의결권대리행사권유참고서류 2024-02-23 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002610
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 02월 23일 | |
권 유 자: | 성 명: 엔에이치엔케이씨피 주식회사 주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP) 전화번호: 1544-8667 |
작 성 자: | 성 명: 김성민 부서 및 직위: IR팀 대리 전화번호: 1544-8667 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 23일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 27일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 03월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
(인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
(전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 기타주주총회의목적사항 | |||
□ 이사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
엔에이치엔케이씨피 주식회사 | 보통주 | 1,494,294 | 3.72 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
엔에이치엔페이코 주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 16,999,185 | 42.33 | 최대주주 | - |
박준석 | 등기임원 (대표이사) | 보통주 | 53,928 | 0.13 | 등기임원 (대표이사) | - |
정승규 | 등기임원 | 보통주 | 48,535 | 0.12 | 등기임원 | - |
계 | - | 17,101,648 | 42.58 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오재혁 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
김성민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 02월 23일 | 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체 |
제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2024.03.17 09:00~ 2024.03.26 17:00 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
엔에이치엔케이씨피(주) | http://www.kcp.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
[우편접수] 주소: (08393)서울시 구로구 디지털로26길 72, 엔에이치엔케이씨피(주) IR팀 담당자: IR팀장 연락처: 1544-8667 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 03월 27일 오전 10시 |
장 소 | 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2024.03.17 09:00~ 2024.03.26 17:00 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 행사 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 - 전자투표 행사 방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 : 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (관련규정 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
[제29기 정기주주총회 의결사항]
○ 제1호 의안: 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 현금배당(1주당 200원) 승인의 건
○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 정연훈 선임의 건)
○ 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(제 1호 의안: 제 29기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건_현금배당(1주당 200원) 승인의 건)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 연결기준 매출액은 온라인결제사업부문이 전체 매출 성장을 견인하며 전년 대비 18.1% 증가한 9,720억원을 기록하였습니다. 영업이익은 420억원, 당기순이익은 352억원 입니다. 2023년 별도기준 매출액은 9,662억원 영업이익은 436억원, 당기순이익은 365억원을 기록하였습니다.
자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 연결ㆍ별도 현금흐름표, 별도 이익잉여금처분계산서(안)
※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
■ 연결재무제표
- 연결재무상태표
연 결 재 무 상 태 표 | |
제 29 기 2023년 12월 31일 현재 | |
제 28 기 2022년 12월 31일 현재 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 430,112,096,835 | 376,590,155,671 |
현금및현금성자산 | 254,856,080,927 | 211,354,133,835 |
단기금융상품 | 35,135,469,857 | 39,190,080,768 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 10,659,259,490 | 2,969,104,310 |
매출채권및기타채권 | 119,790,477,959 | 114,908,455,404 |
재고자산 | 4,904,163,059 | 6,569,935,789 |
기타유동자산 | 4,766,645,543 | 1,598,445,565 |
II. 비유동자산 | 91,895,993,152 | 91,594,298,343 |
장기금융상품 | 4,567,222,282 | 2,785,090,270 |
비유동당기손익공정가치측정금융자산 | 6,949,610,007 | 6,469,831,605 |
비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 0 | 1,399,750,252 |
관계기업투자 | 21,340,109,838 | 22,955,856,024 |
장기성매출채권및기타채권 | 269,670,186 | 0 |
이연법인세자산 | 1,937,827,667 | 2,427,059,333 |
유형자산 | 28,326,889,636 | 31,438,825,949 |
무형자산 | 6,195,452,191 | 7,272,044,947 |
사용권자산 | 1,874,057,711 | 53,509,801 |
투자부동산 | 13,237,858,761 | 13,406,330,685 |
