매출을 보여주고 있습니다. 하지만 점차 대형 터미널로 규모를 확대하는 추세로 평균매출은 증가세를 보이고 있습니다.
나. 산업의 성장성
- 국내 물류시장은 지입차량을 운영하는 영세 중소운송업자의 비중이 높아 종합 물류서비스를 제공하는 데에 어려움이 있었습니다. 이에 따라 보다 안정적인 물류 서비스를 원하는 대규모 기업집단의 경우 2PL 물류기업을 중심으로 자가물류를 선호해 왔습니다. 그러나 물류업체들이 점차 대형화, 전문화되면서 3PL 시장도 확대되고 있습니다. 물류시장 규모도 지속적으로 증가하면서, 3PL 또한 물류시장 규모 추이에 동행하여 증가하고 있습니다. 특히, 기업들의 물류 아웃소싱에 대한 관심이 높아지고 있어 3PL을 중심으로 물류전문기업들의 성장 가능성은 긍정적으로 평가됩니다.
- 정부는 ‘2020 글로벌 물류강국’을 비전으로 물류산업을 제조업 지원 기능을 넘어 국부 창출이 가능한 성장동력 산업으로 육성하기 위하여 ‘물류를 통한 국부 창출’과 ‘국가 물류체계의 효율성 강화’라는 2대 추진목표를 세우고, 5대 추진전략과 208개 세부 추진과제를 중심으로 정책을 추진하고 있습니다. 정부가 구상중인 5대 추진전략은 ① 육해공 통합 물류체계 구축을 통해 물류 효율화 구현, ② 고품질의 물류서비스 제공을 위한 소프트 인프라 확보, ③ 녹색물류체계 구축과 물류보안 강화로 선진물류체계 구현, ④ 글로벌 물류시장 진출을 위한 물류산업 경쟁력 강화, ⑤ 시장기능 회복을 통한 물류산업 경쟁력 제고로써 관련 세부 추진과제를 설정하고 지속적인 투자를 진행중입니다.
다. 경기변동의 특성
물류산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 국내외 수출입 물량 및 내수시장 변화에 크게 영향을 받습니다. 특히 유가의 경우 운송원가에 큰 비중을 차지하는 부분으로, 유가 인상은 물류산업부분에서 매출액 대비 수익성 감소의 주 요인입니다.
라. 회사의 경쟁우위요소
당사는 1965년 설립된 이후 철강 슬라브, 빌렛, 선재, 코일, 스크랩등의 철제품 운송을 주력으로 삼고 있습니다. 180대의 트렉터 및 카고, 덤프 차량을 보유하고 있으며, 60년 가까이 쌓인 운송 노하우로 곡물, 무연탄, 철제품 등 산업의 기초 원료나 중간재, 완제품을 운송하는 등 사업의 영역을 넓혀가고 있습니다.
또한 전국 항만 및 물류 거점에 7개의 영업소를 두어, 고객이 원하는 시간과 장소까지 신속 정확한 수송, 배송 서비스를 제공하고 있습니다.
마. 조직도
조직도 |
바. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
외부자금조달 요약표
| [국내조달] | (단위 : 천원) |
| 조 달 원 천 | 기초잔액 | 신규조달 | 상환등감소 | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은 행 | 29,259,566 | 9,248,925 | 13,959,566 | 24,548,925 | - |
| 보 험 회 사 | - | - | - | - | - |
| 종합금융회사 | - | - | - | - | - |
| 여신전문금융회사 | - | - | - | - | - |
| 상호저축은행 | - | - | - | - | - |
| 기타금융기관 | - | - | - | - | - |
| 금융기관 합계 | 29,259,566 | 3,263,239 | 9,077,066 | 24,548,925 | - |
| 회사채 (공모) | - | - | - | - | - |
| 회사채 (사모) | - | - | - | - | - |
| 유 상 증 자 (공모) | - | - | - | - | - |
| 유 상 증 자 (사모) | - | - | - | - | |
| 자산유동화 (공모) | - | - | - | - | - |
| 자산유동화 (사모) | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 자본시장 합계 | - | - | - | - | - |
| 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 총 계 | 29,259,566 | 3,263,239 | 9,077,066 | 24,548,925 | - |
| (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 | 공모 : | - | 백만원 |
| 사모 : | - | 백만원 |
(단위 : 원)
| 구 분 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| [유동자산] | 14,963,387,442 | 12,890,284,018 | 11,034,461,962 |
| 현금및현금성자산 | 75,178,898 | 14,432,841 | 14,612,961 |
| 매출채권및기타채권 | 14,460,691,923 | 11,917,573,573 | 10,775,079,804 |
| 재고자산 | 312,006,299 | 272,675,184 | 61,180,137 |
| 기타유동자산 | 115,507,422 | 685,597,010 | 182,350,650 |
| 기타유동금융자산 | 2,900 | 5,410 | 1,238,410 |
| [비유동자산] | 90,952,570,912 | 88,666,724,312 | 88,395,724,039 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 294,020,000 | 294,020,000 | 161,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 632,562,466 | 565,678,066 | 522,149,936 |
| 유형자산 | 89,035,386,791 | 86,231,144,882 | 86,570,938,778 |
| 무형자산 | 584,739,000 | 584,739,000 | 584,739,000 |
| 이연법인세자산 | 405,862,655 | 991,142,364 | 556,896,325 |
| 자 산 총 계 | 105,915,958,354 | 101,557,008,330 | 99,430,186,001 |
| 부채 | |||
| [유동부채] | 41,791,059,742 | 33,025,212,704 | 28,108,161,678 |
| 매입채무및기타채무 | 9,043,433,743 | 8,881,635,595 | 10,672,764,598 |
| 단기차입금 | 20,048,925,177 | 12,942,066,178 | 6,319,105,995 |
| 유동성장기부채 | 4,500,000,000 | 9,570,000,000 | 9,962,500,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,196,219,706 | 1,205,159,642 | 765,101,122 |
| 기타유동부채 | 6,270,274,150 | 418,842,961 | 388,689,963 |
| 당기법인세부채 | 732,206,966 | 7,508,328 | - |
| [비유동부채] | 1,422,211,271 | 8,437,537,989 | 12,169,557,190 |
| 장기차입금 | - | 6,747,500,000 | 11,817,500,000 |
| 기타비유동금융부채 | 1,173,252,069 | 1,477,371,013 | 46,075,696 |
| 기타비유동부채 | 39,421,277 | 35,999,248 | 32,465,204 |
| 확정급여부채 | 209,537,925 | 176,667,728 | 273,516,290 |
| 부 채 총 계 | 43,213,271,013 | 41,462,750,693 | 40,277,718,868 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 16,213,590,000 | 16,213,590,000 | 16,213,590,000 |
| 기타불입자본 | 16,274,909,261 | 16,274,909,261 | 16,274,909,261 |
| 기타자본구성요소 | △488,860,609 | △488,860,609 | △484,828,156 |
| 이익잉여금 | 30,703,048,689 | 28,094,618,985 | 27,148,796,028 |
| 자 본 총 계 | 62,702,687,341 | 60,094,257,637 | 59,152,467,133 |
| 부채 및자본총계 | 105,915,958,354 | 101,557,008,330 | 99,430,186,001 |
| 매출액 | 75,734,399,114 | 91,979,315,853 | 85,368,837,193 |
| 영업이익 | 1,371,797,642 | 1,796,436,109 | △2,759,129,858 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,913,633,841 | 834,249,913 | △3,143,199,004 |
| 당기순이익 | 2,608,429,704 | 1,232,107,745 | △2,603,996,704 |
| 기타포괄손익 | - | 175,004,359 | △230,521,726 |
| 당기총포괄이익 | 2,608,429,704 | 1,407,112,104 | △2,834,518,430 |
| 주당이익 | 168 | 79 | △172 |
해당사항 없음
해당사항 없음
재무상태표
제 48 기 3분기말 2023.09.30 현재 |
제 47 기말 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 48 기 3분기말 | 제 47 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 14,963,387,442 | 12,890,284,018 |
현금및현금성자산 | 75,178,898 | 14,432,841 |
매출채권 및 기타유동채권 | 14,460,691,923 | 11,917,573,573 |
기타유동금융자산 | 2,900 | 5,410 |
기타유동자산 | 115,507,422 | 685,597,010 |
유동재고자산 | 312,006,299 | 272,675,184 |
비유동자산 | 90,952,570,912 | 88,666,724,312 |
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 294,020,000 | 294,020,000 |
기타비유동금융자산 | 632,562,466 | 565,678,066 |
유형자산 | 89,035,386,791 | 86,231,144,882 |
무형자산 | 584,739,000 | 584,739,000 |
이연법인세자산 | 405,862,655 | 991,142,364 |
자산총계 | 105,915,958,354 | 101,557,008,330 |
부채 | ||
유동부채 | 41,791,059,742 | 33,025,212,704 |
매입채무 및 기타채무 | 9,043,433,743 | 8,881,635,595 |
유동 차입금 | 20,048,925,177 | 12,942,066,178 |
유동성장기부채 | 4,500,000,000 | 9,570,000,000 |
기타유동금융부채 | 1,196,219,706 | 1,205,159,642 |
기타 유동부채 | 6,270,274,150 | 418,842,961 |
당기법인세부채 | 732,206,966 | 7,508,328 |
비유동부채 | 1,422,211,271 | 8,437,537,989 |
장기차입금 | 0 | 6,747,500,000 |
기타비유동금융부채 | 1,173,252,069 | 1,477,371,013 |
기타 비유동 부채 | 39,421,277 | 35,999,248 |
확정급여부채 | 209,537,925 | 176,667,728 |
부채총계 | 43,213,271,013 | 41,462,750,693 |
자본 | ||
자본금 | 16,213,590,000 | 16,213,590,000 |
기타불입자본 | 16,274,909,261 | 16,274,909,261 |
기타자본구성요소 | (488,860,609) | (488,860,609) |
이익잉여금(결손금) | 30,703,048,689 | 28,094,618,985 |
자본총계 | 62,702,687,341 | 60,094,257,637 |
자본과부채총계 | 105,915,958,354 | 101,557,008,330 |
포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 48 기 3분기 | 제 47 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 24,657,920,369 | 75,734,399,114 | 21,989,240,140 | 68,926,136,781 |
매출원가 | 22,672,351,420 | 69,931,564,906 | 20,763,827,081 | 63,807,848,479 |
매출총이익 | 1,985,568,949 | 5,802,834,208 | 1,225,413,059 | 5,118,288,302 |
판매비와관리비 | 1,653,344,490 | 4,431,036,566 | 1,459,617,122 | 3,882,637,424 |
영업이익(손실) | 332,224,459 | 1,371,797,642 | (234,204,063) | 1,235,650,878 |
기타영업외수익 | 4,264,119 | 3,464,275,902 | 5,762,682 | 77,662,576 |
기타영업외비용 | 1,005,838 | 12,769,541 | (339,719) | 8,897,253 |
금융수익 | 474,928 | 95,561,806 | 491,691 | 95,343,433 |
금융비용 | 286,281,692 | 1,005,231,968 | 273,652,945 | 662,329,565 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 49,675,976 | 3,913,633,841 | (501,262,916) | 737,430,069 |
법인세비용(수익) | 18,294,746 | 1,305,204,137 | (59,792,923) | 73,246,169 |
당기순이익(손실) | 31,381,230 | 2,608,429,704 | (441,469,993) | 664,183,900 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총포괄손익 | 31,381,230 | 2,608,429,704 | (441,469,993) | 664,183,900 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 2 | 168 | (28) | 43 |
자본변동표
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2022.01.01 (기초자본) | 16,213,590,000 | 16,274,909,261 | (484,828,156) | 27,148,796,028 | 59,152,467,133 |
당기순이익(손실) | 664,183,900 | 664,183,900 | |||
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 | (465,321,600) | (465,321,600) | |||
2022.09.30 (기말자본) | 16,213,590,000 | 16,274,909,261 | (484,828,156) | 27,347,658,328 | 59,351,329,433 |
2023.01.01 (기초자본) | 16,213,590,000 | 16,274,909,261 | (488,860,609) | 28,094,618,985 | 60,094,257,637 |
당기순이익(손실) | 2,608,429,704 | 2,608,429,704 | |||
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 | |||||
2023.09.30 (기말자본) | 16,213,590,000 | 16,274,909,261 | (488,860,609) | 30,703,048,689 | 62,702,687,341 |
현금흐름표
제 48 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
제 47 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 48 기 3분기 | 제 47 기 3분기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 6,857,151,438 | 1,521,039,876 |
