주주총회소집공고 2024-03-12 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000435
| 2024년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | (주)캐스텍코리아 | |
| 대 표 이 사 : | 윤상원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산 강서구 미음산단 4로 55(미음동) | |
| (전 화) 051-974-4222 | ||
| (홈페이지)http://www.castec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)임창영 |
| (전 화)051-974-4222 | ||
| (제25기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 21조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 27일(水) 오전 9시
2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단 4로 55 (미음동)
(주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실
3. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고,
4. 회의목적사항
① 제1호 의안 : 제25기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 별도 및
연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함)
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이학철 후보자 선임의 건(주주제안)
- 제2-2호 의안 : 사외이사 김두연 후보자 선임의 건(이사회추천)
③ 제3호 의안 : 당기 이사 보수 한도 승인의 건
④ 제4호 의안 : 당기 감사 보수 한도 승인의 건
5. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의한 경영참고 사항은 당사의 본점과 금융감독원 전자공시
시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께 서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의 결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 추후 통지예정인 서면위임장을 작성하신 후
회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 관련공시 : 의결권대리행사권유참고서류
- 위임장 보내실 곳 : 부산시 강서구 미음산단4로 55(미음동)
캐스텍코리아 주주총회 담당자 앞 (우편번호 46744)
8. 주주총회 참석시 준비물
① 본 인 : 신분증 (주주본인)
② 대리인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
2024년 03월 12일
부산광역시 강서구 미음산단4로 55(미음동)
(주)캐스텍코리아
대표이사 윤 상 원 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박순일 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 23.01.16 | 의안제목 : 중소기업은행 일반자금대출 차입 약정의 건 주요내용 : 중소기업은행 차입금 40억원 약정의 건 | 찬성 |
| 2 | 23.02.13 | 의안제목 : 제24기 재무제표 승인의 건 주요내용 : 2022년 연결 및 별도 재무제표 승인 | 찬성 |
| 3 | 23.02.24 | 의안제목 : 전자투표제도 도입의 건 주요내용 : 정기주주총회 개최를 위한 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 |
| 4 | 23.03.02 | 의안제목 : 정기이사회 주요내용 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인(안)의 건 | 찬성 |
| 5 | 23.03.02 | 의안제목 : 정기주주총회 소집에 관한 건 주요내용 : 정기주주총회 소집 | 찬성 |
| 6 | 23.03.08 | 의안제목 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 찬성 |
| 7 | 23.03.30 | 의안제목 : 대표이사 선임의 건 주요내용 : 대표이사 선임 | 찬성 |
| 8 | 23.04.26 | 의안제목 : 산업은행 운영자금 대출 기한 연장의 건 주요내용 : 산업은행 운영자금대출 14억원 기한연장의 건 | 찬성 |
| 9 | 23.05.22 | 의안제목 : 사상공장 매각에 따른 생산중단 조치의 건 주요내용 : 사상공장 생산중단 조치 | 찬성 |
| 10 | 23.06.13 | 의안제목 : 본점 이전 및 지점 폐지의 건 주요내용 : 사상본점 이전 및 미음지점 폐지의 건 | 찬성 |
| 11 | 23.06.20 | 의안제목 : 우리은행 운전자금대출 기한 연장의 건 주요내용 : 우리은행 대출 1,875백만원 기한 연장의 건. | 찬성 |
| 12 | 23.06.20 | 의안제목 : 사상공장 매각대금 잔금일 최고기간 1개월 부여의 건 주요내용 : 사상공장 매각대금 잔금일 최고기간 1개월 부여. | 찬성 |
| 13 | 23.06.22 | 의안제목 : 신한은행 전자방식외담대 신규신청의 건 주요내용 : 신한은행 전자방식외담대 3억원 신규신청의 건. | 찬성 |
| 14 | 23.07.20 | 의안제목 : 사상공장 매각대금 잔금일 지급시기 변경의 건 주요내용 : 사상공장 매각대금 잔금일 지급시기 2개월 연장(2023.07.20 → 2023.09.20) | 찬성 |