기타비유동자산 | 7,197,294,873 | 3,385,999,477 |
자 산 총 계 | 522,008,089,987 | 468,184,454,014 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 294,110,629,160 | 267,142,512,847 |
매입채무및기타채무 | 283,709,272,212 | 254,923,867,988 |
단기리스부채 | 672,632,977 | 9,749,861 |
미지급법인세 | 4,786,693,403 | 6,635,355,414 |
기타유동부채 | 4,942,030,568 | 5,573,539,584 |
II. 비유동부채 | 4,272,535,640 | 2,487,484,722 |
장기매입채무및기타채무 | 120,000,000 | 920,000,000 |
장기리스부채 | 1,225,510,314 | 43,878,672 |
순확정급여부채 | 1,790,068,157 | 638,990,541 |
기타비유동부채 | 1,136,957,169 | 884,615,509 |
부 채 총 계 | 298,383,164,800 | 269,629,997,569 |
자 본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 223,509,326,748 | 198,378,201,363 |
자본금 | 20,080,305,500 | 20,080,305,500 |
주식발행초과금 | 38,882,117,425 | 38,882,117,425 |
기타자본구성요소 | (43,705,366,638) | (43,717,246,109) |
이익잉여금 | 208,252,270,461 | 183,133,024,547 |
비지배지분 | 115,598,439 | 176,255,082 |
자 본 총 계 | 223,624,925,187 | 198,554,456,445 |
부 채 및 자 본 총 계 | 522,008,089,987 | 468,184,454,014 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
---|---|---|
매출액 | 972,016,222,465 | 822,763,112,832 |
매출원가 | 879,618,476,004 | 732,304,220,438 |
매출총이익 | 92,397,746,461 | 90,458,892,394 |
판매비와관리비 | 50,438,821,524 | 46,250,708,800 |
영업이익 | 41,958,924,937 | 44,208,183,594 |
금융수익 | 6,834,667,617 | 5,759,159,933 |
금융비용 | 4,790,545,438 | 3,971,494,439 |
관계기업 투자이익 | 1,529,692,676 | 800,556,519 |
관계기업 투자손실 | 74,596,396 | 48,892,618 |
기타영업외수익 | 1,190,549,638 | 483,785,951 |
기타영업외비용 | 1,047,591,365 | 830,520,871 |
법인세비용차감전순이익 | 45,601,101,669 | 46,400,778,069 |
법인세비용 | 10,385,520,271 | 11,546,234,608 |
당기순이익 | 35,215,581,398 | 34,854,543,461 |
당기순이익의 귀속 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 35,285,286,778 | 34,922,579,798 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (69,705,380) | (68,036,337) |
기타포괄손익 | (2,411,849,256) | 1,393,161,335 |
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (2,423,728,727) | 1,397,140,688 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산손익 | 0 | (31,389,013) |
지분법자본변동 | (82,760) | 0 |
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
해외사업장환산외환차이 | 11,962,231 | 27,409,660 |
총포괄이익 | 32,803,732,142 | 36,247,704,796 |
총 포괄손익의 귀속 | ||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 32,864,388,785 | 36,309,801,632 |
총 포괄손익, 비지배지분 | (60,656,643) | (62,096,836) |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 913 | 903 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 913 | 903 |
- 연결자본변동표
연 결 자 본 변 동 표 | |
제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 자 본 금 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식발행초과금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | ||||
2022.01.01 | 18,008,207,500 | 38,882,117,425 | 112,098,267 | (43,399,174,134) | 149,047,748,011 | 162,650,997,069 | 140,647,431 | 162,791,644,500 |
총포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,922,579,798 | 34,922,579,798 | (68,036,337) | 34,854,543,461 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391,201,187 | 1,391,201,187 | 5,939,501 | 1,397,140,688 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | 0 | 0 | (31,389,013) | 0 | 0 | (31,389,013) | 0 | (31,389,013) |
해외사업환산손익 | 0 | 0 | 27,409,660 | 0 | 0 | 27,409,660 | 0 | 27,409,660 |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식배당 | 2,072,098,000 | 0 | 0 | 0 | (2,072,098,000) | 0 | 0 | 0 |
자기주식취득 | 0 | 0 | 0 | (321,793,302) | 0 | (321,793,302) | 0 | (321,793,302) |
지분법이익잉여금변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | (156,406,449) | (156,406,449) | 0 | (156,406,449) |
비지배지분과의 거래 | 0 | 0 | 0 | (104,397,587) | 0 | (104,397,587) | 97,704,487 | (6,693,100) |
