[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-19 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000647
| 2024년 03월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| IIl. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 나. 당해 사업연도의 재무상태표 ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ결손금처리계산서(안) | 부 | 외부감사인에 감사과정 중 재무제표 변동 | 주1) | 주2) |
주1) 정정 전
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 72,851,753,557 | 59,945,909,397 |
| 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 14,500,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 18,766,514,748 | 16,775,410,433 |
| 재고자산 | 20,858,114,771 | 17,553,420,469 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,385,288,370 | - |
| 기타유동금융자산 | - | 380,000,000 |
| 기타유동자산 | 575,517,596 | 992,703,242 |
| Ⅱ.비유동자산 | 69,777,117,278 | 82,231,200,255 |
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12,578,324,475 | 6,346,068,800 |
| 관계기업투자 | 3,110,599,896 | 21,672,704,769 |
| 유형자산 | 46,509,840,711 | 49,155,098,597 |
| 사용권자산 | 1,847,949,128 | 2,457,202,232 |
| 무형자산 | 5,165,789,778 | 2,069,339,360 |
| 기타비유동금융자산 | 561,113,290 | 527,286,497 |
| 자산 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 48,896,085,760 | 52,856,815,902 |
| 매입채무및기타채무 | 20,012,719,922 | 18,185,865,298 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채 | 16,760,000,000 | 23,779,318,128 |
| 반품충당부채 | 401,378,178 | 773,188,535 |
| 기타유동부채 | 358,303,966 | 431,223,073 |
| 파생상품부채 | 5,384,871,938 | 8,771,410,228 |
| 유동성리스부채 | 978,811,756 | 915,810,640 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,569,088,929 | 3,391,738,246 |
| 순확정급여부채 | 1,598,812,795 | 1,106,113,669 |
| 비유동성리스부채 | 988,756,120 | 1,655,814,524 |
| 이연법인세부채 | 1,981,520,014 | 629,810,053 |
| 부채 총계 | 53,465,174,689 | 56,248,554,148 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 15,156,378,500 | 13,935,575,000 |
| 주식발행초과금 | 97,434,451,284 | 60,940,774,390 |
| 결손금 | (30,153,427,352) | (11,644,593,744) |
| 기타자본항목 | 6,726,293,714 | 22,696,799,858 |
| 자본 총계 | 89,163,696,146 | 85,928,555,504 |
| 부채및자본 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 135,952,754,160 | 107,481,871,523 |
| 매출원가 | 52,967,404,994 | 43,473,622,554 |
| 매출총이익 | 82,985,349,166 | 64,008,248,969 |
| 판매비와관리비 | 102,527,537,293 | 70,444,557,187 |
| 영업손실 | (19,542,188,127) | (6,436,308,218) |
| 기타수익 | 13,943,804,310 | 221,581,860 |
| 기타비용 | 805,327,755 | 27,866,864 |
| 금융수익 | 3,684,749,961 | 5,490,431,727 |
| 금융비용 | 12,235,844,493 | 5,028,286,299 |
| 지분법손익 | (2,619,347,240) | (5,171,360,895) |
| 법인세비용차감전순손실 | (17,574,153,344) | (10,951,808,689) |
| 법인세비용 | 843,003,398 | 824,931,260 |
| 당기순손실 | (18,417,156,742) | (11,776,739,949) |
| 기타포괄손익 | 1,843,252,436 | (603,892,995) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,491,425,767 | (1,079,991,774) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (88,687,647) | 130,972,463 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,583,102,633 | (1,212,137,979) |
| 지분법이익잉여금변동 | (2,989,219) | 1,173,742 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 지분법자본변동 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 총포괄손실 | (16,573,904,306) | (12,380,632,944) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (631) | (431) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2022.01.01(전기초) | 13,049,091,000 | 122,880,732,473 | (87,331,664,397) | 29,786,430,020 | 78,384,589,096 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (11,776,739,949) | - | (11,776,739,949) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 130,972,463 | - | 130,972,463 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 476,098,779 | 476,098,779 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 1,173,742 | - | 1,173,742 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,212,137,979) | (1,212,137,979) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 결손금보전 | - | (87,331,664,397) | 87,331,664,397 | - | - |
| 전환권행사 | 886,484,000 | 25,391,706,314 | - | (6,789,224,254) | 19,488,966,060 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 435,633,292 | 435,633,292 |
| II. 2022.12.31(전기말) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| III. 2023.01.01(당기초) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (18,417,156,742) | - | (18,417,156,742) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (88,687,647) | - | (88,687,647) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (648,173,331) | (648,173,331) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | (2,989,219) | - | (2,989,219) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,583,102,633 | 2,583,102,633 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 1,188,303,500 | 36,127,497,985 | - | (18,413,704,722) | 18,902,096,763 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 543,369,276 | 543,369,276 |
