출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000450

정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 31일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역	단순 기재 정정	(주1) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

43

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

(주1) 정정 후

회차 :

43

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	100,000,000,000	-	-	-	100,000,000,000

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년    05월   31일
회       사       명 :	(주)한국토지신탁
대   표     이   사 :	김정선, 최윤성
본  점  소  재  지 :	서울시 강남구 테헤란로 137  코레이트타워
	(전  화) 02-3451-1100
	(홈페이지) http://www.koreit.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 사장              (성  명) 김 정 선
	(전  화) 02-3451-1118

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

100,000,000,000

회차 :

43

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	100,000,000,000	2025년 05월 31일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	A
한국기업평가	A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

43

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 05월 31일	2023년 05월 31일	2023년 05월 31일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권	10,000,000	100,000,000,000	100.00	-
계	10,000,000	100,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권	10,000,000	100.00	-	-	-	-	1	5,300,000	53,000,000,000	53.00
기관투자자	-	-	7	4,700,000	47,000,000,000	100.00	7	4,700,000	47,000,000,000	47.00
계	10,000,000	100	7	4,700,000	47,000,000,000	100	8	10,000,000	100,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2023년 05월 31일

2. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구     분	신     문	일     자
청 약 공 고	-	-
	-	-

나. 배정공고

구     분	신     문	일     자
배 정 공 고	-	-
	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)한국토지신탁 : 서울시 강남구 테헤란로 137  코레이트타워 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

43

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	100,000,000,000	-	-	-	100,000,000,000

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제43회 회사채 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용목적	사업명	자금사용예정일	금액
운영자금	순천 왕지 트리마제 공동주택	2023년 7월	1,000
	당진 수청1지구 센트레빌 르네블루 공동주택
	당진 수청1지구 센트레빌 르네블루 공동주택 2차

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000450