당기순이익(손실) | 2,608,429,704 | 664,183,900 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 1,077,402,496 | 3,064,378,503 |
퇴직급여 조정 | 208,884,809 | 320,162,050 |
감가상각비에 대한 조정 | 2,043,784,790 | 2,085,682,666 |
대손상각비 조정 | 42,566,130 | 20,298,794 |
유형자산처분손실 조정 | 11,748,765 | 5,885,337 |
매출채권처분손실 조정 | 28,618,311 | 23,086,350 |
이자비용 조정 | 976,613,657 | 639,243,215 |
법인세비용 조정 | 1,305,204,137 | 73,246,169 |
이자수익에 대한 조정 | (477,806) | (259,433) |
배당금수익 | 95,084,000 | 95,084,000 |
유형자산처분이익 조정 | (3,444,456,297) | (10,968,404) |
기타현금유출없는비용 | 0 | 3,085,759 |
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 3,166,545,028 | (2,119,457,167) |
매출채권의 감소(증가) | (2,609,991,883) | 292,665,353 |
미수금의 감소(증가) | (4,310,908) | (9,070,902) |
선급금의 감소(증가) | 4,325,000 | (598,634,542) |
선급비용의 감소 (증가) | (31,528,954) | 89,549,553 |
재고자산의 감소(증가) | (39,331,115) | (418,086,950) |
보증금의 감소(증가) | 29,700,000 | 0 |
매입채무의 증가(감소) | 915,023,371 | 144,157,561 |
미지급금의 증가(감소) | (753,225,223) | (1,221,065,056) |
선수금의 증가(감소) | 14,544,791 | (60,128,407) |
예수금의 증가(감소) | 5,803,239,483 | (294,707,843) |
부가가치세 예수금의 증가(감소) | 33,646,915 | 238,738,407 |
미지급비용의 증가(감소) | (22,953,866) | (81,370,270) |
기타비유동충당부채의 증가 | 3,422,029 | 0 |
퇴직금의 지급 | (591,398,260) | (335,141,807) |
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 415,383,648 | 133,637,736 |
법인세환급(납부) | 4,774,210 | (88,065,360) |
투자활동현금흐름 | (753,594,882) | (394,390,732) |
단기대여금의 감소 | 26,246,553 | 25,469,730 |
토지의 처분 | 3,580,120,000 | 0 |
건물의 처분 | 217,883,160 | 0 |
차량운반구의 처분 | 58,700,000 | 29,272,728 |
배당금수취 | 95,084,000 | 95,084,000 |
이자수취 | 477,806 | 259,433 |
단기대여금의 증가 | 26,244,043 | 24,235,980 |
장기금융상품의 취득 | (96,584,400) | (96,584,400) |
토지의 취득 | (4,502,363,958) | (4,909,050) |
건물의 취득 | 0 | (11,000,000) |
장기투자증권의 취득 | 0 | 133,020,000 |
차량운반구의 취득 | (21,914,000) | (207,327,193) |
집기의 취득 | 0 | (67,400,000) |
건설중인자산의 취득 | (85,000,000) | 0 |
재무활동현금흐름 | (6,042,810,499) | (1,119,471,113) |
단기차입금의 증가 | 9,248,925,177 | 4,953,566,436 |
이자지급 | (978,552,098) | (637,253,220) |
리스부채의 지급 | (353,617,400) | (175,462,729) |
단기차입금의 상환 | (2,142,066,178) | (4,000,000,000) |
장기차입금의 상환 | (11,817,500,000) | (795,000,000) |
배당금지급 | 0 | (465,321,600) |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 60,746,057 | 7,178,031 |
기초현금및현금성자산 | 14,432,841 | 14,612,961 |
기말현금및현금성자산 | 75,178,898 | 21,790,992 |
| 제 48(당) 기 3분기 2023년 9월 30일 현재 |
| 제 47(전) 기 3분기 2022년 9월 30일 현재 |
| 주식회사 삼일 |
1. 회사의 개요
주식회사 삼일(이하 "당사")은 화물운송을 주사업목적으로 1975년 12월 23일 경상북도 포항시에서 설립되었으며, 본사와 부산 등 7개 영업소에서 화물자동차 운송을 주영업으로 하고 있습니다. 당사는 1997년 3월 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 당반기말 현재 자본금은 16,213,590천원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다(단위:주).
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
| (주)티디 | 1,487,319주 | 9.17% |
| (학)벽산학원 | 1,184,100주 | 7.30% |
| (주)한중 | 1,404,700주 | 8.66% |
| 자기주식 | 702,870주 | 4.34% |
| 기타주주 | 11,434,601주 | 70.52% |
| 합 계 | 16,213,590주 | 100.00% |
2. 재무제표의 작성기준
(1) 재무제표 작성기준
당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
(2) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.
1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'(개정) - 회계정책 공시
동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책'이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. 회계정책 정보는 기업의 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려할 때 일반목적재무제표의 주요 이용자가 그 재무제표에 기초하여 내리는 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 중요합니다.
기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다.
- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채의 평가손익 공시
동 개정사항은 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11의 금융부채 정의 중 (2)에 따라 금융부채로 분류되는 경우에는 그 전환권이나 신주인수권(또는 이를 포함하는 금융부채)에 대하여 보고기간에 발생한 평가손익(당기손익에 포함된 경우로 한정함) 등을 공시하도록 합니다.
- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'(개정) - 회계추정치의 정의
동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액"입니다.
회계추정의 변경에 대한 정의는 삭제되었으나, 기준서에 다음을 명확히 함으로써 회계추정의 변경에 대한 개념은 유지되었습니다.
● 회계추정치 변경은 새로운 정보나 새로운 상황의 전개에서 비롯될 수 있으며 오류수정으로 보지 않음
● 회계추정치를 개발하기 위해 사용한 투입변수나 측정기법의 변경에 따른 영향은 전기오류수정에서 비롯되지 않는 한 회계추정치 변경임
- 기업회계기준서 제1012호 '법인세'(개정) - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세
동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다.
적용가능한 세법에 따라 사업결합이 아니고 회계이익과 과세소득에 영향을 미치지 않는 거래에서 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 같은 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생길 수 있습니다. 예를 들어 이러한 상황은 리스개시일에 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용하여 리스부채와 이에 대응하는 사용권자산을 인식할 때 발생할 수 있습니다.
기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다.
개정사항은 표시되는 가장 이른 비교기간의 시작일 이후에 발생한 거래에 대하여 적용합니다. 또한 비교표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 다음 항목을 인식합니다.
● 다음과 관련되는 모든 차감할 일시적차이와 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산(차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 한정됨)과 이연법인세부채
사용권자산 그리고 리스부채
사후처리 및 복구 관련 부채, 그리고 이 부채에 대응하여 관련 자산원가의 일부로 인식한 금액
● 개정내용의 최초 적용에 따른 누적효과를 비교 표시되는 가장 이른 기간 시작일에이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 항목) 기초잔액을 조정하여 인식합니다.
상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
보고기간말 현재 제정ㆍ공표되었으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 유동부채와 비유동부채의 분류
동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다.
또한 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다.
그리고 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다.
상기 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급적용하며 조기적용이 허용됩니다.
당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.
3. 중요한 회계추정과 가정
당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
중간재무제표를 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.
4. 영업부문
(1) 부문에 대한 일반정보
한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 재화 또는 용역 |
| 사업수익 | 운송용역 및 부수용역 |
| 하역수익 | 항만하역용역 |
| 유류매출 | 유류상품판매 |
(2) 부문수익 및 이익 (단위:원)
① 당분기
| 구 분 | 사업수익 | 하역수익 | 유류매출 | 합 계 |
| 매출액 | 52,500,854,632 | 20,665,517,129 | 2,568,027,353 | 75,734,399,114 |
| 매출원가 | 47,661,133,853 | 19,907,982,285 | 2,362,448,768 | 69,931,564,906 |
| 매출총이익 | 4,839,720,779 | 757,534,844 | 205,578,585 | 5,802,834,208 |
| 영업이익(손실) | 706,100,640 | 618,275,187 | 47,421,815 | 1,371,797,642 |
② 전분기
| 구 분 | 사업수익 | 하역수익 | 유류매출 | 합 계 |
| 매출액 | 49,835,193,564 | 15,973,825,990 | 3,117,117,227 | 68,926,136,781 |
| 매출원가 | 45,259,323,446 | 15,678,084,670 | 2,870,440,363 | 63,807,848,479 |
| 매출총이익 | 4,575,870,118 | 295,741,320 | 246,676,864 | 5,118,288,302 |
| 영업이익(손실) | 912,901,611 | 224,127,162 | 98,622,105 | 1,235,650,878 |
(3) 부문자산 및 부채 (단위:원)
① 당분기말
| 구 분 | 사업수익 | 하역수익 | 유류매출 | 합 계 |
| 부문자산 | 92,411,960,212 | 12,705,628,873 | 798,369,269 | 105,915,958,354 |
| 부문부채 | 40,277,426,241 | 2,666,201,954 | 269,642,818 | 43,213,271,013 |
② 전기말
| 구 분 | 사업수익 | 하역수익 | 유류매출 | 합 계 |
| 부문자산 | 88,590,202,478 | 12,087,058,722 | 879,747,130 | 101,557,008,330 |
| 부문부채 | 38,434,469,500 | 2,667,094,165 | 361,187,028 | 41,462,750,693 |
(4) 영업부문별 수익의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 정보 (단위:원)
| 영업부문 | 매출처 | 당분기 | 전분기 |
| 사업수익 | 포스코플로우(주) | 10,237,217,087 | 6,492,314,530 |
| (주)포스코 | 3,810,258,215 | 2,838,598,471 | |
| 하역수익 | 포스코플로우(주) | 10,880,866,667 | 6,923,622,636 |
| 포스코스틸리온(주) | 6,000,000 | 75,540,078 |
A사는 당분기 중 분할되었으나 비교표시 목적을 위하여 A사로 합산하여 표시하였으며, B사의 물류부문은 전기 중 A사로 통합되었습니다.
5. 현금및현금성자산
현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다
(단위:원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금시재 | 7,812,610 | - |
| 제예금 | 67,366,288 | 14,432,841 |
| 합 계 | 75,178,898 | 14,432,841 |
6. 매출채권및기타채권
(1) 매출채권 및 기타채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| 매출채권 | 14,623,324,805 | (188,571,208) | 14,434,753,597 | 12,041,951,233 | (146,142,871) | 11,895,808,362 |
| 미수금 | 356,296,329 | (330,358,003) | 25,938,326 | 351,985,421 | (330,220,210) | 21,765,211 |
| 합 계 | 14,979,621,134 | (518,929,211) | 14,460,691,923 | 12,393,936,654 | (476,363,081) | 11,917,573,573 |
(2) 당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 차입자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 차입자특유의 요소와 차입자가 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 당사는 과거 경험상 1년이 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 1년이 경과된 모든 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.