| 주식선택권의 행사 | 32,500,000 | 366,178,909 | - | (35,100,000) | 363,578,909 |
| IV. 2023.12.31(당기말) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (30,153,427,352) | 6,726,293,714 | 89,163,696,146 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,317,423,905) | (2,762,923,912) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,096,321,070) | (2,597,578,593) |
| 2. 이자의 수취 | 458,325,063 | 211,978,760 |
| 3. 이자의 지급 | (638,995,698) | (392,166,779) |
| 4. 법인세의 환급(지급) | (40,432,200) | 14,842,700 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,581,643,250 | (13,280,763,619) |
| 단기금융상품의 감소 | 26,500,000,000 | 48,040,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 380,000,000 | 120,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 159,664,528 |
| 보증금의 감소 | 15,790,000 | 54,172,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 7,438,032,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (17,500,000,000) | (43,635,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (500,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,966,835,232) | (300,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,721,100,120) | (2,744,819,477) |
| 무형자산의 취득 | (1,534,243,398) | (155,797,680) |
| 보증금의 증가 | (30,000,000) | (98,530,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (14,220,452,990) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,757,723,474 | 19,148,460,696 |
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 20,000,000,000 |
| 주식선택권의 행사 | 363,578,909 | - |
| 전환사채의 재매입 | (500,000,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (100,000,000) | - |
| 리스부채의 지급 | (1,005,855,435) | (851,539,304) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,978,057,181) | 3,104,773,165 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,744,375,253 | 6,639,602,088 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 30,153,427,352 | 7,401,365,052 |
| 전기이월미처리결손금 | 11,644,593,744 | - |
| 보험수리적손실(이익) | 88,687,647 | (130,972,463) |
| 관계기업이익잉여금변동 | 2,989,219 | (1,173,742) |
| 당기순손실 | 18,417,156,742 | 7,533,511,257 |
| 결손금처리액 | 30,153,427,352 | - |
| 자본잉여금이입액 | 30,153,427,352 | - |
| 차기이월미처리결손금 | - | 7,401,365,052 |
주2) 정정 후
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 71,574,514,881 | 59,945,909,397 |
| 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 14,500,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 18,766,514,748 | 16,775,410,433 |
| 재고자산 | 20,858,114,771 | 17,553,420,469 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 21,108,049,694 | - |
| 기타유동금융자산 | - | 380,000,000 |
| 기타유동자산 | 575,517,596 | 992,703,242 |
| Ⅱ.비유동자산 | 69,777,117,278 | 82,231,200,255 |
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12,578,324,475 | 6,346,068,800 |
| 관계기업투자 | 3,110,599,896 | 21,672,704,769 |
| 유형자산 | 46,509,840,711 | 49,155,098,597 |
| 사용권자산 | 1,847,949,128 | 2,457,202,232 |
| 무형자산 | 5,165,789,778 | 2,069,339,360 |
| 기타비유동금융자산 | 561,113,290 | 527,286,497 |
| 자산 총계 | 141,351,632,159 | 142,177,109,652 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 48,896,085,760 | 52,856,815,902 |
| 매입채무및기타채무 | 20,012,719,922 | 18,185,865,298 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채 | 16,760,000,000 | 23,779,318,128 |
| 반품충당부채 | 401,378,178 | 773,188,535 |
| 기타유동부채 | 358,303,966 | 431,223,073 |
| 파생상품부채 | 5,384,871,938 | 8,771,410,228 |
| 유동성리스부채 | 978,811,756 | 915,810,640 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,302,146,046 | 3,391,738,246 |
| 순확정급여부채 | 1,598,812,795 | 1,106,113,669 |
| 비유동성리스부채 | 988,756,120 | 1,655,814,524 |
| 이연법인세부채 | 1,714,577,131 | 629,810,053 |
| 부채 총계 | 53,198,231,806 | 56,248,554,148 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 15,156,378,500 | 13,935,575,000 |
| 주식발행초과금 | 97,434,451,284 | 60,940,774,390 |
| 결손금 | (31,163,723,145) | (11,644,593,744) |
| 기타자본항목 | 6,726,293,714 | 22,696,799,858 |
| 자본 총계 | 88,153,400,353 | 85,928,555,504 |
| 부채및자본 총계 | 141,351,632,159 | 142,177,109,652 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 135,952,754,160 | 107,481,871,523 |
| 매출원가 | 52,967,404,994 | 43,473,622,554 |
| 매출총이익 | 82,985,349,166 | 64,008,248,969 |
| 판매비와관리비 | 102,527,537,293 | 70,444,557,187 |