| 15 | 23.09.15 | 의안제목 : 차입금 연대보증의 건 주요내용 : 한국수출입은행 차입금(USD 2,700,000) 연대보증의 건 | 찬성 |
| 16 | 23.09.20 | 의안제목 : 사상공장 매각대금 잔금일 지급시기 변경의 건(2차추가합의) 주요내용 : 사상공장 매각대금 잔금일 지급시기 2개월 연장(2023.09.20 → 2023.11.30) | 찬성 |
| 17 | 23.12.01 | 의안제목 : 사상공장 매각계약 철회의 건 주요내용 : 사상공장 매각계약 철회 | 찬성 |
| 18 | 23.12.14 | 의안제목 : 사상공장 부동산매매계약 해제에 따른 중도금 반환 약정의 건 주요내용 : 사상공장 매각대금 중도금 반환약정의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,600 | 24 | 24 | - |
※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 채무보증 | CASTEC VINA CO,.LTD (종속회사) | 2023.10.12 ~2024.10.11 | 35 | 1.54% |
*.상기 비율은 2023년도 연결 재무제표상의 자산총액(2,269억원)대비 비율 입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 소주과태과기유한공사(종속회사) | 매출,매입 등 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 매출거래 : 14 매입거래 : 6 합계 : 20 | 1.16% |
| CASTEC VINA CO,.LTD (종속회사) | 매출,매입 등 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 채무보증 : 35 매출거래 : 1 매입거래 : 238 용역거래 : 49 합계 : 323 | 18.68% |
*.상기 비율은 2023년도 연결 재무제표상의 매출총액(1,729억원)대비 비율 입니다.
가. 업계의 현황
주물(Casting)산업은 현대 산업화가 시작된 이래 산업전반에 있어서 사용되고 있으며,사용되는 분야는 자동차, 전자, 조선, 건설, 유압기계, 중장비 등 매우 다양합니다.또한 향후 수요의 대체에 있어서도 제품의 특성상 변화가 어려운 만큼 주물제품은 사회가 존재하는 한 계속하여 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.
주물 제품이 사용되는 제품군 중 당사는 높은 기술력을 필요로 하는 터보차저의 Housing 시장 및 Compressor 시장의 점유율이 매우 높은 상황입니다.
당사의 제품군은 자동차용부품, 전자부품, 모터 펌프 부품 등 다양하지만, 매출 비중 및 당사의 주력 개발 기술 등을 고려하여 터보차저 사업 부문을 중점적으로 기재하도록 하겠습니다.
가. 터보차저 산업의 특성
1) B2B 기반의 높은 진입장벽
터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.
또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다. 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다.
2) 기술을 기반으로 한 부품산업
터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다.
3) 원가경쟁력과 품질의 중요
현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 GARRETT MOTION, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다.
나. 경기변동의 특성
일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다.
터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 주력으로 생산하는 주요 제품군 및 각각의 판매처는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 품 목 | 주요제품 | 주요 판매처 |
| 자동차용 | 터보부품 (주물소재 및 가공/부품조립) | Turbine Housing 류 | Garrett Korea & Global 계양정밀, 서한워너터보시스템즈 |
| Center Housing 류 | Garrett Korea& Global 계양정밀, 서한워너터보시스템즈 | ||
| 에어컨 Comp. | Hub & Rotor류 | 한온시스템 | |
| 제동부품 및 기타 | Caliper Cyl & Carrier Knuckle, Brake Disc Bracket | 현대모비스(중국), 이래오토모티브 시스템 | |
| 전자부품 | 에어컨Comp. (Scroll & Rotary Comp.) | Fixed Scroll, Orbit Scroll Main & Sub Frame Crank Shaft, Cylinder | LG전자, 삼성전자 |
| 냉장고 Comp. | Cylinder Block, Cylinder Crank Shaft | LG전자 | |
| 기타부품 | Pump 부품 | Casing, Body | WILO |
| Motor부품 | 전동기 Frame, cover | 하이젠모터 | |
| 컨베이어벨트 부품 | Metal Core | DRB | |
| 중장비 유압 부품 | Rear Flange, Valve Casing,Hub, Spindle, Carrier, Cylinder Block, Swash Plate | 모트롤, 훌루테크, PNM |
(2) 시장점유율
자동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다. 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재산업의 특성 및 자동차생산 SYSTEM의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.