예를 들어 차입자가 청산하거나 파산 절차를 개시하는 때 또는 매출채권의 경우에 연체기간이 3년을 초과하는 때 중 빠른 날과 같이 차입자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있으며 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우에 금융자산을 제각합니다. 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.
당분기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다(단위:원).
(당분기말)
구 분 | 연체된 일수 | |||||
미연체 | 30일 이내 | 30일 이상 | 180일 이상 | 365일 초과 | 합 계 | |
| 매출채권 | 14,321,428,462 | 180,538,258 | 117,568,735 | - | 3,789,350 | 14,623,324,805 |
| 미수금 | 25,240,329 | 1,056,000 | - | - | 330,000,000 | 356,296,329 |
| 소 계 | 14,346,668,791 | 181,594,258 | 117,568,735 | - | 333,789,350 | 14,979,621,134 |
| 손실충당금 | (143,466,688) | (18,159,426) | (23,513,747) | - | (333,789,350) | (518,929,211) |
순장부금액 | 14,203,202,103 | 163,434,832 | 94,054,988 | - | - | 14,460,691,923 |
(전기말)
구 분 | 연체된 일수 | |||||
미연체 | 30일 이내 | 30일 이상 | 180일 이상 | 365일 초과 | 합 계 | |
| 매출채권 | 10,929,085,063 | 722,132,216 | 343,226,867 | 44,070,137 | 3,436,950 | 12,041,951,233 |
| 미수금 | 16,775,751 | - | 5,209,670 | - | 330,000,000 | 351,985,421 |
| 소 계 | 10,945,860,814 | 722,132,216 | 348,436,537 | 44,070,137 | 333,436,950 | 12,393,936,654 |
| 손실충당금 | (29,259,169) | (46,429,619) | (46,577,152) | (20,660,191) | (333,436,950) | (476,363,081) |
순장부금액 | 10,916,601,645 | 675,702,597 | 301,859,385 | 23,409,946 | - | 11,917,573,573 |
(3) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 매출채권 | 미수금 | 합 계 | 매출채권 | 미수금 | 합 계 | |
| 기초잔액 | 146,142,871 | 330,220,210 | 476,363,081 | 144,685,196 | 346,637,404 | 491,322,600 |
| 대손상각비 | 42,428,337 | 137,793 | 42,566,130 | 19,468,051 | 830,743 | 20,298,794 |
| 기말금액 | 188,571,208 | 330,358,003 | 518,929,211 | 164,153,247 | 347,468,147 | 511,621,394 |
7. 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산
당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 단기대여금 | 2,900 | - | 5,410 | - |
| 장기금융상품(*) | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 423,786,956 | - | 327,202,556 |
| 보증금 | - | 204,775,510 | - | 234,475,510 |
| 합 계 | 2,900 | 632,562,466 | 5,410 | 565,678,066 |
(*) 전액 당좌거래보증금으로 사용이 제한되어 있습니다.
8. 기타유동자산
당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 선급금 | 750,000 | 602,368,542 |
| 선급비용 | 114,757,422 | 83,228,468 |
| 합 계 | 115,507,422 | 685,597,010 |
9. 재고자산
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| 상품 | 213,295,349 | - | 213,295,349 | 162,386,129 | - | 162,386,129 |
| 저장품 | 98,710,950 | - | 98,710,950 | 110,289,055 | - | 110,289,055 |
| 합 계 | 312,006,299 | - | 312,006,299 | 272,675,184 | - | 272,675,184 |
10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
(1) 당분기말
| 구 분 | 주식수/좌수 | 지분율 | 취득원가 | 장부금액 | 공정가치 |
| 비상장주식 | |||||
| (주)포항스틸러스(*1),(*4) | 40,000 주 | 16.67% | 200,000,000 | - | - |
| (주)에스엘와이(*1) | 11,400 주 | 19.00% | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 |
| (주)경북매일신문(*1),(*2),(*5) | 78,182 주 | 19.94% | 781,820,000 | 133,020,000 | 133,020,000 |
| 부산물류터미널(주)(*1),(*2) | 232 주 | 0.08% | 23,240,000 | - | - |
| 소 계 | 1,062,060,000 | 190,020,000 | 190,020,000 | ||
| 출자금 | |||||
| 포항항 제7부두(*1),(*3) | 2,700 좌 | 13,500,000 | - | - | |
| 포항항 제8부두(*1) | 800 좌 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| (주)포항크루즈(*1) | 10,000 좌 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 소 계 | 117,500,000 | 104,000,000 | 104,000,000 | ||
| 합 계 | 1,179,560,000 | 294,020,000 | 294,020,000 |
(2) 전기말
| 구 분 | 주식수/좌수 | 지분율 | 취득원가 | 장부금액 | 공정가치 |
| 비상장주식 | |||||
| (주)포항스틸러스(*1),(*4) | 40,000 주 | 16.67% | 200,000,000 | - | - |
| (주)에스엘와이(*1) | 11,400 주 | 19.00% | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 |
| (주)경북매일신문(*1),(*2),(*5) | 78,182 주 | 19.94% | 781,820,000 | 133,020,000 | 133,020,000 |
| 부산물류터미널(주)(*1),(*2) | 232 주 | 0.08% | 23,240,000 | - | - |
| 소 계 | 1,062,060,000 | 190,020,000 | 190,020,000 | ||
| 출자금 | |||||
| 포항항 제7부두(*1),(*3) | 2,700 좌 | 13,500,000 | - | - | |
| 포항항 제8부두(*1) | 800 좌 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| (주)포항크루즈(*1) | 10,000 좌 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 소 계 | 117,500,000 | 104,000,000 | 104,000,000 | ||
| 합 계 | 1,179,560,000 | 294,020,000 | 294,020,000 |
(*1) 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초 적용일에 기타포괄손익-공정가치측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.
(*2) 동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 전기 이전에 장부가액에 대하여평가손실을 인식하였습니다.
(*3) 동 회사에 대한 지분율이 20%이상이나 재무적 영향이 미미하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였으며 전기 이전에 장부가액에 대하여 전액 평가손실을 인식하였습니다.
(*4) 동 회사의 순자산지분가액이나 투자목적 등을 고려하여 전기 이전에 전액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실을 인식하였습니다.
(*5) 전기 중 유상증자에 참여하여 13,302주를 주당 1만원에 취득하였습니다.
11. 유형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 토지 | 40,601,185,542 | - | 40,601,185,542 | 35,610,019,832 | - | 35,610,019,832 |
| 건물 | 49,225,966,260 | (9,963,611,339) | 39,262,354,921 | 49,934,440,291 | (9,501,901,162) | 40,432,539,129 |
| 구축물 | 3,685,393,795 | (2,313,541,315) | 1,371,852,480 | 3,973,427,065 | (2,252,976,364) | 1,720,450,701 |
| 기계장치 | 9,748,490,010 | (4,502,702,266) | 5,245,787,744 | 9,748,490,010 | (4,130,772,784) | 5,617,717,226 |
| 차량운반구 | 1,126,675,853 | (698,194,516) | 428,481,337 | 1,355,728,967 | (868,341,229) | 487,387,738 |
| 기타유형자산 | 1,069,086,800 | (825,221,327) | 243,865,473 | 1,185,551,800 | (854,655,060) | 330,896,740 |
| 사용권자산 | 2,299,922,091 | (503,062,797) | 1,796,859,294 | 2,279,233,696 | (247,100,180) | 2,032,133,516 |
| 건설중인자산 | 85,000,000 | - | 85,000,000 | - | - | - |
| 합 계 | 107,841,720,351 | (18,806,333,560) | 89,035,386,791 | 104,086,891,661 | (17,855,746,779) | 86,231,144,882 |
(2) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).
① 당분기
| 구 분 | 기초장부가액 | 취득액(자본적 지출 포함) | 처분액 | 감가상각비 | 기타증(감)(*) | 기말장부가액 |
| 토지 | 35,610,019,832 | 5,099,657,500 | (108,491,790) | - | - | 40,601,185,542 |
| 건물 | 40,432,539,129 | - | (101,108,688) | (1,069,075,520) | - | 39,262,354,921 |
| 구축물 | 1,720,450,701 | - | (165,927,059) | (182,671,162) | - | 1,371,852,480 |
| 기계장치 | 5,617,717,226 | - | - | (371,929,482) | - | 5,245,787,744 |
| 차량운반구 | 487,387,738 | 21,914,000 | (19,672,337) | (61,148,064) | - | 428,481,337 |
| 기타유형자산 | 330,896,740 | - | (28,795,754) | (58,235,513) | - | 243,865,473 |
| 사용권자산 | 2,032,133,516 | - | - | (300,725,049) | 65,450,827 | 1,796,859,294 |
| 건설중인자산 | - | 85,000,000 | - | - | - | 85,000,000 |
| 합 계 | 86,231,144,882 | 5,206,571,500 | (423,995,628) | (2,043,784,790) | 65,450,827 | 89,035,386,791 |
(*) 당분기 중 선급금 등으로부터 대체된 금액입니다.
② 전분기
| 구 분 | 기초장부가액 | 취득액(자본적 지출 포함) | 처분액 | 감가상각비 | 기타증(감) | 기말장부가액 |
| 토지 | 35,605,110,782 | 4,909,050 | - | - | - | 35,610,019,832 |
| 건물 | 41,847,374,711 | 11,000,000 | - | (1,076,414,143) | - | 40,781,960,568 |
| 구축물 | 1,976,415,882 | - | - | (191,973,865) | - | 1,784,442,017 |
| 기계장치 | 6,113,623,226 | - | - | (371,929,482) | - | 5,741,693,744 |
| 차량운반구 | 445,100,790 | 207,327,193 | (24,189,661) | (85,902,317) | - | 542,336,005 |
| 기타유형자산 | 332,591,830 | 67,400,000 | - | (51,656,617) | - | 348,335,213 |
| 사용권자산 | 250,721,557 | - | - | (307,806,242) | 1,037,680,723 | 980,596,038 |
| 합 계 | 86,570,938,778 | 290,636,243 | (24,189,661) | (2,085,682,666) | 1,037,680,723 | 85,789,383,417 |
(3) 담보제공 유형자산
당분기말 현재 당사의 유형자산 중 토지 및 건물 등의 일부는 차입금 및 거래약정과 관련하여 하나은행 등에 담보로 제공되어 있습니다(주석 14, 29 참조).
(4) 보험가입자산
당분기말 현재 회사는 상기 건물과 기계장치 등에 대하여 부보금액 56,259백만원의 화재보험과 종합보험에 가입하고 있으며, 동 보험금에 대하여 하나은행 등은 34,560백만원의 질권을 설정하고 있습니다.
(5) 공시지가
당분기말 현재 토지의 공시지가는 41,025백만원(전기말:40,552백만원)입니다.
(6) 당사는 야적장, 부두 및 차량운반구를 리스하고있으며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.
1) 당분기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| 토지 | 차량운반구 | 합 계 | 토지 | 차량운반구 | 합 계 | |
| 취득금액 | 2,151,483,675 | 148,438,416 | 2,299,922,091 | 2,151,483,675 | 127,750,021 | 2,279,233,696 |
| 감가상각누계액 | (441,424,665) | (61,638,132) | (503,062,797) | (189,942,899) | (57,157,281) | (247,100,180) |
| 장부금액 | 1,710,059,010 | 86,800,284 | 1,796,859,294 | 1,961,540,776 | 70,592,740 | 2,032,133,516 |
2) 당분기와 전분기 중 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스부채 이자비용 | 27,561,348 | 12,239,922 |
| 사용권자산 감가상각비 | 300,725,049 | 307,806,242 |
3) 당분기말 현재 사용권자산과 관련된 리스부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 만 기 | 금 액 |
| 만기 1년 이하 | 2023.10.01~2024.09.30 | 581,564,733 |
| 만기 1년 초과 | ~2025.09.30 | 547,344,733 |
| ~2026.09.30 | 318,009,506 | |
| ~2027.09.30 | 30,473,463 | |
| 2027.10.01~ | 871,182,541 | |
| 소 계 | 1,767,010,243 | |
| 차감 : 현재가치할인차금 | (602,216,064) | |
| 합 계 | 1,746,358,912 | |
당분기말 현재 현재가치할인에 사용한 할인율은 3.25%입니다.
