전환가액의조정 2023-06-16 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230616900322
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
2 | 비상장 | 5,852 | 5,156 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
2 | 18,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,178,400 | 3,607,447 | ||
3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1)조정근거 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 사. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,144.09원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,382.55원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,529.56원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 4,352.07원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은가액): 4,529.56원 ⑥ 조정전 전환가액 : 5,852원 ⑦ 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 5,156원 ⑧ 조정후 전환가액(⑤,⑦ 중에서 높은가액): 5,156원(원단위 미만 절상) | |||||
5. 조정가액 적용일 | 2023-06-16 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2022-03-11 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-03-16 증권 발행결과(자율공시) 2022-06-16 전환가액의조정 2022-09-16 전환가액의조정 2022-12-16 전환가액의조정 2023-03-16 전환청구권행사 2023-03-16 전환가액의조정 2023-03-29 전환청구권행사 2023-05-26 전환청구권행사 2023-06-05 추가상장(국내사모 CB전환) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230616900322