[기재정정]주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) 2023-11-07 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107000202
| 2023 년 11 월 07일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 3. 양도내역 | 거래상대방과 상호 합의에 의한 양도금액 변경 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 |
| 6. 거래상대방 | 승계합의에 의한 거래상대방 변경 | 주2) 정정전 | 주2) 정정후 |
| 7. 거래대금지급 | 거래상대방과 상호 합의에 의한 양도금액 변경 | 계약금(2023년 05월 22일) : 650,000,000원 잔 금(2023년 11월 08일) : 12,550,000,000원 | 계약금(2023년 05월 22일) : 650,000,000원 잔 금(2023년 11월 08일) : 6,102,307,692원 |
주1) 정정전
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 13,000,000,000 |
| 양도금액(원)(A) | 13,200,000,000 | |
| 총자산(원)(B) | 128,279,553,935 | |
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.29 | |
| 자기자본(원)(C) | 107,392,714,567 | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 12.29 |
주1) 정정후
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 6,650,000,000 |
| 양도금액(원)(A) | 6,752,307,692 | |
| 총자산(원)(B) | 128,279,553,935 | |
| 총자산대비(%)(A/B) | 5.26 | |
| 자기자본(원)(C) | 107,392,714,567 | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 6.29 |
주2) 정정전
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 박○○ 외 6인 |
| 자본금(원) | - | |
| 주요사업 | - | |
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 개포로 | |
| 회사와의 관계 | - |
주2) 정정후
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 미래아이앤지 |
| 자본금(원) | 13,941,792,400 | |
| 주요사업 | 솔루션 사업 | |
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 삼성로 | |
| 회사와의 관계 | 계열회사 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 05 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인콘 | |
| 대 표 이 사 : | 박 종 진, 최 영 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 귀인로1, 4층(호계동) | |
| (전 화) 031-455-8600 | ||
| (홈페이지)http://www.incon.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 종 진 |
| (전 화) 031-455-8600 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| -취득일자 | 2022년 11월 18일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 판타지오 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 신영진 | ||
| 자본금(원) | 9,604,617,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) | 96,046,170 | 주요사업 | 매니지먼트 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 6,650,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 6,752,307,692 | ||||
| 총자산(원)(B) | 128,279,553,935 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 5.26 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 107,392,714,567 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 6.29 | ||||
| 4. 양도목적 | 신규 투자 재원 확보 및 투자효율성 제고 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2023년 11월 08일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 미래아이앤지 | |||
| 자본금(원) | 13,941,792,400 | ||||
| 주요사업 | 솔루션 사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 삼성로 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | - 계약금(2023년 05월 22일) : 650,000,000원 - 잔 금(2023년 11월 08일) : 6,102,307,692원 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 동아송강회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 05월 22일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 05월 22일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없습니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2022년 12월 31일)현재
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.
나. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2022년 12월 31일)현재
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무재표의 자기자본에서
공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.
다. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는
본 보고서 제출일 현재 기준입니다.
라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는
거래종결일을 의미하며, 정확한 양도일자는 전환사채권 매매계약 조건 및 일정
등에 따라 변동 될 수 있습니다.
마. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를
참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 주권관련사채권의취득결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 77,434 | 45,731 | 31,703 | 7,760 | 15,259 | -6,762 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전년도 | 58,608 | 27,390 | 31,217 | 64,681 | 23,455 | -20,683 | 적정 | 성현회계법인 |
| 전전년도 | 28,779 | 7,910 | 20,869 | 36,352 | 16,426 | -2,773 | 적정 | 성현회계법인 |
※ 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년 06월), 전년도(2021년 12월)
전전연도(2020년 12월) 연결재무제표 기준입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107000202
