합병등종료보고서 (분할) 2023-05-03 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503000476
| (분 할) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 5월 3일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오리진 |
| 대 표 이 사 : | 첸보 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 지하1층, 3층, 4층, 5층, 6층) |
| (전 화) 02- 6951-0677 | |
| (홈페이지) http:// www.neorigin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 센이카이 |
| (전 화) 02-6951-0677 | |
구분 | 일자 |
|---|---|
분할관련 이사회결의일 | 2023년 03월 14일 |
분할주주총회를 위한 주주확정기준일 | 2022년 12월 31일 |
분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2023년 03월 30일 |
| 주식매수청구권 행사기간 | 2023년 03월 30일 ~ 2023년 04월 19일 |
채권자 이의제출기간 | 2023년 03월 30일 ~ 2023년 05월 01일 |
분할기일 | 2023년 05월 02일 |
분할보고총회일 또는 창립총회일(이사회로 갈음 가능) | 2023년 05월 02일 |
분할등기일(예정일) | 2023년 05월 03일 |
* 상기 분할보고 총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.
해당사항 없음.
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
1) 매수가격
구분 | 내용 |
|---|---|
회사의 제시가격 | 540원 |
산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
2) 주식매수가격의 산정방법 (기준일: 2023년 3월 13일)
구분 | 금액 (원) | 산정기간 |
|---|---|---|
①최근 2개월 거래량 가중평균종가 | 553 | 2023년 01월 14일 ~ 2023년 03월 13일 |
②최근 1개월 거래량 가중평균종가 | 537 | 2023년 02월 14일 ~ 2023년 03월 13일 |
③최근 1주일 거래량 가중평균종가 | 530 | 2023년 03월 07일 ~ 2023년 03월 13일 |
기준매수가격[(①+②+③)/3] | 540 | - |
3) 산출내역
일자 | 종가 (원) | 거래량 (주) | 종가 x 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/13 | 528 | 372,292 | 196,570,176 |
| 2023/03/10 | 523 | 174,112 | 91,060,576 |
| 2023/03/09 | 527 | 113,814 | 59,979,978 |
| 2023/03/08 | 532 | 167,310 | 89,008,920 |
| 2023/03/07 | 540 | 242,524 | 130,962,960 |
| 2023/03/06 | 538 | 284,484 | 153,052,392 |
| 2023/03/03 | 523 | 181,805 | 95,084,015 |
| 2023/03/02 | 511 | 153,928 | 78,657,208 |
| 2023/02/28 | 516 | 142,251 | 73,401,516 |
| 2023/02/27 | 517 | 238,757 | 123,437,369 |
| 2023/02/24 | 534 | 216,169 | 115,434,246 |
| 2023/02/23 | 539 | 319,055 | 171,970,645 |
| 2023/02/22 | 530 | 283,832 | 150,430,960 |
| 2023/02/21 | 546 | 162,593 | 88,775,778 |
| 2023/02/20 | 545 | 289,738 | 157,907,210 |
| 2023/02/17 | 557 | 170,648 | 95,050,936 |
| 2023/02/16 | 564 | 293,801 | 165,703,764 |
| 2023/02/15 | 548 | 357,514 | 195,917,672 |
| 2023/02/14 | 567 | 180,104 | 102,118,968 |
| 2023/02/13 | 573 | 177,592 | 101,760,216 |
| 2023/02/10 | 578 | 239,562 | 138,466,836 |
| 2023/02/09 | 587 | 332,132 | 194,961,484 |
| 2023/02/08 | 581 | 237,922 | 138,232,682 |
| 2023/02/07 | 572 | 121,419 | 69,451,668 |
| 2023/02/06 | 568 | 113,288 | 64,347,584 |
| 2023/02/03 | 574 | 136,315 | 78,244,810 |
| 2023/02/02 | 572 | 181,683 | 103,922,676 |
| 2023/02/01 | 569 | 156,081 | 88,810,089 |
| 2023/01/31 | 574 | 186,348 | 106,963,752 |
| 2023/01/30 | 577 | 148,179 | 85,499,283 |
| 2023/01/27 | 575 | 184,981 | 106,364,075 |
| 2023/01/26 | 566 | 138,271 | 78,261,386 |
| 2023/01/25 | 564 | 215,722 | 121,667,208 |
| 2023/01/20 | 564 | 372,713 | 210,210,132 |
| 2023/01/19 | 555 | 124,597 | 69,151,335 |
| 2023/01/18 | 559 | 185,216 | 103,535,744 |
| 2023/01/17 | 564 | 190,388 | 107,378,832 |
| 2023/01/16 | 575 | 371,008 | 213,329,600 |
| 2개월 가중평균종가(원) | 553 | ||
1개월 가중평균종가(원) | 537 | ||
1주일 가중평균종가(원) | 530 | ||
| 주) 원단위 미만 반올림 |
2. 청구내용
| 주식매수청구자 | 주식매수청구일 | 청구주식수 |
|---|---|---|
| 60명 | 2023년 04월 19일 | 보통주 36,763주 |
3. 매수일자
2023년 04월 25일
4. 매수 소요자금의 원천
자체 보유자금.
