넥스턴바이오 (089140) 공시 - 전환가액의조정

전환가액의조정 2021-06-21 16:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210621900321

전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
1 비상장 16,760 5,977
2 비상장 16,783 5,985
3 비상장 16,783 5,985
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
1 15,000,000,000 KRW : South-Korean Won 894,988 2,509,620
2 7,000,000,000 KRW : South-Korean Won 417,088 1,169,590
3 6,000,000,000 KRW : South-Korean Won 357,504 1,002,506
3. 조정사유 무상증자에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법 [제1회차]

1)조정근거
본건 사채의 발행일 익일부터 전환권 행사 전까지 발행회사의 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A + (BxC/D)}/(A+B)]

A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가

2)조정내역
A : 기발행주식수 : 11,846,520
B : 신발행주식수 : 21,374,344
C : 1주당 발행가격 : 0
D : 시가 : 6,160

산식에 의한 전환가격 : 5,977


[제2회차 & 제3회차]

1)조정근거
본건 사채의 발행일 익일부터 전환권 행사 전까지 발행회사의 무상증
자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 다음
과 같이 조정한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A + (BxC/D)}/(A+B)]
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가
2)조정내역
A : 기발행주식수 : 11,846,520
B : 신발행주식수 : 21,374,344
C : 1주당 발행가격 : 0
D : 시가 : 6,160

산식에 의한 전환가격 : 5,985
5. 조정가액 적용일 2021-06-21
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기 사항은 무상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시 2021-06-17 권리락(무상증자)
2021-06-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-06-04 주권매매거래정지(무상증자)
2021-06-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-06-04 무상증자결정
2021-05-20 전환가액의조정
2021-05-20 전환가액의조정
2021-05-13 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-05-13 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-04-20 증권 발행결과(자율공시)
2021-04-20 증권 발행결과(자율공시)
2021-04-19 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-04-19 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-04-19 증권 발행결과(자율공시)
2021-04-12 전환사채권발행결정(제1회차)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210621900321

넥스턴바이오 (089140) 메모

전체 목록