[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-20 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001452
| 2024년 03월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) | - | 감사보고서 제출에 따른 정정 | (주1) | (주2) |
(주1)
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제27기 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관 |
(주2)
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제27기 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여 당사 정관 제52조 및 상법 제 449조의 2에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 폴라리스오피스 주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12, 11층, 15층 전화번호: 02-537-0538 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 성 엽 부서 및 직위: 경영지원실 실장 전화번호: 02-537-0538 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)폴라리스오피스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)폴라리스오피스 | 보통주 | 41,705 | 0.08 | 본인 | 자사주(의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조성우 | 최대주주 | 보통주 | 7,295,069 | 14.67 | 최대주주 | - |
| (주)폴라리스우노 | 계열회사 | 보통주 | 3,937,559 | 7.92 | 계열회사 | - |
| ㈜폴라리스세원 | 계열회사 | 보통주 | 1,680,414 | 3.38 | 계열회사 | - |
| 지준경 | 등기임원 | 보통주 | 383,280 | 0.77 | 등기임원 | - |
| 와이투케이파트너스(주) | 계열회사 | 보통주 | 378,109 | 0.76 | 계열회사 | - |
| ㈜제이후연 | 계열회사 | 보통주 | 189,054 | 0.38 | 계열회사 | - |
| 김영관 | 미등기임원 | 보통주 | 122,468 | 0.25 | 미등기임원 | - |
| 이해석 | 등기임원 | 보통주 | 20,986 | 0.04 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 14,006,939 | 28.17 | - | - | |
주) 상기 사항은 2023년 12월 31일 기준 입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성엽 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 조정완 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 28일 |
* 권유종료기간은 주주총회 시작(2024년 3월 28일 08:30) 전까지임.
나. 피권유자의 범위
| 정기주주총회(2024년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2023.12.31. 기준)
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)폴라리스오피스 | https://www.polarisofficecorp.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 (주)폴라리스오피스 법무/기획팀 - 전화번호/팩스번호 : 02-537-0538 / 02-6190-7556 - 접수 기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 28일 정기주주총회 개시 전 ※우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 08시 30분 |
| 장 소 | 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 18일(09:00)~2024년 03월 27일(17:00) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) -증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 -수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 주요 제품은 Microsoft 오피스와 같은 문서기반 서비스 및 소프트웨어인 폴라리스 오피스(Polaris Office)입니다. 특히 비대면 업무 환경의 확대 등을 맞이하여 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하여 다양한 장소에서 협업이 가능한 업무환경을 구축할 수 있어 사업적 성장을 이루고 있습니다.
특히 '폴라리스 오피스 클라우드 서비스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 서비스는 2023년말 현재 243개국 1.28억명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2~5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는 100여개 국내 및 글로벌 기업들과 계약을 맺고 SDK(Software Development Kit, 소프트웨어 개발 도구)형태로 제공하여 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다.
또한 2022년말 오픈AI社의 'Chat GPT' 출시를 시작으로 생성형 AI(인공지능) 기술이 본격적으로 성장하면서 오피스 솔루션 영역으로의 생성형 AI 기술의 상용화가 시작되고 있습니다.당사는 이러한 시장환경 변화에 따라 오픈AI의 '챗GPT'를 비롯해 네이버의 '하이퍼클로바X', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨전' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 업무 플랫폼 '폴라리스 오피스 AI'를 2023년 09월 정식 출시하여 생성형 AI 기술을 통한 업무생산성 혁신의 패러다임을 선도해나가고 있습니다.
당사는 기업의 업무효율성을 높이는 협업솔루션 서비스를 제공하고 있습니다.협업 솔루션 부문에서는 스타트업부터 엔터프라이즈까지 다양한 규모의 기업이 전사 프로세스를 개선할 수 있도록 호주기업인 Atlassian(아틀라시안)社의 솔루션 제품을 제공하고 컨설팅 용역을 제공합니다. 이를 통해 최상의 소프트웨어를 개발할 수 있도록 프로젝트를 계획, 트래킹할 수 있습니다. 또한 다양한 산업군에서의 성공적 컨설팅 경험을 지닌 전문가들의 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 고객이 원하는 애자일(민첩한) 방법론을 효율적이고 자유롭게 구현할 수 있으며, 소프트웨어의 전 라이프 사이클을 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있습니다. 사용자 교육부터 관리자 교육까지, 다양한 예제와 실습을 통한 실무 위주의 교육을 제공하여 컨설팅 서비스를 최적화하여 사용할 수 있도록 지원하고 있으며, 국내 IT, 서비스 기업들을 대상으로 아틀라시안 컨설팅 사업을 진행 중입니다.
