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테라사이언스 (073640) 공시 - 기타경영사항(자율공시) (제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
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기타경영사항(자율공시) (제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2023-01-02 17:42:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230102900797
기타 경영사항(자율공시)
1. 제목
제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용
1).재매각 사채권의 종류: 테라사이언스(주) 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2).주권 관련 사채권의 취득일자 및 금액
(1)취득일자: 2022년 08월 16일
(2)권면총액: 1,700,000,000원
3).처분내역
(1)사채의 권면총액: 1,700,000,000원
(2)처분금액: 1,785,000,000원
(3)자기자본(연결기준): 49,372,038,605원
(4)자기자본대비율: 3.62%
4).처분목적: 운전자금
5).이사회결의일: 2023년 01월 02일
6).처분일자(입금일): 2023년 01월 02일
7).거래상대방: 이OO외 3명
3. 결정(확인)일자
2023-01-02
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 08월 16일에 취득한 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.
- 상기 전환사채의 만기는 2024년 01월 02일이며, 전환가액은 1,465원입니다.
- 상기 3. 처분내역은 3) 자기자본은 2021년 연결재무제표 기준 자기자본금입니다.
※ 관련공시
2021-01-04 전환사채권발행결정(제14회차)
2021-01-08 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB)
2021-04-22 전환가액의조정
2021-07-08 전환가액의조정(제14회차)
2021-10-08 전환가액의조정(제14회차)
2022-01-10 전환가액의조정(제14회차)
2022-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-05-04 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
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2022-05-25 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)
2022-10-11 전환가액의조정(제14회차)
2022-12-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230102900797
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