의결권대리행사권유참고서류 2024-02-28 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007305
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 02월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로248, 파크뷰오피스타워 22층 전화번호: 031-786-7800 |
| 작 성 자: | 성 명: 신창섭 부서 및 직위: 경영관리본부 / 상무 전화번호: 031-786-7800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 28일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제24기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | 보통주 | 323,020 | 0.42 | 본인 | 자기주식 (의결권 없음) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비 주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 4,040,379 | 5.46 | 최대주주 | - |
| 에이치엘비글로벌 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 3,241,134 | 4.38 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 에이치엘비제약 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,080,379 | 1.46 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 에포케 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,080,379 | 1.46 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 에이치엘비셀 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 216,076 | 0.29 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 에이치엘비인베스트먼트 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 216,076 | 0.29 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 현대앤코스모스요팅 주식회사 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 216,076 | 0.29 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 진양곤 | 최대주주의 최대주주 | 보통주 | 80,000 | 0.11 | 최대주주의 최대주주 | - |
| 안기홍 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 53,190 | 0.07 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 10,223,689 | 13.81 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김성연 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)리더스원홀딩스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)리더스원홀딩스 | 강인선 | 서울특별시 구로구 디지털로 288 | 의결권 위임 권유업무 일체 | 02-6933-8792 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 25일 | 2024년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사의 제24기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일 (2023.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 제24기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 16일 09시부터 ~ 2024년 03월 25일 17시까지 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | http://hlbtherapeutics.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로248, 파크뷰오피스타워 22층 - 전화번호 : 031 - 786 - 7800 - 팩스번호 : 031 - 786 - 7801 - 우편접수 : 가능 - 접수기간 : 2024년 03월 05일(화) ~ 2024년 03월 25일(월) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 26일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 16일 09시부터 ~ 2024년 03월 25일 17시까지 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
■ 정기주주총회 참석 준비물 - 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 ■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 2024년 03월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
■ 제1호의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
[주식배당 주당 0.035주]
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
[콜드체인사업부문(와이에스팜)]
백신사업은 질병에 대한 면역성을 길러주거나 예방을 해주는 Biological 물질을 통틀어 의미하며, 최근에는 질병의 치료까지 역할이 확대되고 있습니다. 백신의 주요 원리는 질병의 원인이 되는 물질을 미리 병에 걸리지 않을 정도로 주입하여 미리 면역에 대한 기억이 생기게 하는 방법으로, 2차로 질병에 노출되었을 때 그 기억을 통해 더 높은 면역반응을 유도하여 질병 발생이 차단되는 원리를 응용한 것입니다. 백신은 항원(Antigens), 항원보강제(Adjuvannts), 제조 체계(Production systems), 전달 체계(Delivery systems)로 나누어져 있으며 항원 부분의 R&D가 가장 활발하며 최근 항원보강제의 중요성이 대두되고 있습니다. 당사는 국내의 약품회사 및 병원, 보건소 등과의 지속적인 거래 관계를 유지하고 독감, 대상포진, 자궁경부 등의 백신 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
[전자사업부문(코아인더스)]
-변압기 부문
코아인더스에서 생산하는 변압기는 저전압용 변압기(LOWER VOLTAGE TRANSFORMER(L.V.T))입니다. 변압기는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 가정용전자제품, 가정용전기제품, 통신제품 및 산업용전기제품의 전원부에 사용되는 전자부품입니다. 변압기는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상기기를 중심으로 한 약전 변압기는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 전자공업단지의 설립으로 일본유명가전업체의 국내진출로 변압기의 수요가 급증하게 되어 일본 변압기 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다. 국내 가전업체들이 국내에 생성되면서 변압기의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었습니다. 1990년대 들어서면서 가전업체의 해외진출과 COMPUTER, NOTE BOOK, 휴대전화, 의료기, 산업기기 등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출(중국 및 동남아, 인도)의 격동기를 거치고 있습니다. 노트북 및 LCD, PDP TV 등 내부 변압기 타입에서 SMPS방식으로 변경되어 가고 있습니다. 기존 언급한 것처럼 고장 시 수리가 용이하고 제품의 슬림화 등으로 인하여 SMPS의 수요가 게속 증가하고 있는 형편입니다. 향후 변압기 사업의 계속성을 위하여서는 SMPS의 사업 전환이 필요한 시기입니다.