| 영업손실 | (19,542,188,127) | (6,436,308,218) |
| 기타수익 | 13,943,804,310 | 221,581,860 |
| 기타비용 | 805,327,755 | 27,866,864 |
| 금융수익 | 2,880,617,099 | 5,490,431,727 |
| 금융비용 | 12,708,950,307 | 5,028,286,299 |
| 지분법손익 | (2,619,347,240) | (5,171,360,895) |
| 법인세비용차감전순손실 | (18,851,392,020) | (10,951,808,689) |
| 법인세비용 | 576,060,515 | 824,931,260 |
| 당기순손실 | (19,427,452,535) | (11,776,739,949) |
| 기타포괄손익 | 1,843,252,436 | (603,892,995) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,491,425,767 | (1,079,991,774) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (88,687,647) | 130,972,463 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,583,102,633 | (1,212,137,979) |
| 지분법이익잉여금변동 | (2,989,219) | 1,173,742 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 지분법자본변동 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 총포괄손실 | (17,584,200,099) | (12,380,632,944) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (666) | (431) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2022.01.01(전기초) | 13,049,091,000 | 122,880,732,473 | (87,331,664,397) | 29,786,430,020 | 78,384,589,096 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (11,776,739,949) | - | (11,776,739,949) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 130,972,463 | - | 130,972,463 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 476,098,779 | 476,098,779 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 1,173,742 | - | 1,173,742 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,212,137,979) | (1,212,137,979) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 결손금보전 | - | (87,331,664,397) | 87,331,664,397 | - | - |
| 전환권행사 | 886,484,000 | 25,391,706,314 | - | (6,789,224,254) | 19,488,966,060 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 435,633,292 | 435,633,292 |
| II. 2022.12.31(전기말) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| III. 2023.01.01(당기초) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (19,427,452,535) | - | (19,427,452,535) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (88,687,647) | - | (88,687,647) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (648,173,331) | (648,173,331) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | (2,989,219) | - | (2,989,219) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,583,102,633 | 2,583,102,633 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 1,188,303,500 | 36,127,497,985 | - | (18,413,704,722) | 18,902,096,763 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 543,369,276 | 543,369,276 |
| 주식선택권의 행사 | 32,500,000 | 366,178,909 | - | (35,100,000) | 363,578,909 |
| IV. 2023.12.31(당기말) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (31,163,723,145) | 6,726,293,714 | 88,153,400,353 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,317,423,905) | (2,762,923,912) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,096,321,070) | (2,597,578,593) |
| 2. 이자의 수취 | 458,325,063 | 211,978,760 |
| 3. 이자의 지급 | (638,995,698) | (392,166,779) |
| 4. 법인세의 환급(지급) | (40,432,200) | 14,842,700 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,581,643,250 | (13,280,763,619) |
| 단기금융상품의 감소 | 26,500,000,000 | 48,040,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 380,000,000 | 120,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 159,664,528 |
| 보증금의 감소 | 15,790,000 | 54,172,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 7,438,032,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (17,500,000,000) | (43,635,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (500,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,966,835,232) | (300,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,721,100,120) | (2,744,819,477) |
| 무형자산의 취득 | (1,534,243,398) | (155,797,680) |
| 보증금의 증가 | (30,000,000) | (98,530,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (14,220,452,990) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,757,723,474 | 19,148,460,696 |
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 20,000,000,000 |
| 주식선택권의 행사 | 363,578,909 | - |
| 전환사채의 재매입 | (500,000,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (100,000,000) | - |
| 리스부채의 지급 | (1,005,855,435) | (851,539,304) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,978,057,181) | 3,104,773,165 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,744,375,253 | 6,639,602,088 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 31,163,723,145 | 7,401,365,052 |
| 전기이월미처리결손금 | 11,644,593,744 | - |
| 보험수리적손실(이익) | 88,687,647 | (130,972,463) |
