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테라사이언스 (073640) 공시 - 기타경영사항(자율공시) (제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230118900562

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1).재매각 사채권의 종류: 테라사이언스(주) 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2).주권 관련 사채권의 취득일자 및 금액 발행회차/취득일자/권면총액: 14회차/2022.12.23/2,650,000,000원 3).처분내역 (1)사채의 권면총액: 2,650,000,000원 (2)처분금액: 2,650,000,000원 (3)자기자본(연결기준): 49,372,038,605원 (4)자기자본대비율:5.36% 4).처분목적: 운전자금 5).이사회결의일: 2023년 01월 18일 6).처분일자(입금일): 2023년 01월 18일 7). 거래상대방: 포도인베스트먼트
3. 결정(확인)일자	2023-01-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 12월 23일에 취득한 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다. - 상기 전환사채의 만기는 제14회차 2024년 01월 08일이며, 전환가액은 1,465원입니다. - 상기 3. 처분내역은 3) 자기자본은 2021년 연결재무제표 기준 자기자본금입니다.
※ 관련공시	2021-01-04 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-01-08 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2021-04-22 전환가액의조정 2021-07-08 전환가액의조정(제14회차) 2021-10-08 전환가액의조정(제14회차) 2022-01-10 전환가액의조정(제14회차) 2022-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-05-04 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-19 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-25 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차) 2022-10-11 전환가액의조정(제14회차) 2022-12-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차) 2023-01-02 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2023-01-03 기타 경영사항(자율공시)(제14회차.제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2023-01-10 전환청구권행사(제14회차)

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