의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000990
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)코미팜 주 소: 경기도 시흥시 경제로17(정왕동) 전화번호: 031-498-6104 |
| 작 성 자: | 성 명: 박미란 부서 및 직위: 이사 전화번호: 031-498-6104 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)코미팜 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/index.do | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/index.do | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)코미팜 | 보통주 | 451,149 | 0.7 | 본인 | 자기주식 (의결권이 제한됨) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양경훈 | 최대주주 대표이사 회장 | 보통주 | 21,939,511 | 31.07 | 최대주주 대표이사 회장 | - |
| 황부연 | 특수관계인 | 보통주 | 3,728,346 | 5.28 | 특수관계인 | - |
| 양윤곤 | 특수관계인 | 보통주 | 1,261,367 | 1.79 | 특수관계인 | - |
| 양호정 | 특수관계인 | 보통주 | 382,869 | 0.54 | 특수관계인 | - |
| 양윤정 | 특수관계인 | 보통주 | 140,927 | 0.20 | 특수관계인 | - |
| 양순필 | 특수관계인 | 보통주 | 8,475 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 문성철 | 대표이사 사장 | 보통주 | 386,864 | 0.55 | 대표이사 사장 | - |
| (주)덕천 | 특수관계인 | 보통주 | 340,684 | 0.48 | 특수관계인 | - |
| (주)코리아인사이트인베스트먼트 | 특수관계인 | 보통주 | 5,962 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 28,195,005 | 39.93 | - | - | |
(주) 상기 소유주식에는 19,968,397주 보유 주식 등에 관한 담보 및 Escrow계약이 포함되어 있습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이희문 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주 |
| 원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권 온라인 주총장 https://vote.samsungpop.com/index.do |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)코미팜 | https://komipharm.co.kr | 투자정보 - 공지사항 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처: (주)코미팜 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/index.do |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2024년 03월 18일 ~ 2024년 3월 27일 |
| 서면투표 방법 | 1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다. 2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. 3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다. 4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2024년 03월 27일(수)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다. <보내실 곳> (15094) 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) (주)코미팜 경영지원부 5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다. |
제 1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년도 동물약품사업부문에서는 2022년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다.
연결회사기준 금년 매출은 전년대비 7% 증가한 426억원의 매출을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 5,945백만원, 그 외 판관비로 12,986백만원 발생하여, 영업손실과 당기순손실을 각각 6,273백만원과 5,910백만원 실현하였습니다. 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 3,209백만원이며, 현재 개발중이므로 매출이 발생하지 않는 인체신약부문의 영업손실은 9,482백만원입니다.
현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 국내 임상은 임상을 조기에 완료하기 위하여 임상사이트 3곳에서 진행중에 있으며, 엘살바도르 임상시험 또한 계속적으로 진행중에 있는 상황입니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다. 이는 당사의 향 후 매출 신장 및 인류의 삶에 지대한 공헌을 할 것으로 판단됩니다.
동물용의약품 부분의 아프리카돼지열병백신의 임상은 농림축산검역본부와 환경부에서 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 야외임상을 하기 위한 임상을 진행중에 있으며, 1차적으로 생물안전3등급 시설에서 미니돼지 46두를 대상으로 경구 접종시 면역원성 평가 및 방어능 평가에서 야외주 공격 접종시 방어능력이 확인되었고 백신주 과용량 접종시 안전성이 확인되었습니다. 사육돼지에서의 근육접종시 안전성 및 유효성평가 그리고 동거돈 전파 확인 여부 평가, 병원성 복귀 및 유전체 안정성 평가또한 완료하였습니다. 현재는 국내에서 실시할수 없는 야외임상시험을 해외국가에 신청하고 정부기관의 검토를 통한 승인여부를 기다리고 있습니다.