또한, 당사는 모바일 보안 솔루션과 블록체인 플랫폼 사업, 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다. 모바일 보안 솔루션 사업은 자체적으로 개발한 모바일 보안 솔루션 V-Guard를 기반으로 고객사들의 요구사항 수렴, 경쟁 우위를 위한 난독화 솔루션, 앱 위/변조 솔루션, 키보드 보안 솔루션 등을 파트너 계약을 통해 확보하여 모바일 보안 라인업을 확대하고 있으며 국내 금융권에 공급하고 있습니다. 블록체인 개발 관련 사업은 다양한 필요의 목적으로 지속적 성장이 예상되는 상황으로, 당사는 2021년 설립된 종속회사인 (주)폴라리스쉐어테크의 지식공유플랫폼 "폴라리스쉐어"를 통해 지식 생산자와 사용자를 연결해주는 분산형 인센티브 시스템을 활용해 S2E(Share to Earn) 사업 모델을 구축하였으며, 당사가 보유한 약1.28억명의 글로벌 유저를 기반으로 다양한 플랫폼 서비스를 진행 및 준비하고 있습니다. 또한 당사는 종속회사 (주)아이앤브이게임즈를 통해 자체 개발한 모바일 게임을 퍼블리싱하고 있으며 국내, 대만 및 일본에 출시하였습니다.
당사의 주요종속회사 (주)폴라리스세원은 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품을 생산하는 2차 부품업체입니다. 국내 주요 거래처로는 한온시스템, BOSCH, 고산, GATES 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 한온시스템, GATES, VALEO 등이 있습니다. 제품의 수요자는 상기와 같이 완성차 업체의 1차 부품회사로서 확고한 시장 지위를 가지고 있는 업체들입니다. 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있습니다. 특히 주요 거래처인 한온시스템(주)는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 글로벌 OEM 업체들과 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 이는 곧 한온시스템(주)라는 안정적인 매출처를 가지고 있는 동사에게도 여러 가지 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 판단됩니다.(주)폴라리스세원은 2019년 세원 멕시코를 설립하여 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산 시작하여 고객사를 통해 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌시장 진출 및 매출처 다변화를 추진중이며, 2021년 05월 27일 (주)폴라리스우노를 주요종속회사로 편입하여 합성사 사업과 화학사업을 신규 영위중입니다.
당사의 주요종속회사 (주)폴라리스세원의 종속회사 (주)폴라리스우노는 합성사 및 화학사업을 영위하고 있습니다. 합성사 사업부는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 생산공장은 전북 완주군에 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있으며 터키에 지점이 있습니다. 또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버(UNOFIBER (PTY) LTD), 인도네시아에 종속회사인 폴라리스우노 인도네시아(PT.POLARIS UNO INDONESIA)가 있습니다. 화학사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 변색염료, 가발사용 본드 등을 운영하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제27기 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여 당사 정관 제52조 및 상법 제 449조의 2에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다 |
다. 연결 재무제표
1) 연결 대차대조표(재무상태표)
연결 재무상태표 |
제 27 기 2023.12.31 현재 |
| 제 26 기 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 221,184,063,807 | 26,791,920,943 |
현금및현금성자산 | 62,707,146,775 | 10,577,181,170 |
단기금융상품 | 43,022,260,767 | 10,105,000,000 |
매출채권 | 31,980,112,246 | 3,288,069,305 |
기타수취채권 | 3,893,400,475 | 1,056,652,597 |
유동성당기손익공정가치측정금융자산 | 47,765,270,080 | 0 |
매각예정비유동자산 | 1,457,163,897 | 0 |
기타유동자산 | 4,077,660,806 | 1,714,262,831 |
당기법인세자산 | 181,088,260 | 50,755,040 |
유동재고자산 | 26,099,960,501 | 0 |
비유동자산 | 96,449,085,679 | 48,889,399,394 |
장기금융자산 | 254,026,104 | 0 |
장기기타수취채권 | 1,231,577,512 | 581,866,848 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 0 | 13,094,652,787 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 176,411,076 | 22,158,570 |
관계기업에 대한 투자자산 | 4,616,058,837 | 26,516,205,804 |
유형자산 | 70,665,921,302 | 5,298,082,542 |
무형자산 | 14,447,053,980 | 3,013,200,081 |
투자부동산 | 974,712,844 | 0 |
기타비유동자산 | 3,406,989,682 | 363,232,762 |
이연법인세자산 | 676,334,342 | 0 |
자산총계 | 317,633,149,486 | 75,681,320,337 |
부채 | ||
유동부채 | 49,726,480,008 | 8,003,059,105 |