또한 Turbine Housing 및 Center Housing은 아주 작은 품질 결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품이므로 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 검증되지 않은 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 ASSEMBLY 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업이므로 모듈업체는 부품업체를 변경하기 쉽지 않은 사업입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
캐스텍코리아조직도(2023) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 172,902백만원으로 전년대비 5.01% 감소, 영업손실은 9,205백만원으로 14.48% 적자 감소, 법인세비용차감전계속사업손실은 9,385백만원으로 29.39% 적자 감소, 당기순손실은 16,396백만원으로 전년대비 160.54% 적자 증가하였습니다. 주된 요인으로는 전년 대비 베트남법인의 가동률 증가에 따른 매출총이익 증가로 영업손실이 감소하였으나, 보고기간말 현재 이월결손금에 대한 이연법인세자산의 실현가능성이 낮아 이연법인세자산을 미인식함으로써 법인세비용이 증가하여 당기순손실이 증가하였습니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
※아래의 연결재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
연 결 재 무 상 태 표 | |||||
| 제 25 (당) | 기 말 | 2023년 | 12월 | 31일 | 현재 |
| 제 24 (전) | 기 말 | 2022년 | 12월 | 31일 | 현재 |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제24 (당) 기말 | 제 23 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,910,336,736 | 3,733,568,029 |
| 매출채권및기타채권 | 29,626,575,184 | 44,816,666,586 |
| 재고자산 | 53,145,649,045 | 62,058,273,443 |
| 기타금융자산 | 547,914,838 | 400,864,853 |
| 기타유동자산 | 8,578,121,808 | 6,150,868,417 |
| 매각예정비유동자산 | 20,459,761,344 | 21,611,322,164 |
| 당기법인세자산 | 1,608,700 | 1,105,320 |
| 유동자산합계 | 121,269,967,655 | 138,772,668,812 |
| 비유동자산 | ||
| 기타금융자산 | 213,025,000 | 398,537,987 |
| 투자부동산 | 10,497,405,840 | 10,297,223,860 |
| 유형자산 | 93,177,843,852 | 102,287,160,387 |
| 무형자산 | 712,690,565 | 699,750,816 |
| 기타비유동자산 | 1,061,526,251 | - |
| 이연법인세자산 | - | 5,423,052,059 |
| 비유동자산합계 | 105,662,491,508 | 119,105,725,109 |
| 자 산 총 계 | 226,932,459,163 | 257,878,393,921 |
| 부 채 및 자 본 | ||
| 부 채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 31,363,262,098 | 35,338,944,473 |
| 단기차입금 | 56,175,169,874 | 63,937,870,694 |
| 유동성장기부채 | 5,420,000,000 | 420,000,000 |
| 전환사채 | 6,692,736,964 | 5,653,866,140 |
| 기타금융부채 | 2,880,436,256 | 3,769,066,326 |
| 매각예정비유동부채 | 31,650,000,000 | 35,995,990,356 |
| 기타유동부채 | 5,450,079,944 | 11,521,194,428 |
| 유동부채합계 | 139,631,685,136 | 156,636,932,417 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 10,843,430,952 | 9,969,248,237 |
| 기타부채 | 154,722,524 | 147,861,881 |
| 퇴직급여부채 | 976,889,702 | 677,044,056 |
| 기타금융부채 | 66,473,817 | 112,161,209 |
| 이연법인세부채 | 1,320,531,329 | - |
| 비유동부채합계 | 13,362,048,324 | 10,906,315,383 |
| 부 채 총 계 | 152,993,733,460 | 167,543,247,800 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 8,284,594,000 | 8,284,594,000 |
| 자본잉여금 | 30,540,217,608 | 30,540,217,608 |
| 기타자본 | (1,339,613,644) | (1,339,613,644) |
| 기타포괄손익누계액 | 5,520,786,015 | 5,915,988,509 |
| 적립금 | 53,679,824,797 | 61,135,098,120 |
| 이익잉여금 | (22,747,083,073) | (14,201,138,472) |
| 비지배지분 | ||
| 자 본 총 계 | 73,938,725,703 | 90,335,146,121 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 226,932,459,163 | 257,878,393,921 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 (당) 기 | 제 23 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 172,901,541,864 | 182,019,080,085 |
| 매출원가 | (166,551,904,405) | (176,305,071,813) |
| 매출총이익 | 6,349,637,459 | 5,714,008,272 |
| 판매비와관리비 | (15,478,305,235) | (16,158,579,509) |
| 대손상각비 | (76,721,809) | (319,141,984) |
| 영업이익 | (9,205,389,585) | (10,763,713,221) |
| 기타수익 | 13,066,559,070 | 8,279,312,354 |
| 기타비용 | (3,649,282,692) | (5,223,313,447) |
