폴라리스오피스 (041020) 공시 :: [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321001341

2023년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III.주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인	아니오	상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 따른 요건이 충족되어 '제26기 재무제표 승인의 건'을 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경	주1)	주2)

주1)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관
계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해
서 제26기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

주2)
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 당사 정관 및 상법 제449조의 2에 의거 이사회 결의로 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표입니다.
(이하 기재된 재무제표는 제출받은 감사보고서의 재무제표로 본문의 내용을 정정하는 것으로 하여 본 정정문안에서는 그 기재를 생략합니다)

※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해
서 2023년 03월 21일 기공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 폴라리스오피스 주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12, 11층, 15층 전화번호: 02-537-0538
작 성 자:	성 명: 손 민 정 부서 및 직위: IR/PR팀 차장 전화번호: 02-537-0538

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)폴라리스오피스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)폴라리스오피스	보통주	41,705	0.09	본인	자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조성우	등기임원	보통주	6,193,967	13.04	최대주주	-
(주)폴라리스세원	최대주주	보통주	3,917,344	8.25	계열회사	-
(주)폴라리스우노	계열회사	보통주	1,000,000	2.11	계열회사	-
이해석	등기임원	보통주	20,986	0.04	등기임원	-
지준경	등기임원	보통주	184,276	0.39	등기임원	-
김영관	미등기임원	보통주	122,851	0.26	등기임원	-
계		-	11,439,424	24.09	-	-

주) 상기 사항은 2022년 12월 31일 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
윤정희	보통주	임직원	임직원	-
조정완	보통주	임직원	임직원	-
손민정	보통주	임직원	임직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
리앤모어그룹	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리앤모어그룹	이태훈	서울시 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호	정기주주총회 의결권 관련 위임장 확보, 자문 및 용역 등 제공	02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 17일	2023년 03월 29일	2023년 03월 29일

* 권유종료기간은 주주총회 시작(2023년 3월 29일 09:00) 전까지임.

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2023년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2022.12.31. 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)폴라리스오피스	https://www.polarisofficecorp.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
- 주 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 (주)폴라리스오피스 IR/PR팀
- 전화번호/팩스번호 : 02-537-0538 / 02-2629-4589
- 접수 기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 29일 정기주주총회 개시 전

※우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03 월 29 일 오전 09시
장 소	서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 17일(09:00)~2023년 03월 28일(17:00)
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) -인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 -본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 -수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션, 모바일 게임 전문기업입니다.
오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션 사업부문은 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 성장이 매출 성장을 견인 중입니다. 클라우드 서비스를 기반으로 하는 '폴라리스 오피스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 서비스는 2022년 말 현재 243개국, 12,200만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2-5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는 70여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 또한 다양한 협업 솔루션 및 보안 솔루션을 기반으로 기업 고객들의 요구사항 수렴, 협업 툴 시장에서 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다.
모바일 게임 사업은 계열회사를 통하여 운영되고 있습니다. 다년간 축적된 사업 경험을 기반으로 운영하고 있으며, 자체 개발한 모바일 게임을 국내, 대만 및 일본에 출시한 바 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 연결 재무제표
1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표
제 26 기 2022.12.31 현재
제 25 기 2021.12.31 현재
주식회사 폴라리스오피스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	26,791,920,943	16,334,656,991
현금및현금성자산	10,577,181,170	8,881,270,141
단기금융자산	10,105,000,000	20,000,000
매출채권	3,288,069,305	3,294,608,667
기타수취채권	1,056,652,597	3,682,920,216
기타유동자산	1,714,262,831	421,387,137
당기법인세자산	50,755,040	34,470,830
비유동자산	48,889,399,394	37,148,026,089
장기기타수취채권	581,866,848	97,317,278
당기손익공정가치측정금융자산	13,094,652,787	9,473,787,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	22,158,570	21,564,900
관계기업투자	26,516,205,804	23,437,806,693
유형자산	5,298,082,542	919,412,404
무형자산	3,013,200,081	2,973,221,197
기타비유동자산	363,232,762	224,916,617
자산총계	75,681,320,337	53,482,683,080
부채
유동부채	8,003,059,105	12,983,440,744
기타지급채무	3,211,705,648	2,633,869,978
단기차입금	-	300,000,000
기타유동부채	3,651,353,457	3,279,570,766
유동성전환사채	1,140,000,000	6,770,000,000
비유동부채	3,278,625,072	26,167,981
순확정급여부채	13,857,633	636,570
신주인수권부사채	176,329,332	-
파생상품부채	390,334,000	-
기타비유동부채	2,698,104,107	25,531,411
부채총계	11,281,684,177	13,009,608,725
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	63,479,835,238	41,171,220,204
자본금	23,745,035,000	20,335,352,000
주식발행초과금	31,386,526,504	25,590,534,420
기타자본구성요소	6,111,209,872	8,272,026,583
기타포괄손익누계액	782,429,966	(1,000,602,091)
이익잉여금(결손금)	1,454,633,896	(12,026,090,708)
비지배지분	919,800,922	(698,145,849)
자본총계	64,399,636,160	40,473,074,355
자본과부채총계	75,681,320,337	53,482,683,080