-모터부분
모터는 전기적인 에너지를 운동에너지(화전력)로 바꾸어 주는 역할을 하는 중요한 부품으로 임펠러를 부착하면 물을 공급할 수 있는 펌프가 되고 FAN을 부착하면 공기를 공급할 수 있는 FAN모터가 됩니다. 공급전원에 따라 AC모터와 DC모터로 구분되며 AC모터는 전기선로가 공급되는 가정이나 공장 및 업소에서 사용하는 가전제품 및 설비에 사용이 되며, DC모터는 전기선로로 전원을 공급할 수 없는 자동차나 장난감 등에 사용되고 있습니다. 본사에서 AC모터사업은 국내 및 전 세계적으로 엄청난 수요와 기반을 가지고 있는 종합개념의 펌프, 종합개념의 FAN 시장에 있어 시장진출의 기반을 다지고 품질, 납기, COST 관리 및 대응력을 높이기 위한 하부 인프라구축으로 AC모터 사업을 하고 있습니다. 그리고 2003년 개발되어 보일러 연소용 FAN모터로 공급중인 BLDC모터는 반도체 소자를 이용한 스위칭 방식의 전환으로 수명이 길다는 특징과 고에너지 밀도를 갖는 마그네트를 이용한 고효율화 및 소형화의 유리한 장점을 갖고 있으며, 최근 SET 업체들이 부품공용화 및 정밀제어를 목적으로 가전용 AC모터 시장에서 제어형 BLDC모터로 급격히 변화하고 있으며 로봇시장 등 신규 BLDC모터 수요도 증가되는 추세입니다. BLDC모터는 고효율 및 에너지 절감, 제어 가능한 형태로 고가임에도 수요 증가하고 있으나 국내에서 적극 개발이 필요한 형편이며 일반 AC모터와 달리 전자기적인 기술력이 필요로 하여 향후 집중개발이 필요한 사업군입니다. 최근 기존 시장에서 많은 비중을 차지 하고 있는 저가형 Shaded Pole MOTOR를 개발하여 기존 AC 및 BLDC 외에 시장에도 개척 진행중이며 향우 다양한 형태의 모터시장 개발에 적극 투자 예정입니다.
-펌프 부문
세계 펌프분야는 Set분야가 아니어서 대중의 인식은 미약하나 실제 가정에서부터 산업현장 또는 우주분야에까지 폭 넓게 자리 매김을 하고 있고 제품 및 용도에 따라서는 중요 부가가치 기술이 깊숙이 내포된 High-Tech 산업분야로 세계 유수의 펌프 메이커들은 그 성장의 길을 걷고 있습니다. 그러나 산업과 경제가 상당한 수준으로 성장이 된 국내에서도 펌프산업은 다른 기초산업 분야와 유사하게 그다지 발전을 하지 못하고 있습니다. 일부 한정기술의 제품을 제외하고는 고 신뢰성을 요구하는 많은 분야의 펌프가 Knock Down방식의 수입조립이나 ASS'Y 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 전자구동원심 펌프는 기술의 원조인 일본 등지에서 high tech 제품으로 약 10년이 넘게 개발되어 사용되어 왔으나 국제적으로 기술의 저변확대가 철저히 보안 기피되면서 국내에서는 다수의 기업이 그간에 개발을 시도하였으나 기술적 난이도가 높아 번번이 실패를 거듭 하였습니다. 결국 국내의 많은 업체와 기술자들은 국산화의 방향을 유럽형으로 benchmarking modeling 하였으나 유럽제품의 Canned Type 역시 제품의 know-how가 많고 설계의 중요한 원천기술에 부재로 인하여 설계단계에서 실패를 하였거나, 제품화가 설사 되었던 경우에도 품질의 문제로 인하여 결국 생산이 중단되는 처지가 되고 말았습니다. 결국 연간 200만대가 넘는 엄청난 시장규모에도 불구하고 국내의 가정용 보일러에는 고착, 저양정, 순환수 누설 등으로 이미 선진국에서는 제조가 단종된 M/seal형 펌프가 현재까지도 주류를 이루어 사용되고 있습니다. 많은 업종의 ITEM중에서 국내 및 해외의 큰 시장규모에 비하여 국제적 경쟁력을 갖춘 펌프 전문회사가 전무하고, 개척 할 수 있는 도전분야와 고부가가치 ITEM군이 많아 기회진입의 장벽이 높으며 기술적 난이도가 매우 높아 전문화, 집중화가 필요한 사업분야입니다.
최근 기존 M/C SEAL방식, MAGNET방식에서 벗어나 유럽선호도가 높은 CANNED방식 등의 다양한 시도가 이루어 지고 있으며 향후 BLDC 펌프까지 사업군의 다양성을 높일 예정입니다. 생산중인 M/C SEAL 방식과 MAGNET방식의 중국 등의 해외시장 개척 및 최근 개발된 Canned 방식의 국내 도소매 시장 및 중국, 러시아 등의 해외 시장 개척 진행중이므로 사업 확장이 가능할 것으로 판단됩니다.
[의료기기사업부문]
체외진단의료기기와 의약외품은 상대적으로 보다 높은 고부가가치를 창출할 수 있는 지식기반산업으로서 차세대 성장동력산업의 하나로 주목받고 있습니다. 이는 생명공학기술이 정보통신기술(IT)이나 나노기술(NT) 등의 첨단기술과 함께 향후 산업 혁신에 있어서 매우 폭넓고 다양하게 기여할 것으로 예상하기 때문이며, 이러한 생명공학기술을 활용하여 인체 적합성이 강화된 의료기기를 개발할 수도 있으며 사용되는 원료의 재활용도를 높일 수 있을 뿐 아니라 친환경제품의 개발도 가능한 산업 분야입니다. 이러한 산업은 다가오는 고령화 및 보건, 식량, 환경, 에너지 등 인류가 직면하고 있는 각종 문제점을 해결할 수 있는 미래 산업이라 할 수 있습니다.