| 금융수익 | 1,065,521,049 | 1,331,684,433 |
| 금융이익-유효이자율법에따른이자수익 | 23,269,014 | 15,606,393 |
| 금융이익-기타 | 1,042,252,035 | 1,316,078,040 |
| 금융비용 | (10,662,273,611) | (6,915,203,659) |
| 법인세비용차감전순이익 | (9,384,865,769) | (13,291,233,540) |
| 법인세비용(수익) | 6,716,992,060 | (7,110,942,418) |
| 당기순이익 | (16,101,857,829) | (6,180,291,122) |
| 기타포괄손익 : | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (395,202,494) | 585,866,649 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 소유주지분 | 100,639,905 | 657,234,481 |
| 기타포괄손익의 합계 | (294,562,589) | 1,243,101,130 |
| 총포괄이익 | (16,396,420,418) | (4,937,189,992) |
| 당기순이익의 귀속 : | ||
| 지배기업 소유주지분 | (16,101,857,829) | (6,180,291,122) |
| 비지배지분 | - | - |
| 당기순이익의 귀속 합계 | (16,101,857,829) | (6,180,291,122) |
| 총포괄이익의 귀속 : | ||
| 지배기업 소유주지분 | (16,396,420,418) | (4,937,189,992) |
| 비지배지분 | - | - |
| 총포괄이익의 귀속 합계 | (16,396,420,418) | (4,937,189,992) |
| 주당이익 | ||
| 지배기업 소유주의 기본주당이익 | (988) | (379) |
| 지배기업 소유주의 희석주당이익 | (988) | (379) |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 적립금 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배 지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | 5,330,121,860 | 73,971,355,494 | (21,514,339,205) | 95,272,336,113 | - | 95,272,336,113 |
| 적립금의 이입 | - | - | - | - | (12,836,257,374) | 12,836,257,374 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (6,180,291,122) | (6,180,291,122) | - | (6,180,291,122) |
| 기타포괄손익 : | |||||||||
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | 657,234,481 | 657,234,481 | - | 657,234,481 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 585,866,649 | - | - | 585,866,649 | - | 585,866,649 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 585,866,649 | - | (5,523,056,641) | (4,937,189,992) | - | (4,937,189,992) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | 5,915,988,509 | 61,135,098,120 | (14,201,138,472) | 90,335,146,121 | - | 90,335,146,121 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | 5,915,988,509 | 61,135,098,120 | (14,201,138,472) | 90,335,146,121 | - | 90,335,146,121 |
| 적립금의 이입 | - | - | - | - | (7,455,273,323) | 7,455,273,323 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (16,101,857,829) | (16,101,857,829) | - | (16,101,857,829) |
| 기타포괄손익 : | |||||||||
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | 100,639,905 | 100,639,905 | - | 100,639,905 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (395,202,494) | - | - | (395,202,494) | - | (395,202,494) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (395,202,494) | - | (16,001,217,924) | (16,396,420,418) | - | (16,396,420,418) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | 5,520,786,015 | 53,679,824,797 | (22,747,083,073) | 73,938,725,703 | - | 73,938,725,703 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동: | ||
| 당기순이익 | (16,101,857,829) | (6,180,291,122) |
| 현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정 | 21,461,041,641 | 10,129,480,848 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 16,161,682,277 | (5,339,368,840) |
| 이자의 수취 | 2,561,946 | 3,220,488 |
| 법인세의 납부 | (503,380) | (6,839,410) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 21,522,924,655 | (1,393,798,036) |
| 투자활동: | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 429,920,000 | 404,000,000 |
| 기타금융자산(유동)의 증가 | (569,000,000) | (400,000,000) |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | 1,373,440 | 15,869,930 |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | (1,223,440) | - |