기타지급채무 | 23,972,584,282 | 3,211,705,648 |
단기차입금 | 0 | 0 |
기타 유동부채 | 6,386,629,254 | 3,651,353,457 |
유동성전환사채 | 13,554,569,971 | 1,140,000,000 |
유동성신주인수권부사채 | 260,648,085 | 0 |
유동파생상품부채 | 2,713,285,683 | 0 |
당기법인세부채 | 2,838,762,733 | 0 |
비유동부채 | 10,792,539,793 | 3,278,625,072 |
순확정급여부채 | 0 | 13,857,633 |
신주인수권부사채 | 0 | 176,329,332 |
파생상품부채 | 0 | 390,334,000 |
기타 비유동 부채 | 2,304,779,774 | 2,698,104,107 |
장기기타지급채무 | 336,534,248 | 0 |
이연법인세부채 | 8,151,225,771 | 0 |
부채총계 | 60,519,019,801 | 11,281,684,177 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 64,830,377,915 | 63,479,835,238 |
자본금 | 24,862,749,000 | 23,745,035,000 |
주식발행초과금 | 32,825,868,955 | 31,386,526,504 |
기타자본구성요소 | (12,241,394,785) | 6,111,209,872 |
기타포괄손익누계액 | (3,115,992,423) | 782,429,966 |
이익잉여금(결손금) | 22,499,147,168 | 1,454,633,896 |
비지배지분 | 192,283,751,770 | 919,800,922 |
자본총계 | 257,114,129,685 | 64,399,636,160 |
자본과부채총계 | 317,633,149,486 | 75,681,320,337 |
2) 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
영업수익 | 107,891,935,349 | 24,183,175,218 |
영업비용 | 101,643,865,194 | 22,526,399,036 |
매출원가 | 71,495,587,963 | 3,901,850,645 |
판매비와관리비 | 30,148,277,231 | 18,624,548,391 |
영업이익(손실) | 6,248,070,155 | 1,656,776,182 |
금융수익 | 32,261,541,227 | 1,350,913,818 |
금융비용 | 10,385,869,884 | 3,474,750,881 |
기타수익 | 5,288,609,077 | 426,512,844 |
기타비용 | 2,973,743,403 | 313,624,381 |
관계기업관련이익(손실) | (6,270,899,274) | 12,895,088,421 |
관계기업 당기순손익에 대한 지분증가(감소) | 874,576,068 | 248,257,660 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 25,042,283,966 | 12,789,173,663 |
법인세비용(수익) | 2,592,995,201 | 32,838,235 |
계속영업이익(손실) | 22,449,288,765 | 12,756,335,428 |
중단영업이익(손실) | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 22,449,288,765 | 12,756,335,428 |
기타포괄손익 | (3,031,755,304) | 2,147,089,150 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (431,918,428) | 364,650,763 |
확정급여제도의 재측정손익 | (270,235,158) | 364,057,093 |
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | (161,683,270) | 593,670 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 | 0 | 0 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | (2,599,836,876) | 1,782,438,387 |
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | (131,167,369) | (13,084,477) |
지분법자본변동 | (2,468,669,507) | 1,795,522,864 |
총포괄손익 | 19,417,533,461 | 14,903,424,578 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주지분 | 21,313,883,973 | 13,106,028,256 |
비지배지분 | 1,135,404,792 | (349,692,828) |
포괄손익의 귀속 | ||
지배기업의 소유주지분 | 14,360,990,382 | 15,248,652,501 |
비지배지분 | 5,056,543,079 | (345,227,923) |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | 432 | 295 |
희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | 430 | 274 |
3) 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 20,335,352,000 | 25,590,534,420 | 8,272,026,583 | (1,000,602,091) | (12,026,090,708) | 41,171,220,204 | (698,145,849) | 40,473,074,355 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,106,028,256 | 13,106,028,256 | (349,692,828) | 12,756,335,428 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,592,188 | 359,592,188 | 4,464,905 | 364,057,093 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 593,670 | 0 | 593,670 | 0 | 593,670 |