2022.12.31 | 20,080,305,500 | 38,882,117,425 | 108,118,914 | (43,825,365,023) | 183,133,024,547 | 198,378,201,363 | 176,255,082 | 198,554,456,445 |
2023.01.01 | 20,080,305,500 | 38,882,117,425 | 108,118,914 | (43,825,365,023) | 183,133,024,547 | 198,378,201,363 | 176,255,082 | 198,554,456,445 |
총포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,285,286,778 | 35,285,286,778 | (69,705,380) | 35,215,581,398 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,432,777,464) | (2,432,777,464) | 9,048,737 | (2,423,728,727) |
지분법자본변동 | 0 | 0 | (82,760) | 0 | 0 | (82,760) | 0 | (82,760) |
해외사업환산손익 | 0 | 0 | 11,962,231 | 0 | 0 | 11,962,231 | 0 | 11,962,231 |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,733,263,400) | (7,733,263,400) | 0 | (7,733,263,400) |
2023.12.31 | 20,080,305,500 | 38,882,117,425 | 119,998,385 | (43,825,365,023) | 208,252,270,461 | 223,509,326,748 | 115,598,439 | 223,624,925,187 |
- 연결현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표 | |
제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
구 분 | 제 29 기 | 제 28 기 |
---|---|---|
I. 영업활동 현금흐름 | 63,662,809,320 | 41,376,250,765 |
1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 71,195,396,039 | 49,890,780,904 |
(1) 당기순이익 | 35,215,581,398 | 34,854,543,461 |
(2) 조정 | 15,579,952,416 | 19,325,842,349 |
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 20,399,862,225 | (4,289,604,906) |
2. 이자의 수취 | 3,929,062,816 | 2,154,264,465 |
3. 이자의 지급 | 0 | (286,841,078) |
4. 법인세 납부 | (11,461,649,535) | (10,381,953,526) |
II. 투자활동 현금흐름 | (11,864,038,233) | (11,697,779,095) |
당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (8,256,973,148) | (2,487,020,481) |
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 2,935,593,237 | 9,233,365,809 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | (843,800,000) | (721,855,000) |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 322,370,000 | 0 |
대여금의 순증감 | (3,449,584,321) | 639,606,037 |
유형자산의 취득 | (812,483,576) | (4,911,695,875) |
유형자산의 처분 | 201,063,099 | 50,057,941 |
무형자산의 취득 | (477,588,120) | (929,851,890) |
무형자산의 처분 | 1,237,919,546 | 390,436,364 |
종속및관계기업주식의 취득 | (898,868,205) | (8,165,915,000) |
단기금융상품의 순증감 | (481,717,000) | (4,462,480,000) |
장기금융상품의 순증감 | (306,000,000) | (300,000,000) |
보증금의 순증감 | (1,033,969,745) | (32,427,000) |
III. 재무활동 현금흐름 | (8,327,348,818) | (10,343,372,362) |
자기주식의 취득 | 0 | (321,793,302) |
단기차입금의 차입 | 0 | (10,000,000,000) |
리스부채의 감소 | (594,085,418) | (14,885,960) |
현금배당 | (7,733,263,400) | 0 |
신주발행 | 0 | 3,330,500 |
신주발행비 | 0 | (10,023,600) |
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III) | 43,471,422,269 | 19,335,099,308 |
V. 기초의 현금및현금성자산 | 211,354,133,835 | 192,388,139,210 |
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 30,524,823 | (369,104,683) |
환율변동 효과 | 30,524,823 | (369,104,683) |
Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산 | 254,856,080,927 | 211,354,133,835 |
■ 별도재무제표
- 재무상태표
재 무 상 태 표 | |
제 29 기 2023년 12월 31일 현재 | |
제 28 기 2022년 12월 31일 현재 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 421,642,603,555 | 366,409,756,673 |
현금및현금성자산 | 252,202,880,087 | 208,983,035,990 |
단기금융상품 | 38,186,989,857 | 35,563,816,774 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 10,659,259,490 | 2,969,104,310 |
매출채권및기타채권 | 112,952,929,241 | 113,669,241,668 |
재고자산 | 2,933,000,812 | 3,704,366,693 |
기타유동자산 | 4,707,544,068 | 1,520,191,238 |
II. 비유동자산 | 97,667,280,923 | 96,716,647,086 |
장기금융상품 | 4,567,222,282 | 2,326,756,930 |
비유동당기손익공정가치측정금융자산 | 6,949,610,007 | 6,469,831,605 |
비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 0 | 1,399,750,252 |
종속기업및관계기업투자 | 27,416,995,627 | 28,531,648,627 |
장기성매출채권및기타채권 | 209,670,186 | 0 |
이연법인세자산 | 1,809,875,993 | 2,427,059,333 |
유형자산 | 28,309,697,198 | 31,433,525,962 |