| 유형자산의 처분 | 635,269,306 | 11,271,721,924 |
| 유형자산의 취득 | (3,677,091,348) | (3,422,255,822) |
| 무형자산의 처분 | 20,900,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (49,335,176) | (23,734,335) |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 791,815,969 | - |
| 정부보조금의 수취 | - | 139,300,000 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (2,417,371,249) | 7,984,901,697 |
| 재무활동: | ||
| 단기차입금의 차입 | 44,427,413,820 | 43,451,574,926 |
| 단기차입금의 상환 | (55,579,875,335) | (46,734,531,594) |
| 유동성장기부채의 상환 | (420,000,000) | (725,555,575) |
| 매각예정비유동부채의 상환 | (350,000,000) | - |
| 전환사채(유동)의 상환 | - | (3,000,000,000) |
| 장기차입금의 차입 | 6,908,088,000 | - |
| 장기차입금의 상환 | (71,645,312) | - |
| 기타금융부채의 감소 | (56,930,000) | (68,484,900) |
| 이자의 지급 | (8,884,300,872) | (4,300,430,222) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (14,027,249,699) | (11,377,427,365) |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 5,078,303,707 | (4,786,323,704) |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (3,208,486) | (3,990,480) |
| 환율변동차이 | 101,673,486 | 533,250,052 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 3,733,568,029 | 7,990,632,161 |
| 연결범위의 변동 | - | - |
| 기말의 현금및현금성자산 | 8,910,336,736 | 3,733,568,029 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
※주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 (당) 기 말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 (전) 기 말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당) 기 말 | 제 24 (전) 기 말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,207,445,916 | 2,374,104,959 |
| 매출채권및기타채권 | 42,362,505,108 | 64,165,328,942 |
| 재고자산 | 17,848,898,253 | 20,587,698,363 |
| 기타금융자산 | 547,914,838 | 400,864,853 |
| 매각예정비유동자산 | 20,459,761,344 | 21,611,322,164 |
| 기타유동자산 | 1,107,079,829 | 2,863,641,552 |
| 당기법인세자산 | 1,608,700 | 1,105,320 |
| 유동자산합계 | 86,535,213,988 | 112,004,066,153 |
| 비유동자산 | ||
| 기타금융자산 | 15,943,705,000 | 18,901,117,987 |
| 종속기업투자주식 | 65,381,299,487 | 69,259,300,283 |
| 투자부동산 | 10,497,405,840 | 10,297,223,860 |
| 유형자산 | 18,575,958,254 | 19,987,968,701 |
| 무형자산 | 671,093,680 | 659,063,880 |
| 기타비유동자산 | 8,337,867,549 | - |
| 이연법인세자산 | - | 5,423,052,059 |
| 비유동자산합계 | 119,407,329,810 | 124,527,726,770 |
| 자 산 총 계 | 205,942,543,798 | 236,531,792,923 |
| 부 채 및 자 본 | ||
| 부 채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 39,884,120,147 | 42,644,533,371 |
| 단기차입금 | 34,108,616,212 | 35,040,154,179 |
| 유동성장기부채 | 5,420,000,000 | 420,000,000 |
| 전환사채(유동) | 6,692,736,964 | 5,653,866,140 |
| 기타금융부채 | 2,906,108,100 | 3,840,798,615 |
| 기타유동부채 | 5,430,075,640 | 11,494,360,354 |
| 매각예정비유동부채 | 31,650,000,000 | 35,995,990,356 |
| 유동부채합계 | 126,091,657,063 | 135,089,703,015 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 3,920,000,000 | 9,340,000,000 |
| 퇴직급여부채 | 976,889,702 | 677,044,056 |
| 기타부채 | 154,722,524 | 147,861,881 |
| 기타금융부채 | 66,473,818 | 112,161,210 |
| 이연법인세부채 | 1,320,531,329 | - |
| 비유동부채합계 | 6,438,617,373 | 10,277,067,147 |
| 부 채 총 계 | 132,530,274,436 | 145,366,770,162 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 8,284,594,000 | 8,284,594,000 |
| 자본잉여금 | 30,540,217,608 | 30,540,217,608 |
| 기타자본 | (1,339,613,644) | (1,339,613,644) |
| 적립금 | 53,679,824,797 | 61,135,098,120 |
| 이익잉여금 | (17,752,753,399) | (7,455,273,323) |
| 자 본 총 계 | 73,412,269,362 | 91,165,022,761 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 205,942,543,798 | 236,531,792,923 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