해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (13,084,477) | 0 | (13,084,477) | 0 | (13,084,477) |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 1,795,522,864 | 0 | 1,795,522,864 | 0 | 1,795,522,864 |
지분법이익잉여금변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,104,160 | 15,104,160 | 0 | 15,104,160 |
종속기업지분의 추가취득(처분) | 0 | 0 | (585,858,933) | 0 | 0 | (585,858,933) | 1,467,516,754 | 881,657,821 |
유상증자 | 614,251,500 | 1,381,614,984 | 0 | 0 | 0 | 1,995,866,484 | 0 | 1,995,866,484 |
신주인수권부사채의 발행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,657,940 | 495,657,940 |
전환사채의 전환 | 2,795,431,500 | 4,414,377,100 | (1,574,957,778) | 0 | 0 | 5,634,850,822 | 0 | 5,634,850,822 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연결범위 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본의 증가(감소) | 3,409,683,000 | 5,795,992,084 | (2,160,816,711) | 1,783,032,057 | 13,480,724,604 | 22,308,615,034 | 1,617,946,771 | 23,926,561,805 |
2022.12.31 (기말자본) | 23,745,035,000 | 31,386,526,504 | 6,111,209,872 | 782,429,966 | 1,454,633,896 | 63,479,835,238 | 919,800,922 | 64,399,636,160 |
2023.01.01 (기초자본) | 23,745,035,000 | 31,386,526,504 | 6,111,209,872 | 782,429,966 | 1,454,633,896 | 63,479,835,238 | 919,800,922 | 64,399,636,160 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,313,883,973 | 21,313,883,973 | 1,135,404,792 | 22,449,288,765 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (269,370,701) | (269,370,701) | (864,457) | (270,235,158) |
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | (1,908,172,177) | 0 | (1,908,172,177) | 1,746,488,907 | (161,683,270) |
해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (2,292,907) | 0 | (2,292,907) | (128,874,462) | (131,167,369) |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | (1,987,957,305) | 0 | (1,987,957,305) | (480,712,202) | (2,468,669,507) |
지분법이익잉여금변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종속기업지분의 추가취득(처분) | 0 | 0 | (3,356) | 0 | 0 | (3,356) | 3,356 | 0 |
유상증자 | 550,551,000 | 545,897,658 | 0 | 0 | 0 | 1,096,448,658 | 0 | 1,096,448,658 |
신주인수권부사채의 발행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전환사채의 전환 | 567,163,000 | 893,444,793 | (318,907,971) | 0 | 0 | 1,141,699,822 | 0 | 1,141,699,822 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연결범위 변동 | 0 | 0 | (18,033,693,330) | 0 | 0 | (18,033,693,330) | 189,092,504,914 | 171,058,811,584 |
자본의 증가(감소) | 1,117,714,000 | 1,439,342,451 | (18,352,604,657) | (3,898,422,389) | 21,044,513,272 | 1,350,542,677 | 191,363,950,848 | 192,714,493,525 |
2023.12.31 (기말자본) | 24,862,749,000 | 32,825,868,955 | (12,241,394,785) | (3,115,992,423) | 22,499,147,168 | 64,830,377,915 | 192,283,751,770 | 257,114,129,685 |
4) 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 15,111,451,530 | 1,576,879,941 |
당기순이익(손실) | 22,449,288,765 | 12,756,335,428 |
조정 | (10,000,336,375) | (9,522,383,397) |
순운전자본의 변동 | 1,327,481,625 | (1,762,559,921) |
이자수취 | 3,219,383,310 | 308,240,482 |
이자지급(영업) | (109,154,140) | (153,630,206) |
법인세납부 | (1,775,211,655) | (49,122,445) |