무형자산 | 6,233,492,363 | 7,283,423,339 |
사용권자산 | 1,771,936,200 | 53,509,801 |
투자부동산 | 13,237,858,761 | 13,406,330,685 |
기타비유동자산 | 7,160,922,306 | 3,384,810,552 |
자 산 총 계 | 519,309,884,478 | 463,126,403,759 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 292,865,580,008 | 264,535,881,618 |
매입채무및기타채무 | 282,899,919,125 | 254,132,025,422 |
단기리스부채 | 572,471,947 | 9,749,861 |
미지급법인세 | 4,785,720,710 | 6,636,997,968 |
기타유동부채 | 4,607,468,226 | 3,757,108,367 |
II. 비유동부채 | 3,554,299,262 | 1,911,210,209 |
장기매입채무및기타채무 | 317,972,849 | 980,830,000 |
장기리스부채 | 1,225,510,314 | 43,878,672 |
순확정급여부채 | 934,867,732 | 1,886,031 |
기타비유동부채 | 1,075,948,367 | 884,615,506 |
부 채 총 계 | 296,419,879,270 | 266,447,091,827 |
자 본 | ||
자본금 | 20,080,305,500 | 20,080,305,500 |
주식발행초과금 | 38,882,117,425 | 38,882,117,425 |
기타자본구성요소 | (43,764,717,032) | (43,764,717,032) |
이익잉여금 | 207,692,299,315 | 181,481,606,039 |
자 본 총 계 | 222,890,005,208 | 196,679,311,932 |
부 채 및 자 본 총 계 | 519,309,884,478 | 463,126,403,759 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
---|---|---|
매출액 | 966,238,201,699 | 814,378,963,813 |
매출원가 | 876,325,938,298 | 726,323,312,903 |
매출총이익 | 89,891,263,401 | 88,055,650,910 |
판매비와관리비 | 46,302,792,418 | 43,091,172,414 |
영업이익 | 43,609,470,983 | 44,964,478,496 |
금융수익 | 6,876,561,010 | 5,778,516,383 |
금융비용 | 3,015,525,607 | 4,998,995,046 |
기타영업외수익 | 1,059,141,400 | 478,204,920 |
기타영업외비용 | 1,509,002,757 | 738,595,871 |
법인세비용차감전순이익 | 47,020,645,029 | 45,483,608,882 |
법인세비용 | 10,524,656,955 | 11,542,581,665 |
당기순이익 | 36,495,988,074 | 33,941,027,217 |
기타포괄손익 | (2,552,031,398) | 1,281,233,373 |
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
확정급여부채의 재측정요소 | (2,552,031,398) | 1,312,622,386 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산손익 | 0 | (31,389,013) |
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
총포괄이익 | 33,943,956,676 | 35,222,260,590 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 944 | 878 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 944 | 878 |
- 자본변동표
자 본 변 동 표 | |
제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 (전기초) | 18,008,207,500 | 38,882,117,425 | 0 | (43,411,534,717) | 148,300,054,436 | 161,778,844,644 |
총포괄손익 | ||||||
당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,941,027,217 | 33,941,027,217 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,622,386 | 1,312,622,386 |
기타포괄손익공정가치측정평가손익 | 0 | 0 | (31,389,013) | 0 | 0 | (31,389,013) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | ||||||
주식배당 | 2,072,098,000 | 0 | 0 | 0 | (2,072,098,000) | 0 |
자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | 0 | (321,793,302) | 0 | (321,793,302) |
2022.12.31 (전기말) | 20,080,305,500 | 38,882,117,425 | (31,389,013) | (43,733,328,019) | 181,481,606,039 | 196,679,311,932 |
2023.01.01 (당기초) | 20,080,305,500 | 38,882,117,425 | (31,389,013) | (43,733,328,019) | 181,481,606,039 | 196,679,311,932 |
총포괄손익 | ||||||
당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,495,988,074 | 36,495,988,074 |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,552,031,398) | (2,552,031,398) |
기타포괄손익공정가치측정평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 | ||||||
현금배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,733,263,400) | (7,733,263,400) |
2023.12.31 (당기말) | 20,080,305,500 | 38,882,117,425 | (31,389,013) | (43,733,328,019) | 207,692,299,315 | 222,890,005,208 |
- 현금흐름표
현 금 흐 름 표 | |
제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
엔에이치엔케이씨피 주식회사 | (단위 : 원) |
구 분 | 제 29 기 | 제 28 기 |
---|---|---|
I. 영업활동 현금흐름 | 64,915,105,605 | 47,403,408,339 |
1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 72,399,471,280 | 55,883,158,904 |
(1) 당기순이익 | 36,495,988,074 | 33,941,027,217 |