12. 무형자산
당분기말과 전기말 현재 무형자산의 금액은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 회원권 | 708,259,000 | 708,259,000 |
| 차감:손상차손누계액 | (123,520,000) | (123,520,000) |
| 순 액 | 584,739,000 | 584,739,000 |
당사는 회원권에 대하여 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.
13. 매입채무및기타채무
당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 매입채무 | 7,524,577,764 | 6,609,554,393 |
| 미지급금 | 1,518,855,979 | 2,272,081,202 |
| 순 액 | 9,043,433,743 | 8,881,635,595 |
14. 차입금 및 담보제공
(1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 및 유동성장기부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 차입처 | 차입의 종류 | 연이자율 | 당분기 | 전 기 |
| 하나은행 | 운영자금대출 | 5.06% | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 시설자금대출 | 3.99% | 8,000,000,000 | - | |
| 신한은행 | 운영자금대출 | 5.02% | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 종합통장대출 | 5.45% | 1,248,925,177 | 4,471,800,620 | |
| 시설자금대출 | 5.40% | 2,800,000,000 | - | |
| 외담대 | - | - | 470,265,558 | |
| 소 계 | 20,048,925,177 | 12,942,066,178 | ||
| 가산 : 유동성대체 | 4,500,000,000 | 9,570,000,000 | ||
| 합 계 | 24,548,925,177 | 22,512,066,178 | ||
(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 차입처 | 차입의 종류 | 연이자율 | 당분기 | 전 기 |
| 신한은행 | 시설대 | 4.51% | 4,500,000,000 | 10,817,500,000 |
| 한국산업은행 | 시설대 | 4.23%~5.71% | - | 5,500,000,000 |
| 합 계 | 4,500,000,000 | 16,317,500,000 | ||
| 차감 : 유동성대체 | (4,500,000,000) | (9,570,000,000) | ||
| 차감후 잔액 | - | 6,747,500,000 | ||
상기 차입금 및 금융한도(주석 29참조)와 관련하여 당사의 부동산이 담보(채권최고액 52,176백만원)설정되어 있습니다.
15. 기타금융부채
당분기말과 전기말 현재 기타유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 미지급비용 | 307,932,863 | - | 332,825,170 | - |
| 임대보증금 | 315,180,000 | - | 315,180,000 | - |
| 리스부채 | 573,106,843 | 1,173,252,069 | 557,154,472 | 1,477,371,013 |
| 합 계 | 1,196,219,706 | 1,173,252,069 | 1,205,159,642 | 1,477,371,013 |
16. 기타부채
당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선수금 | 22,697,858 | - | 8,153,067 | - |
| 예수금 | 5,859,782,132 | - | 56,542,649 | - |
| 부가세예수금 | 387,794,160 | - | 354,147,245 | - |
| 기타충당부채 | - | 39,421,277 | - | 35,999,248 |
| 합 계 | 6,270,274,150 | 39,421,277 | 418,842,961 | 35,999,248 |
17. 종업원급여
(1) 확정급여형 퇴직급여제도
당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 동 제도하에서 종업원들은 퇴직시점에 제공한 근무용역기간에 최종 3개월 평균급여를 적용하여 일시불급여를 수령받고 있습니다. 이로 인하여 당사는 투자위험, 이자율위험 및 임금위험 등에 노출되어 있습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 | 1,498,528,622 | 1,881,042,073 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,288,990,697) | (1,704,374,345) |
| 순확정급여부채(자산) | 209,537,925 | 176,667,728 |
18. 납입자본
(1) 자본금
당사가 발행할 주식의 총수는 당분기말 및 전기말 현재 40,000,000주이며, 현재 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 보통주 16,213,590주 및 1,000원입니다.
(2) 발행주식수 변동내역
당분기와 전기 중 발행주식수 및 자본금의 변동은 없습니다.
(3) 기타불입자본
당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 주식발행초과금 | 15,634,438,073 | 15,634,438,073 |
| 자기주식 (*) | (895,060,528) | (895,060,528) |
| 자기주식처분손익 (*) | 1,535,531,716 | 1,535,531,716 |
| 합 계 | 16,274,909,261 | 16,274,909,261 |
(*) 당분기말과 전기말 현재 보유중인 자기주식은 702,870주로 당사 주식가격의 안정을 위하여 취득한 보통주입니다.
19. 기타자본구성요소
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 전환권대가 | 210,715,991 | 210,715,991 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | (699,576,600) | (699,576,600) |
| 합 계 | (488,860,609) | (488,860,609) |
(2) 당분기와 전분기 중 기타자본구성요서의 변동내역은 없습니다.
20. 이익잉여금
(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 법정적립금-이익준비금 (*1) | 917,260,639 | 917,260,639 |
| 임의적립금 (*2) | 31,800,000 | 31,800,000 |
| 미처분이익잉여금 | 29,753,988,050 | 27,145,558,346 |
| 합 계 | 30,703,048,689 | 28,094,618,985 |
(*1) 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 이를 법정적립금으로 구분하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.
(*2) 임의적립금은 전액 재무구조개선적립금입니다.
(2) 당분기와 전분기의 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초금액 | 28,094,618,985 | 27,148,796,028 |
| 연차배당 | - | (465,321,600) |
| 분기순이익 | 2,608,429,704 | 664,183,900 |
| 기말금액 | 30,703,048,689 | 27,347,658,328 |
21. 매출액 및 매출원가
(1) 당분기와 전분기의 매출 세부내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 사업수익 | 16,889,148,096 | 52,500,854,632 | 16,053,209,412 | 49,835,193,564 |
| 하역수익 | 6,899,714,233 | 20,665,517,129 | 4,823,328,480 | 15,973,825,990 |
| 유류매출 | 869,058,040 | 2,568,027,353 | 1,112,702,248 | 3,117,117,227 |
| 합 계 | 24,657,920,369 | 75,734,399,114 | 21,989,240,140 | 68,926,136,781 |
(2) 당분기와 전분기의 매출원가의 세부내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 사업비 | 15,184,079,793 | 47,661,133,853 | 14,892,980,987 | 45,259,323,446 |
| 하역비 | 6,702,611,807 | 19,907,982,285 | 4,825,782,037 | 15,678,084,670 |
| 유류매출원가 | 785,659,820 | 2,362,448,768 | 1,045,064,057 | 2,870,440,363 |
| 합 계 | 22,672,351,420 | 69,931,564,906 | 20,763,827,081 | 63,807,848,479 |
22. 판매비와관리비
당분기와 전분기의 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 693,524,195 | 1,902,237,738 | 557,832,206 | 1,668,704,453 |
| 퇴직급여 | 58,888,384 | 175,889,470 | 90,729,598 | 235,516,458 |
| 복리후생비 | 199,722,923 | 549,572,610 | 176,594,068 | 328,906,706 |
| 여비교통비 | 8,334,448 | 21,718,738 | 5,906,620 | 16,887,347 |
| 통신비 | 4,731,922 | 14,644,689 | 4,528,651 | 21,000,326 |
| 수도광열비 | 19,806,218 | 58,095,393 | 19,495,105 | 54,018,607 |
| 세금과공과 | 168,107,422 | 233,905,705 | 201,983,093 | 260,904,155 |
| 감가상각비 | 134,824,833 | 399,239,092 | 124,648,863 | 396,564,713 |
| 임차료 | 21,971,663 | 61,218,209 | 19,563,893 | 54,568,758 |
| 수선비 | 1,584,000 | 14,602,000 | 1,804,000 | 9,205,000 |
| 보험료 | 3,089,517 | 9,234,352 | 1,185,823 | 22,169,299 |
| 접대비 | 88,787,970 | 207,380,005 | 83,178,250 | 198,844,630 |
| 지급수수료 | 117,098,160 | 427,029,004 | 110,879,849 | 279,978,950 |
| 소모품비 | 5,887,318 | 41,205,753 | 17,584,819 | 42,485,851 |
| 도서인쇄비 | 10,240,920 | 33,386,920 | 9,914,000 | 33,012,000 |
| 차량유지비 | 38,275,602 | 105,842,712 | 37,283,190 | 106,902,547 |
| 교육훈련비 | 1,355,256 | 4,147,072 | 120,000 | 2,090,500 |
| 광고선전비 | 51,000,000 | 93,317,054 | 36,109,090 | 92,709,090 |
| 협회비 | 9,307,100 | 35,803,920 | 8,828,910 | 37,869,240 |
| 대손상각비 | 16,806,639 | 42,566,130 | (48,552,906) | 20,298,794 |
| 합 계 | 1,653,344,490 | 4,431,036,566 | 1,459,617,122 | 3,882,637,424 |
23. 기타수익 및 기타비용
당분기와 전분기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기타수익 : | ||||
| 유형자산처분이익 | - | 3,444,456,297 | - | 10,968,404 |
| 잡이익 | 4,264,119 | 19,819,605 | 5,762,682 | 66,694,172 |
| 소 계 | 4,264,119 | 3,464,275,902 | 5,762,682 | 77,662,576 |
| 기타비용 : | ||||
| 유형자산처분손실 | - | 11,748,765 | - | 5,885,337 |
| 기부금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 잡손실 | 5,838 | 20,776 | (1,339,719) | 11,916 |
| 소 계 | 1,005,838 | 12,769,541 | (339,719) | 8,897,253 |
| 순 액 | 3,258,281 | 3,451,506,361 | 6,102,401 | 68,765,323 |
24. 금융수익 및 금융원가
(1) 당분기와 전분기의 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 금융수익 : | ||||
| 이자수익 | 10,928 | 477,806 | 27,691 | 259,433 |
| 배당금수익 | 464,000 | 95,084,000 | 464,000 | 95,084,000 |
| 소 계 | 474,928 | 95,561,806 | 491,691 | 95,343,433 |
| 금융원가 : | ||||
| 이자비용 | 286,281,692 | 976,613,657 | 263,763,434 | 639,243,215 |
| 매출채권처분손실 | - | 28,618,311 | 9,889,511 | 23,086,350 |
| 소 계 | 286,281,692 | 1,005,231,968 | 273,652,945 | 662,329,565 |
| 순 액 | (285,806,764) | (909,670,162) | (273,161,254) | (566,986,132) |
(2) 당분기와 전분기의 금융수익에 포함된 이자수익은 전액 현금및현금성자산과 단기금융상품에서 발생하였습니다.
(3) 당분기와 전분기의 금융원가에 포함된 이자비용은 차입금과 리스부채에서 발생하였습니다.
25. 법인세비용
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기의 법인세 유효세율은 36.83%이며 전반기의 법인세 유효세율은 11.93%입니다.
26. 비용의 성격별 분류
당분기와 전분기 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다(단위:원).