체외진단의료기기는 혈액, 객담, 타액, 분뇨, 체액, 등 인체로부터 채취한 대상물을 이용하여 몸 밖에서 신속하게 질병 등을 진단하는 기술로써, 임상 의사 결정에 중요한 역할을 하며 환자 치료에 필수적이면서도 전문화된 요소가 되고 있는 시장입니다.흔히 주변에서 볼 수 있는 혈당측정기나 임신테스트기가 대표적인 체외진단기기이며, 코로나19 가 발병한 후 선별진료소 등에서 검사 시 사용되는 검체 채취용 면봉(swab)과 검사 후 검사실로 이동하기 위하여 면봉(swab)을 담아 옮기는 수송배지(VTM)가 이에 해당되며, 검사 방식에 따라 면역화학적 진단(Immunochemistry), 자가 혈당 측정(SMBG:Self-monitoring Blood Glucose), 현장진단(POCT:Point Of Care Testing), 분자진단(Molecular Diagnostics), 혈액진단(Hematology), 임상화학(ClinicalChemistry), 지혈진단(Hemostatis or Coagulation), 조직병리진단(TissueDiagnostics)으로 세분화 할 수 있습니다. 이러한 체외진단 의료기기는 검사를 위한 검체를 채취하는 도구(Tool), 검사를 위하여 이송하는 배지(Transport Medium), 검사를 위한 시약(Reagent)으로 구분될 수 있으며 시약의 경우 혈액 검사용, 수혈 검사용, 요 또는 분변 검사용, 면역화학 검사용, 임상 미생물 검사용, 분자유전 검사용, 체외진단검사지, 병리검사용, 기타 검사용 시약으로 나눌 수 있습니다. 이러한 체외진단의료기기에 사용되는 제품은 개인 및 공중위해성 판단 기준에 따라 4단계의 등급으로 나누어질 수 있으며 각각의 등급에 따라 국내 식품의약품안전처(MFDS)에 신고및 허가를 득한 후 제조 및 판매가 가능한 제품입니다.
의약외품은 질병의 치료 및 예방 등과 관련된 제품으로 사람이나 동물의 질병을 치료, 경감, 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 섬유ㆍ고무제품 또는 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않으며, 감염병 예방을 위해 살균ㆍ살충 및 이와 유사한 용도로 사용되는 제품으로 식품의약품안전처장이 지정하는 것을 말합니다. 각각의 의약외품 제품의 경우 허가와 신고 제품으로 나누너질 수 있으며, 허가 제품의 경우 각각의 필요 서류에 대한 부분과 증빙 등을 제출하여 식품의약품안전처(MFDS)의 승인을 득한 후 제조 및 판매가 가능한 품목입니다.
체외진단의료기기 및 의약외품은 기존 소비재 상품과는 상이하게 관련된 근거 자료 및 기술 자료 등에 대한 준비 및 확인이 필요한 산업 분야에 속하며 국내 식품의약품안전처(MFDS) 허가 외 국제 규격 인증에 관련한 자료가 필요한 제품이며 점차적으로 환경적인 오염 등의 사회 및 환경적인 변화에 따라 신종 바이러스 및 신종 감염병 등이 발병하는 가운데 이러한 예방과 진단 기술의 제품들의 수요는 증가하는 추세이며 그에 따른 시장 확대가 이루어지고 있는 분야입니다. 기존의 진단 시장이 대형병원에서의 건강검진을 중심으로 영상진단 검사 분야인 내시경이나 초음파, 방사선 촬영 등 체내진단이 주로 위주였다면, 미래의 새로운 진단사업은 4P(예측, 예방, 개인, 참여) 중심의 차세대 체외진단 중심으로 변화되고 자리매김할 것으로 예상할 수 있습니다.
[바이오사업부문]
바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk (고위험), Long-term (장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 미래선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다. 이 중 당사가 진출하고자 하는 사업부문은 의약 바이오산업 부문 입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 2023년 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 69,659,257,687 | 80,011,653,445 | ||
| 현금및현금성자산 | 23,649,649,281 | 45,821,372,216 | ||
| 매출채권 | 9,497,206,371 | 7,899,643,553 | ||
| 환불자산 | 418,804,489 | 113,475,365 | ||
| 재고자산 | 5,335,818,047 | 6,455,142,439 | ||
| 기타금융자산 | 9,125,245,650 | 18,728,740,063 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 19,560,598,751 | 89,445,988 | ||
| 당기법인세자산 | 169,426,200 | 202,302,555 | ||
| 기타자산 | 1,711,436,515 | 701,531,266 | ||
| 매각예정처분자산집단 | 191,072,383 | - | ||
| 비유동자산 | 133,468,142,832 | 107,631,604,837 | ||
| 유형자산 | 9,304,907,774 | 15,355,650,968 | ||
| 사용권자산 | 763,197,004 | 424,817,957 | ||
| 무형자산 | 79,383,184,927 | 68,807,040,163 | ||
| 기타비유동금융자산 | 31,407,441,159 | 3,474,514,108 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 30,300,899 | 3,474,514,108 | ||
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 31,377,140,260 | - | ||
| 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 9,698,954,512 | 16,860,913,496 | ||
| 관계기업투자 | 9,698,954,512 | 16,860,913,496 | ||
| 기타금융자산 | 2,553,324,620 | 2,385,032,734 | ||
| 기타자산 | 357,132,836 | 323,635,411 | ||
| 자 산 총 계 | 203,127,400,519 | 187,643,258,282 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 26,794,817,680 | 58,627,728,110 | ||
| 매입채무 | 8,183,316,320 | 2,516,836,798 | ||
| 단기차입금 | - | 2,708,000,000 | ||
| 전환사채 | 7,435,725,330 | 48,842,554,732 | ||
| 유동성장기부채 | - | 97,998,000 | ||
| 기타금융부채 | 9,444,734,729 | 4,145,861,088 | ||
| 환불부채 | 1,374,536,780 | 181,309,582 | ||
| 기타부채 | 356,504,521 | 135,167,910 | ||
| 비유동부채 | 2,485,327,325 | 899,983,872 | ||
| 장기차입금 | - | 48,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 317,004,661 | 331,543,349 | ||
| 전환사채 | 1,840,190,049 | - | ||
| 확정급여부채 | 328,132,615 | 520,440,523 | ||
| 부 채 총 계 | 29,280,145,005 | 59,527,711,982 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업지분 | 163,007,933,211 | 116,707,533,046 | ||
| 자본금 | 37,016,032,500 | 15,992,244,500 | ||
| 자본잉여금 | 124,725,273,889 | 97,290,229,978 | ||
| 기타자본구성요소 | 213,029,995 | 426,405,155 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 2,482,750,637 | 4,914,310,244 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (1,429,153,810) | (1,915,656,831) | ||
| 비지배지분 | 10,839,322,303 | 11,408,013,254 | ||
| 자 본 총 계 | 173,847,255,514 | 128,115,546,300 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 203,127,400,519 | 187,643,258,282 | ||