투자활동현금흐름 | 37,405,545,450 | (3,264,745,640) |
단기금융자산의 감소 | 57,433,624,223 | 7,000,000,000 |
단기대여금및수취채권의 처분 | 166,400,000 | 326,071,950 |
장기대여금및수취채권의 처분 | 15,515,000 | 67,410,000 |
기타수취채권의 감소 | 282,990,350 | 3,012,000,000 |
장기기타수취채권의 감소 | 1,000,000 | 13,740,000 |
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 32,993,270,175 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 0 | 22,595,916,000 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 0 |
유형자산의 처분 | 1,473,809,572 | 9,370,564 |
무형자산의 처분 | 637,708,880 | 156,880,583 |
연결범위 변동으로 인한 현금유입액 | 58,980,454,831 | 0 |
정부보조금의 수취 | 37,232,826 | 0 |
단기금융자산의 증가 | (44,039,300,000) | (17,085,000,000) |
장기금융상품의 취득 | (26,777,190) | 0 |
단기대여금및수취채권의 취득 | (252,173,200) | (16,800,000) |
장기대여금및수취채권의 취득 | (173,694,000) | (193,200,000) |
기타수취채권의 증가 | (472,967,152) | (11,088,000) |
장기기타수취채권의 증가 | 0 | (608,883,000) |
당기손익인식금융자산의 취득 | (52,817,924,321) | (6,060,222,000) |
종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (7,260,001,301) | (10,735,446,166) |
유형자산의 취득 | (7,174,415,663) | (1,234,515,081) |
무형자산의 취득 | (2,399,207,580) | (500,980,490) |
재무활동현금흐름 | 301,760,402 | 3,324,087,592 |
유상증자 | 1,096,448,658 | 1,995,866,484 |
연결범위 변동으로 인한 현금유입액 | 0 | 1,000,000,000 |
신주인수권부사채의 증가 | 0 | 1,000,000,000 |
리스부채 원금의 상환 | (794,688,256) | (253,436,713) |
단기차입금의 상환 | 0 | (300,000,000) |
지배력 변동이 없는 비지배지분의 취득 | 0 | (118,342,179) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (688,791,777) | 59,689,136 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 52,129,965,605 | 1,695,911,029 |
기초현금및현금성자산 | 10,577,181,170 | 8,881,270,141 |
기말현금및현금성자산 | 62,707,146,775 | 10,577,181,170 |
라. 별도 재무제표
1) 별도 대차대조표(재무상태표)
재무상태표 |
제 27 기 2023.12.31 현재 |
| 제 26 기 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 46,897,291,865 | 23,358,045,659 |
현금및현금성자산 | 11,593,869,033 | 9,552,804,561 |
매출채권 | 3,320,829,471 | 3,258,721,067 |
단기금융상품 | 0 | 8,000,000,000 |
기타수취채권 | 1,866,380,384 | 760,399,380 |
유동성당기손익공정가치측정금융자산 | 28,626,316,242 | 0 |
매각예정비유동자산 | 812,500,000 | 0 |
기타유동자산 | 508,610,505 | 1,737,666,441 |
당기법인세자산 | 168,786,230 | 48,454,210 |
비유동자산 | 48,428,150,908 | 49,037,773,439 |
장기기타수취채권 | 572,754,097 | 580,866,848 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 1,474,441,751 | 14,609,889,813 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 22,722,540 | 22,158,570 |
종속기업,관계기업에 대한 투자 | 36,460,666,019 | 25,460,666,166 |
종속기업에 대한 투자자산 | 36,460,666,019 | 1,150,000,000 |
관계기업에 대한 투자자산 | 0 | 24,310,666,166 |
유형자산 | 4,151,542,476 | 4,939,312,481 |
무형자산 | 4,379,228,946 | 2,781,633,139 |
기타비유동자산 | 1,366,795,079 | 643,246,422 |
자산총계 | 95,325,442,773 | 72,395,819,098 |
부채 | ||
유동부채 | 6,922,939,585 | 7,810,457,812 |
기타지급채무 | 3,108,306,589 | 3,038,283,807 |
기타 유동부채 | 3,814,632,996 | 3,632,174,005 |
유동성전환사채 | 0 | 1,140,000,000 |
비유동부채 | 2,215,375,569 | 2,698,104,107 |
순확정급여부채 | 0 | 0 |
기타 비유동 부채 | 2,215,375,569 | 2,698,104,107 |
부채총계 | 9,138,315,154 | 10,508,561,919 |
자본 | ||
자본금 | 24,862,749,000 | 23,745,035,000 |
주식발행초과금 | 32,825,868,955 | 31,386,526,504 |
기타자본구성요소 | 6,790,107,638 | 7,109,015,609 |
