출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002982

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)
금융감독원장 귀하	2024 년      4 월   11 일
회       사       명 :	테라사이언스 주식회사
대   표     이   사 :	지서현
본  점  소  재  지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길
	(전  화) 055) 213-7000
	(홈페이지) http://www.tera-science.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 전무                 (성  명) 오석균
	(전  화) 02-540-7566

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 11월 23일자 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항으로 2024년 4월 11일자로 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분	내 역
주식의 종류	보통주
양수 대상자산	주식회사 다보링크 보통주 14,978,480주
양수방법	장외매수
양수금액	31,005,453,600원
거래상대방	이용화 외 3인

2. 자산양수도의 주요 진행 일정은 아래와 같습니다.

구 분	일 자
이사회결의일	2023년 11월 23일
주요사항보고서 제출일	2023년 11월 23일
자산양수완료일	2024년 04월 11일

주) 상기 기재된 이사회결의일과 주요사항보고서 제출일은 양수대상 자산의 결정일이며, 이후 2024년 1월 18일, 2024년 3월 12일, 2024년 3월 26일 이사회를 통해 계약의 변경이 있었습니다. 변경된 사항에 대한 세부사항은 해당 일자에 진행된 주요사항보고서를 참조하기 바립니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

동 거래에 따른 주식회사 다보링크의 최대주주 지분변동 현황은 아래와 같습니다.   

주주명	관계	변경전		변경후		비 고
		주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
이용화 외 3인	-	15,948,479	36.76	-	-	-
테라사이언스(주)	최대주주	2,513,367	5.79	14,908,447	34.36	주1)

주1) 상기 기재된 테라사이언스(주)의 변경후 지분율은 공시제출일 기준으로 작성하였으며, 2024년 2월 23일 및 2024년 2월 26일 테라사이언스(주)는 보유 중인 주식회사 다보링크 주식을 매도하는 2건의 결정이 있었습니다. 각 결정의 세부사항은 기 공시된 2024. 4. 11. 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 및 2024. 4. 11. 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)를 참조바랍니다. 

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후	비 고
유동자산	57,642,708,969	31,005,453,600	26,637,255,369	-
비유동자산	50,850,585,918	-		-
자산총계	108,493,294,887			-
유동부채	16,741,327,312	-		-
비유동부채	2,242,437,653	-		-
부채총계	18,983,764,965	-		-
자본금	9,355,178,200	-		-
자본총계	89,509,529,922			-
부채 및 자본총계	108,493,294,887			-

주1) 상기 요약재무정보는 자산양수도 결정 전을 기준으로 한 당사의 2023년 9월말 3분기보고서의 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수도일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002982