2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 폴라리스오피스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
영업수익	24,183,175,218	22,981,880,231
영업비용	22,526,399,036	20,627,044,689
영업이익	1,656,776,182	2,354,835,542
금융수익	1,350,913,818	2,014,959,392
금융비용	3,474,750,881	4,534,703,918
기타수익	426,512,844	358,663,116
기타비용	313,624,381	174,732,515
관계기업관련이익(손실)	13,143,346,081	(217,692,158)
법인세비용차감전순이익(손실)	12,789,173,663	(198,670,541)
법인세비용	32,838,235	87,844,297
당기순이익(손실)	12,756,335,428	(286,514,838)
기타포괄손익	2,147,089,150	5,089,081,578
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	364,650,763	4,838,598,727
확정급여제도의 재측정손익	364,057,093	23,495,937
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	593,670	4,821,348,040
법인세효과	-	(6,245,250)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,782,438,387	250,482,851
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(13,084,477)	17,996
지분법자본변동	1,795,522,864	250,464,855
총포괄손익	14,903,424,578	4,802,566,740
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	13,106,028,256	(214,312,752)
비지배지분	(349,692,828)	(72,202,086)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	15,248,652,501	4,876,236,293
비지배지분	(345,227,923)	(73,669,553)
주당이익
기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	295	(6)
희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	274	(6)

3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 폴라리스오피스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	9,175,599,161	(3,475,488,917)	(14,409,364,505)	33,076,356,746	(684,476,296)	32,391,880,450
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(214,312,752)	(214,312,752)	(72,202,086)	(286,514,838)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	18,718,154	18,718,154	(1,467,467)	17,250,687
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	4,821,348,040	-	4,821,348,040	-	4,821,348,040
해외사업환산손익	-	-	-	17,996	-	17,996	-	17,996
지분법자본변동	-	-	-	250,464,855	-	250,464,855	-	250,464,855
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(18,075,670)	(18,075,670)	-	(18,075,670)
전환사채의 전환	1,603,772,000	2,536,503,413	(903,572,578)	-	-	3,236,702,835	-	3,236,702,835
기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익	-	-	-	(2,596,944,065)	2,596,944,065	-	-	-
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000
자본 증가(감소) 합계	1,603,772,000	2,536,503,413	(903,572,578)	2,474,886,826	2,383,273,797	8,094,863,458	(13,669,553)	8,081,193,905
2021.12.31 (기말자본)	20,335,352,000	25,590,534,420	8,332,026,583	(1,000,602,091)	(12,026,090,708)	41,171,220,204	(698,145,849)	40,473,074,355
2022.01.01 (기초자본)	20,335,352,000	25,590,534,420	8,332,026,583	(1,000,602,091)	(12,026,090,708)	41,171,220,204	(698,145,849)	40,473,074,355
당기순이익(손실)	-	-	-	-	13,106,028,256	13,106,028,256	(349,692,828)	12,756,335,428
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	359,592,188	359,592,188	4,464,905	364,057,093
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	593,670	-	593,670	-	593,670
해외사업환산손익	-	-	-	(13,084,477)	-	(13,084,477)	-	(13,084,477)
지분법자본변동	-	-	-	1,795,522,864	-	1,795,522,864	-	1,795,522,864
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	15,104,160	15,104,160	-	15,104,160
전환사채의 전환	2,795,431,500	4,414,377,100	(1,574,957,778)	-	-	5,634,850,822	-	5,634,850,822
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	-	-	-	495,657,940	495,657,940
유상증자	614,251,500	1,381,614,984	-	-	-	1,995,866,484	-	1,995,866,484
연결대상범위의 변동	-	-	(585,858,933)	-	-	(585,858,933)	1,467,516,754	881,657,821
자본 증가(감소) 합계	3,409,683,000	5,795,992,084	(2,160,816,711)	1,783,032,057	13,480,724,604	22,308,615,034	1,617,946,771	23,926,561,805
2022.12.31 (기말자본)	23,745,035,000	31,386,526,504	6,111,209,872	782,429,966	1,454,633,896	63,479,835,238	919,800,922	64,399,636,160