우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
| 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 52(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 51(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제52(당)기말 | 제51(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 비유동자산 | 68,586,293,819 | 69,122,308,742 |
| (1)유형자산 | 64,239,221,935 | 66,522,021,032 |
| (2)영업권 이외의 무형자산 | 1,214,135,176 | 808,223,037 |
| (3)관계기업에 대한 투자자산 | 181,173,198 | - |
| (4)기타비유동금융자산 | 2,437,691,495 | 1,222,567,364 |
| (5)장기매출채권 및 기타채권 | 514,072,015 | 569,497,309 |
| II. 유동자산 | 50,011,513,260 | 42,628,667,794 |
| (1)재고자산 | 14,900,516,923 | 16,254,404,998 |
| (2)매출채권 및 기타채권 | 17,989,522,398 | 14,146,220,310 |
| (3)파생상품자산 | 265,933,343 | - |
| (4)기타유동자산 | 1,957,071,447 | 218,514,626 |
| (5)당기법인세자산 | 78,938,585 | 168,853,864 |
| (6)현금및현금성자산 | 14,819,530,564 | 10,804,591,153 |
| (7)매각예정비유동자산 | - | 1,036,082,843 |
| 자산총계 | 118,597,807,079 | 111,750,976,536 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 56,337,796,066 | 60,630,721,910 |
| (1)자본금 | 7,060,446,400 | 6,418,587,600 |
| (2)자본잉여금 | 73,873,995,046 | 80,279,350,715 |
| (3)기타자본구성요소 | (387,287,893) | (443,481,466) |
| (4)기타포괄손익누계액 | (426,092,034) | (819,572,098) |
| (5)이익잉여금(결손금) | (23,783,265,453) | (24,804,162,841) |
| II. 비지배지분 | 3,677,341,808 | 5,016,297,534 |
| 자본총계 | 60,015,137,874 | 65,647,019,444 |
| 부채 | ||
| I. 비유동부채 | 6,354,407,509 | 5,056,483,423 |
| (1)장기차입금 | 4,325,560,000 | 3,056,610,000 |
| (2)리스부채 | 267,911,971 | 258,851,099 |
| (3)이연법인세부채 | 1,760,935,538 | 1,741,022,324 |
| II. 유동부채 | 52,228,261,696 | 41,047,473,669 |
| (1)단기차입금 | 21,100,000,000 | 21,500,000,000 |
| (2)유동성장기차입금 | 3,531,050,000 | 3,531,050,000 |
| (3)유동성전환사채 | 15,631,424,397 | 9,610,145,240 |
| (4)매입채무 및 기타유동채무 | 7,553,383,086 | 5,606,775,264 |
| (5)유동리스부채 | 245,640,737 | 174,683,981 |
| (6)파생상품부채 | 3,562,362,859 | - |
| (7)기타유동부채 | 604,400,617 | 624,819,184 |
| 부채총계 | 58,582,669,205 | 46,103,957,092 |
| 자본및부채총계 | 118,597,807,079 | 111,750,976,536 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제52(당)기 | 제51(전)기 |
|---|---|---|
| I. 수익(매출액) | 42,647,034,864 | 39,800,517,852 |
| II. 매출원가 | 29,988,868,252 | 28,341,686,342 |
| III. 매출총이익 | 12,658,166,612 | 11,458,831,510 |
| IV. 판매비와관리비 | 18,931,254,282 | 15,262,614,385 |
| V. 영업이익(손실) | (6,273,087,670) | (3,803,782,875) |
| VI. 기타수익 | 3,480,367,380 | 1,857,884,685 |
| VII. 기타비용 | 1,109,987,083 | 3,545,402,198 |
| VIII. 금융수익 | 678,361,173 | 227,682,535 |
| IX. 금융비용 | 2,551,945,104 | 2,216,080,864 |
| X. 관계기업투자손익(손실) | 36,838,045 | - |
| Xl. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,739,453,259) | (7,479,698,717) |
| Xll. 법인세비용 | 171,152,193 | - |
| XllI. 당기순이익(손실) | (5,910,605,452) | (7,479,698,717) |
| XlV. 기타포괄손익 | 491,629,183 | 133,089,361 |
| (1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | ||
| 1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 356,794,030 | 133,089,361 |
| 2.지분법자본변동 | 134,835,153 | - |
| XV. 총포괄손익 | (5,418,976,269) | (7,346,609,356) |
| XVI. 당기순이익(손실)의 귀속 | (5,910,605,452) | (7,479,698,717) |
| (1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (3,979,102,612) | (6,513,790,270) |