(1) 당분기
| 구 분 | 판매비와관리비 | 매출원가 | 합 계 |
| 재고자산의 변동 | - | (123,460,183) | (123,460,183) |
| 상품매입액 | - | 2,485,908,951 | 2,485,908,951 |
| 종업원급여 | 2,627,699,818 | 4,386,431,821 | 7,014,131,639 |
| 감가상각비 | 399,239,092 | 1,644,545,698 | 2,043,784,790 |
| 임차료 | 61,218,209 | 1,047,455,573 | 1,108,673,782 |
| 지급수수료 | 427,029,004 | 9,565,890,752 | 9,992,919,756 |
| 외주비 | - | 49,612,035,994 | 49,612,035,994 |
| 세금과공과 | 233,905,705 | 289,641,079 | 523,546,784 |
| 기타 | 681,944,738 | 1,023,115,221 | 1,705,059,959 |
| 합 계 | 4,431,036,566 | 69,931,564,906 | 74,362,601,472 |
(2) 전분기
| 구 분 | 판매비와관리비 | 매출원가 | 합 계 |
| 재고자산의 변동 | - | (336,633,831) | (336,633,831) |
| 상품매입액 | - | 3,207,074,194 | 3,207,074,194 |
| 종업원급여 | 2,233,127,617 | 3,047,166,015 | 5,280,293,632 |
| 감가상각비 | 396,564,713 | 1,689,117,953 | 2,085,682,666 |
| 임차료 | 54,568,758 | 850,912,230 | 905,480,988 |
| 지급수수료 | 279,978,950 | 9,373,821,847 | 9,653,800,797 |
| 외주비 | - | 44,822,368,164 | 44,822,368,164 |
| 세금과공과 | 260,904,155 | 184,090,768 | 444,994,923 |
| 기타 | 657,493,231 | 969,931,139 | 1,627,424,370 |
| 합 계 | 3,882,637,424 | 63,807,848,479 | 67,690,485,903 |
27. 주당이익
당분기 및 전분기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다(금액단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익(손실) | 31,381,230 | 2,608,429,704 | (441,469,993) | 664,183,900 |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,510,720 | 15,510,720 | 15,510,720 | 15,510,720 |
| 주당순이익(손실) | 2 | 168 | (28) | 43 |
28. 금융상품의 구분 및 공정가치
(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).
① 당분기말
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 75,178,898 | - | - | 75,178,898 |
| 매출채권및기타유동채권 | 14,460,691,923 | - | - | 14,460,691,923 |
| 기타유동금융자산 | 2,900 | - | - | 2,900 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 기타비유동금융자산 | 208,775,510 | 423,786,956 | - | 632,562,466 |
| 합 계 | 14,744,649,231 | 423,786,956 | 294,020,000 | 15,462,456,187 |
② 전기말
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 14,432,841 | - | - | 14,432,841 |
| 매출채권및기타유동채권 | 11,917,573,573 | - | - | 11,917,573,573 |
| 기타유동금융자산 | 5,410 | - | - | 5,410 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 기타비유동금융자산 | 238,475,510 | 327,202,556 | - | 565,678,066 |
| 합 계 | 12,170,487,334 | 327,202,556 | 294,020,000 | 12,791,709,890 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 장부금액는 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 : | ||
| 매입채무및기타채무 | 9,043,433,743 | 8,881,635,595 |
| 단기차입금 | 20,048,925,177 | 12,942,066,178 |
| 유동성장기부채 | 4,500,000,000 | 9,570,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,196,219,706 | 1,205,159,642 |
| 장기차입금 | - | 6,747,500,000 |
| 기타비유동금융부채 | 1,173,252,069 | 1,477,371,013 |
| 합 계 | 35,961,830,695 | 40,823,732,428 |
(3) 당분기와 전분기에 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상각후원가측정금융자산 : | ||||
| 대손충당금환입(대손상각비) | (16,806,639) | (42,566,130) | 48,552,906 | (20,298,794) |
| 이자수익 | 10,928 | 477,806 | 27,691 | 259,433 |
| 매출채권처분손실 | - | (28,618,311) | (9,889,511) | (23,086,350) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 : | ||||
| 배당금수익 | 464,000 | 95,084,000 | 464,000 | 95,084,000 |
| 금융부채 : | ||||
| 이자비용 | (286,281,692) | (976,613,657) | (263,763,434) | (639,243,215) |
| 합 계 | (302,613,403) | (952,236,292) | (224,608,348) | (587,284,926) |
(4) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다(단위:원).
① 금융자산
| 범 주 | 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| 상각후원가 측정금융자산 | 현금및현금성자산 | 75,178,898 | 75,178,898 | 14,432,841 | 14,432,841 |
| 매출채권 | 14,434,753,597 | 14,434,753,597 | 11,895,808,362 | 11,895,808,362 | |
| 미수금 | 25,938,326 | 25,938,326 | 21,765,211 | 21,765,211 | |
| 단기대여금 | 2,900 | 2,900 | 5,410 | 5,410 | |
| 장기금융상품 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 보증금 | 204,775,510 | 204,775,510 | 234,475,510 | 234,475,510 | |
| 합 계 | 14,744,649,231 | 14,744,649,231 | 12,170,487,334 | 12,170,487,334 | |
② 금융부채
| 범 주 | 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 매입채무및기타채무 | 9,043,433,743 | 9,043,433,743 | 8,881,635,595 | 8,881,635,595 |
| 단기차입금 | 20,048,925,177 | 20,048,925,177 | 12,942,066,178 | 12,942,066,178 | |
| 유동성장기부채 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | 9,570,000,000 | 9,570,000,000 | |
| 기타유동금융부채 | 1,196,219,706 | 1,196,219,706 | 1,205,159,642 | 1,205,159,642 | |
| 장기차입금 | - | - | 6,747,500,000 | 6,747,500,000 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,173,252,069 | 1,173,252,069 | 1,477,371,013 | 1,477,371,013 | |
| 합 계 | 35,961,830,695 | 35,961,830,695 | 40,823,732,428 | 40,823,732,428 | |
경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(상각후원가측정금융자산) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
(5) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정
① 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.
표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다. 기타 금융자산의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.
② 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치서열체계로 분류하였습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 공시가격 |
| 수준2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
(당분기말)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 장기금융상품 | - | 423,786,956 | - | 423,786,956 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 비상장지분증권 | - | - | 190,020,000 | 190,020,000 |
| 출자금 | - | - | 104,000,000 | 104,000,000 |
| 소 계 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 합 계 | - | 423,786,956 | 294,020,000 | 717,806,956 |
(전기말)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 장기금융상품 | - | 327,202,556 | - | 327,202,556 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 비상장지분증권 | - | - | 190,020,000 | 190,020,000 |
| 출자금 | - | - | 104,000,000 | 104,000,000 |
| 소 계 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 합 계 | - | 327,202,556 | 294,020,000 | 621,222,556 |
29. 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말 현재 당사가 제공하고 있는 담보 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 제공자산 | 제공처 | 담보제공금액 | 비고 |
| 토지, 건물 및 기계 | 신한은행 등 | 52,176,000,000 | 차입금 담보 |
| 토지 | 현대오일뱅크(주) 등 | 1,306,000,000 | 매입채무 담보 |
(2) 당분기말 현재 당사는 계약이행 및 인허가 관련하여 서울보증보험으로부터 418백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 당사와 금융기관이 체결하고 있는 금융한도의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 금융기관 | 내용 | 한도액 | 사용액 |
| 하나은행 | 시설자금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 운전자금 등 | 6,500,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 신한은행 | 시설자금 | 12,980,000,000 | 7,300,000,000 |
| 운전자금 등 | 15,000,000,000 | 5,248,925,177 |
(*) 신한은행 E-BIZ 제휴업체승인 계약이 30억원 한도로 체결되어 있음.
(4) A사는 과거 공정거래위원회가 당사 외 6개사에 제재한 A사 철강제품 운송용역 입찰 담합과 관련하여 당사 외 6개사에 공동으로 손해배상소송을 제기하였습니다. 소송가액을 정하기 위한 감정평가를 진행중이고, 승소 여부 또한 알 수 없는 바 관련 소송이 당사의 재무제표에 미칠 영향을 추정할 수 없습니다.
30. 특수관계자거래
(1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 |
| 기타특수관계자 | 스톨베르그&삼일(주) |
| (주)한중 | |
| (주)에스아이건설 | |
| (주)에스엘와이 | |
| (주)경북매일신문 | |
| (주)에스아이렌트카 | |
| 포항항 제7부두 | |
| (주)티디 | |
| (주)호전 |
(2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 특수관계자명 | 당분기 | 전분기 | ||
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | |
| 스톨베르그&삼일(주) | 327,513,000 | - | 251,387,424 | - |
| (주)한중 | 4,739,432,485 | 5,112,941,306 | 1,203,002,608 | 144,989,340 |
| (주)에스아이건설 | 686,560 | - | 42,187,770 | - |
| (주)경북매일신문 | 5,717,360 | 77,000,000 | 6,155,178 | 77,000,000 |
| (주)에스아이렌트카 | 7,902,058 | 46,427,270 | 8,439,035 | 46,827,270 |
| 포항항 제7부두 | 3,160,890 | 2,867,583,446 | 3,030,350 | 3,179,953,251 |
| (주)티디 | 188,728,810 | 1,006,808,022 | 180,026,402 | 860,244,690 |
| (주)호전 | - | 18,000,000 | 7,272,728 | 18,974,889 |
| 합 계 | 5,273,141,163 | 9,128,760,044 | 1,701,501,495 | 4,327,989,440 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권의 잔액은 다음과 같습니다(단위:원).
| 특수관계자명 | 당분기 | 전 기 | ||
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | |
| 스톨베르그&삼일(주) | 84,969,092 | - | 66,498,351 | - |
| (주)한중 | 77,075,041 | 2,964,070 | 726,836,969 | 3,081,650 |
| (주)경북매일신문 | 815,668 | - | 960,307 | - |
| (주)에스아이렌트카 | 350,356 | - | 590,805 | 43,057,193 |
| 포항항 제7부두 | 330,474,362 | 334,117,256 | 330,426,501 | 201,517,453 |
| (주)티디 | 21,316,765 | 128,429,989 | 14,604,457 | 116,954,758 |
| 합 계 | 515,001,284 | 465,511,315 | 1,139,917,390 | 364,611,054 |
(4) 당분기와 전분기 중 발생한 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.
(5) 주요 경영진의 보상
당분기와 전분기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 각각 711,697천원 및 582,477천원입니다.
31. 비현금거래
당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다(단위:원).
| 거래내용 | 당분기 | 전분기 |
| 장기차입금의 유동성장기부채 대체 | 4,500,000,000 | 4,135,000,000 |
| 리스부채의 유동성리스부채 대체 | 378,147,458 | 664,925,665 |
| 선급금의 토지 대체 | 597,293,542 | - |
32. 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용
당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다(단위:원).
(당분기)
| 구 분 | 단기차입금 | 유동성장기부채 | 장기차입금 | 합 계 |
| 기초 | 12,942,066,178 | 9,570,000,000 | 6,747,500,000 | 29,259,566,178 |
| 차입 | 9,248,925,177 | - | - | 9,248,925,177 |
| 상환 | (2,142,066,178) | (9,570,000,000) | (2,247,500,000) | (13,959,566,178) |
| 대체 | - | 4,500,000,000 | (4,500,000,000) | - |
| 기말 | 20,048,925,177 | 4,500,000,000 | - | 24,548,925,177 |
(전분기)
| 구 분 | 단기차입금 | 유동성장기부채 | 장기차입금 | 합 계 |
| 기초 | 6,319,105,995 | 9,962,500,000 | 11,817,500,000 | 28,099,105,995 |
| 차입 | 4,953,566,436 | - | - | 4,953,566,436 |
| 상환 | (4,000,000,000) | (795,000,000) | - | (4,795,000,000) |
| 대체 | - | 4,602,500,000 | (4,602,500,000) | - |
| 기말 | 7,272,672,431 | 13,770,000,000 | 7,215,000,000 | 28,257,672,431 |
33. 위험관리
(1) 자본위험관리
당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.