4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 폴라리스오피스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
영업활동현금흐름	1,576,879,941	450,789,267
당기순이익(손실)	12,756,335,428	(286,514,838)
조정	(9,522,383,397)	3,761,816,885
순운전자본의 변동	(1,762,559,921)	(2,712,232,097)
이자수취	308,240,482	58,333,367
이자지급	(153,630,206)	(262,167,521)
법인세납부	(49,122,445)	(108,446,529)
투자활동현금흐름	(3,264,745,640)	(6,589,467,946)
단기금융자산의 감소	7,000,000,000	35,000,000
단기대여금의 감소	326,071,950	115,027,581
장기대여금의 감소	67,410,000	-
기타수취채권의 감소	3,012,000,000	-
장기기타수취채권의 감소	13,740,000	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	-	7,897,431,520
관계기업투자주식의 처분	22,595,916,000	-
유형자산의 처분	9,370,564	90,870,960
무형자산의 처분	156,880,583	-
정부보조금의 수령	-	1,348,116
연결범위 변동으로 인한 현금유입액	-	179,155,603
단기금융자산의 증가	(17,085,000,000)	(15,000,000)
단기대여금의 증가	(16,800,000)	(200,000,000)
장기대여금의 증가	(193,200,000)	(81,300,000)
기타수취채권의 증가	(11,088,000)	(12,000,000)
장기기타수취채권의 증가	(608,883,000)	(13,178,335)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(6,060,222,000)	-
관계기업투자의 취득	(10,735,446,166)	(13,997,742,570)
유형자산의 취득	(1,234,515,081)	(491,915,821)
무형자산의 취득	(500,980,490)	(97,165,000)
재무활동현금흐름	3,324,087,592	51,560,967
유상증자	1,995,866,484	-
단기차입금의 차입	-	300,000,000
연결 자본변동으로 인한 현금 유입	1,000,000,000	-
신주인수권부사채의 발행	1,000,000,000	-
리스부채 원금의 상환	(253,436,713)	(248,439,033)
단기차입금의 상환	(300,000,000)	-
지배력 변동이 없는 비지배지분의 취득	(118,342,179)	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	59,689,136	283,327,886
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,695,911,029	(5,803,789,826)
기초현금및현금성자산	8,881,270,141	14,685,059,967
기말현금및현금성자산	10,577,181,170	8,881,270,141

