상지건설 (042940) 공시 - [기재정정]단기차입금증가결정

[기재정정]단기차입금증가결정 2023-11-24 17:26:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124900627

정정신고(보고)
정정일자 2023-11-24
1. 정정관련 공시서류 단기차입금 증가결정
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-08-02
3. 정정사유 단기차입금에 대한 담보 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백삼십이억사천만 원(\23,240,000,000)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백삼십억 원(\13,000,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. 라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다.
- 담보 변경 제공(2023-11-24)

- 자회사 (주)카일룸디앤디에 대한 대출채권을 다른 자회사 (주)카일룸도산에 대한 대출채권으로 변경 및 담보 제공금액 변경
단기차입금 증가결정
1. 단기차입내역 차입금액(원) 7,000,000,000
자기자본(원) 62,947,689,844
자기자본대비(%) 11.12
2. 단기차입금총액 변경내역(원) 차입전 차입후
-기업어음(원) - -
-금융기관 차입(원) 1,200,000,000 1,200,000,000
-당좌차월한도(원) - -
-금융기관외의 자로부터 차입(원) 1,500,000,000 8,500,000,000
-사모사채(만기 1년이하)(원) - -
-기타차입(원) - -
-단기차입금 합계(원) 2,700,000,000 9,700,000,000
3. 차입목적 [채무상환자금 및 운영자금]
  - 채무상환자금 : 회사채(CB) 조기상환 자금
  - 운영자금 : 공사비, 재료비, 외주비, 인건비 등
4. 차입형태 [금융기관외의 자로부터 차입]
- 당사의 최대주주인 주식회사 중앙디앤엠(채권자)으로부터 차입(주주차입금)
5. 이사회결의일(결정일) 2023-08-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 1
-감사(감사위원) 참석여부 참석
6. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 본건 단기차입금은 일반차입 약정이며, 상기【1. 단기차입내역】의 '차입금액(원)'은 차입을 실행한 금액입니다(한도차입 약정 없음).

나. 상기【1. 단기차입내역】의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도 말(2022년) 자산총액 - 최근 사업연도 말(2022년)의 부채총액 ± 최근 사업연도 말(2022년) 경과후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다.

다. 본건 단기차입금에 대한 약정기간은 2023년 8월 2일부터 2024년 8월 2일까지입니다.

라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다.

마. 본건 공시일인 2023년 8월 2일에 본건 차입의 결정 및 차입을 실행하였습니다.
※관련공시 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124900627

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