| (2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (1,931,502,840) | (965,908,447) |
| XVlI. 총 포괄이익의 귀속 | (5,418,976,269) | (7,346,609,356) |
| (1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (3,585,622,548) | (6,417,311,958) |
| (2)총 포괄손익, 비지배지분 | (1,833,353,721) | (929,297,398) |
| XVlII. 주당이익 | ||
| (1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (60) | (102) |
| (2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | (60) | (102) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본 잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배 지분 | 총 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 ( I. 전기초자본) | 6,418,587,600 | 78,807,387,278 | 440,571,412 | (916,050,410) | (18,290,372,571) | 66,460,123,309 | 5,945,594,932 | 72,405,718,241 | ||
| II. 자본의 변동 | (1)포괄손익 | 1.당기순이익 | - | - | - | - | (6,513,790,270) | (6,513,790,270) | (965,908,447) | (7,479,698,717) |
| 2.기타포괄손익 | - | - | - | 96,478,312 | - | 96,478,312 | 36,611,049 | 133,089,361 | ||
| 3.총포괄손익 | - | - | - | 96,478,312 | (6,513,790,270) | (6,417,311,958) | (929,297,398) | (7,346,609,356) | ||
| (2)주식매입선택권 | - | - | 115,454,562 | - | - | 115,454,562 | - | 115,454,562 | ||
| (3)전환권대가 | - | 1,471,963,437 | - | - | - | 1,471,963,437 | - | 1,471,963,437 | ||
| (4)자기주식취득 | - | (999,507,440) | - | - | - | (999,507,440) | - | (999,507,440) | ||
| 2022.12.31( III. 전기말자본) | 6,418,587,600 | 80,279,350,715 | (443,481,466) | (819,572,098) | (24,804,162,841) | 60,630,721,910 | 5,016,297,534 | 65,647,019,444 | ||
| 2023.01.01 ( I. 당기초자본) | 6,418,587,600 | 80,279,350,715 | (443,481,466) | (819,572,098) | (24,804,162,841) | 60,630,721,910 | 5,016,297,534 | 65,647,019,444 | ||
| II. 자본의 변동 | (1)포괄손익 | 1.당기순이익 | - | - | - | - | (3,979,102,612) | (3,979,102,612) | (1,931,502,840) | (5,910,605,452) |
| 2.기타포괄손익 | - | - | - | 393,480,064 | - | 393,480,064 | 98,149,119 | 491,629,183 | ||
| 3.총포괄손익 | - | - | - | 393,480,064 | (3,979,102,612) | (3,585,622,548) | (1,833,353,721) | (5,418,976,269) | ||
| (2)주식매입선택권 | - | - | (467,511,316) | - | - | (467,511,316) | 494,397,995 | 26,886,679 | ||
| (3)무상증자 | 641,858,800 | (669,373,950) | (62,885,130) | - | - | (90,400,280) | - | (90,400,280) | ||
| (4)전환사채조기상환 | - | - | 586,590,019 | - | - | 586,590,019 | - | 586,590,019 | ||
| (5)전환권대가 | - | (735,981,719) | - | - | - | (735,981,719) | - | (735,981,719) | ||
| (6)미처리결손금보전 | - | (5,000,000,000) | - | - | 5,000,000,000 | - | - | - | ||
| 2023.12.31( III. 당기말자본) | 7,060,446,400 | 73,873,995,046 | (387,287,893) | (426,092,034) | (23,783,265,453) | 56,337,796,066 | 3,677,341,808 | 60,015,137,874 | ||
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제52(당)기 | 제51(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (2,799,881,663) | (1,807,819,840) |
| (1)당기순이익(손실) | (5,910,605,452) | (7,479,698,717) |
| (2)당기순이익조정을 위한 가감 | 3,934,746,678 | 8,705,423,897 |
| (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (62,217,026) | (2,482,447,248) |
| (4)이자수취(영업) | 635,080,575 | 227,119,283 |
| (5)이자지급(영업) | (1,335,562,738) | (779,146,225) |
| (6)법인세납부(환급) | (61,323,700) | 929,170 |
| II. 투자활동현금흐름 | (3,501,939,299) | (1,375,526,749) |
| (1)유형자산의 처분 | 87,214,013 | 2,787,957 |
| (2)매각예정비유동자산의 처분 | 1,062,238,078 | - |
| (3)임차보증금의 감소 | 380,000,000 | 4,000,000 |