당사의 자본구조는 차입금 및 리스부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다(단위:원).
| 거래내용 | 당분기 | 전 기 |
| 차입금및리스부채총계 | 26,295,284,089 | 31,294,091,663 |
| 차감:현금및현금성자산 | (75,178,898) | (14,432,841) |
| 순차입금 | 26,220,105,191 | 31,279,658,822 |
| 자본총계 | 62,702,687,341 | 60,094,257,637 |
| 총자본부채비율 | 41.82% | 52.05% |
(2) 금융위험관리
당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다.
1) 이자율위험
변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 금융부채 | 24,548,925,177 | 29,259,566,178 |
당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기법인세차감전순이익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | ||
| 손익 | 순자산 | 손익 | 순자산 | |
| 변동이자율 금융상품 | (245,489,252) | (245,489,252) | 245,489,252 | 245,489,252 |
2) 가격위험
당사는 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 가격위험에 유의적으로 노출되어 있는 금융상품은 없습니다.
3) 신용위험
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다.
또한, 신용위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 현금및현금성자산 | 75,178,898 | 14,432,841 |
| 매출채권 | 14,434,753,597 | 11,895,808,362 |
| 미수금 | 25,938,326 | 21,765,211 |
| 단기대여금 | 2,900 | 5,410 |
| 장기금융상품 | 427,786,956 | 331,202,556 |
| 보증금 | 204,775,510 | 234,475,510 |
| 합 계 | 15,168,436,187 | 12,497,689,890 |
4) 유동성위험
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.
당분기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 장부금액 | 계약상현금흐름 | 1년이내 | 2년 | 2~5년 | 5년 초과 |
| 비파생금융부채 : | ||||||
| 매입채무및기타채무 | 9,043,433,743 | 9,043,433,743 | 9,043,433,743 | - | - | - |
| 단기차입금 (담보부 은행차입금) | 20,048,925,177 | 20,048,925,177 | 20,048,925,177 | - | - | - |
| 유동성장기부채 (담보부 은행차입금) | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | - | - | - |
| 기타금융부채 | 623,112,863 | 623,112,863 | 623,112,863 | - | - | - |
| 금융리스부채 | 1,746,358,912 | 2,348,574,977 | 581,564,733 | 547,344,733 | 378,956,432 | 840,709,078 |
| 합 계 | 35,961,830,695 | 36,564,046,760 | 34,797,036,516 | 547,344,733 | 378,956,432 | 840,709,078 |
(3) 당분기말 전기말 현재 비파생금융자산의 잔존만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).
(당분기말)
| 구 분 | 1년 이내 | 1년 초과~5년 이내 | 5년 초과 | 합 계 |
| 무이자 | 14,460,694,823 | 204,775,510 | 721,806,956 | 15,387,277,289 |
| 변동이자율상품 | 75,178,898 | - | - | 75,178,898 |
| 합 계 | 14,535,873,721 | 204,775,510 | 721,806,956 | 15,462,456,187 |
(전기말)
| 구 분 | 1년 이내 | 1년 초과~5년 이내 | 5년 초과 | 합 계 |
| 무이자 | 11,917,578,983 | 234,475,510 | 625,222,556 | 12,777,277,049 |
| 변동이자율상품 | 14,432,841 | - | - | 14,432,841 |
| 합 계 | 11,932,011,824 | 234,475,510 | 625,222,556 | 12,791,709,890 |
가. 배당에 관한 사항
당사는 정관에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있습니다. 당사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash Flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.
한편, 당사는 현재 자사주와 관련하여 2020년 03월 03일 자사주 취득 결정을 통해 2020년 03월 27일까지 510,000주의 자사주를 매입하였고,2021년 08월 30일 자사주 처분 결정을 통해 상법상(합병) 취득한 자기주식 500,000주를 재무건전성 강화를 위해 처분하였고 현재 702,870주를 갖고 있으며, 향후 매입 및 소각 등의 구체화된 계획을 가지고 있지 않으며, 이와 관련하여 변동사항이 있을 경우 공시를 통해 안내할 예정입니다.
정관상의 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.
제10조의2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발 행된것으로 본다. 제44조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분 한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급 한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. |
나. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 | ||
| 주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 2,608 | 1,232 | -2,603 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | - | - | - | |
| (연결)주당순이익(원) | 168 | 79 | -172 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | 465 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | -17.8 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - | 1.1 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
다. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | - | 0.8 | 1.5 |
*평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며, '18년부터 '22년까지의 결산배당수익률은 아래와 같습니다.
22년 : 무배당, 21년 : 1.1%, 20년 : 1.5%, 19년 : 2.5%, 18년 : 2.5%
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
-해당사항 없음
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
-해당사항 없음
가. 대손충당금 설정현황
(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제48기 3분기 | 매출채권 | 14,623,324,805 | 188,571,208 | 1.29% |
| 미수금 | 356,296,329 | 330,358,003 | 92.72% | |
| 합 계 | 14,979,621,134 | 518,929,211 | 3.46% | |
| 제47기 | 매출채권 | 12,041,951,233 | 146,142,871 | 1.21% |
| 미수금 | 351,985,421 | 330,220,210 | 93.81% | |
| 합 계 | 12,393,936,654 | 476,363,081 | 3.84% | |
| 제46기 | 매출채권 | 10,918,070,025 | 144,685,196 | 1.32% |
| 미수금 | 348,332,379 | 346,637,404 | 99.51% | |
| 합 계 | 11,266,402,404 | 491,322,600 | 4.36% |
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 476,363,081 | 491,322,600 | 672,492,098 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 42,566,130 | (14,959,519) | (181,169,498) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 518,929,211 | 476,363,081 | 491,322,600 |
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 차입자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 차입자특유의 요소와 차입자가 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 당사는 과거 경험상 1년이 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 1년이 경과된 모든 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.
예를 들어 차입자가 청산하거나 파산 절차를 개시하는 때 또는 매출채권의 경우에 연체기간이 3년을 초과하는 때 중 빠른 날과 같이 차입자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있으며 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우에 금융자산을 제각합니다. 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.
(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 일반 | 14,104,534,171 | - | 3,789,350 | 14,108,323,521 |
| 특수관계자 | 515,001,284 | - | - | 515,001,284 | |
| 계 | 14,619,535,455 | - | 3,789,350 | 14,623,324,805 | |
| 구성비율 | 99.97% | - | 0.03% | 100% | |
나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등
(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유류매출 | 상 품 | 213,295 | 162,386 | 38,942 | - |
| 사업수익 | 저장품 | 98,711 | 110,289 | 22,238 | - |
| 합 계 | 312,006 | 272,675 | 61,180 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] | 0.29% | 0.26% | 0.06% | - | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 16.77회 | 38.51회 | 28.29회 | - | |
(2) 재고자산의 실사내역 등
1. 실사일자
당사는 2023년 3분기말 재무제표를 작성함에 있어서 2023. 09 .30 종료시를 기 준으로 유류 재고실사를 실시하였으며 현재의 재고자산은 실사일 현재의 재고 자산과 일치하는 것으로 간주하였습니다.
2. 장기체화재고 등의 현황
당사는 동 일자로 재고실사를 실시한 결과 실유류재고량과 장부와의 차이점이
발견되지 아니하였습니다.
3. 기타사항
특이사항 없음
다. 금융상품의 구분 및 공정가치
(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).
① 당분기말
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 75,178,898 | - | - | 75,178,898 |
| 매출채권및기타유동채권 | 14,460,691,923 | - | - | 14,460,691,923 |
| 기타유동금융자산 | 2,900 | - | - | 2,900 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 기타비유동금융자산 | 208,775,510 | 423,786,956 | - | 632,562,466 |
| 합 계 | 14,744,649,231 | 423,786,956 | 294,020,000 | 15,462,456,187 |
② 전기말
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 14,432,841 | - | - | 14,432,841 |
| 매출채권및기타유동채권 | 11,917,573,573 | - | - | 11,917,573,573 |
| 기타유동금융자산 | 5,410 | - | - | 5,410 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 기타비유동금융자산 | 238,475,510 | 327,202,556 | - | 565,678,066 |
| 합 계 | 12,170,487,334 | 327,202,556 | 294,020,000 | 12,791,709,890 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 장부금액는 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 : | ||
| 매입채무및기타채무 | 9,043,433,743 | 8,881,635,595 |
| 단기차입금 | 20,048,925,177 | 12,942,066,178 |
| 유동성장기부채 | 4,500,000,000 | 9,570,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,196,219,706 | 1,205,159,642 |
| 장기차입금 | - | 6,747,500,000 |
| 기타비유동금융부채 | 1,173,252,069 | 1,477,371,013 |
| 합 계 | 35,961,830,695 | 40,823,732,428 |
(3) 당분기와 전분기에 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상각후원가측정금융자산 : | ||||
| 대손충당금환입(대손상각비) | (16,806,639) | (42,566,130) | 48,552,906 | (20,298,794) |
| 이자수익 | 10,928 | 477,806 | 27,691 | 259,433 |
| 매출채권처분손실 | - | (28,618,311) | (9,889,511) | (23,086,350) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 : | ||||
| 배당금수익 | 464,000 | 95,084,000 | 464,000 | 95,084,000 |
| 금융부채 : | ||||
| 이자비용 | (286,281,692) | (976,613,657) | (263,763,434) | (639,243,215) |
| 합 계 | (302,613,403) | (952,236,292) | (224,608,348) | (587,284,926) |
(4) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다(단위:원).
① 금융자산
| 범 주 | 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| 상각후원가 측정금융자산 | 현금및현금성자산 | 75,178,898 | 75,178,898 | 14,432,841 | 14,432,841 |
| 매출채권 | 14,434,753,597 | 14,434,753,597 | 11,895,808,362 | 11,895,808,362 | |
| 미수금 | 25,938,326 | 25,938,326 | 21,765,211 | 21,765,211 | |
| 단기대여금 | 2,900 | 2,900 | 5,410 | 5,410 | |
| 장기금융상품 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 보증금 | 204,775,510 | 204,775,510 | 234,475,510 | 234,475,510 | |
| 합 계 | 14,744,649,231 | 14,744,649,231 | 12,170,487,334 | 12,170,487,334 | |
② 금융부채
| 범 주 | 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | ||
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 매입채무및기타채무 | 9,043,433,743 | 9,043,433,743 | 8,881,635,595 | 8,881,635,595 |
| 단기차입금 | 20,048,925,177 | 20,048,925,177 | 12,942,066,178 | 12,942,066,178 | |
| 유동성장기부채 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | 9,570,000,000 | 9,570,000,000 | |
| 기타유동금융부채 | 1,196,219,706 | 1,196,219,706 | 1,205,159,642 | 1,205,159,642 | |
| 장기차입금 | - | - | 6,747,500,000 | 6,747,500,000 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,173,252,069 | 1,173,252,069 | 1,477,371,013 | 1,477,371,013 | |
| 합 계 | 35,961,830,695 | 35,961,830,695 | 40,823,732,428 | 40,823,732,428 | |
경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(상각후원가측정금융자산) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
(5) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정
① 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.
표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다. 기타 금융자산의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.