기타포괄손익누계액 | 2,421,240 | 1,857,270 |
이익잉여금(결손금) | 21,705,980,786 | (355,177,204) |
자본총계 | 86,187,127,619 | 61,887,257,179 |
자본과부채총계 | 95,325,442,773 | 72,395,819,098 |
2) 별도 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
영업수익 | 23,143,361,619 | 23,245,232,711 |
영업비용 | 20,912,139,448 | 20,620,470,345 |
매출원가 | 3,275,322,023 | 3,901,850,645 |
판매비와관리비 | 17,636,817,425 | 16,718,619,700 |
영업이익(손실) | 2,231,222,171 | 2,624,762,366 |
금융수익 | 28,856,402,352 | 1,861,513,707 |
금융비용 | 8,562,369,586 | 3,397,319,229 |
기타수익 | 214,357,521 | 524,714,572 |
기타비용 | 362,655,289 | 283,106,986 |
종속및관계기업관련수익(비용) | 0 | 12,115,051,451 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 22,376,957,169 | 13,445,615,881 |
법인세비용(수익) | 47,422,603 | 26,469,086 |
당기순이익(손실) | 22,329,534,566 | 13,419,146,795 |
기타포괄손익 | (267,812,606) | 355,051,217 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (267,812,606) | 355,051,217 |
확정급여제도의 재측정손익 | (268,376,576) | 354,457,547 |
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 563,970 | 593,670 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 | 0 | 0 |
총포괄손익 | 22,061,721,960 | 13,774,198,012 |
주당이익 | ||
기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | 453 | 302 |
희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | 450 | 281 |
3) 별도 자본변동표
자본변동표 |
| 제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2022.01.01 (기초자본) | 20,335,352,000 | 25,590,534,420 | 8,683,973,387 | 1,263,600 | (14,128,781,546) | 40,482,341,861 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,419,146,795 | 13,419,146,795 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,457,547 | 354,457,547 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 593,670 | 0 | 593,670 |
유상증자 | 614,251,500 | 1,381,614,984 | 0 | 0 | 0 | 1,995,866,484 |
전환사채의 전환 | 2,795,431,500 | 4,414,377,100 | (1,574,957,778) | 0 | 0 | 5,634,850,822 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본의 증가(감소) | 3,409,683,000 | 5,795,992,084 | (1,574,957,778) | 593,670 | 13,773,604,342 | 21,404,915,318 |
2022.12.31 (기말자본) | 23,745,035,000 | 31,386,526,504 | 7,109,015,609 | 1,857,270 | (355,177,204) | 61,887,257,179 |
2023.01.01 (기초자본) | 23,745,035,000 | 31,386,526,504 | 7,109,015,609 | 1,857,270 | (355,177,204) | 61,887,257,179 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,329,534,566 | 22,329,534,566 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (268,376,576) | (268,376,576) |
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 563,970 | 0 | 563,970 |
유상증자 | 550,551,000 | 545,897,658 | 0 | 0 | 0 | 1,096,448,658 |
전환사채의 전환 | 567,163,000 | 893,444,793 | (318,907,971) | 0 | 0 | 1,141,699,822 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본의 증가(감소) | 1,117,714,000 | 1,439,342,451 | (318,907,971) | 563,970 | 22,061,157,990 | 24,299,870,440 |
2023.12.31 (기말자본) | 24,862,749,000 | 32,825,868,955 | 6,790,107,638 | 2,421,240 | 21,705,980,786 | 86,187,127,619 |
4) 별도 현금흐름표
현금흐름표 |
| 제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 4,832,216,518 | 2,644,822,394 |
당기순이익(손실) | 22,329,534,566 | 13,419,146,795 |
조정 | (18,152,331,646) | (9,334,073,964) |