포괄손익계산서 |
| 제 25 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 24 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 87,622,355,263 | 99,492,777,718 |
| 매출원가 | (90,698,448,876) | (103,485,520,570) |
| 매출총이익 | (3,076,093,613) | (3,992,742,852) |
| 판매비와관리비 | (10,167,791,636) | (10,370,035,415) |
| 대손상각비 | (76,721,809) | (319,141,984) |
| 영업이익 | (13,320,607,058) | (14,681,920,251) |
| 기타수익 | 15,442,377,202 | 11,182,469,350 |
| 기타비용 | (3,724,196,155) | (2,007,995,738) |
| 금융수익 | 1,620,756,461 | 1,971,853,160 |
| 금융이익-유효이자율법에따른이자수익 | 532,443,981 | 618,717,808 |
| 금융이익-기타 | 1,088,312,480 | 1,353,135,352 |
| 금융비용 | (7,276,730,898) | (6,002,190,740) |
| 종속기업투자손익 | (3,878,000,796) | (5,685,666,003) |
| 법인세비용차감전순이익 | (11,136,401,244) | (15,223,450,222) |
| 법인세수익(비용) | (6,716,992,060) | 7,110,942,418 |
| 당기순이익 | (17,853,393,304) | (8,112,507,804) |
| 기타포괄손익 : | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 100,639,905 | 657,234,481 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 100,639,905 | 657,234,481 |
| 총포괄이익 | (17,752,753,399) | (7,455,273,323) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (1,095) | (498) |
| 희석주당이익 | (1,095) | (498) |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
자 본 변 동 표 | |
| 제 25 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 적립금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(당기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | - | 73,971,355,494 | (12,836,257,374) | 98,620,296,084 |
| 적립금의 적립 | - | - | - | - | (12,836,257,374) | 12,836,257,374 | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (8,112,507,804) | (8,112,507,804) |
| 기타포괄손익 : | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 657,234,481 | 657,234,481 |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | - | (7,455,273,323) | (7,455,273,323) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | - | 61,135,098,120 | (7,455,273,323) | 91,165,022,761 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | - | 61,135,098,120 | (7,455,273,323) | 91,165,022,761 |
| 적립금의 적립 | - | - | - | - | (7,455,273,323) | 7,455,273,323 | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (17,853,393,304) | (17,853,393,304) |
| 기타포괄손익 : | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 100,639,905 | 100,639,905 |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | - | (17,752,753,399) | (17,752,753,399) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | - | 53,679,824,797 | (17,752,753,399) | 73,412,269,362 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
현금흐름표 |
| 제 25 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 24 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당) 기 | 제 24 (전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 : | ||
| 당기순이익 | (17,853,393,304) | (8,112,507,804) |
| 현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정 | 11,244,614,353 | 3,671,031,763 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 15,332,626,777 | (3,466,381,214) |
| 이자의 수취 | 2,561,946 | 3,220,488 |
| 법인세의 납부 | (503,380) | (6,839,410) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 8,725,906,392 | (7,911,476,177) |
| 투자활동 : | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 429,920,000 | 404,000,000 |
| 기타금융자산(유동)의 증가 | (569,000,000) | (400,000,000) |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | 3,042,893,440 | 3,335,269,930 |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | (1,223,440) | - |
