판타지오 (032800) 공시 - 파생상품거래손실발생

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파생상품거래손실발생 2023-09-01 18:07:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900736

파생상품 거래 손실 발생
1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 파생상품금융부채(전환사채) 평가손실 발생
2. 손실발생내역 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) 7,829,987,838
자기자본(원) 50,702,668,004
자기자본대비(%) 15.44
대기업해당여부 미해당
3. 손실발생 주요원인 - 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 파생금융상품을 공정가치로 평가하여 회계상의 손익을 당기손익으로 계상하고 있습니다.
- 주가 상승으로 전환사채 전환가격과 주가간 차이로 인해 파생상품 거래손실을 인식하였습니다.
4. 손실발생일자 2023-09-01
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 손실발생금액은 2022.07.01. ~ 2023.06.30.에 발생한 누계금액 입니다.
- 상기 자기자본은 2022년 6월말 연결재무제표 기준에서 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
-. 상기 "4. 손실발생일자는 내부결산 이사회 결의일입니다.
- 상기 발생한 파생상품거래손실은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다.
- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시 2021-07-19 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-09-23 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-11-29 전환사채권발행결정(제6회차)
2022-11-18 전환사채권발행결정(제7회차)
2022-11-18 전환사채권발행결정(제7회차)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900736

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