출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000156

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 11일
회       사       명 :	테라사이언스 주식회사
대   표     이   사 :	이종석
본  점  소  재  지 :	경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78
	(전  화) 055)213-7000
	(홈페이지) http://www.tera-science.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상무                 (성  명)  정근한
	(전  화) 055)213-7000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

테라사이언스 주식회사

나. 주  소 :

경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 01월 20일

나. 처분기간 :

2023.05.10

부터

2023.05.10

까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

테라사이언스 주식회사 기명식 보통주 6,156,875주(자기주식을 교환대상으로 하는 무기명식 무보증 교환사채 발행)

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일  자	종  류	수  량		1주당 처분가액	처분가액 총　　액	처분대상	매도위탁 증권회사
		주문수량	처분수량				금융투자업자	고유번호
2023.05.10	보통주식	-	6,156,875	2,400	14,776,500,000	-	-	-
계	-	-	6,156,875	2,400	14,776,500,000	-	-	-

주1) 처분수량 주는 교환사채 발행시 최초 교환가액을 기준으로 한 교환대상 주식수 입니다.
주2) 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 2023년 05월 09일 부터 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.
주3) 상기 처분 내용에 대한 자세한 사항은 2023년 01월 20일 공시한 '주요사항보고서(교환사채발행결정)'를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)		처분주식 총수(주)		일치 여부	차이발생시 사유
보통주식	기타주식	보통주식	기타주식
6,156,875	-	6,156,875	-	일치	-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[

2023.05.10

현재]

(단위 : 원, 주, %)

주식의 종　류	법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)			법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)			계(A + B)
	수량	비율	총가액	수량	비율	계약금액	수량	비율	금  액
보통주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) 2023년 01월 20일자 주요사항보고서에 따라 2023년 05월 10일자에 발행된 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상주식인 자기주식 6,156,875주가 교환청구 된 것으로 간주하여 보유상황에 그 수량을 제외하였습니다.
(2) 당사가 발행한 교환사채의 발행 개요는 아래와 같습니다.

1. 사채의 명칭 :  테라사이언스 주식회사 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채
2. 사채의 종류 : 무기명식 무보증 사모 교환사채
3. 사채의 전자등록총액 : 금일백사십칠억칠천육백오십만원 (￦14,776,500,000)
4. 사채의 발행가액 : 사채 전자등록총액의 100%
5. 교환대상 주식 : 테라사이언스 주식회사 기명식 보통주식(자기주식)
6. 사채의 이율 : 표면금리 0.0%, 만기보장수익율 0.0%
7. 사채의 발행일 : 2023년 05월 10일
8. 사채의 만기일 : 2026년 05월 10일
9. 사채의 납입일 : 2023년 05월 10일
10. 자금의 사용목적 : 운영자금 및 채무상환자금
11. 사채의 발행방법 : "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록
12. 본 보고서 제출일 현재 교환가액 : 2,400원
13. 교환가능기간 : 2023년 08월 10일 ~ 2026년 04월 10일
14. 조기상환청구권(Put Option) : 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 05월 10일 및 이후 매 3개월이 되는 날에 조기상환 청구 가능 

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수(주)	비고
제이비제이파트너스	-	회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려	6,156,875	-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000156