② 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치서열체계로 분류하였습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 공시가격 |
| 수준2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
(당분기말)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 장기금융상품 | - | 423,786,956 | - | 423,786,956 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 비상장지분증권 | - | - | 190,020,000 | 190,020,000 |
| 출자금 | - | - | 104,000,000 | 104,000,000 |
| 소 계 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 합 계 | - | 423,786,956 | 294,020,000 | 717,806,956 |
(전기말)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 장기금융상품 | - | 327,202,556 | - | 327,202,556 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 비상장지분증권 | - | - | 190,020,000 | 190,020,000 |
| 출자금 | - | - | 104,000,000 | 104,000,000 |
| 소 계 | - | - | 294,020,000 | 294,020,000 |
| 합 계 | - | 327,202,556 | 294,020,000 | 621,222,556 |
기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제48기3분기 (당기) | 안경회계법인 | - | - | - |
| 제47기 (전기) | 안경회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 수익인식 적정성 |
| 제46기 (전전기) | 안경회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 수익인식 적정성 |
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제47기3분기(당기) | 안경회계법인 | 반기검토,중간,기말감사,재고실사 내부회계관리제도감사 | 90,000천원 | 상호합의 | 90,000천원 | 300 |
| 제47기 (당기) | 안경회계법인 | 반기검토,중간,기말감사,재고실사 | 90,000천원 | 900 | 90,000천원 | 970 |
| 제46기 (전기) | 안경회계법인 | 반기검토,중간,기말감사,재고실사 | 80,000천원 | 780 | 80,000천원 | 979 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제48기3분기(당기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제47기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제46기(전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 07월 29일 | 회사: 감사 외 1인 감사인: 업무수행이사 외 1인 | 서면회의 | 반기검토 결과 논의 등 |
| 2 | 2022년 11월 04일 | 회사: 감사 외 1인 감사인: 업무수행이사 외 1인 | 서면회의 | 기말감사 계획과 핵심감사사항 논의 등 |
| 3 | 2023년 02월 24일 | 회사: 감사 외 1인 감사인: 업무수행이사 외 1인 | 서면회의 | 기말감사 결과 논의, 내부회계검토결과 논의 등 |
1. 내부통제
[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]
| 사업연도 | 감사의 의견 | 지적사항 |
| 제48기3분기 (당기) | - | - |
| 제47기(전기) | 본 감사의 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 (주)삼일의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다. | - |
| 제46기(전전기) | 본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 (주)삼일의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다. | - |
2. 내부회계관리제도
[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]
| 사업연도 | 감사인 | 검토의견 | 지적사항 |
| 제48기3분기(당기) | 안경회계법인 | - | - |
| 제47기(전기) | 안경회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. | - |
| 제46기(전전기) | 안경회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. | - |
3. 내부통제구조의 평가
공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
가. 이사회제도에 관한 사항
(1) 이사회의 구성에 관한 사항
(가) 이사회의 권한 내용
- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항,
회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
- 주총전공시 : 선임 예정 인원수만 공시
- 주주의 추천여부 : 주주추천
(다) 이사회 구성 현황
당사는 본 보고서 제출일 현재 이사 3명 , 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.
(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)
(라) 사외이사 현황
| 성 명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 왕부국 | sino cosmos | 해당사항 없음 | 2023년 03월 30일 임기만료 |
| 조현만 | 법무사 | 해당사항 없음 | 2023년 03월 30일 취임 |
(2) 이사회의 운영에 관한 사항
(가) 이사회 운영규정의 주요내용
- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은
사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함.
- 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함.
- 의장 : 대표이사
- 결의방법 : 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성
- 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치
(나) 이사회의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 조현만 | 왕부국 | ||||
| 1 | 2023.01.09 | 임원 특별상여금 지급의 건 | 원안대로승인 | - | 참석 |
| 2 | 2023.01.09 | 신한은행 포스코대로금융센터의 기업일반자금대출 차입의 건 | 원안대로승인 | - | 참석 |
| 3 | 2023.01.16 | 전자투표 시행의 건 | 원안대로승인 | - | 참석 |
| 3 | 2023.02.21 | 제47기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건 ▷ 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 1) 매 출 액 : 91,979,315,853원 2) 영 업 이 익 (손실) : 1,796,436,109원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 834,249,913원 4) 당 기 순 이 익 : 1,232,107,745원 | 원안대로승인 | - | 참석 |
| 4 | 2023.02.27 | 제47기 정기주주총회 개최의 건 ▷ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▷ 부의안건 1) 제47기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2) 정관변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) 4) 감사 선임의 건(감사1명) 5) 이사보수 한도액 결정의 건 6) 감사보수 한도액 결정의 건 | 원안대로승인 | - | 참석 |
| 5 | 2023.02.27 | 임원 승진의 건 | 원안대로승인 | - | 참석 |
| 6 | 2023.03.01 | 임원 급료 조정 건 | 원안대로승인 | - | 참석 |
| 7 | 2023.08.21 | 하나은행 포항지점의 운전자금/시설자금 차입의 건 | 원안대로승인 | 참석 | - |
| 8 | 2023.09.11 | 임원 특별상여금 지급의 건 | 원안대로승인 | 참석 | - |
(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
해당사항 없음
(라) 이사회내의 위원회 구성현황
해당사항 없음
(마) 이사회내의 위원회 활동내역
해당사항 없음
나. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | - |
*2023년 03월27일 제47기 정기주주총회에서 왕부국사외이사 임기만료로 조현만사 외이사 선임 안건이 가결되었습니다.
다. 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.향후 사외이사의 교육이 필요한 경우 진행 예정입니다. |
1) 감사기구 관련 사항
(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
- 감 사 : 공병설(2023년 03월 27일 주주총회에서 재선임)
(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부
- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의
소집을 청구할 수 있다.
- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고
를 요구 할 수 있다.
(다) 감사위원회(감사)의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|
| 공병설 | 스톨베르그&삼일(주) 사장 | - |
(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 제47기 | 2023.03.27 | 제47기 재무제표 감사 | 원안대로승인 | - |
감사 교육 미실시 내역
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 예정입니다. |
감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 경리팀 | 3 | 부장(27년) 차장(19년) 계장(6년) | 회사업무감사전반 |
- 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | 부 | 부 | 여 |
*2023년 03월27일 개최한 제47기 정기주주총회부터 전자투표를 도입하여 실시하 였습니다.
나. 소수주주권
공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
다. 경영권 경쟁
공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 16,213,590 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 702,870 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 15,510,720 | - |
| 우선주 | - | - |
마. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 |
제47기 주주총회 (2023.03.27) | 1. 제47기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사보수 한도 승인의 건 6. 감사보수 한도 승인의 건 | 1. 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인 5. 원안대로 승인 ⇒ 한도 1,600 백만원 6 원안대로 승인 ⇒ 한도 160 백만원 |
제46기 주주총회 (2022.03.28) | 1. 제46기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (1주당 : 30원 배당) 2. 이사보수 한도 승인의 건 3. 감사보수 한도 승인의 건 | 1. 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 ⇒ 한도 1,600 백만원 3. 원안대로 승인 ⇒ 한도 160 백만원 |
제45기 주주총회 (2021.03.29) | 1. 제45기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (1주당 : 30원 배당) 2. 이사보수 한도 승인의 건 3. 감사보수 한도 승인의 건 | 1. 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 ⇒ 한도 1,600 백만원 3. 원안대로 승인 ⇒ 한도 160 백만원 |
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)티디 | 본인 | 보통주 | 1,487,319 | 9.17 | 1,487,319 | 9.17 | - |
| 박영순 | 특수관계인 | 보통주 | 31,300 | 0.19 | 31,300 | 0.19 | - |
| 강제호 | 특수관계인 | 보통주 | 120,057 | 0.74 | 120,057 | 0.74 | - |
| 스톨베르그&삼일(주) | 계열회사 | 보통주 | 703,433 | 4.34 | 703,433 | 4.34 | - |
| (주)에스아이렌트카 | 계열회사 | 보통주 | 125,000 | 0.77 | 125,000 | 0.77 | - |
| (학)벽산학원 | 재단 | 보통주 | 1,184,100 | 7.30 | 1,184,100 | 7.30 | - |
| (재)벽산장학회 | 재단 | 보통주 | 150,000 | 0.93 | 150,000 | 0.93 | - |
| (주)에스아이건설 | 계열회사 | 보통주 | 85,529 | 0.53 | 119,952 | 0.74 | - |
| (주)한중 | 계열회사 | 보통주 | 1,382,391 | 8.53 | 1,404,700 | 8.66 | - |
| 강석호 | 특수관계인 | 보통주 | 259,000 | 1.60 | 274,000 | 1.69 | - |
| (주)경북매일신문 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 80,400 | 0.50 | - |
| (주)호전 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 22,031 | 0.14 | - |
| 계 | 보통주 | 5,528,129 | 34.10 | 5,702,292 | 35.17 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)티디 | 1 | 배태하 | - | 박선희 | - | 강승엽 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | (주)티디 |
| 자산총계 | 12,765 |
| 부채총계 | 9,384 |
| 자본총계 | 3,381 |
| 매출액 | 5,836 |
| 영업이익 | 474 |
| 당기순이익 | 237 |
※ 상기 재무현황은 2022년말 기준입니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
-해당사항 없음
3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
가. 최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 05월 15일 | 강제호 | 4,125,501 | 28.07 | 시간외종가로 매매 | - |
| 2012년 08월 22일 | (학)벽산학원 | 4,359,771 | 29.66 | 시간외종가로 매매 | - |
| 2015년 10월 14일 | (주)티디 | 5,402,357 | 36.75 | 전환권 행사 | - |
나. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | (주)티디 | 1,487,319 | 9.17 | - |
| (주)한중 | 1,404,700 | 8.66 | - | |
| (학)벽산학원 | 1,184,100 | 7.30 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
다. 소액주주현황
| (기준일 : | 2022년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 10,880 | 10,895 | 99.86 | 9,156,648 | 15,510,720 | 59.03 | - |
※ 소유주식의 총 발행주식수는 의결권이 없는 자사주 702,870주를 제외한
의결권이 있는 발행주식총수입니다
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 강승엽 | 남 | 1985.09 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 총괄 | 인하대 (주)삼일 대표이사 | - | - | 등기임원 | 11년06월 | 2026년 03월 30일 |
| 안인수 | 남 | 1949.10 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 총괄 | 계명대 (주)삼일 대표이사 | - | - | 등기임원 | 43년04월 | 2026년 03월 30일 |
| 배태하 | 남 | 1959.02 | 사내이사 | 사내이사 | 상근 | 총괄 | (주)티디 대표이사 포항항만물류협회협회장 | - | - | 등기임원 | 07월 | 2026년 03월 30일 |
| 공병설 | 남 | 1959.09 | 감사 | 감사 | 상근 | 총괄 | 외국어대 스톨베르그&삼일(주)사장 | - | - | 타인 | 14년08월 | 2026년 03월 30일 |
| 조현만 | 남 | 1959.03 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 총괄 | 대구지방법원 법원행정처 법무사 | - | - | 타인 | 07월 | 2026년 03월 30일 |
| 왕부국 | 남 | 1963.09 | 고문 | 미등기 | 상근 | 총괄 | 고려대 sino cosmos | - | - | 타인 | 06년07월 | - |
| 강상열 | 남 | 1964.05 | 전무 | 미등기 | 상근 | 운송 | 명지대 | - | - | 타인 | 34년10월 | - |
| 강석호 | 남 | 1955.12 | 고문 | 미등기 | 상근 | 총괄 | 前국회의원 | 274,000 | - | 친인척 | 03년01월 | - |
| 최광준 | 남 | 1966.04 | 상무 | 미등기 | 상근 | 운송 | 영남대 | - | - | 타인 | 34년07월 | - |
| 진선호 | 남 | 1966.03 | 이사 | 미등기 | 상근 | 경리 | 동국대 | - | - | 타인 | 27년02월 | - |
| 이준호 | 남 | 1966.09 | 이사 | 미등기 | 상근 | 하역 | 대구공업전문대 | - | - | 타인 | 30년04월 | - |
| 이준식 | 남 | 1971.11 | 이사 | 미등기 | 상근 | 총괄 | 계명대 | - | - | 타인 | 23년11월 | - |
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 사업.유류 | 남 | 48 | - | 5 | - | 53 | 14년02월 | 2,288,886 | 43,187 | - | - | - | - |
| 사업.유류 | 여 | 10 | - | 1 | - | 11 | 06년05월 | 256,305 | 23,300 | - | |||
| 합 계 | 58 | - | 6 | - | 64 | 12년11월 | 2,545,191 | 39,769 | - | ||||
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 7 | 464,197 | 66,313 | - |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
가. 주주총회 승인금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 사외이사 | 3 1 | 1,600,000 | - |
| 감사 | 1 | 160,000 | - |
나. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 238,100 | 47,620 | - |
2-2. 유형별
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 238,100 | 79,366 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 1 | - | - | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | - | - | - |
다. 이사의 보수지급기준
| 구 분 | 이사 |
| 정관상 보수지급 기준 | 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다. ② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다. |
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
가. 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 삼일 | - | 9 | 9 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
나. 회사가 속해 있는 기업집단
(1) 기업집단의 명칭
당사 계열사들은 최대주주 및 특수관계인이 주요 계열사를 직접 지배하는 구조로서 상호출자 등으로 이해관계가 얽힌 부분은 크지 않습니다. 계열사 중 삼일을 포함하여 한중, 스톨베르그&삼일등을 최대주주 및 특수관계인이 직접 지배하고 있으며, 삼일, 한중 등이 에스엘와이 등에 지분을 출자하고 있습니다.
