초록뱀미디어 (047820) 공시 - 타법인주식및출자증권취득결정

타법인주식및출자증권취득결정 2023-08-25 17:10:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825900545

타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 회사명(국적) (주)에스메디
[舊(주)더메디팜]
(대한민국)
대표이사 신범용
자본금(원) 53,493,907,500 회사와 관계 관계기업
발행주식총수(주) 144,025,158 주요사업 의료기기 및 의약품 사업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 아니오
2. 취득내역 취득주식수(주) 46,154,281
취득금액(원) 28,451,499,042
자기자본(원) 303,652,494,962
자기자본대비(%) 9.37
대기업 여부 해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 46,154,281
지분비율(%) 32.05
4. 취득방법 제14회 전환사채 전환권 행사에 따른 보통주 신주 취득 및 투자조합에서 보통주 및 전환우선주 구주를 현물 분배받음
5. 취득목적 최대주주 지위확보 및 지배력 강화
6. 취득예정일자 2023-08-25
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원) 481,910,360,370 취득가액/자산총액(%) 5.90
8. 우회상장 해당 여부 아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일) 2023-08-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(감사위원) 참석여부 불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부 아니오
-계약내용 -
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 발행회사의 자본금과 하기 [상대방에 관한 사항]의 발행회사 자본금은 2022년 12월 기준입니다.

- 상기 발행회사의 발행주식총수는 금일 제14회 전환사채 전환이 반영된 주식수입니다.

- 상기 당사의 "자기자본"은 2022년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 기준입니다.

- 상기 "취득주식수"는 제14회 전환사채 전환권 행사에 따라 취득한 보통주 30,000,000주 및 그린러스크 투자조합에서 현물 분배받은 보통주 5,043,169주와 전환우선주 11,111,112주의 합계입니다.

- 상기 "취득금액"은 제14회 전환사채 전환권 행사에 따라 취득한 보통주 30,000,000주에 전일 종가 498원을 곱한 금액 14,940,000,000원과 그린러스크 투자조합에서 현물 분배받은 보통주 5,043,169주에 전일 종가 498원을 곱한 금액 2,511,498,162원 및 동 투자조합에서 현물 분배받은 전환우선주의 발행시 납입금액 11,000,000,880원의 합계입니다.

- 상기 "취득예정일자"는 제14회 전환사채 전환청구일 및 그린러스크 투자조합에서 보통주와 전환우선주를 현물 분배받은 날입니다.

- 상기 "최근 사업년도말 자산총액"은 2022년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 연결재무제표 내용이며, 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다.

- 하기 [상대방에 관한 사항]의 "최대주주"의 "성명", "주식수", "지분율"은 이번 취득을 반영한 내용입니다.

- 하기 [상대방에 관한 사항]의 "최근 3년간 거래내역"의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다.
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익
당해년도 189,857 60,278 129,579 53,494 19,098 -49,555
전년도 176,303 56,903 119,400 40,662 18,613 7,780
전전년도 138,293 62,167 76,126 26,780 6,621 11,221
[상대방에 관한 사항]
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일(사업자등록번호 등)
(주)에스메디 대한민국 경기도 화성시 진안동 504-81-84573
직업(사업내용) 의료기기 및 의약품 사업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 (주)초록뱀미디어 46,154,281 32.05
대표이사 신범용 0 0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도 2022년 결산기 12월
자산총계 189,857 자본금 53,494
부채총계 60,278 매출액 19,098
자본총계 129,579 당기순손익 -49,555
외부감사인 동현회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계 관계기업
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 성명 상대방과의 관계
최대주주 (주)씨티프라퍼티
[舊(주)초록뱀컴퍼니]
관계기업
감사 이경호 감사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 - 6~11월 단기대여금 대여 및 회수(대여 및 회수금액 : 8,000,000천원)
전년도 - 3월, 7월 전대차 계약 변경에 따른 전대보증금 변경(감소금액 : 22,092천원)
 - 3~7월 장기대여금 대여 및 회수(대여 및 회수금액 : 6,000,000천원)
 - 9월 24일 제9회 전환사채 콜옵션 행사(권면금액 : 2,500,000천원)
 - 9월 24일 제9회 전환사채 전환청구(권면금액 : 2,500,000천원)
전전년도 - 4월 7일 전대차 계약에 따른 전대보증금(취득금액 : 151,170천원)
 - 9월 18일 제9회 전환사채 발행(권면금액 : 5,000,000천원)

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