| 관계기업이익잉여금변동 | 2,989,219 | (1,173,742) |
| 당기순손실 | 19,427,452,535 | 7,533,511,257 |
| 결손금처리액 | 31,163,723,145 | - |
| 자본잉여금이입액 | 31,163,723,145 | - |
| 차기이월미처리결손금 | - | 7,401,365,052 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에이치엘비제약 주식회사 주 소: 경기도 남양주시 경강로 27 전화번호: 031-557-0001 |
| 작 성 자: | 성 명: 황지연 부서 및 직위: 재무관리팀 / 과장 전화번호: 02-411-1500 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에이치엘비제약(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비제약(주) | 보통주 | 581 | 0.002 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비생명과학㈜ | 최대주주 | 보통주 | 4,322,044 | 14.26 | 최대주주 | - |
| 진양곤 | 특수관계인 | 보통주 | 786,535 | 2.59 | 특수관계인 | - |
| 박재형 | 특수관계인 | 보통주 | 564,726 | 1.86 | 특수관계인 | - |
| 진유림 | 특수관계인 | 보통주 | 103,412 | 0.34 | 특수관계인 | - |
| 진인혜 | 특수관계인 | 보통주 | 103,412 | 0.34 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,880,129 | 19.39 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황지연 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 임수진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 15일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권 온라인주총장 | https://vote.samsungpop.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주소 : 서울시 송파구 정의로 67, MK타워9층 에이치엘비제약(주) - 전화번호 : 02-411-1500 - 팩스번호 : 02-411-1590 - 우편접수 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 26일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 27일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 남양주시 경강로 27, 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 15일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▣ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주.대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 72,851,753,557 | 59,945,909,397 |
| 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 14,500,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 18,766,514,748 | 16,775,410,433 |
| 재고자산 | 20,858,114,771 | 17,553,420,469 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,385,288,370 | - |
| 기타유동금융자산 | - | 380,000,000 |
| 기타유동자산 | 575,517,596 | 992,703,242 |
| Ⅱ.비유동자산 | 69,777,117,278 | 82,231,200,255 |
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12,578,324,475 | 6,346,068,800 |
| 관계기업투자 | 3,110,599,896 | 21,672,704,769 |
| 유형자산 | 46,509,840,711 | 49,155,098,597 |
| 사용권자산 | 1,847,949,128 | 2,457,202,232 |
| 무형자산 | 5,165,789,778 | 2,069,339,360 |
| 기타비유동금융자산 | 561,113,290 | 527,286,497 |
| 자산 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 48,896,085,760 | 52,856,815,902 |
| 매입채무및기타채무 | 20,012,719,922 | 18,185,865,298 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채 | 16,760,000,000 | 23,779,318,128 |
| 반품충당부채 | 401,378,178 | 773,188,535 |
| 기타유동부채 | 358,303,966 | 431,223,073 |
| 파생상품부채 | 5,384,871,938 | 8,771,410,228 |
| 유동성리스부채 | 978,811,756 | 915,810,640 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,569,088,929 | 3,391,738,246 |
| 순확정급여부채 | 1,598,812,795 | 1,106,113,669 |
| 비유동성리스부채 | 988,756,120 | 1,655,814,524 |
| 이연법인세부채 | 1,981,520,014 | 629,810,053 |
| 부채 총계 | 53,465,174,689 | 56,248,554,148 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 15,156,378,500 | 13,935,575,000 |
| 주식발행초과금 | 97,434,451,284 | 60,940,774,390 |
| 결손금 | (30,153,427,352) | (11,644,593,744) |
| 기타자본항목 | 6,726,293,714 | 22,696,799,858 |
| 자본 총계 | 89,163,696,146 | 85,928,555,504 |
| 부채및자본 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 135,952,754,160 | 107,481,871,523 |
| 매출원가 | 52,967,404,994 | 43,473,622,554 |
| 매출총이익 | 82,985,349,166 | 64,008,248,969 |
| 판매비와관리비 | 102,527,537,293 | 70,444,557,187 |
| 영업손실 | (19,542,188,127) | (6,436,308,218) |
| 기타수익 | 13,943,804,310 | 221,581,860 |
| 기타비용 | 805,327,755 | 27,866,864 |
| 금융수익 | 3,684,749,961 | 5,490,431,727 |
| 금융비용 | 12,235,844,493 | 5,028,286,299 |
| 지분법손익 | (2,619,347,240) | (5,171,360,895) |
| 법인세비용차감전순손실 | (17,574,153,344) | (10,951,808,689) |
| 법인세비용 | 843,003,398 | 824,931,260 |
| 당기순손실 | (18,417,156,742) | (11,776,739,949) |
| 기타포괄손익 | 1,843,252,436 | (603,892,995) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,491,425,767 | (1,079,991,774) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (88,687,647) | 130,972,463 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,583,102,633 | (1,212,137,979) |