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 53,749,062,575 | 42,402,741,736 |
| 매출원가 | 46,108,210,446 | 33,583,875,979 |
| 매출총이익 | 7,640,852,129 | 8,818,865,757 |
| 판매비와관리비 | 16,333,090,159 | 16,325,428,984 |
| 영업이익(손실) | (8,692,238,030) | (7,506,563,227) |
| 금융수익 | 23,347,573,894 | 14,662,099,244 |
| 금융비용 | 9,239,259,636 | 19,684,224,581 |
| 기타수익 | 248,901,962 | 550,122,213 |
| 기타비용 | 4,140,904,906 | 1,478,086,388 |
| 관계기업투자손익 | 671,361,168 | 1,898,940,083 |
| 관계기업투자처분손익 | (2,111,398,101) | (15,567,990) |
| 법인세차감전순이익(손실) | 84,036,351 | (11,573,280,646) |
| 법인세비용 | - | - |
| 계속영업당기순이익(손실) | 84,036,351 | (11,573,280,646) |
| 중단영업손익 | (178,488,608) | (530,861,932) |
| 당기순이익(손실) | (94,452,257) | (12,104,142,578) |
| 기타포괄손익 | (1,859,590,906) | 3,499,343,378 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (3,080,716,240) | (145,749,338) |
| 확정급여제도 재측정 요소 | 363,496,969 | 112,619,194 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (3,444,213,209) | (240,052,495) |
| 지분법자본변동 | - | (18,316,037) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 1,221,125,334 | 3,645,092,716 |
| 지분법자본변동 | 98,863,293 | - |
| 해외사업환산손익 | 1,122,262,041 | 3,645,092,716 |
| 당기총포괄이익(손실) | (1,954,043,163) | (8,604,799,200) |
| 당기순손익의 귀속: | ||
| 지배기업지분 | 682,710,426 | (11,353,689,167) |
| 비지배지분 | (777,162,683) | (750,453,411) |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업지분 | (1,385,352,212) | (8,652,528,583) |
| 비지배지분 | (568,690,951) | 47,729,383 |
| 지배기업지분에 대한 주당순손익 | ||
| 계속영업 기본주당순손익 | 12.02 | (173.04) |
| 중단영업 기본주당순손익 | (2.49) | (8.49) |
| 계속영업 희석주당순손익 | 11.61 | (173.04) |
| 중단영업 희석주당순손익 | (2.49) | (8.49) |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2022.1.1(전기초) | 15,667,605,500 | 190,849,955,494 | 510,289,876 | 2,295,147,402 | (90,643,965,406) | 118,679,032,866 | 11,360,283,871 | 130,039,316,737 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (11,353,689,167) | (11,353,689,167) | (750,453,411) | (12,104,142,578) |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,879,501,984 | (32,592,062) | 2,846,909,922 | 798,182,794 | 3,645,092,716 |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 112,619,194 | 112,619,194 | - | 112,619,194 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (240,052,495) | - | (240,052,495) | - | (240,052,495) |
| 5. 지분법 평가 | - | - | - | (20,286,647) | 1,970,610 | (18,316,037) | - | (18,316,037) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 2,619,162,842 | (11,271,691,425) | (8,652,528,583) | 47,729,383 | (8,604,799,200) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 1. 자본잉여금 결손보전 | - | (100,000,000,000) | - | - | 100,000,000,000 | - | - | - |
| 2. 주식보상비용 | - | - | (83,884,721) | - | - | (83,884,721) | - | (83,884,721) |
| 3. 전환권의 행사 | 324,639,000 | 6,440,274,484 | - | - | 6,764,913,484 | - | 6,764,913,484 | |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계 | 324,639,000 | (93,559,725,516) | (83,884,721) | - | 100,000,000,000 | 6,681,028,763 | - | 6,681,028,763 |
| 2022.12.31(전기말) | 15,992,244,500 | 97,290,229,978 | 426,405,155 | 4,914,310,244 | (1,915,656,831) | 116,707,533,046 | 11,408,013,254 | 128,115,546,300 |
| 2023.1.1(당기초) | 15,992,244,500 | 97,290,229,978 | 426,405,155 | 4,914,310,244 | (1,915,656,831) | 116,707,533,046 | 11,408,013,254 | 128,115,546,300 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 682,710,426 | 682,710,426 | (777,162,683) | (94,452,257) |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | - | 913,790,309 | - | 913,790,309 | 208,471,732 | 1,122,262,041 |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 363,496,969 | 363,496,969 | - | 363,496,969 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (3,444,213,209) | - | (3,444,213,209) | - | (3,444,213,209) |
| 5. 지분법 평가 | - | - | - | 98,863,293 | (5,394,874) | 93,468,419 | - | 93,468,419 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | (2,431,559,607) | 1,040,812,521 | (1,390,747,086) | (568,690,951) | (1,959,438,037) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 1. 유상증자 | 575,000,000 | 12,428,032,500 | - | - | - | 13,003,032,500 | - | 13,003,032,500 |
| 2. 무상증자 | 17,342,450,000 | (17,442,935,760) | - | - | - | (100,485,760) | - | (100,485,760) |
| 3. 주식배당 | 554,309,500 | - | - | - | (554,309,500) | - | - | - |