| (4)대여금의 감소 | 3,661,680,000 | 2,801,102,000 |
| (5)단기금융상품의 처분 | 1,000,000,000 | 25,322,865 |
| (6)임대보증금의 증가 | - | 14,046,163 |
| (7)유형자산의 취득 | (636,783,723) | (847,710,021) |
| (8)무형자산의 취득 | (492,129,447) | (217,564,659) |
| (9)기타금융자산의 취득 | (1,012,757,471) | (2,664,864) |
| (10)임차보증금의 증가 | (325,000,000) | - |
| (11)대여금의 증가 | (6,212,000,000) | (3,152,600,000) |
| (12)임대보증금의 감소 | (14,400,749) | - |
| (13)단기금융자산의 취득 | (1,000,000,000) | (2,246,190) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10,531,211,088 | 2,034,235,899 |
| (1)전환사채의 발행 | 15,000,000,000 | - |
| (2)장기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| (3)단기차입금의 증가 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| (4)전환사채의 상환 | (5,000,000,000) | - |
| (5)유동성장기차입금의 상환 | (731,050,000) | (731,050,000) |
| (6)자기주식의 취득 | (62,885,130) | (999,507,440) |
| (7)사채발행비 | (10,352,240) | - |
| (8)리스부채의 지급 | (236,986,392) | (235,206,661) |
| (9)주식발행비 | (27,515,150) | - |
| (10)단기차입금의 상환 | (3,400,000,000) | (1,000,000,000) |
| IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 4,229,390,126 | (1,149,110,690) |
| V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (214,450,715) | (37,885,484) |
| VI. 기초현금및현금성자산 | 10,804,591,153 | 11,991,587,327 |
| VII. 기말현금및현금성자산 | 14,819,530,564 | 10,804,591,153 |
2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제52(당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제51(전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코미팜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제52(당)기말 | 제51(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 비유동자산 | 78,988,551,404 | 74,805,129,073 |
| 1. 유형자산 | 47,646,435,386 | 50,054,580,031 |
| 2. 영업권 이외의 무형자산 | 1,214,135,176 | 808,223,037 |
| 3. 종속기업에 대한 투자자산 | 22,150,261,332 | 22,150,261,332 |
| 4. 관계기업에 대한 투자자산 | 9,500,000 | - |
| 4. 기타비유동금융자산 | 2,437,691,495 | 1,222,567,364 |
| 5. 장기매출채권 및 기타채권 | 5,530,528,015 | 569,497,309 |
| II. 유동자산 | 48,161,596,026 | 41,647,771,120 |
| 1. 재고자산 | 14,900,516,923 | 16,254,404,998 |
| 2. 매출채권 및 기타채권 | 18,045,534,378 | 16,086,868,228 |
| 3. 파생상품자산 | 265,933,343 | - |
| 4. 기타유동자산 | 1,901,898,352 | 135,030,820 |
| 5. 당기법인세자산 | 72,436,750 | 162,352,029 |
| 6. 현금및현금성자산 | 12,975,276,280 | 9,009,115,045 |
| 자 산 총 계 | 127,150,147,430 | 116,452,900,193 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 7,060,446,400 | 6,418,587,600 |
| II. 자본잉여금 | 60,862,012,370 | 67,267,368,039 |
| III. 기타자본구성요소 | (387,287,893) | (937,879,461) |
| IV. 이익잉여금(결손금) | 3,766,658,534 | (2,307,343,381) |
| 자 본 총 계 | 71,301,829,411 | 70,440,732,797 |
| 부 채 | ||
| I. 비 유 동 부 채 | 6,354,407,509 | 5,056,483,423 |
| 1. 장기차입금 | 4,325,560,000 | 3,056,610,000 |
| 2. 리스부채 | 267,911,971 | 258,851,099 |
| 3. 이연법인세부채 | 1,760,935,538 | 1,741,022,324 |
| II. 유 동 부 채 | 49,493,910,510 | 40,955,683,973 |
| 1. 단기차입금 | 21,100,000,000 | 21,500,000,000 |
| 2. 유동성장기차입금 | 3,531,050,000 | 3,531,050,000 |
| 3. 유동성전환사채 | 15,631,424,397 | 9,610,145,240 |
| 4. 매입채무 및 기타유동채무 | 4,819,031,900 | 5,514,985,568 |
| 5. 리스부채 | 245,640,737 | 174,683,981 |
| 6. 파생상품부채 | 3,562,362,859 | - |
| 7. 기타유동부채 | 604,400,617 | 624,819,184 |
| 부 채 총 계 | 55,848,318,019 | 46,012,167,396 |