라. 별도 재무제표
1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 26 기 2022.12.31 현재
제 25 기 2021.12.31 현재
주식회사 폴라리스오피스	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	23,358,045,659	15,568,771,897
현금및현금성자산	9,552,804,561	8,253,684,281
단기금융자산	8,000,000,000	-
매출채권	3,258,721,067	3,223,009,449
기타수취채권	760,399,380	3,679,819,429
기타유동자산	1,737,666,441	377,891,198
당기법인세자산	48,454,210	34,367,540
비유동자산	49,037,773,439	37,468,775,522
장기기타수취채권	580,866,848	97,317,278
당기손익공정가치측정금융자산	14,609,889,813	9,473,787,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	22,158,570	21,564,900
종속기업,관계기업에 대한 투자	25,460,666,166	24,087,742,370
종속기업투자	1,150,000,000	90,000,000
관계기업투자	24,310,666,166	23,997,742,370
유형자산	4,939,312,481	919,412,404
무형자산	2,781,633,139	2,644,055,947
기타비유동자산	643,246,422	224,895,623
자산총계	72,395,819,098	53,037,547,419
부채
유동부채	7,810,457,812	12,529,674,147
기타지급채무	3,038,283,807	2,471,367,746
기타유동부채	3,632,174,005	3,288,306,401
유동성전환사채	1,140,000,000	6,770,000,000
비유동부채	2,698,104,107	25,531,411
순확정급여부채	-	-
기타비유동부채	2,698,104,107	25,531,411
부채총계	10,508,561,919	12,555,205,558
자본
자본금	23,745,035,000	20,335,352,000
주식발행초과금	31,386,526,504	25,590,534,420
기타자본구성요소	7,109,015,609	8,683,973,387
기타포괄손익누계액	1,857,270	1,263,600
이익잉여금(결손금)	(355,177,204)	(14,128,781,546)
자본총계	61,887,257,179	40,482,341,861
자본과부채총계	72,395,819,098	53,037,547,419

2) 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 폴라리스오피스	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
영업수익	23,245,232,711	18,187,660,384
영업비용	20,620,470,345	16,116,922,739
영업이익	2,624,762,366	2,070,737,645
금융수익	1,861,513,707	2,112,680,835
금융비용	3,397,319,229	4,524,941,775
기타수익	524,714,572	262,904,350
기타비용	283,106,986	2,531,660,452
종속및관계기업관련수익	12,115,051,451	360,000,000
법인세비용차감전순이익(손실)	13,445,615,881	(2,250,279,397)
법인세비용	26,469,086	19,911,271
당기순이익(손실)	13,419,146,795	(2,270,190,668)
기타포괄손익	355,051,217	4,843,490,288
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	355,051,217	4,843,490,288
확정급여제도의 재측정요소	354,457,547	28,387,498
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	593,670	4,821,348,040
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	-	(6,245,250)
총포괄손익	13,774,198,012	2,573,299,620
주당이익
기본주당이익(손실)	302	(59)
희석주당이익(손실)	281	(59)

3) 별도 자본변동표

자본변동표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 폴라리스오피스	(단위 : 원)

과 목	자본
과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	9,587,545,965	(2,223,140,375)	(14,477,677,191)	34,672,339,406
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,270,190,668)	(2,270,190,668)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	22,142,248	22,142,248
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	4,821,348,040	-	4,821,348,040
전환사채의 전환	1,603,772,000	2,536,503,413	(903,572,578)	-	-	3,236,702,835
기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	-	(2,596,944,065)	2,596,944,065	-
자본 증가(감소) 합계	1,603,772,000	2,536,503,413	(903,572,578)	2,224,403,975	348,895,645	5,810,002,455
2021.12.31 (기말자본)	20,335,352,000	25,590,534,420	8,683,973,387	1,263,600	(14,128,781,546)	40,482,341,861
2022.01.01 (기초자본)	20,335,352,000	25,590,534,420	8,683,973,387	1,263,600	(14,128,781,546)	40,482,341,861
당기순이익(손실)	-	-	-	-	13,419,146,795	13,419,146,795
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	354,457,547	354,457,547
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	593,670	-	593,670
유상증자	614,251,500	1,381,614,984	-	-	-	1,995,866,484
전환사채의 전환권행사	2,795,431,500	4,414,377,100	(1,574,957,778)	-	-	5,634,850,822
자본 증가(감소) 합계	3,409,683,000	5,795,992,084	(1,574,957,778)	593,670	13,773,604,342	21,404,915,318
2022.12.31 (기말자본)	23,745,035,000	31,386,526,504	7,109,015,609	1,857,270	(355,177,204)	61,887,257,179