5. 매수주식의 처리방침
주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식에 대하여는 향후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.
6. 그 밖의 사항
해당사항 없음.
당사는 2023년 03월 30일 홈페이지(http://www.neorigin.com)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2023년 03월 30일부터 2023년 05월 01일까지로 설정하였으며, 동 기간동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.
본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사의 발행주식의 총수를 분할회사에 100% 배정하였습니다.
| 분할재무상태표(2022년 [12]월 [31]일 기준) |
| (단위: 원) |
구분 | 분할전 | 분할후 | |
|---|---|---|---|
주식회사 네오리진 | 주식회사 네오리진 | 주식회사 코닉글로리 | |
(분할존속회사) | (분할신설회사) | ||
자산 |
|
|
|
유동자산 | 27,863,207,379 | 23,296,325,966 | 4,566,881,413 |
현금및현금성자산 | 13,239,739,528 | 11,232,110,396 | 2,007,629,132 |
공정가치측정금융자산 | 165,594,068 | 165,594,068 | 0 |
매출채권 | 3,370,244,759 | 2,147,085,289 | 1,223,159,470 |
단기대여금 | 5,448,348,000 | 5,448,348,000 | 0 |
미수금 | 1,234,130,910 | 1,233,753,360 | 377,550 |
미수수익 | 214,941,521 | 214,941,521 | 0 |
선급금 | 2,427,871,400 | 2,368,469,200 | 59,402,200 |
선급비용 | 839,251,675 | 462,372,382 | 376,879,293 |
당기법인세자산 | 28,969,118 | 23,651,750 | 5,317,368 |
재고자산 | 894,116,400 | 0 | 894,116,400 |
비유동자산 | 22,478,292,661 | 20,644,027,926 | 1,834,264,735 |
공정가치측정금융자산 | 4,040,543,091 | 4,024,397,381 | 16,145,710 |
관계기업및종속기업투자 | 12,393,503,190 | 12,393,503,190 | 0 |
유형자산 | 432,594,896 | 63,344,031 | 369,250,865 |
사용권자산 | 726,029,968 | 256,895,197 | 469,134,771 |
무형자산 | 3,647,360,538 | 3,449,649,924 | 197,710,614 |
임차보증금 | 438,908,318 | 206,148,203 | 232,760,115 |
보증금 | 408,352,660 | 250,090,000 | 158,262,660 |
주.임.종 복지지원금 | 391,000,000 | 0 | 391,000,000 |
자산총계 | 50,341,500,040 | 43,940,353,892 | 6,401,146,148 |
부채 |
|
|
|
유동부채 | 6,773,930,381 | 5,245,848,619 | 1,528,081,762 |
매입채무 | 939,383,875 | 350,170,690 | 589,213,185 |
미지급금 | 375,398,179 | 67,908,366 | 307,489,813 |
선수수익 | 374,244,367 | 239,830,361 | 134,414,006 |
선수금 | 260,597,117 | 260,597,117 | 0 |
예수금 | 67,265,986 | 17,897,374 | 49,368,612 |
미지급비용 | 259,751,815 | 223,800,638 | 35,951,177 |
유지보수충당부채 | 157,873,885 | 0 | 157,873,885 |
전환사채 | 4,796,247,320 | 4,796,247,320 | 0 |
전환권조정 | (1,944,969,750) | (1,944,969,750) | 0 |
파생금융부채 | 1,144,628,684 | 1,144,628,684 | 0 |
유동성리스부채 | 341,423,199 | 87,652,115 | 253,771,084 |
환불충당부채 | 2,085,704 | 2,085,704 | 0 |
비유동부채 | 511,840,069 | 295,476,695 | 216,363,374 |
순확정급여부채 | 116,162,401 | 126,698,292 | (10,535,891) |
리스부채 | 395,677,668 | 168,778,403 | 226,899,265 |
부채총계 | 7,285,770,450 | 5,541,325,314 | 1,744,445,136 |
자본 |
|
|
|
자본금 | 10,445,977,500 | 10,345,977,500 | 100,000,000 |
자본잉여금 | 41,656,151,912 | 37,099,450,900 | 4,556,701,012 |
기타자본구성 | 2,007,762,452 | 2,007,762,452 | 0 |
기타포괄손익누계액 | 1,226,030,130 | 1,226,030,130 | 0 |
결손금 | (12,280,192,404) | (12,280,192,404) | 0 |
자본총계 | 43,055,729,590 | 38,399,028,578 | 4,656,701,012 |
부채와자본총계 | 50,341,500,040 | 43,940,353,892 | 6,401,146,148 |
주1) 상기 분할전 재무상태표는 2022년 [12]월 [31]일 기준 재무상태표를 바탕으로 한 자료이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것으로 동 가액은 분할기일에 변동될 수 있음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503000476