| 유형자산의 처분 | 56,519,011 | 11,273,194,091 |
| 유형자산의 취득 | (293,981,814) | (507,857,074) |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 791,815,969 | - |
| 무형자산의 처분 | 20,900,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (33,521,600) | - |
| 정부보조금의 수취 | - | 139,300,000 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | 3,444,321,566 | 14,243,906,947 |
| 재무활동: | ||
| 단기차입금의 차입 | 12,863,412,745 | 19,273,886,590 |
| 단기차입금의 상환 | (16,871,403,101) | (20,990,504,166) |
| 유동성장기부채의 상환 | (420,000,000) | (725,555,575) |
| 매각예정비유동부채의 상환 | (350,000,000) | - |
| 전환사채(유동)의 상환 | - | (3,000,000,000) |
| 기타금융부채의 감소 | (91,930,000) | (68,484,900) |
| 기타금융부채의 증가 | 35,000,000 | |
| 이자의 지급 | (5,498,758,159) | (3,387,417,303) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (10,333,678,515) | (8,898,075,354) |
| 현금및현금성자산의 증가 | 1,836,549,443 | (2,565,644,584) |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (3,208,486) | (3,990,480) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 2,374,104,959 | 4,943,740,023 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 4,207,445,916 | 2,374,104,959 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
결손금처리계산서(안)
제25(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일 2024.03.27)
제24(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일 2023.03.30)
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금(미처분이익잉여금) | 17,752,753 | 7,455,273 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | - | - | ||
| 당기순손실(이익) | 17,853,393 | 8,112,508 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (100,640) | (657,234) | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | (17,752,753) | (7,455,273) | ||
| 임의적립금 | (17,752,753) | (7,455,273) | ||
| III. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 임의적립금 | - | - | ||
| 배당금(현금배당) | - | - | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | - | - | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 연간배당 내역 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
| 주당배당금(원) | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
| 연간배당금 총액(원) | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이학철 | 1971.01.27 | 사내이사 | 해당 없음 | - | 주주제안 |
| 김두연 | 1964.05.25 | 사외이사 | 해당 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이학철 | 기업경영자 | 2003~2022 | 동양전자테크 대표이사 | - |
| 2022 ~현재 | 유진오토텍 대표이사 | - | ||
| 김두연 | 금융전문가 | 2017~2018 | IBK기업은행 창원 지점장 | - |
| 2019~2021 | IBK기업은행 부산울산 여신심사 센터장 | - | ||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <김두연 후보자> 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 책임있는 의사결정을 하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유
| <이학철 후보자> 후보자는 오랜기간 제조업을 바탕으로 자동차 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
마 후보자에 대한 이사회의 추천사유
| <김두연 후보자> 후보자는 IBK기업은행에서 기업금융전문가로서 금융분야의 전과정을 두루 거치신 금융전문가입니다. 최근 시시각각 변하는 국내외 기업금융환경에 대한 회사의 리스크를 관리하고 금융에 대한 전략적인 제안이 어느때보다 중요한 시기입니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서(이학철후보) |
확인서(김두연후보) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,600백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 687백만원 |
| 최고한도액 | 1,600백만원 |
※ 기타 참고사항
주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.castec.co.kr
※ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 해외연결종속회사들의 결산 및 감사일정 등을 고려하여 3월27일(수)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. ※ 주주총회 출입에 관한 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000435