| 자본및부채총계 | 127,150,147,430 | 116,452,900,193 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코미팜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제52(당)기 | 제51(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 43,045,643,725 | 40,187,719,054 |
| II. 매출원가 | 29,988,868,252 | 28,341,686,342 |
| III. 매출총이익 | 13,056,775,473 | 11,846,032,712 |
| 판매비와관리비 | 12,520,851,745 | 12,109,282,681 |
| IV. 영업이익(손실) | 535,923,728 | (263,249,969) |
| 기타수익 | 3,335,382,512 | 1,823,647,024 |
| 기타비용 | 837,036,176 | 3,542,767,843 |
| 금융수익 | 762,829,148 | 230,046,470 |
| 금융비용 | 2,551,945,104 | 2,216,080,864 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,245,154,108 | (3,968,405,182) |
| VI. 법인세비용(수익) | 171,152,193 | - |
| VII. 당기순이익(손실) | 1,074,001,915 | (3,968,405,182) |
| VIII. 기타포괄손익 | - | - |
| IX. 총포괄이익(손실) | 1,074,001,915 | (3,968,405,182) |
| X. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익 | 16 | (62) |
| 희석주당순이익 | 16 | (62) |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) |
| 제52기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제51기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분확정일 | 2024년 3 월 28일 | 처분확정일 | 2023년 3 월 15일 | ||
| 주식회사 코미팜 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 3,401,658,534 | (2,672,343,381) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,327,656,619 | 1,296,061,801 | ||
| 법인세효과 | - | - | ||
| 당기순이익(손실) | 1,074,001,915 | (3,968,405,182) | ||
| 합 계 | 3,401,658,534 | (2,672,343,381) | ||
| 자본잉여금이입액 | - | 5,000,000,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 3,401,658,534 | 2,327,656,619 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코미팜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 6,418,587,600 | 65,795,404,602 | (53,826,583) | - | 1,661,061,801 | 73,821,227,420 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,968,405,182) | (3,968,405,182) |
| 주식매입선택권부여 | - | - | 115,454,562 | - | - | 115,454,562 |
| 전환권대가 | - | 1,471,963,437 | - | - | - | 1,471,963,437 |
| 전환사채조기상환 | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | (999,507,440) | - | - | (999,507,440) |
| 2022.12.31(전기말) | 6,418,587,600 | 67,267,368,039 | (937,879,461) | - | (2,307,343,381) | 70,440,732,797 |
| 2023.1.1(당기초) | 6,418,587,600 | 67,267,368,039 | (937,879,461) | - | (2,307,343,381) | 70,440,732,797 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 1,074,001,915 | 1,074,001,915 |
| 주식매입선택권부여 | - | - | 26,886,679 | - | - | 26,886,679 |
| 무상증자 | 641,858,800 | (669,373,950) | (62,885,130) | - | - | (90,400,280) |
| 전환권대가 | - | (735,981,719) | - | - | - | (735,981,719) |
| 전환사채조기상환 | - | - | 586,590,019 | - | - | 586,590,019 |
| 미처리결손금보전 | - | (5,000,000,000) | - | - | 5,000,000,000 | - |
| 2023.12.31(당기말) | 7,060,446,400 | 60,862,012,370 | (387,287,893) | - | 3,766,658,534 | 71,301,829,411 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코미팜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제52(당)기 | 제51(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 1,184,499,079 | 1,669,609,402 |
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | 1,964,271,722 | 2,224,696,315 |
| 가. 당기순이익(손실) | 1,074,001,915 | (3,968,405,182) |
| 나. 당기순손익에 대한 조정 | 3,640,322,439 | 8,467,482,179 |
| 다. 영업활동 자산.부채의 증감 | (2,750,052,632) | (2,274,380,682) |