| 4. 주식선택권의 취득 | - | - | 190,244,523 | - | - | 190,244,523 | - | 190,244,523 |
| 5. 주식선택권의 취소 | - | 321,684,861 | (321,684,861) | - | - | - | - | - |
| 6. 자기주식의 취득 | - | - | (70,117,687) | - | - | (70,117,687) | - | (70,117,687) |
| 7. 전환권의 행사 | 2,552,028,500 | 31,074,289,545 | - | - | - | 33,626,318,045 | - | 33,626,318,045 |
| 8. 전환사채권의 발행 | - | 1,053,972,765 | - | - | - | 1,053,972,765 | - | 1,053,972,765 |
| 9. 전환사채권의 상환 | - | - | (11,817,135) | - | - | (11,817,135) | - | (11,817,135) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계 | 21,023,788,000 | 27,435,043,911 | (213,375,160) | - | (554,309,500) | 47,691,147,251 | - | 47,691,147,251 |
| 2023.12.31(당기말) | 37,016,032,500 | 124,725,273,889 | 213,029,995 | 2,482,750,637 | (1,429,153,810) | 163,007,933,211 | 10,839,322,303 | 173,847,255,514 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 3,360,208,751 | (8,808,556,073) |
| 당기순이익(손실) | (94,452,257) | (12,104,142,578) |
| 조정 | (3,966,180,578) | 5,465,491,603 |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | 6,715,666,231 | (3,281,559,967) |
| 이자의 수취 | 1,134,016,558 | 1,210,532,065 |
| 이자의 지급 | (461,925,768) | 28,295,941 |
| 법인세 환급(납부) | 33,084,565 | (127,173,137) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (20,219,293,688) | (41,930,361,671) |
| 단기금융상품의 처분 | 73,548,547,330 | 92,930,000,000 |
| 선물예치금의 감소 | 32,959,468,600 | 11,138,061,400 |
| 단기대여금의 감소 | 2,000,000 | 230,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 2,595,996,391 | 216,253,244 |
| 무형자산의 처분 | 75,000 | - |
| 보증금의 회수 | 183,850,000 | 958,658,000 |
| 관계기업투자의 처분 | 10,000,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 912,223,567 | 87,033,839 |
| 단기금융상품의 취득 | (65,093,832,693) | (108,344,714,637) |
| 단기대여금의 증가 | - | (2,000,000) |
| 선물예치금의 증가 | (31,876,454,910) | (13,264,622,509) |
| 관계기업투자의 취득 | (4,799,998,385) | (14,995,857,440) |
| 유형자산의 취득 | (301,757,500) | (3,395,942,083) |
| 무형자산의 취득 | (5,457,834,201) | (2,191,600,877) |
| 보증금의 증가 | (47,313,573) | (2,241,274,380) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (38,699,825,700) | (46,367,464) |
| 중단영업으로 인한 순현금흐름 | (59,372,906) | - |
| 연결범위변동으로 인한 순현금흐름 | 5,914,935,292 | (3,007,988,764) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,314,239,046) | (3,317,882,723) |
| 유상증자 | 13,017,623,740 | - |
| 단기차입금의 상환 | (3,118,000,000) | (755,000,000) |
| 유동성장기부채의 상환 | (49,998,000) | (90,664,000) |
| 장기차입금의 상환 | (1,624,000,000) | (1,700,000,000) |
| 전환사채의 상환 | (6,285,255,378) | - |
| 주식발행비용 | (14,591,240) | (7,078,668) |
| 자기주식의 취득 | (70,117,687) | - |
| 리스부채의 상환 | (7,169,900,481) | (765,140,055) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감 | (22,173,323,983) | (54,056,800,467) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,601,048 | 4,975,527 |
| 기초현금및현금성자산 | 45,821,372,216 | 99,873,197,156 |
| 기말현금및현금성자산 | 23,649,649,281 | 45,821,372,216 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 67,877,668,296 | 75,165,111,002 | ||
| 현금및현금성자산 | 18,564,982,701 | 41,742,290,344 | ||
| 매출채권 | 9,536,256,371 | 5,481,772,439 | ||
| 계약자산 | - | - | ||
| 환불자산 | 418,804,489 | 113,475,365 | ||
| 재고자산 | 5,335,818,047 | 5,310,694,562 | ||
| 기타금융자산 | 14,017,610,132 | 22,051,982,374 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 19,560,598,751 | 89,445,988 | ||
| 당기법인세자산 | 164,782,930 | 181,291,411 | ||
| 기타자산 | 278,814,875 | 194,158,519 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | - | ||
| 비유동자산 | 147,679,601,888 | 121,376,398,152 | ||
| 투자부동산 | 1,873,612,839 | 1,900,914,313 | ||
| 유형자산 | 7,374,194,469 | 7,857,810,169 | ||
| 사용권자산 | 744,272,482 | 387,277,993 | ||
| 무형자산 | 6,564,365,132 | 460,751,102 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 30,300,899 | 3,474,514,108 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | ||
| 종속기업투자 | 83,133,085,494 | 60,873,135,306 | ||
| 관계기업투자 | 9,995,855,825 | 14,995,857,440 | ||
| 기타금융자산 | 37,606,781,912 | 31,102,502,310 | ||
| 기타자산 | 357,132,836 | 323,635,411 | ||
| 자 산 총 계 | 215,557,270,184 | 196,541,509,154 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 25,668,671,746 | 53,630,056,621 | ||
| 매입채무 | 8,183,316,320 | 2,028,487,868 | ||
| 전환사채 | 7,435,725,330 | 48,842,554,732 | ||
| 기타금융부채 | 8,332,364,085 | 2,539,061,179 | ||
| 환불부채 | 1,374,536,780 | 181,309,582 | ||
| 기타부채 | 342,729,231 | 38,643,260 | ||