당사가 출자한 계열사는 에스엘와이 5천7백(지분율 19%)에 그치고 있으며 이에 따라 계열사의 부실화로 지배구조를 통하여 당사의 재무건전성에 영향을 받을 가능성은 크지 않다 할 수 있습니다.
* 계열사 주요 지배구조 (단위 : %)
| 구 분 | 투자자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주등 | 삼일 | 한중 | 기타 | ||
| 피투자 회사 | 삼일 | 26.51 | 4.34 | 8.66 | 60.49 |
| 한중 | 100 | - | - | - | |
| 스톨베르그&삼일 | 50.00 | - | - | 50.00 | |
| 에스엘와이 | 10.00 | 19.00 | 51.00 | 20.00 | |
| 에스아이건설 | - | - | 100 | - | |
| 에스아이렌트카 | 67.00 | - | - | 33.00 | |
| 경북매일신문 | 40.98 | 19.94 | 18.84 | 20.24 | |
| 티디 | 100 | - | - | - | |
| 포항항 제7부두 | - | 27.00 | - | 73.00 | |
| 호전 | 100 | - | - | - | |
(2) 기업집단에 소속된 회사
| 업 체 명 | 대 표 자 | 설 립 일 자 | 업 종 | 비 고 |
| (주)한중 | 강 제 호 | 1978.07.13 | 운 보 | 비상장 |
| 스톨베르그&삼일(주) | 공 병 설外1 | 1986.10.20 | 제 조 | 비상장 |
| (주)에스엘와이 | 장 규 익 | 2006.02.01 | 건 설 | 비상장 |
| (주)에스아이건설 | 강 제 호 | 2008.10.01 | 건 설 | 비상장 |
| (주)에스아이렌트카 | 배 태 하 | 2005.07.22 | 서비스 | 비상장 |
| (주)경북매일신문 | 최 윤 채 | 1989.11.27 | 신 문 | 비상장 |
| (주)티디 | 배 태 하 | 2014.03.06 | 운 수 | 비상장 |
| 포항항 제7부두 | 배태하外3 | 1999.06.10 | 서비스 | 비상장 |
| (주)호전 | 추 선 희 | 2004.11.09 | 무 역 | 비상장 |
- 상기 기준일은 2023년 09월 30일 기준 날짜임.
다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 성명 | 겸직현황 | 비고 |
| 안인수 | (주)삼일 대표이사(사내이사) (주)티디 사내이사 (주)경북매일신문 사내이사 (주)에스아이렌트카 사내이사 스톨베르그&삼일(주) 감사 | 국내계열회사 |
| 강승엽 | (주)삼일 사내이사 (주)티디 사내이사 스톨베르그&삼일(주) 사내이사 | 국내계열회사 |
| 공병설 | 스톨베르그&삼일(주) 대표이사(사내이사) (주)삼일 감사 (주)에스아이렌트카 감사 (주)경북매일신문 사내이사 | 국내계열회사 |
| 배태하 | (주)티디 대표이사 (주)에스아이렌트카 대표이사 | 국내계열회사 |
라. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자 목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | 기말 장부 가액 | ||
| 취득 (처분) | 평가 손익 | ||||||
| 경영참여 | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반투자 | - | 3 | 3 | 61 | - | - | 61 |
| 단순투자 | - | 2 | 2 | 100 | - | - | 100 |
| 계 | - | 5 | 5 | 161 | - | - | 161 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
- 해당사항 없습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등
- 해당사항 없습니다.
3. 대주주 및 특수관계자와의 거래
(1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 |
| 기타특수관계자 | 스톨베르그&삼일(주) |
| (주)한중 | |
| (주)에스아이건설 | |
| (주)에스엘와이 | |
| (주)경북매일신문 | |
| (주)에스아이렌트카 | |
| 포항항 제7부두 | |
| (주)티디 | |
| (주)호전 |
(2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 특수관계자명 | 당분기 | 전분기 | ||
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | |
| 스톨베르그&삼일(주) | 327,513,000 | - | 251,387,424 | - |
| (주)한중 | 4,739,432,485 | 5,112,941,306 | 1,203,002,608 | 144,989,340 |
| (주)에스아이건설 | 686,560 | - | 42,187,770 | - |
| (주)경북매일신문 | 5,717,360 | 77,000,000 | 6,155,178 | 77,000,000 |
| (주)에스아이렌트카 | 7,902,058 | 46,427,270 | 8,439,035 | 46,827,270 |
| 포항항 제7부두 | 3,160,890 | 2,867,583,446 | 3,030,350 | 3,179,953,251 |
| (주)티디 | 188,728,810 | 1,006,808,022 | 180,026,402 | 860,244,690 |
| (주)호전 | - | 18,000,000 | 7,272,728 | 18,974,889 |
| 합 계 | 5,273,141,163 | 9,128,760,044 | 1,701,501,495 | 4,327,989,440 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권의 잔액은 다음과 같습니다(단위:원).
| 특수관계자명 | 당분기 | 전 기 | ||
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | |
| 스톨베르그&삼일(주) | 84,969,092 | - | 66,498,351 | - |
| (주)한중 | 77,075,041 | 2,964,070 | 726,836,969 | 3,081,650 |
| (주)경북매일신문 | 815,668 | - | 960,307 | - |
| (주)에스아이렌트카 | 350,356 | - | 590,805 | 43,057,193 |
| 포항항 제7부두 | 330,474,362 | 334,117,256 | 330,426,501 | 201,517,453 |
| (주)티디 | 21,316,765 | 128,429,989 | 14,604,457 | 116,954,758 |
| 합 계 | 515,001,284 | 465,511,315 | 1,139,917,390 | 364,611,054 |
(4) 당기 중 특수관계자와의 유형자산 거래내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 특수관계자명 | 유형자산 취득 | 유형자산 매각 |
| (주)한중 | 4,875,389,600 | 404,323,291 |
당사는 당기 중 특수관계자와 유형자산 매각거래로 유형자산처분이익 3,393,680천원이 발생하였습니다.
(5) 주요 경영진의 보상
당분기와 전분기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 각각 711,697천원 및 582,477천원입니다.
4. 대주주 이외의 주주, 직원 등 이해관계자와의 거래
가. 단기대여금 내역
(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 천원)
| 성명 | 관계 | 계정과목 | 변 동 내 역 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||
| 직원 | 임직원 | 단기대여금 | 5 | 26,244 | 26,246 | 3 | - |
- 해당사항 없음
가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2023년09월30일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
나. 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말 현재 당사가 제공하고 있는 담보 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 제공자산 | 제공처 | 담보제공금액 | 비고 |
| 토지, 건물 및 기계 | 신한은행 등 | 52,176,000,000 | 차입금 담보 |
| 토지 | 현대오일뱅크(주) 등 | 1,306,000,000 | 매입채무 담보 |
(2) 당분기말 현재 당사는 계약이행 및 인허가 관련하여 서울보증보험으로부터 418백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 당사와 금융기관이 체결하고 있는 금융한도의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).
| 금융기관 | 내용 | 한도액 | 사용액 |
| 하나은행 | 시설자금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 운전자금 등 | 6,500,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 신한은행 | 시설자금 | 12,980,000,000 | 7,300,000,000 |
| 운전자금 등 | 15,000,000,000 | 5,248,925,177 |
(*) 신한은행 E-BIZ 제휴업체승인 계약이 30억원 한도로 체결되어 있음.
(4) A사는 과거 공정거래위원회가 당사 외 6개사에 제재한 A사 철강제품 운송용역 입찰 담합과 관련하여 당사 외 6개사에 공동으로 손해배상소송을 제기하였습니다. 소송가액을 정하기 위한 감정평가를 진행중이고, 승소 여부 또한 알 수 없는 바 관련 소송이 당사의 재무제표에 미칠 영향을 추정할 수 없습니다.
가. 제재현황
| 일자 | 조치기관 | 조치대상자 | 조치내용 | 사유 및 근거법령 | 조치에 대한 회사의 이행현황 | 재발방지를 위한 회사의 대책 |
| 2020.12.24 의결서 접수 | 공정거래위원회 (포스코 포항제철소 생산 철강제품 운송용역 입찰 담합 제재) | (주)삼일 | 시정명령 및 과징금 부과 (총 5,780백만원) | 공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호 | 시정명령 이행 및 과징금 분할(6회)납부 신청(결정) (6회차 납부 완료 2023.03.13) | 공정거래 관련 법률 준수 및 내부 Compliance 강화 |
| 2021.01.13 의결서 접수 | 공정거래위원회 (포스코 포항제철소 생산 선재제품 운송용역 입찰 담합 제재) | (주)삼일 | 시정명령 및 과징금 부과 (총 73백만원) | 공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호 | 시정명령 이행 및 과징금 납부완료 | 공정거래 관련 법률 준수 및 내부 Compliance 강화 |
나. 단기매매차익 미환수 현황
본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다
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| (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
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| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | ||
| 비상장 | 9 | 스톨베르그&삼일(주) | 506-81-04444 |
| (주) 한중 | 506-81-01369 | ||
| (주) 에스아이건설 | 506-81-65591 | ||
| (주) 에스엘와이 | 603-81-61523 | ||
| (주) 에스아이렌트카 | 506-81-55720 | ||
| (주) 경북매일신문 | 506-81-07567 | ||
| 포항항 제7부두 | 506-81-32289 | ||
| (주) 티디 | 506-81-87601 | ||
| (주) 호전 | 114-86-39977 |
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| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| (주)에스엘와이 | 비상장 | 2006.01.26 | 권고 | 57 | 11,400 | 19.00 | 57 | - | - | - | 11,400 | 19.00 | 57 | 5,760 | 680 |
| (주)포항스틸러스 | 비상장 | 1995.05.25 | 권고 | 200 | 40,000 | 16.67 | - | - | - | - | 40,000 | 16.67 | - | 3,818 | -37 |
| 제7부두운영(주 | 비상장 | 1999.04.28 | 권고 | 10 | 2,700 | 27.00 | - | - | - | - | 2,700 | 27.00 | - | 1,026 | -169 |
| 제8부두운영(주) | 비상장 | 1998.04.28 | 권고 | 4 | 800 | 8.00 | 4 | - | - | - | 800 | 8.00 | 4 | 5,449 | 83 |
| (주)포항크루즈 | 비상장 | 2014.03.19 | 권고 | 100 | 10,000 | - | 100 | - | - | - | 10,000 | - | 100 | 2,202 | 215 |
| 합 계 | 64,900 | - | 161 | - | - | - | 64,900 | - | 161 | 15,977 | 1,147 | ||||
해당사항 없음
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001179