| 지분법이익잉여금변동 | (2,989,219) | 1,173,742 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 지분법자본변동 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 총포괄손실 | (16,573,904,306) | (12,380,632,944) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (631) | (431) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2022.01.01(전기초) | 13,049,091,000 | 122,880,732,473 | (87,331,664,397) | 29,786,430,020 | 78,384,589,096 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (11,776,739,949) | - | (11,776,739,949) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 130,972,463 | - | 130,972,463 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 476,098,779 | 476,098,779 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 1,173,742 | - | 1,173,742 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,212,137,979) | (1,212,137,979) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 결손금보전 | - | (87,331,664,397) | 87,331,664,397 | - | - |
| 전환권행사 | 886,484,000 | 25,391,706,314 | - | (6,789,224,254) | 19,488,966,060 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 435,633,292 | 435,633,292 |
| II. 2022.12.31(전기말) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| III. 2023.01.01(당기초) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (18,417,156,742) | - | (18,417,156,742) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (88,687,647) | - | (88,687,647) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (648,173,331) | (648,173,331) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | (2,989,219) | - | (2,989,219) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,583,102,633 | 2,583,102,633 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 1,188,303,500 | 36,127,497,985 | - | (18,413,704,722) | 18,902,096,763 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 543,369,276 | 543,369,276 |
| 주식선택권의 행사 | 32,500,000 | 366,178,909 | - | (35,100,000) | 363,578,909 |
| IV. 2023.12.31(당기말) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (30,153,427,352) | 6,726,293,714 | 89,163,696,146 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,317,423,905) | (2,762,923,912) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,096,321,070) | (2,597,578,593) |
| 2. 이자의 수취 | 458,325,063 | 211,978,760 |
| 3. 이자의 지급 | (638,995,698) | (392,166,779) |
| 4. 법인세의 환급(지급) | (40,432,200) | 14,842,700 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,581,643,250 | (13,280,763,619) |
| 단기금융상품의 감소 | 26,500,000,000 | 48,040,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 380,000,000 | 120,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 159,664,528 |
| 보증금의 감소 | 15,790,000 | 54,172,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 7,438,032,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (17,500,000,000) | (43,635,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (500,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,966,835,232) | (300,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,721,100,120) | (2,744,819,477) |
| 무형자산의 취득 | (1,534,243,398) | (155,797,680) |
| 보증금의 증가 | (30,000,000) | (98,530,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (14,220,452,990) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,757,723,474 | 19,148,460,696 |
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 20,000,000,000 |
| 주식선택권의 행사 | 363,578,909 | - |
| 전환사채의 재매입 | (500,000,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (100,000,000) | - |
| 리스부채의 지급 | (1,005,855,435) | (851,539,304) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,978,057,181) | 3,104,773,165 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,744,375,253 | 6,639,602,088 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 30,153,427,352 | 7,401,365,052 |
| 전기이월미처리결손금 | 11,644,593,744 | - |
| 보험수리적손실(이익) | 88,687,647 | (130,972,463) |
| 관계기업이익잉여금변동 | 2,989,219 | (1,173,742) |
| 당기순손실 | 18,417,156,742 | 7,533,511,257 |
| 결손금처리액 | 30,153,427,352 | - |
| 자본잉여금이입액 | 30,153,427,352 | - |
| 차기이월미처리결손금 | - | 7,401,365,052 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김대용 | 1980.09.10 | 사내이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김대용 | 에이치엘비그룹 노마드팀 상무이사 | 2023 ~ 현재 | 에이치엘비그룹 노마드팀 상무이사 | - |
| 2019 ~ 2022 | 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 후보자로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
확인서_사내이사 후보자 김대용 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권강범 | 1970.12.15 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권강범 | 교수 | 2010 ~ 현재 | 원광대학교 한의과대학 한의예수 교수 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판담됨에 따라 추천함. |
확인서
확인서_감사 후보자 권강범 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 657,333,352 원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000 원 |
| 최고한도액 | 100,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000647
