[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-05-11 15:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000436
| 2023년 05월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 04월 24일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9.매도대금수령(예정)일 | 일정변경에 따른정정 | 2023년 05월 11일 | 2023년 05월 31일 |
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 04 월 24 일 |
| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 오 중 건 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) |
| (전 화) 041-410-7777 | |
| (홈페이지) http://www.sonid.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 오 중 건 |
| (전 화) 041-410-777 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 22 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 02월 24일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 02월 24일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,300,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,300,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2023년 04월 19일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,300,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023년 05월 31일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,960 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 소니드 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 262,096 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.81 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 02월 25일 | ||||
| 종료일 | 2025년 01월 24일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한사항: 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 02월 24일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
나. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점
다. 조기상환 지급장소: 신한은행 천안중앙기업금융센터
라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 시리얼 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 전환사채 매매계약 (제20회차,제21회차) | 1,300,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 시리얼 | 2 | 안준수 | 50 | - | - | 안준수 | 50 |
| - | - | - | - | 홍수연 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,673 | 매출액 | 71 |
| 부채총계 | 1,386 | 당기순손익 | 131 |
| 자본총계 | 287 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 60 | 감사의견 | - |
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