(2) 조정 | 15,528,568,628 | 20,735,158,399 |
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 20,374,914,578 | 1,206,973,288 |
2. 이자의 수취 | 3,976,986,487 | 2,126,484,048 |
3. 이자의 지급 | 0 | (238,290,406) |
4. 법인세 납부 | (11,461,352,162) | (10,367,944,207) |
II. 투자활동 현금흐름 | (13,499,192,444) | (15,436,924,368) |
당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (9,100,773,148) | (2,487,020,481) |
당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 3,257,963,237 | 9,233,365,809 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | 0 | (721,855,000) |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 0 |
대여금의 순증감 | (4,981,104,321) | 639,606,037 |
유형자산의 취득 | (783,663,857) | (4,907,300,148) |
유형자산의 처분 | 201,063,099 | 50,057,941 |
무형자산의 취득 | (446,210,000) | (928,801,890) |
무형자산의 처분 | 1,237,919,546 | 390,436,364 |
종속및관계기업주식의 취득 | (1,096,670,000) | (12,910,421,000) |
단기금융상품의 순증감 | (481,717,000) | (3,462,480,000) |
장기금융상품의 순증감 | (306,000,000) | (300,000,000) |
보증금의 순증감 | (1,000,000,000) | (32,512,000) |
III. 재무활동 현금흐름 | (8,212,563,320) | (10,336,679,262) |
자기주식의 취득 | 0 | (321,793,302) |
단기차입금의 차입 | 0 | 45,000,000,000 |
단기차입금의 상환 | 0 | (55,000,000,000) |
리스부채의 감소 | (479,299,920) | (14,885,960) |
현금배당 | (7,733,263,400) | 0 |
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III) | 43,203,349,841 | 21,629,804,709 |
V. 기초의 현금및현금성자산 | 208,983,035,990 | 187,753,716,631 |
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 16,494,256 | (400,485,350) |
환율변동 효과 | 16,494,256 | (400,485,350) |
Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산 | 252,202,880,087 | 208,983,035,990 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)> | |
제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
(단위 : 원) |
구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
---|---|---|---|---|
(처분예정일 : 2024.03.27) | (처분확정일 : 2023.03.28) | |||
미처분이익잉여금 | 203,102,829,642 | 177,901,162,735 | ||
전기이월이익잉여금 | 169,394,572,995 | 142,647,513,132 | ||
확정급여부채의 재측정요소 | (2,552,031,398) | 1,312,622,386 | ||
당기순이익 | 36,260,288,045 | 33,941,027,217 | ||
이익잉여금처분액 | 8,506,589,740 | 8,506,589,740 | ||
법정적립금 | 773,326,340 | 773,326,340 | ||
현금배당 (시가배당률) - 당기: 주당 200원 (1.9%) - 전기: 주당 200원 (1.5%) | 7,733,263,400 | 7,733,263,400 | ||
주식배당 | - | - | ||
차기이월미처분이익잉여금 | 194,596,239,902 | 169,394,572,995 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
(제 2호 의안: 이사 선임의 건_기타비상무이사 정연훈 선임의 건)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
정연훈 | 1969년 08월 24일 | 기타비상무이사 | 해당사항없음 | 최대주주의 대표이사 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
정연훈 | 엔에이치엔 페이코(주) 대표이사 | 1992.04~2004.03 2004.04~2013.07 2013.08~2017.03 2017.04~현재 | 고려대학교 서어서문학 학사 고려대학교 경영대학원 석사 삼성 SDS NHN 이사 NHN엔터테인먼트 글로벌지원그룹 총괄이사 현) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
정연훈 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
(제 3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건)
가. 의안 제목
- 임원퇴직금지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
- 퇴직연금 확정기여형(DC) 제도 도입에 따른 퇴직연금 조항 신설
현 행 | 개 정 (안) | 비고 |
---|---|---|
제1조(목적) 이 규정은 주식회사 한국사이버결제(이하 “회사”라고 한다) 임원의 퇴직급여 지급에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다. | 제1조(목적) 이 규정은 엔에이치엔케이씨피 주식회사(이하 “회사”라고 한다) 임원의 퇴직급여 지급에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다. | - |
- | 제4조(퇴직연금) ② 회사는 임원이 요청하는 경우, 확정기여형 또는 혼합형퇴직연금제도에 가입하여 퇴직급여를 운용하게 할 수 있다.③ 제2항에 따라 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원은 경영성과급의 일부 또는 전부를 현금으로 지급하는 대신, 확정기여형 퇴직연금규약에 따라 정한 기준으로 해당 임원의 확정기여형 퇴직연금계정으로 납입할 수 있다. | 신설 |
- | 부칙 제3조(시행일) 이 규정은2024년04월01일부터 시행한다. | 신설 |
(제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
실제 지급된 보수총액 | 1,997백만원 |
최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002610