| 비유동부채 | 2,535,327,325 | 476,658,443 | ||
| 전환사채 | 1,840,190,049 | - | ||
| 기타금융부채 | 367,004,661 | 381,543,349 | ||
| 순확정급여부채 | 328,132,615 | 95,115,094 | ||
| 부 채 총 계 | 28,203,999,071 | 54,106,715,064 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 37,016,032,500 | 15,992,244,500 | ||
| 자본잉여금 | 135,966,651,523 | 108,531,607,612 | ||
| 기타자본구성요소 | 22,785,472 | 426,405,155 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (2,428,919,101) | 1,015,294,108 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 16,776,720,719 | 16,469,242,715 | ||
| 자 본 총 계 | 187,353,271,113 | 142,434,794,090 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 215,557,270,184 | 196,541,509,154 | ||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 51,021,885,449 | 42,577,978,601 |
| 매출원가 | 43,417,409,068 | 33,558,306,552 |
| 매출총이익 | 7,604,476,381 | 9,019,672,049 |
| 판매비와관리비 | 6,207,601,436 | 6,478,197,043 |
| 영업이익(손실) | 1,396,874,945 | 2,541,475,006 |
| 금융수익 | 14,077,158,224 | 17,729,717,368 |
| 금융비용 | 9,332,263,259 | 19,938,742,503 |
| 기타수익 | 85,199,347 | 354,986,484 |
| 기타비용 | 5,313,876,418 | 4,116,658,195 |
| 관계기업투자손익 | - | - |
| 법인세차감전순이익(손실) | 913,092,839 | (3,429,221,840) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 913,092,839 | (3,429,221,840) |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (3,444,213,209) | (240,052,495) |
| 확정급여제도 재측정 요소 | (51,305,335) | 251,185,394 |
| 총포괄이익(손실) | (2,582,425,705) | (3,418,088,941) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 12.74 | (54.83) |
| 희석주당손익 | 12.72 | (54.83) |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 15,667,605,500 | 202,091,333,128 | 510,289,876 | 1,255,346,603 | (80,352,720,839) | 139,171,854,268 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,429,221,840) | (3,429,221,840) |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 251,185,394 | 251,185,394 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (240,052,495) | - | (240,052,495) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | (240,052,495) | (3,178,036,446) | (3,418,088,941) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 1. 자본잉여금 결손보전 | - | (100,000,000,000) | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 2. 주식보상비용 | - | - | (83,884,721) | - | - | (83,884,721) |
| 3. 전환권의 행사 | 324,639,000 | 6,440,274,484 | - | - | - | 6,764,913,484 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계 | 324,639,000 | (93,559,725,516) | (83,884,721) | - | 100,000,000,000 | 6,681,028,763 |
| 2022.12.31(전기말) | 15,992,244,500 | 108,531,607,612 | 426,405,155 | 1,015,294,108 | 16,469,242,715 | 142,434,794,090 |
| 2023.1.1(당기초) | 15,992,244,500 | 108,531,607,612 | 426,405,155 | 1,015,294,108 | 16,469,242,715 | 142,434,794,090 |
| Ⅰ. 총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 913,092,839 | 913,092,839 |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (51,305,335) | (51,305,335) |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (3,444,213,209) | - | (3,444,213,209) |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | (3,444,213,209) | 861,787,504 | (2,582,425,705) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 1. 유상증자 | 575,000,000 | 12,428,032,500 | - | - | - | 13,003,032,500 |
| 2. 무상증자 | 17,342,450,000 | (17,442,935,760) | - | - | - | (100,485,760) |
| 3. 주식배당 | 554,309,500 | - | - | - | (554,309,500) | - |
| 4. 자기주식의 취득 | - | - | (70,117,687) | - | - | (70,117,687) |
| 5. 전환권의 행사 | 2,552,028,500 | 31,074,289,545 | - | - | - | 33,626,318,045 |
| 6. 주식선택권의 취소 | - | 321,684,860 | (321,684,860) | - | - | - |
| 7. 전환사채의 발행 | - | 1,053,972,765 | - | - | - | 1,053,972,765 |
| 8. 전환사채의 상환 | - | - | (11,817,135) | - | - | (11,817,135) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계 | 21,023,788,000 | 27,435,043,910 | (403,619,682) | - | (554,309,500) | 47,500,902,728 |
| 2023.12.31(당기말) | 37,016,032,500 | 135,966,651,522 | 22,785,473 | (2,428,919,101) | 16,776,720,719 | 187,353,271,113 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,904,412,446 | 1,748,395,738 |
| 당기순이익(손실) | 913,092,839 | (3,429,221,840) |
| 조정 | 4,707,177,318 | 6,354,105,885 |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | 6,681,124,350 | (2,152,933,708) |
| 이자의 수취 | 1,068,713,315 | 1,106,829,384 |
| 이자의 지급 | (482,445,677) | (23,752,430) |