순운전자본의 변동 | (270,038,080) | (1,561,867,704) |
이자수취 | 1,107,131,301 | 312,098,023 |
이자지급(영업) | (14,325,000) | (149,925,000) |
법인세납부 | (167,754,623) | (40,555,756) |
투자활동현금흐름 | (3,181,626,989) | (3,159,718,486) |
단기금융자산의 감소 | 8,000,000,000 | 7,000,000,000 |
단기대여금및수취채권의 처분 | 65,700,000 | 926,071,950 |
장기대여금및수취채권의 처분 | 0 | 67,410,000 |
기타수취채권의 감소 | 0 | 3,000,000,000 |
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 26,188,599,573 | 0 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 0 |
종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 0 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 0 | 22,595,916,000 |
유형자산의 처분 | 947,255,802 | 9,188,480 |
정부보조금의 수취 | 0 | 0 |
단기금융자산의 증가 | 0 | (15,000,000,000) |
단기대여금및수취채권의 취득 | (26,400,000) | (516,800,000) |
장기대여금및수취채권의 취득 | (104,600,000) | (193,200,000) |
기타수취채권의 증가 | (150,000,000) | 0 |
장기기타수취채권의 증가 | 0 | (594,143,000) |
당기손익인식금융자산의 취득 | (28,555,929,785) | (7,060,222,000) |
종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | (1,118,342,179) |
관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (5,000,001,301) | (10,735,446,166) |
유형자산의 취득 | (2,787,030,708) | (1,199,171,081) |
무형자산의 취득 | (1,759,220,570) | (340,980,490) |
재무활동현금흐름 | 529,488,670 | 1,748,523,573 |
리스채권 원금의 회수 | 64,633,812 | 2,606,202 |
유상증자 | 1,096,448,658 | 1,995,866,484 |
리스부채 원금의 상환 | (631,593,800) | (249,949,113) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (139,013,727) | 65,492,799 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 2,041,064,472 | 1,299,120,280 |
기초현금및현금성자산 | 9,552,804,561 | 8,253,684,281 |
기말현금및현금성자산 | 11,593,869,033 | 9,552,804,561 |
5) 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서
| 제27(당)기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제26(전)기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 03월 28일 | 처리확정일 | 2023년 03월 29일 |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
| Ⅰ.미처분이익이여금 | 21,705,980,786 | (355,177,204) | ||
| 전기이월이익잉여금(결손금) | (355,177,204) | (14,128,781,546) | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체 | - | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (268,376,576) | 354,457,547 | ||
| 당기순이익(손실) | 22,329,534,566 | 13,419,146,795 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | ||||
| 합계 | 21,705,980,786 | (355,177,204) | ||
| III. 이익잉여금처분액 | ||||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) | 21,705,980,786 | (355,177,204) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 변성훈 | 1981년 04월 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 변성훈 | 미리어드생명과학㈜ 사업총괄 부사장 | 2015~2017 2017~현재 | 딜로이트컨설팅(유) 전략부문 미리어드생명과학㈜ 사업총괄 부사장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 다양한 경험, 전문성 및 폭넓은 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있고, 법률상 결격사유가 없고 독립적인 위치에서 해당 직무를 객관적이고 투명하게 수행할 것으로 판단함. |
확인서
확인서 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(0명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(0명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 803백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 :해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001452