4) 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 폴라리스오피스	(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
영업활동현금흐름	2,644,822,394	1,955,721,716
당기순이익(손실)	13,419,146,795	(2,270,190,668)
조정	(9,334,073,964)	5,606,757,996
순운전자본의 변동	(1,561,867,704)	(1,244,934,085)
이자의 수취	312,098,023	167,067,695
이자의 지급	(149,925,000)	(261,751,631)
법인세의 수취(납부)	(40,555,756)	(41,227,591)
투자활동현금흐름	(3,159,718,486)	(7,486,650,428)
단기금융자산의 감소	7,000,000,000	-
단기대여금의 감소	926,071,950	467,193,970
장기대여금의 감소	67,410,000	-
기타수취채권의 감소	3,000,000,000	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	-	7,897,431,520
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	360,000,000
관계기업투자의 처분	22,595,916,000	-
유형자산의 처분	9,188,480	56,036,357
정부보조금의 수령	-	1,348,116
단기금융자산의 증가	(15,000,000,000)	-
단기대여금의 증가	(516,800,000)	(1,500,000,000)
장기대여금의 증가	(193,200,000)	(81,300,000)
장기기타수취채권의 증가	(594,143,000)	(11,484,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(7,060,222,000)	-
연결대상종속회사지분의 취득	(1,118,342,179)	(90,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(10,735,446,166)	(13,997,742,570)
유형자산의 취득	(1,199,171,081)	(490,968,821)
무형자산의 취득	(340,980,490)	(97,165,000)
재무활동현금흐름	1,748,523,573	(218,509,802)
리스채권 원금의 회수	2,606,202	1,000,000
유상증자	1,995,866,484	-
리스부채 원금의 상환	(249,949,113)	(219,509,802)
현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	65,492,799	279,728,881
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,299,120,280	(5,469,709,633)
기초현금및현금성자산	8,253,684,281	13,723,393,914
기말현금및현금성자산	9,552,804,561	8,253,684,281

5) 별도 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제26(당)기	2022년 01월 01일	부터	제25(당)기	2021년 01월 01일	부터
제26(당)기	2022년 12월 31일	까지	제25(당)기	2021년 12월 31일	까지
처리예정일	2023년 03월 29일		처리확정일	2022년 03월 28일

(단위: 원)
구분	당기		전기
Ⅰ.미처리결손금		355,177,204		14,128,781,546
미처리결손금	14,128,781,546		14,477,677,191
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체	-		(2,596,944,065)
확정급여제도의 재측정요소	(354,457,547)		(22,142,248)
당기순손실(이익)	(13,419,146,795)		2,270,190,668
II. 임의적립금등의 이입액				-
합계		355,177,204		14,128,781,546
III. 결손금처리액				-
IV. 차기이월미처리결손금		355,177,204		14,128,781,546

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조성우	1973년 08월	-	-	최대주주 본인	이사회
지준경	1980년 09월	-	-	계열회사의 임원	이사회
조정완	1982년 06월	-	-	계열회사의 임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
조성우	경영인	2018~현재	㈜아이에이 부회장	전환사채 인수 및 유상증자 참여
		2019~2022	㈜폴라리스웍스(現㈜아이윈플러스) 회장
		2019~현재	現㈜폴라리스오피스 회장
		2021~현재	現㈜폴라리스세원 회장
		2020~현재	現㈜폴라리스우노 회장
지준경	경영인	2018~2020	㈜아이에이 전략기획본부 전무이사	전환사채 인수 및 유상증자 참여
		2019~2022	㈜폴라리스웍스(現㈜아이윈플러스) 대표이사
		2019~현재	現㈜폴라리스오피스 대표이사사
		2021~현재	現㈜폴라리스세원 사내이사
		2020~현재	現㈜폴라리스우노 사내이사
조정완	경영인	2011~2016	한국IR협의회	-
		2016~2019	에이치엘비생명과학㈜
		2019~현재	現㈜폴라리스오피스 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조성우>
상기 후보자는 전문경영인으로 오랜기간 축적된 사업적 경험을 기반으로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었다고 판단되는 등, 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

<사내이사 지준경>
상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함

<사내이사 조정완>
상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함

확인서

확인서_조성우

확인서_지준경

확인서_조정완

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍효정	1978년 02월	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
홍효정	기업인	2006년~현재	現 HSBC은행 인사부 부본부장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 전문성을 겸비하고 있으며, 회사와의 이해관계가 없고 독립성, 전문성, 윤리성을 유지하며 회사의 감사업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_홍효정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
실제 지급된 보수총액	1,229백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321001341

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[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-21 17:31:00

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