| 법인세 납부 | 16,750,301 | (106,631,553) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (34,003,769,515) | (57,078,559,832) |
| 단기금융자산의 감소 | 73,548,547,330 | 92,930,000,000 |
| 선물예치금의 감소 | 32,959,468,600 | 11,138,061,400 |
| 유형자산의 처분 | 702,279,530 | 204,150,897 |
| 보증금의 회수 | 183,850,000 | 958,658,000 |
| 종속기업투자의 처붅 | 8,300,000,000 | - |
| 관계기업투자의 처분 | 10,000,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 912,223,567 | 87,033,839 |
| 합병으로인한 순현금흐름 | 1,089,473,811 | - |
| 단기금융자산의 취득 | (65,093,832,693) | (108,344,714,637) |
| 단기대여금의 증가 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | (5,804,850,000) | (5,265,470,000) |
| 선물예치금의 증가 | (31,876,454,910) | (13,264,622,509) |
| 관계기업투자의 취득 | (4,799,998,385) | (14,995,857,440) |
| 종속기업투자의 취득 | (34,277,600,000) | (16,228,050,000) |
| 유형자산의 취득 | (209,233,143) | (1,991,347,538) |
| 무형자산의 취득 | (472,014,242) | (18,760,000) |
| 보증금의 증가 | (46,953,280) | (2,241,274,380) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (19,118,675,700) | (46,367,464) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,078,328,137) | (720,091,640) |
| 유상증자 | 13,003,032,500 | - |
| 장기차입금의 상환 | (1,600,000,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (6,285,255,378) | - |
| 주식발행비용 | - | (7,078,668) |
| 자기주식의 취득 | (70,117,687) | - |
| 리스부채의 상환 | (7,125,987,572) | (713,012,972) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감 | (23,177,685,206) | (56,050,255,734) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 377,563 | 1,540,291 |
| 기초현금및현금성자산 | 41,742,290,344 | 97,791,005,787 |
| 기말현금및현금성자산 | 18,564,982,701 | 41,742,290,344 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과목 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일: 2024년 3월 26일 | 처리확정일: 2023년 3월 28일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 17,331,030 | 16,469,243 | ||
| 1. 기초이월이익잉여금(결손금) | 16,469,243 | 19,647,279 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 913,093 | (3,429,222) | ||
| 3. 보험수리적이익(손실) | (51,305) | 251,185 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금전입액 | - | - | ||
| 1. 주식발행초과금의 이익잉여금 대체 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 554,310 | - | ||
| 1. 주식배당 | 554,310 | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 16,776,721 | 16,469,243 | ||
※ 기타 상세한 주석사항은 3월 18일(월) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://hlbtherapeutics.com, PR → 공지사항)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 제23기 주식배당 (1주당 배당주식수(율)) : 0.035주 (3.5%)
제24기 주식배당 (1주당 배당주식수(율)) : 0.035주 (3.5%) (*)
* 제24기 주식배당의 경우 제1호 의안 {제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및
연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.035주]} 으로 상정되었습니다.
■ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적)
- 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 - 생명공학 관련사업 - 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업 - 의료기기 및 의료용품 판매업 - 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 - 전자기기 도,소매 및 중개업 - 전자부품 도,소매 및 중개업 - 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업 - 생활용품 도,소매 및 중개업 - 기계장비 및 관련 물품 도,소매업 - 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업 - 의약품 제조 및 도,소매업 - 의약품 유통 및 중개업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입 - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 위 각항에 부대되는 사업일체 | 제2조 (목적) - 부동산 임대 - 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 - 생명공학 관련사업 - 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업 - 의료기기 및 의료용품 판매업 - 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 - 전자기기 도,소매 및 중개업 - 전자부품 도,소매 및 중개업 - 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업 - 생활용품 도,소매 및 중개업 - 기계장비 및 관련 물품 도,소매업 - 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업 - 의약품 제조 및 도,소매업 - 의약품 유통 및 중계업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입 - 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 - 기타식료품 제조 및 판매업 - 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 각호에 부대되는 사업일체 | - 콜드체인 사업의 일환 중 건강기능식품, 기타식료품 제조 및 판매업 사업목적 추가 - 신약개발 사업의 일환 중 관련 사업목적 추가 - '위 각호' 경우 사업목적 全 항목을 뜻 하는게 아닌 바로 위 항목을 한정하는 것으로 해석 이에 따라 '위 각호'를 '각호'로 목적 변경 - 기존 명시된 사업의 확장에 따른 사업목적 추가 |
제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. | - 발행예정 주식의 총수 변경 |
제43조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제43조의2 (이사의 책임감경) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. | - 상법 제400조 준용 |
제45조 (감사) 2. 감사는 주주총회에서 선임한다.
3. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 제45조 (감사) 2 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다.
3. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
5. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행 주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
6. 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 상법개정에 따른 조문정비 : 감사선임 및 해임에 관한 조문정비 - 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
제20조 (소집시기) 2. 정기주주총회는 제15조 제2항에서 ···· 제7장 기타 | 제20조 (소집시기) 2. 정기주주총회는 제16조 제2항에서 ···· 제8장 기타 | - 오탈자 수정 |
부칙 | 부칙 | - 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
■제3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(재선임)
제3-2호의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)
제3-3호의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(재선임)
제3-4호의안 : 사내이사 신창섭 선임의 건(신규선임)
제3-5호의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(재선임)
제3-6호의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(재선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안기홍 | 1967.02.23 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 진양곤 | 1966.01.14 | 사내이사 | - | 최대주주의 최대주주 | 이사회 |
| 임창윤 | 1966.01.10 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 신창섭 | 1975.08.02 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이정상 | 1975.09.27 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 김재훈 | 1965.02.01 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안기홍 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) 대표이사 | 2021 ~ 현재 | - 에이치엘비테라퓨틱스(주) 대표이사 | - |
| 2018 ~ 2021 | - 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 | |||
| 2014 ~ 2018 | - (주)약진통상 관리총괄 전무이사 | |||
| 진양곤 | 에이치엘비(주) 대표이사 | 2007 ~ 현재 | - 에이치엘비(주) 대표이사 회장 | - |
| 2021 ~ 현재 | - Elevar Therapeutics,Inc 이사 | |||
| 2020 ~ 현재 | - 에이치엘비제약(주) 이사 | |||
| 2020 ~ 현재 | - Immunomic Therapeutics,Inc 이사 | |||
| 2018 ~ 현재 | - 에이치엘비생명과학(주) 이사 | |||
| 임창윤 | 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 | 2023 ~ 현재 | - 에이치엘비그룹 부회장 | - |
| 2021 ~ 현재 | - 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 | |||
| 2016 ~ 2021 | - 에이치엘비파워(주) 대표이사 | |||
| 2014 ~ 2016 | - 포세카그룹 전략기획실 전무이사 | |||
| 2013 ~ 2014 | - 대성그룹 구조조정본부 이사 | |||
| 2008 ~ 2013 | - 동부증권 IB사업부 부장 | |||
| 신창섭 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) CFO | 2021 ~ 현재 | - 에이치엘비테라퓨틱스(주) CFO | - |
| 2015 ~ 2020 | - 휴젤(주) 이사 | |||
| 2011 ~ 2015 | - (주)대웅제약 재무팀장 | |||
| 2009 ~ 2011 | - 충정회계법인 Senior Manager | |||
| 2002 ~ 2008 | - 삼일회계법인 Manager | |||
| 이정상 | (주)지에스씨알오 대표 | 2016 ~ 현재 | - (주)지에스씨알오 대표 | - |
| 2014 ~ 현재 | - 전주대학교 의과대학 | |||
| 김재훈 | 변호사 | 2005 ~ 현재 | - 법무법인랜드마크 대표 | - |
| 2003 ~ 2005 | - 국세청 법무과장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사 후보 이정상, 김재훈은 에이치엘비테라퓨틱스(주)의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다. [전문성과 독립성] ■ 회사의 경영에 관한 최고의 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. ■ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함. ■ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함. [의무] ■ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ■ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함 ■ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함. [윤리성] ■ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ■ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ■ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [안기홍, 진양곤. 임창윤, 신창섭, 이정상, 김재훈 후보자] 후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 바이오 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
사내이사 후보자 신창섭_확인서 |
사내이사 후보자 안기홍_확인서 |
사내이사 후보자 임창윤_확인서 |
사내이사 후보자 진양곤_확인서 |
사외이사 후보자 김재훈_확인서 |
사외이사 후보자 이정상_확인서 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
■제4호의안 : 감사 선임의 건
제4-1호의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(재선임)
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김역동 | 1960.12.07 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김역동 | 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 상근감사 | 2021 ~ 현재 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) 상근감사 | - |
| 2021 ~ 현재 | 신한캄보디아현지법인 사외이사 | |||
| 2019 ~ 2020 | 신한은행 중국 동사회의장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자의 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
상근감사 후보자 김역동_확인서 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (- 명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
■제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
※ 상기 이사의 수는 제3호 의안인 이사 선임 안건이 원안대로 가결 되었을 경우의 이사의
수 입니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 240,683,080 원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
※ 실제 지급된 보수총액에는 2023년 02월 28일 일신상의 사유로 중도 사임하신
사내이사 김종원, 사내이사 문정환, 사외이사 구한승의 보수금액이 포함되었습니다.
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
■제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 원 |
※ 상기 감사의 수는 제4호 의안인 감사 선임 안건이 원안대로 가결 되었을 경우의 감사의
수 입니다.
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 34,999,920 원 |
| 최고한도액 | 100,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228007305
