디에이테크놀로지 (196490) 공시 - 전환가액의조정 (제11회차)

전환가액의조정 (제11회차) 2024-01-02 16:47:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240102900506

전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
11 비상장 3,122 3,065
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
11 2,200,000,000 KRW : South-Korean Won 704,676 717,781
3. 조정사유 시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법 1. 조정근거

1) 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서

      제3조 사채의 발행조건
      28항 전환권에 관한 사항
      (4) 마항 전환가액의 조정

- 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다.

- 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.


2. 조정방법

      ① 1개월  가중산술평균주가 : 3,062.52원
      ② 1주일  가중산술평균주가 : 3,079.47원
      ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,050.28원
      ④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 3,064.09원
      ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 3,064.09원
      ⑥ 조정전 전환가액 : 3,122원
      ⑦ 조정후 전환가액 : 3,065원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일 2023-12-30
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.

- 상기 제11회차 전환사채는 발행후 만기전 사채 취득 후 당사에서 보관중이며, 처리방법은 향후 이사회에서 결정 예정입니다.
※ 관련공시 2023-11-30 전환가액의조정(제11회차)
2021-11-29 전환사채권발행결정(제11회차)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240102900506

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