신주인수권행사가액의조정 2023-03-31 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902834
신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 9 | 상장 | 10,736 | 10,209 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 9 | 85,531,998,691 | KRW : South-Korean Won | 7,996,840 | 8,378,097 | ||
| 3. 조정사유 | 주식배당에 따른 행사가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | "본 사채”를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. * 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 : 96,736,711주 상장주식수 B: 신발행주식수 : 5,000,000주 C: 1주당 발행가격 : 0원(주식배당) D: 시가 : 10,757원 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가격'의 원단위 미만은 절상한다. 전환대상(가능) 주식수는 미행사신주인수권 증권의 권면총액 85,531,998,691원을 조정후 전환가액(10,209원)으로 나누어 산출함 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-03-31 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 행사가액 조정은 에이치엘비생명과학(주) 제 25기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당의 효력 발생일(2023년 3월 31일) 기준을 적용하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-06-02 신주인수권부사채권발행결정(제9회차-공모) 2022-12-14 신주인수권행사가액의조정 2023-03-14 신주인수권행사가액의조정 | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902834