| 2. 이자수취 | 617,113,795 | 223,130,142 |
| 3. 이자지급 | (1,335,562,738) | (779,146,225) |
| 4. 법인세환급 | (61,323,700) | 929,170 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,711,684,928) | (3,274,370,873) |
| 1 .투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,966,748,091 | 942,135,592 |
| 가.유형자산의 처분 | 5,348,091 | 212,727 |
| 나.임차보증금의 감소 | 380,000,000 | 4,000,000 |
| 다.대여금의 감소 | 581,400,000 | 912,600,000 |
| 라.단기금융상품의 처분 | 1,000,000,000 | 25,322,865 |
| 2 .투자활동으로 인한 현금유출액 | (9,678,433,019) | (4,216,506,465) |
| 가.유형자산의 취득 | (636,546,101) | (841,430,752) |
| 나.무형자산의 취득 | (492,129,447) | (217,564,659) |
| 다.기타금융자산의 취득 | (1,012,757,471) | (2,664,864) |
| 라.임차보증금의 증가 | (325,000,000) | - |
| 마.대여금의 증가 | (6,212,000,000) | (3,152,600,000) |
| 바.단기금융상품의 취득 | (1,000,000,000) | (2,246,190) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10,531,211,088 | 2,034,235,899 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 20,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 가.전환사채의 발행 | 15,000,000,000 | - |
| 나.장기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 다.단기차입금의 증가 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (9,468,788,912) | (2,965,764,101) |
| 가.전환사채의 상환 | (5,000,000,000) | - |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | (731,050,000) | (731,050,000) |
| 다.자기주식의 취득 | (62,885,130) | (999,507,440) |
| 라.단기차입금의 상환 | (3,400,000,000) | (1,000,000,000) |
| 마.사채발행비 | (10,352,240) | - |
| 바.주식발행비 | (27,515,150) | - |
| 사.리스부채의지급 | (236,986,392) | (235,206,661) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 4,004,025,239 | 429,474,428 |
| V.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (37,864,004) | (57,276,730) |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 9,009,115,045 | 8,636,917,347 |
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 12,975,276,280 | 9,009,115,045 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| - | - | - |
다. 목적사업의 추가
| 구 분 | 사업목적 | 추가사유 |
|---|---|---|
| 14 | 공기 조화장치 제조 및 판매업 | 사업다각화 추진 (연결기준 재무구조 개선목적) |
| 15 | 실외기 없는 저 전력 에어컨 제조 및 판매업 | |
| 16 | 기체 여과기 제조 및 판매업 |
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양영유 | 1964.08.09 | 사외이사(재선임) | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양영유 | 現 단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수 | 2015~2018 2019~2020.07 2018.09~2020.08 2020.09~현재 2021.03~현재 | 중앙일보 논설위원 중앙일보 헬스본부장 중앙대 신문방송대학원 겸임교수 단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수 (주)코미팜 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양영유 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 직무수행 계획
1. 전문성
본 후보자는 영어교육학, 언론학을 전공한 전문가로서 기자와 논설위원의 경력을 바탕으로 자본시장에 대한 이해가 상당하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 경영진의 직무집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고 5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 양영유 후보자는 중앙일보에 근무하면서 정책사회부장, 행정/사회부국장과 논설위원, 헬스본부장을 역임하였습니다. 또한, 관련 전문기자로 활동함으로서 바이오/제약분야에 정통한 정보와 지식을 수반함으로서, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
20240312_사외이사 확인서(양영유)_1 |
20240312_사외이사 확인서(양영유)_2 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 600,823,110 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 100,000,800 |
| 최고한도액 | 150,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000990
